Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 948 | 41 948 | ||
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 972 | 468 720 | 83 252 | 34 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 976 | 289 818 | 19 159 | 42 337 |
BD | Autres titres immobilisés | 996 | 996 | 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 711 | 12 711 | 13 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 969 961 | 800 486 | 169 475 | 144 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 309 623 | 309 623 | 297 422 | |
BN | En cours de production de biens | 139 748 | 139 748 | 168 273 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 352 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 863 224 | 35 007 | 828 217 | 575 675 |
BZ | Autres créances | 51 922 | 51 922 | 54 501 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 710 | 3 710 | 3 710 | |
CF | Disponibilités | 224 620 | 224 620 | 261 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 061 | 6 061 | 11 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 598 913 | 35 007 | 1 563 906 | 1 372 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 874 | 835 493 | 1 733 381 | 1 517 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 | 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 701 230 | 717 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 208 | -16 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 785 553 | 781 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 252 | 34 315 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 995 | 60 461 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 407 | 335 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 455 | 291 856 | ||
EA | Autres dettes | 70 | 7 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 947 828 | 736 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 381 | 1 517 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 736 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 642 | 4 642 | 6 599 | |
FG | Production vendue services | 2 304 787 | 2 304 787 | 2 231 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 309 428 | 2 309 428 | 2 238 377 | |
FM | Production stockée | -28 525 | 50 642 | ||
FN | Production immobilisée | 4 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 289 | 5 037 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 196 | 2 299 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 915 713 | 893 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 206 | -8 982 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 458 | 554 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 339 | 22 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 603 | 516 099 | ||
FZ | Charges sociales | 261 248 | 292 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 328 | 51 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 688 | |||
GE | Autres charges | 19 | 1 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 264 191 | 2 322 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 005 | -23 842 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 719 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 037 | 2 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 037 | 2 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 017 | -1 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 987 | -25 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 253 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 779 | 4 377 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 779 | 4 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 779 | 8 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 215 | 2 313 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 007 | 2 329 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 208 | -16 488 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 128 | 57 011 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 948 | 41 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 402 | 41 328 | 5 192 | 758 538 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 350 | 41 328 | 5 192 | 800 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 967 | 4 688 | 648 | 35 007 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 967 | 4 688 | 648 | 35 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 967 | 4 688 | 648 | 35 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 688 | 648 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 198 | |||
UX | Autres créances clients | 815 026 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 346 | |||
VB | T. V. A. | 5 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 918 | 921 207 | 12 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 796 | 15 796 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 456 | 35 885 | 34 571 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 999 | 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 407 | 487 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 683 | 45 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 144 | 80 144 | ||
VW | T.V.A. | 182 727 | 182 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901 | 1 901 | ||
VI | Groupe et associés | 59 996 | 59 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 | 70 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 178 | 910 606 | 34 571 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 948 | 41 948 | ||
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 972 | 468 720 | 83 252 | 34 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 976 | 289 818 | 19 159 | 42 337 |
BD | Autres titres immobilisés | 996 | 996 | 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 711 | 12 711 | 13 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 969 961 | 800 486 | 169 475 | 144 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 309 623 | 309 623 | 297 422 | |
BN | En cours de production de biens | 139 748 | 139 748 | 168 273 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 352 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 863 224 | 35 007 | 828 217 | 575 675 |
BZ | Autres créances | 51 922 | 51 922 | 54 501 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 710 | 3 710 | 3 710 | |
CF | Disponibilités | 224 620 | 224 620 | 261 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 061 | 6 061 | 11 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 598 913 | 35 007 | 1 563 906 | 1 372 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 874 | 835 493 | 1 733 381 | 1 517 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 | 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 701 230 | 717 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 208 | -16 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 785 553 | 781 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 252 | 34 315 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 995 | 60 461 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 407 | 335 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 455 | 291 856 | ||
EA | Autres dettes | 70 | 7 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 947 828 | 736 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 381 | 1 517 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 736 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 642 | 4 642 | 6 599 | |
FG | Production vendue services | 2 304 787 | 2 304 787 | 2 231 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 309 428 | 2 309 428 | 2 238 377 | |
FM | Production stockée | -28 525 | 50 642 | ||
FN | Production immobilisée | 4 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 289 | 5 037 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 196 | 2 299 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 915 713 | 893 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 206 | -8 982 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 458 | 554 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 339 | 22 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 603 | 516 099 | ||
FZ | Charges sociales | 261 248 | 292 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 328 | 51 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 688 | |||
GE | Autres charges | 19 | 1 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 264 191 | 2 322 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 005 | -23 842 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 719 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 037 | 2 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 037 | 2 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 017 | -1 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 987 | -25 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 253 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 779 | 4 377 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 779 | 4 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 779 | 8 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 215 | 2 313 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 007 | 2 329 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 208 | -16 488 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 128 | 57 011 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 948 | 41 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 402 | 41 328 | 5 192 | 758 538 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 350 | 41 328 | 5 192 | 800 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 967 | 4 688 | 648 | 35 007 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 967 | 4 688 | 648 | 35 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 967 | 4 688 | 648 | 35 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 688 | 648 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 198 | |||
UX | Autres créances clients | 815 026 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 346 | |||
VB | T. V. A. | 5 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 918 | 921 207 | 12 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 796 | 15 796 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 456 | 35 885 | 34 571 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 999 | 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 407 | 487 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 683 | 45 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 144 | 80 144 | ||
VW | T.V.A. | 182 727 | 182 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901 | 1 901 | ||
VI | Groupe et associés | 59 996 | 59 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 | 70 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 178 | 910 606 | 34 571 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 948 | 41 948 | ||
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 972 | 468 720 | 83 252 | 34 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 976 | 289 818 | 19 159 | 42 337 |
BD | Autres titres immobilisés | 996 | 996 | 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 711 | 12 711 | 13 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 969 961 | 800 486 | 169 475 | 144 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 309 623 | 309 623 | 297 422 | |
BN | En cours de production de biens | 139 748 | 139 748 | 168 273 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 352 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 863 224 | 35 007 | 828 217 | 575 675 |
BZ | Autres créances | 51 922 | 51 922 | 54 501 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 710 | 3 710 | 3 710 | |
CF | Disponibilités | 224 620 | 224 620 | 261 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 061 | 6 061 | 11 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 598 913 | 35 007 | 1 563 906 | 1 372 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 874 | 835 493 | 1 733 381 | 1 517 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 | 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 701 230 | 717 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 208 | -16 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 785 553 | 781 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 252 | 34 315 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 995 | 60 461 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 407 | 335 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 455 | 291 856 | ||
EA | Autres dettes | 70 | 7 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 947 828 | 736 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 381 | 1 517 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 736 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 642 | 4 642 | 6 599 | |
FG | Production vendue services | 2 304 787 | 2 304 787 | 2 231 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 309 428 | 2 309 428 | 2 238 377 | |
FM | Production stockée | -28 525 | 50 642 | ||
FN | Production immobilisée | 4 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 289 | 5 037 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 196 | 2 299 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 915 713 | 893 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 206 | -8 982 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 458 | 554 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 339 | 22 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 603 | 516 099 | ||
FZ | Charges sociales | 261 248 | 292 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 328 | 51 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 688 | |||
GE | Autres charges | 19 | 1 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 264 191 | 2 322 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 005 | -23 842 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 719 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 037 | 2 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 037 | 2 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 017 | -1 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 987 | -25 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 253 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 779 | 4 377 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 779 | 4 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 779 | 8 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 215 | 2 313 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 007 | 2 329 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 208 | -16 488 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 128 | 57 011 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 948 | 41 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 402 | 41 328 | 5 192 | 758 538 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 350 | 41 328 | 5 192 | 800 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 967 | 4 688 | 648 | 35 007 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 967 | 4 688 | 648 | 35 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 967 | 4 688 | 648 | 35 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 688 | 648 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 198 | |||
UX | Autres créances clients | 815 026 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 346 | |||
VB | T. V. A. | 5 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 918 | 921 207 | 12 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 796 | 15 796 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 456 | 35 885 | 34 571 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 999 | 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 407 | 487 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 683 | 45 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 144 | 80 144 | ||
VW | T.V.A. | 182 727 | 182 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901 | 1 901 | ||
VI | Groupe et associés | 59 996 | 59 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 | 70 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 178 | 910 606 | 34 571 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 948 | 41 948 | ||
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 972 | 468 720 | 83 252 | 34 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 976 | 289 818 | 19 159 | 42 337 |
BD | Autres titres immobilisés | 996 | 996 | 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 711 | 12 711 | 13 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 969 961 | 800 486 | 169 475 | 144 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 309 623 | 309 623 | 297 422 | |
BN | En cours de production de biens | 139 748 | 139 748 | 168 273 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 352 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 863 224 | 35 007 | 828 217 | 575 675 |
BZ | Autres créances | 51 922 | 51 922 | 54 501 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 710 | 3 710 | 3 710 | |
CF | Disponibilités | 224 620 | 224 620 | 261 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 061 | 6 061 | 11 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 598 913 | 35 007 | 1 563 906 | 1 372 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 874 | 835 493 | 1 733 381 | 1 517 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 | 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 701 230 | 717 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 208 | -16 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 785 553 | 781 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 252 | 34 315 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 995 | 60 461 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 407 | 335 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 455 | 291 856 | ||
EA | Autres dettes | 70 | 7 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 947 828 | 736 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 381 | 1 517 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 736 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 642 | 4 642 | 6 599 | |
FG | Production vendue services | 2 304 787 | 2 304 787 | 2 231 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 309 428 | 2 309 428 | 2 238 377 | |
FM | Production stockée | -28 525 | 50 642 | ||
FN | Production immobilisée | 4 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 289 | 5 037 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 196 | 2 299 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 915 713 | 893 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 206 | -8 982 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 458 | 554 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 339 | 22 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 603 | 516 099 | ||
FZ | Charges sociales | 261 248 | 292 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 328 | 51 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 688 | |||
GE | Autres charges | 19 | 1 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 264 191 | 2 322 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 005 | -23 842 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 719 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 037 | 2 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 037 | 2 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 017 | -1 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 987 | -25 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 253 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 779 | 4 377 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 779 | 4 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 779 | 8 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 215 | 2 313 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 007 | 2 329 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 208 | -16 488 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 128 | 57 011 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 948 | 41 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 402 | 41 328 | 5 192 | 758 538 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 350 | 41 328 | 5 192 | 800 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 967 | 4 688 | 648 | 35 007 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 967 | 4 688 | 648 | 35 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 967 | 4 688 | 648 | 35 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 688 | 648 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 198 | |||
UX | Autres créances clients | 815 026 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 346 | |||
VB | T. V. A. | 5 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 918 | 921 207 | 12 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 796 | 15 796 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 456 | 35 885 | 34 571 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 999 | 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 407 | 487 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 683 | 45 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 144 | 80 144 | ||
VW | T.V.A. | 182 727 | 182 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901 | 1 901 | ||
VI | Groupe et associés | 59 996 | 59 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 | 70 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 178 | 910 606 | 34 571 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 948 | 41 948 | ||
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 972 | 468 720 | 83 252 | 34 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 976 | 289 818 | 19 159 | 42 337 |
BD | Autres titres immobilisés | 996 | 996 | 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 711 | 12 711 | 13 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 969 961 | 800 486 | 169 475 | 144 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 309 623 | 309 623 | 297 422 | |
BN | En cours de production de biens | 139 748 | 139 748 | 168 273 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 352 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 863 224 | 35 007 | 828 217 | 575 675 |
BZ | Autres créances | 51 922 | 51 922 | 54 501 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 710 | 3 710 | 3 710 | |
CF | Disponibilités | 224 620 | 224 620 | 261 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 061 | 6 061 | 11 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 598 913 | 35 007 | 1 563 906 | 1 372 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 874 | 835 493 | 1 733 381 | 1 517 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 | 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 701 230 | 717 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 208 | -16 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 785 553 | 781 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 252 | 34 315 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 995 | 60 461 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 407 | 335 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 455 | 291 856 | ||
EA | Autres dettes | 70 | 7 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 947 828 | 736 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 381 | 1 517 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 736 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 642 | 4 642 | 6 599 | |
FG | Production vendue services | 2 304 787 | 2 304 787 | 2 231 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 309 428 | 2 309 428 | 2 238 377 | |
FM | Production stockée | -28 525 | 50 642 | ||
FN | Production immobilisée | 4 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 289 | 5 037 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 196 | 2 299 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 915 713 | 893 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 206 | -8 982 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 458 | 554 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 339 | 22 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 603 | 516 099 | ||
FZ | Charges sociales | 261 248 | 292 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 328 | 51 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 688 | |||
GE | Autres charges | 19 | 1 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 264 191 | 2 322 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 005 | -23 842 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 719 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 037 | 2 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 037 | 2 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 017 | -1 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 987 | -25 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 253 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 779 | 4 377 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 779 | 4 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 779 | 8 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 215 | 2 313 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 007 | 2 329 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 208 | -16 488 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 128 | 57 011 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 948 | 41 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 402 | 41 328 | 5 192 | 758 538 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 350 | 41 328 | 5 192 | 800 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 967 | 4 688 | 648 | 35 007 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 967 | 4 688 | 648 | 35 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 967 | 4 688 | 648 | 35 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 688 | 648 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 198 | |||
UX | Autres créances clients | 815 026 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 346 | |||
VB | T. V. A. | 5 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 918 | 921 207 | 12 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 796 | 15 796 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 456 | 35 885 | 34 571 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 999 | 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 407 | 487 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 683 | 45 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 144 | 80 144 | ||
VW | T.V.A. | 182 727 | 182 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901 | 1 901 | ||
VI | Groupe et associés | 59 996 | 59 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 | 70 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 178 | 910 606 | 34 571 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 948 | 41 948 | ||
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 972 | 468 720 | 83 252 | 34 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 976 | 289 818 | 19 159 | 42 337 |
BD | Autres titres immobilisés | 996 | 996 | 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 711 | 12 711 | 13 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 969 961 | 800 486 | 169 475 | 144 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 309 623 | 309 623 | 297 422 | |
BN | En cours de production de biens | 139 748 | 139 748 | 168 273 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 352 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 863 224 | 35 007 | 828 217 | 575 675 |
BZ | Autres créances | 51 922 | 51 922 | 54 501 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 710 | 3 710 | 3 710 | |
CF | Disponibilités | 224 620 | 224 620 | 261 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 061 | 6 061 | 11 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 598 913 | 35 007 | 1 563 906 | 1 372 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 874 | 835 493 | 1 733 381 | 1 517 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 | 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 701 230 | 717 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 208 | -16 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 785 553 | 781 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 252 | 34 315 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 995 | 60 461 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 407 | 335 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 455 | 291 856 | ||
EA | Autres dettes | 70 | 7 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 947 828 | 736 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 381 | 1 517 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 736 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 642 | 4 642 | 6 599 | |
FG | Production vendue services | 2 304 787 | 2 304 787 | 2 231 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 309 428 | 2 309 428 | 2 238 377 | |
FM | Production stockée | -28 525 | 50 642 | ||
FN | Production immobilisée | 4 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 289 | 5 037 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 196 | 2 299 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 915 713 | 893 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 206 | -8 982 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 458 | 554 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 339 | 22 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 603 | 516 099 | ||
FZ | Charges sociales | 261 248 | 292 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 328 | 51 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 688 | |||
GE | Autres charges | 19 | 1 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 264 191 | 2 322 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 005 | -23 842 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 719 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 037 | 2 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 037 | 2 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 017 | -1 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 987 | -25 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 253 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 779 | 4 377 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 779 | 4 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 779 | 8 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 215 | 2 313 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 007 | 2 329 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 208 | -16 488 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 128 | 57 011 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 948 | 41 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 402 | 41 328 | 5 192 | 758 538 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 350 | 41 328 | 5 192 | 800 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 967 | 4 688 | 648 | 35 007 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 967 | 4 688 | 648 | 35 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 967 | 4 688 | 648 | 35 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 688 | 648 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 198 | |||
UX | Autres créances clients | 815 026 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 346 | |||
VB | T. V. A. | 5 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 918 | 921 207 | 12 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 796 | 15 796 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 456 | 35 885 | 34 571 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 999 | 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 407 | 487 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 683 | 45 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 144 | 80 144 | ||
VW | T.V.A. | 182 727 | 182 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901 | 1 901 | ||
VI | Groupe et associés | 59 996 | 59 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 | 70 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 178 | 910 606 | 34 571 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 948 | 41 948 | ||
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 972 | 468 720 | 83 252 | 34 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 976 | 289 818 | 19 159 | 42 337 |
BD | Autres titres immobilisés | 996 | 996 | 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 711 | 12 711 | 13 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 969 961 | 800 486 | 169 475 | 144 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 309 623 | 309 623 | 297 422 | |
BN | En cours de production de biens | 139 748 | 139 748 | 168 273 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 352 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 863 224 | 35 007 | 828 217 | 575 675 |
BZ | Autres créances | 51 922 | 51 922 | 54 501 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 710 | 3 710 | 3 710 | |
CF | Disponibilités | 224 620 | 224 620 | 261 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 061 | 6 061 | 11 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 598 913 | 35 007 | 1 563 906 | 1 372 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 874 | 835 493 | 1 733 381 | 1 517 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 | 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 701 230 | 717 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 208 | -16 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 785 553 | 781 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 252 | 34 315 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 995 | 60 461 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 407 | 335 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 455 | 291 856 | ||
EA | Autres dettes | 70 | 7 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 947 828 | 736 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 381 | 1 517 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 736 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 642 | 4 642 | 6 599 | |
FG | Production vendue services | 2 304 787 | 2 304 787 | 2 231 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 309 428 | 2 309 428 | 2 238 377 | |
FM | Production stockée | -28 525 | 50 642 | ||
FN | Production immobilisée | 4 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 289 | 5 037 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 196 | 2 299 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 915 713 | 893 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 206 | -8 982 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 458 | 554 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 339 | 22 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 603 | 516 099 | ||
FZ | Charges sociales | 261 248 | 292 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 328 | 51 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 688 | |||
GE | Autres charges | 19 | 1 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 264 191 | 2 322 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 005 | -23 842 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 719 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 037 | 2 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 037 | 2 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 017 | -1 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 987 | -25 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 253 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 779 | 4 377 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 779 | 4 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 779 | 8 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 215 | 2 313 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 007 | 2 329 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 208 | -16 488 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 128 | 57 011 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 948 | 41 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 402 | 41 328 | 5 192 | 758 538 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 350 | 41 328 | 5 192 | 800 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 967 | 4 688 | 648 | 35 007 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 967 | 4 688 | 648 | 35 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 967 | 4 688 | 648 | 35 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 688 | 648 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 198 | |||
UX | Autres créances clients | 815 026 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 346 | |||
VB | T. V. A. | 5 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 918 | 921 207 | 12 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 796 | 15 796 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 456 | 35 885 | 34 571 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 999 | 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 407 | 487 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 683 | 45 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 144 | 80 144 | ||
VW | T.V.A. | 182 727 | 182 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901 | 1 901 | ||
VI | Groupe et associés | 59 996 | 59 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 | 70 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 178 | 910 606 | 34 571 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 853 |