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de Frontenaud
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 438 | 25 188 | 250 | 2 345 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 375 198 | 323 730 | 51 468 | 65 795 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 880 | 456 210 | 24 670 | 27 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 456 657 | 308 578 | 148 079 | 193 338 |
AV | Immobilisations en cours | 7 000 | 7 000 | ||
CU | Autres participations | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BF | Prêts | 16 508 | 16 508 | 18 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 384 913 | 1 113 706 | 271 207 | 330 479 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 673 | 162 673 | 175 465 | |
BN | En cours de production de biens | 45 490 | 45 490 | 109 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 640 322 | 35 936 | 604 386 | 322 272 |
BZ | Autres créances | 107 830 | 107 830 | 116 502 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 320 000 | 320 000 | 420 000 | |
CF | Disponibilités | 80 132 | 80 132 | 52 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 893 | 27 893 | 21 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 384 339 | 35 936 | 1 348 403 | 1 218 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 252 | 1 149 642 | 1 619 610 | 1 548 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 954 | 35 954 | ||
DG | Autres réserves | 469 920 | 632 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 628 | -162 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 696 246 | 805 874 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 714 | 192 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 422 | 8 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 593 | 268 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 286 | 249 788 | ||
EA | Autres dettes | 24 349 | 22 304 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 923 365 | 742 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 610 | 1 548 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 964 473 | 2 964 473 | 3 277 586 | |
FG | Production vendue services | 83 843 | 83 843 | 71 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 048 315 | 3 048 315 | 3 348 918 | |
FM | Production stockée | -64 460 | -107 646 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 1 220 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 752 | 52 264 | ||
FQ | Autres produits | 528 | 744 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 084 636 | 3 295 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 293 242 | 1 362 522 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 792 | 10 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 400 574 | 535 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 166 | 53 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 775 538 | 822 547 | ||
FZ | Charges sociales | 485 659 | 536 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 040 | 111 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 006 | 10 130 | ||
GE | Autres charges | 68 491 | 7 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 210 508 | 3 450 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 873 | -154 539 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 462 | 8 555 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 462 | 8 555 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 912 | 3 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 912 | 3 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 551 | 4 868 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 322 | -149 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 249 | 14 530 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 249 | 22 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 228 | 73 121 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 702 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 337 | 74 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 088 | -52 126 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 782 | -39 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 347 | 3 326 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 975 | 3 489 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -109 628 | -162 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 853 | 99 494 | 87 830 | 1 088 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 327 | 102 039 | 102 660 | 1 113 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 92 979 | 13 006 | 70 049 | 35 936 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 979 | 13 006 | 70 049 | 35 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 979 | 13 006 | 70 049 | 35 936 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 583 | 776 044 | 16 538 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 422 | 7 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 593 | 503 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 349 | 24 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 365 | 878 434 | 44 931 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 438 | 25 188 | 250 | 2 345 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 375 198 | 323 730 | 51 468 | 65 795 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 880 | 456 210 | 24 670 | 27 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 456 657 | 308 578 | 148 079 | 193 338 |
AV | Immobilisations en cours | 7 000 | 7 000 | ||
CU | Autres participations | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BF | Prêts | 16 508 | 16 508 | 18 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 384 913 | 1 113 706 | 271 207 | 330 479 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 673 | 162 673 | 175 465 | |
BN | En cours de production de biens | 45 490 | 45 490 | 109 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 640 322 | 35 936 | 604 386 | 322 272 |
BZ | Autres créances | 107 830 | 107 830 | 116 502 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 320 000 | 320 000 | 420 000 | |
CF | Disponibilités | 80 132 | 80 132 | 52 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 893 | 27 893 | 21 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 384 339 | 35 936 | 1 348 403 | 1 218 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 252 | 1 149 642 | 1 619 610 | 1 548 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 954 | 35 954 | ||
DG | Autres réserves | 469 920 | 632 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 628 | -162 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 696 246 | 805 874 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 714 | 192 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 422 | 8 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 593 | 268 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 286 | 249 788 | ||
EA | Autres dettes | 24 349 | 22 304 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 923 365 | 742 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 610 | 1 548 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 964 473 | 2 964 473 | 3 277 586 | |
FG | Production vendue services | 83 843 | 83 843 | 71 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 048 315 | 3 048 315 | 3 348 918 | |
FM | Production stockée | -64 460 | -107 646 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 1 220 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 752 | 52 264 | ||
FQ | Autres produits | 528 | 744 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 084 636 | 3 295 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 293 242 | 1 362 522 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 792 | 10 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 400 574 | 535 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 166 | 53 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 775 538 | 822 547 | ||
FZ | Charges sociales | 485 659 | 536 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 040 | 111 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 006 | 10 130 | ||
GE | Autres charges | 68 491 | 7 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 210 508 | 3 450 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 873 | -154 539 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 462 | 8 555 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 462 | 8 555 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 912 | 3 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 912 | 3 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 551 | 4 868 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 322 | -149 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 249 | 14 530 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 249 | 22 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 228 | 73 121 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 702 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 337 | 74 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 088 | -52 126 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 782 | -39 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 347 | 3 326 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 975 | 3 489 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -109 628 | -162 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 853 | 99 494 | 87 830 | 1 088 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 327 | 102 039 | 102 660 | 1 113 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 92 979 | 13 006 | 70 049 | 35 936 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 979 | 13 006 | 70 049 | 35 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 979 | 13 006 | 70 049 | 35 936 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 583 | 776 044 | 16 538 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 422 | 7 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 593 | 503 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 349 | 24 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 365 | 878 434 | 44 931 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 438 | 25 188 | 250 | 2 345 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 375 198 | 323 730 | 51 468 | 65 795 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 880 | 456 210 | 24 670 | 27 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 456 657 | 308 578 | 148 079 | 193 338 |
AV | Immobilisations en cours | 7 000 | 7 000 | ||
CU | Autres participations | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BF | Prêts | 16 508 | 16 508 | 18 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 384 913 | 1 113 706 | 271 207 | 330 479 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 673 | 162 673 | 175 465 | |
BN | En cours de production de biens | 45 490 | 45 490 | 109 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 640 322 | 35 936 | 604 386 | 322 272 |
BZ | Autres créances | 107 830 | 107 830 | 116 502 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 320 000 | 320 000 | 420 000 | |
CF | Disponibilités | 80 132 | 80 132 | 52 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 893 | 27 893 | 21 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 384 339 | 35 936 | 1 348 403 | 1 218 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 252 | 1 149 642 | 1 619 610 | 1 548 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 954 | 35 954 | ||
DG | Autres réserves | 469 920 | 632 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 628 | -162 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 696 246 | 805 874 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 714 | 192 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 422 | 8 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 593 | 268 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 286 | 249 788 | ||
EA | Autres dettes | 24 349 | 22 304 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 923 365 | 742 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 610 | 1 548 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 964 473 | 2 964 473 | 3 277 586 | |
FG | Production vendue services | 83 843 | 83 843 | 71 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 048 315 | 3 048 315 | 3 348 918 | |
FM | Production stockée | -64 460 | -107 646 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 1 220 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 752 | 52 264 | ||
FQ | Autres produits | 528 | 744 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 084 636 | 3 295 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 293 242 | 1 362 522 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 792 | 10 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 400 574 | 535 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 166 | 53 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 775 538 | 822 547 | ||
FZ | Charges sociales | 485 659 | 536 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 040 | 111 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 006 | 10 130 | ||
GE | Autres charges | 68 491 | 7 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 210 508 | 3 450 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 873 | -154 539 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 462 | 8 555 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 462 | 8 555 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 912 | 3 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 912 | 3 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 551 | 4 868 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 322 | -149 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 249 | 14 530 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 249 | 22 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 228 | 73 121 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 702 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 337 | 74 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 088 | -52 126 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 782 | -39 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 347 | 3 326 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 975 | 3 489 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -109 628 | -162 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 853 | 99 494 | 87 830 | 1 088 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 327 | 102 039 | 102 660 | 1 113 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 92 979 | 13 006 | 70 049 | 35 936 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 979 | 13 006 | 70 049 | 35 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 979 | 13 006 | 70 049 | 35 936 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 583 | 776 044 | 16 538 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 422 | 7 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 593 | 503 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 349 | 24 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 365 | 878 434 | 44 931 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 438 | 25 188 | 250 | 2 345 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 375 198 | 323 730 | 51 468 | 65 795 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 880 | 456 210 | 24 670 | 27 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 456 657 | 308 578 | 148 079 | 193 338 |
AV | Immobilisations en cours | 7 000 | 7 000 | ||
CU | Autres participations | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BF | Prêts | 16 508 | 16 508 | 18 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 384 913 | 1 113 706 | 271 207 | 330 479 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 673 | 162 673 | 175 465 | |
BN | En cours de production de biens | 45 490 | 45 490 | 109 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 640 322 | 35 936 | 604 386 | 322 272 |
BZ | Autres créances | 107 830 | 107 830 | 116 502 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 320 000 | 320 000 | 420 000 | |
CF | Disponibilités | 80 132 | 80 132 | 52 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 893 | 27 893 | 21 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 384 339 | 35 936 | 1 348 403 | 1 218 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 252 | 1 149 642 | 1 619 610 | 1 548 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 954 | 35 954 | ||
DG | Autres réserves | 469 920 | 632 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 628 | -162 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 696 246 | 805 874 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 714 | 192 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 422 | 8 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 593 | 268 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 286 | 249 788 | ||
EA | Autres dettes | 24 349 | 22 304 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 923 365 | 742 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 610 | 1 548 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 964 473 | 2 964 473 | 3 277 586 | |
FG | Production vendue services | 83 843 | 83 843 | 71 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 048 315 | 3 048 315 | 3 348 918 | |
FM | Production stockée | -64 460 | -107 646 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 1 220 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 752 | 52 264 | ||
FQ | Autres produits | 528 | 744 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 084 636 | 3 295 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 293 242 | 1 362 522 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 792 | 10 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 400 574 | 535 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 166 | 53 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 775 538 | 822 547 | ||
FZ | Charges sociales | 485 659 | 536 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 040 | 111 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 006 | 10 130 | ||
GE | Autres charges | 68 491 | 7 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 210 508 | 3 450 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 873 | -154 539 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 462 | 8 555 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 462 | 8 555 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 912 | 3 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 912 | 3 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 551 | 4 868 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 322 | -149 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 249 | 14 530 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 249 | 22 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 228 | 73 121 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 702 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 337 | 74 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 088 | -52 126 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 782 | -39 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 347 | 3 326 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 975 | 3 489 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -109 628 | -162 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 853 | 99 494 | 87 830 | 1 088 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 327 | 102 039 | 102 660 | 1 113 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 92 979 | 13 006 | 70 049 | 35 936 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 979 | 13 006 | 70 049 | 35 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 979 | 13 006 | 70 049 | 35 936 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 583 | 776 044 | 16 538 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 422 | 7 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 593 | 503 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 349 | 24 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 365 | 878 434 | 44 931 |