Déposant 1 : RESOLUTION INFORMATIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 333845774
Adresse :
6 rue des Marguerites
92737 NANTERRE Cedex
FR
Mandataire 1 : RESOLUTION INFORMATIQUE
Adresse :
6 rue des Marguerites
92737 NANTERRE Cedex
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Déposant 1 : RESOLUTION INFORMATIQUE, SA
Numéro de SIREN : 333845774
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6 RUE DES MARGUERITES
92737 NANTERRE
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Mandataire 1 : RESOLUTION INFORMATIQUE
Adresse :
6 RUE DES MARGUERITES
92737 NANTERRE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 655 | 34 655 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 581 | 160 790 | 52 791 | 73 988 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 350 | 1 350 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 879 | 22 879 | 22 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 272 465 | 195 446 | 77 019 | 104 866 |
BT | Marchandises | 6 888 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 425 336 | 32 101 | 393 235 | 465 738 |
BZ | Autres créances | 452 753 | 452 753 | 366 946 | |
CF | Disponibilités | 437 374 | 437 374 | 517 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 333 | 97 333 | 95 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 412 797 | 32 101 | 1 380 696 | 1 453 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 262 | 227 546 | 1 457 715 | 1 558 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 873 392 | 813 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836 | 59 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 007 228 | 1 005 392 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 | 324 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 114 | 123 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 590 | 342 435 | ||
EA | Autres dettes | 21 | 21 381 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 392 | 65 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 450 488 | 552 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 715 | 1 558 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 407 500 | 407 500 | 688 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 161 909 | 2 161 909 | 2 451 060 | |
FQ | Autres produits | 174 | 7 972 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 162 083 | 2 459 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 347 | 322 494 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 888 | -6 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 713 | 748 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 222 | 46 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 809 077 | 856 684 | ||
FZ | Charges sociales | 352 374 | 391 164 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 183 805 | 2 409 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 722 | 49 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 552 | 23 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 552 | 23 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 830 | 73 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 3 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 | -3 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 786 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 642 | 2 482 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 806 | 2 423 363 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 836 | 59 396 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 667 | 5 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 655 | 34 655 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 902 | 33 127 | 15 238 | 160 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 557 | 33 127 | 15 238 | 195 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 043 | 5 058 | 32 101 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 043 | 5 058 | 32 101 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 043 | 5 058 | 32 101 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 058 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 879 | 22 879 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 477 | |||
UX | Autres créances clients | 366 859 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 581 | |||
VB | T. V. A. | 3 996 | |||
VC | Groupe et associés | 422 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 826 | 998 826 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 | 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 114 | 112 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 829 | 96 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 970 | 113 970 | ||
VW | T.V.A. | 44 807 | 44 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 510 | 14 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 | 21 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 392 | 68 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 014 | 451 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 655 | 34 655 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 581 | 160 790 | 52 791 | 73 988 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 350 | 1 350 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 879 | 22 879 | 22 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 272 465 | 195 446 | 77 019 | 104 866 |
BT | Marchandises | 6 888 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 425 336 | 32 101 | 393 235 | 465 738 |
BZ | Autres créances | 452 753 | 452 753 | 366 946 | |
CF | Disponibilités | 437 374 | 437 374 | 517 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 333 | 97 333 | 95 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 412 797 | 32 101 | 1 380 696 | 1 453 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 262 | 227 546 | 1 457 715 | 1 558 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 873 392 | 813 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836 | 59 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 007 228 | 1 005 392 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 | 324 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 114 | 123 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 590 | 342 435 | ||
EA | Autres dettes | 21 | 21 381 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 392 | 65 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 450 488 | 552 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 715 | 1 558 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 407 500 | 407 500 | 688 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 161 909 | 2 161 909 | 2 451 060 | |
FQ | Autres produits | 174 | 7 972 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 162 083 | 2 459 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 347 | 322 494 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 888 | -6 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 713 | 748 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 222 | 46 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 809 077 | 856 684 | ||
FZ | Charges sociales | 352 374 | 391 164 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 183 805 | 2 409 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 722 | 49 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 552 | 23 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 552 | 23 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 830 | 73 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 3 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 | -3 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 786 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 642 | 2 482 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 806 | 2 423 363 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 836 | 59 396 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 667 | 5 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 655 | 34 655 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 902 | 33 127 | 15 238 | 160 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 557 | 33 127 | 15 238 | 195 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 043 | 5 058 | 32 101 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 043 | 5 058 | 32 101 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 043 | 5 058 | 32 101 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 058 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 879 | 22 879 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 477 | |||
UX | Autres créances clients | 366 859 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 581 | |||
VB | T. V. A. | 3 996 | |||
VC | Groupe et associés | 422 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 826 | 998 826 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 | 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 114 | 112 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 829 | 96 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 970 | 113 970 | ||
VW | T.V.A. | 44 807 | 44 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 510 | 14 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 | 21 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 392 | 68 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 014 | 451 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 655 | 34 655 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 581 | 160 790 | 52 791 | 73 988 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 350 | 1 350 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 879 | 22 879 | 22 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 272 465 | 195 446 | 77 019 | 104 866 |
BT | Marchandises | 6 888 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 425 336 | 32 101 | 393 235 | 465 738 |
BZ | Autres créances | 452 753 | 452 753 | 366 946 | |
CF | Disponibilités | 437 374 | 437 374 | 517 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 333 | 97 333 | 95 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 412 797 | 32 101 | 1 380 696 | 1 453 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 262 | 227 546 | 1 457 715 | 1 558 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 873 392 | 813 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836 | 59 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 007 228 | 1 005 392 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 | 324 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 114 | 123 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 590 | 342 435 | ||
EA | Autres dettes | 21 | 21 381 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 392 | 65 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 450 488 | 552 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 715 | 1 558 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 407 500 | 407 500 | 688 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 161 909 | 2 161 909 | 2 451 060 | |
FQ | Autres produits | 174 | 7 972 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 162 083 | 2 459 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 347 | 322 494 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 888 | -6 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 713 | 748 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 222 | 46 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 809 077 | 856 684 | ||
FZ | Charges sociales | 352 374 | 391 164 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 183 805 | 2 409 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 722 | 49 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 552 | 23 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 552 | 23 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 830 | 73 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 3 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 | -3 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 786 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 642 | 2 482 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 806 | 2 423 363 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 836 | 59 396 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 667 | 5 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 655 | 34 655 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 902 | 33 127 | 15 238 | 160 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 557 | 33 127 | 15 238 | 195 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 043 | 5 058 | 32 101 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 043 | 5 058 | 32 101 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 043 | 5 058 | 32 101 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 058 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 879 | 22 879 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 477 | |||
UX | Autres créances clients | 366 859 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 581 | |||
VB | T. V. A. | 3 996 | |||
VC | Groupe et associés | 422 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 826 | 998 826 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 | 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 114 | 112 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 829 | 96 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 970 | 113 970 | ||
VW | T.V.A. | 44 807 | 44 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 510 | 14 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 | 21 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 392 | 68 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 014 | 451 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 655 | 34 655 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 581 | 160 790 | 52 791 | 73 988 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 350 | 1 350 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 879 | 22 879 | 22 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 272 465 | 195 446 | 77 019 | 104 866 |
BT | Marchandises | 6 888 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 425 336 | 32 101 | 393 235 | 465 738 |
BZ | Autres créances | 452 753 | 452 753 | 366 946 | |
CF | Disponibilités | 437 374 | 437 374 | 517 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 333 | 97 333 | 95 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 412 797 | 32 101 | 1 380 696 | 1 453 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 262 | 227 546 | 1 457 715 | 1 558 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 873 392 | 813 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836 | 59 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 007 228 | 1 005 392 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 | 324 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 114 | 123 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 590 | 342 435 | ||
EA | Autres dettes | 21 | 21 381 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 392 | 65 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 450 488 | 552 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 715 | 1 558 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 407 500 | 407 500 | 688 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 161 909 | 2 161 909 | 2 451 060 | |
FQ | Autres produits | 174 | 7 972 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 162 083 | 2 459 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 347 | 322 494 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 888 | -6 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 713 | 748 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 222 | 46 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 809 077 | 856 684 | ||
FZ | Charges sociales | 352 374 | 391 164 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 183 805 | 2 409 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 722 | 49 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 552 | 23 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 552 | 23 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 830 | 73 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 3 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 | -3 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 786 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 642 | 2 482 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 806 | 2 423 363 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 836 | 59 396 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 667 | 5 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 655 | 34 655 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 902 | 33 127 | 15 238 | 160 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 557 | 33 127 | 15 238 | 195 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 043 | 5 058 | 32 101 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 043 | 5 058 | 32 101 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 043 | 5 058 | 32 101 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 058 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 879 | 22 879 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 477 | |||
UX | Autres créances clients | 366 859 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 581 | |||
VB | T. V. A. | 3 996 | |||
VC | Groupe et associés | 422 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 826 | 998 826 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 | 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 114 | 112 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 829 | 96 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 970 | 113 970 | ||
VW | T.V.A. | 44 807 | 44 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 510 | 14 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 | 21 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 392 | 68 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 014 | 451 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 655 | 34 655 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 581 | 160 790 | 52 791 | 73 988 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 350 | 1 350 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 879 | 22 879 | 22 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 272 465 | 195 446 | 77 019 | 104 866 |
BT | Marchandises | 6 888 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 425 336 | 32 101 | 393 235 | 465 738 |
BZ | Autres créances | 452 753 | 452 753 | 366 946 | |
CF | Disponibilités | 437 374 | 437 374 | 517 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 333 | 97 333 | 95 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 412 797 | 32 101 | 1 380 696 | 1 453 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 262 | 227 546 | 1 457 715 | 1 558 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 873 392 | 813 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836 | 59 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 007 228 | 1 005 392 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 | 324 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 114 | 123 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 590 | 342 435 | ||
EA | Autres dettes | 21 | 21 381 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 392 | 65 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 450 488 | 552 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 715 | 1 558 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 407 500 | 407 500 | 688 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 161 909 | 2 161 909 | 2 451 060 | |
FQ | Autres produits | 174 | 7 972 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 162 083 | 2 459 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 347 | 322 494 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 888 | -6 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 713 | 748 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 222 | 46 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 809 077 | 856 684 | ||
FZ | Charges sociales | 352 374 | 391 164 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 183 805 | 2 409 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 722 | 49 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 552 | 23 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 552 | 23 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 830 | 73 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 3 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 | -3 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 786 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 642 | 2 482 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 806 | 2 423 363 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 836 | 59 396 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 667 | 5 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 655 | 34 655 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 902 | 33 127 | 15 238 | 160 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 557 | 33 127 | 15 238 | 195 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 043 | 5 058 | 32 101 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 043 | 5 058 | 32 101 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 043 | 5 058 | 32 101 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 058 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 879 | 22 879 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 477 | |||
UX | Autres créances clients | 366 859 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 581 | |||
VB | T. V. A. | 3 996 | |||
VC | Groupe et associés | 422 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 826 | 998 826 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 | 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 114 | 112 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 829 | 96 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 970 | 113 970 | ||
VW | T.V.A. | 44 807 | 44 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 510 | 14 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 | 21 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 392 | 68 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 014 | 451 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 655 | 34 655 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 581 | 160 790 | 52 791 | 73 988 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 350 | 1 350 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 879 | 22 879 | 22 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 272 465 | 195 446 | 77 019 | 104 866 |
BT | Marchandises | 6 888 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 425 336 | 32 101 | 393 235 | 465 738 |
BZ | Autres créances | 452 753 | 452 753 | 366 946 | |
CF | Disponibilités | 437 374 | 437 374 | 517 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 333 | 97 333 | 95 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 412 797 | 32 101 | 1 380 696 | 1 453 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 262 | 227 546 | 1 457 715 | 1 558 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 873 392 | 813 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836 | 59 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 007 228 | 1 005 392 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 | 324 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 114 | 123 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 590 | 342 435 | ||
EA | Autres dettes | 21 | 21 381 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 392 | 65 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 450 488 | 552 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 715 | 1 558 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 407 500 | 407 500 | 688 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 161 909 | 2 161 909 | 2 451 060 | |
FQ | Autres produits | 174 | 7 972 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 162 083 | 2 459 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 347 | 322 494 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 888 | -6 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 713 | 748 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 222 | 46 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 809 077 | 856 684 | ||
FZ | Charges sociales | 352 374 | 391 164 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 183 805 | 2 409 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 722 | 49 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 552 | 23 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 552 | 23 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 830 | 73 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 3 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 | -3 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 786 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 642 | 2 482 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 806 | 2 423 363 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 836 | 59 396 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 667 | 5 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 655 | 34 655 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 902 | 33 127 | 15 238 | 160 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 557 | 33 127 | 15 238 | 195 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 043 | 5 058 | 32 101 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 043 | 5 058 | 32 101 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 043 | 5 058 | 32 101 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 058 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 879 | 22 879 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 477 | |||
UX | Autres créances clients | 366 859 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 581 | |||
VB | T. V. A. | 3 996 | |||
VC | Groupe et associés | 422 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 826 | 998 826 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 | 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 114 | 112 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 829 | 96 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 970 | 113 970 | ||
VW | T.V.A. | 44 807 | 44 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 510 | 14 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 | 21 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 392 | 68 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 014 | 451 014 |