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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 250 000 | 7 250 000 | 2 600 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 928 | 1 036 | 2 892 | 3 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 564 119 | 399 024 | 3 165 095 | 780 746 |
AV | Immobilisations en cours | 500 515 | 500 515 | 80 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 478 935 | 478 935 | 239 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 797 497 | 400 060 | 11 397 437 | 3 704 372 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 134 753 | |||
BT | Marchandises | 890 109 | 9 702 | 880 407 | 593 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 133 727 | 834 | 1 132 893 | 284 566 |
BZ | Autres créances | 538 369 | 538 369 | 1 218 604 | |
CF | Disponibilités | 1 295 049 | 1 295 049 | 322 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 477 115 | 477 115 | 102 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 334 370 | 10 536 | 4 323 834 | 2 063 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 131 868 | 410 597 | 15 721 271 | 5 767 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -35 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 111 | -35 358 | ||
DL | TOTAL (I) | -97 470 | -10 358 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 299 095 | 4 019 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 484 | 1 463 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 718 | 294 850 | ||
EA | Autres dettes | 1 732 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 709 | 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 818 741 | 5 778 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 721 271 | 5 767 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 555 285 | 10 555 285 | 1 396 549 | |
FG | Production vendue services | -3 848 498 | -3 848 498 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 706 786 | 6 706 786 | 1 396 549 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 408 | 206 | ||
FQ | Autres produits | 57 948 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 774 143 | 1 396 756 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 870 103 | 1 138 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 346 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 213 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 231 511 | -299 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 522 | 18 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 547 658 | 393 925 | ||
FZ | Charges sociales | 535 872 | 166 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 896 | 55 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 536 | 1 000 | ||
GE | Autres charges | 9 826 | 29 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 676 927 | 1 368 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 216 | 28 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 278 | 63 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 222 278 | 63 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -222 275 | -63 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -125 059 | -35 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 80 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 948 | -80 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 812 280 | 1 396 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 899 391 | 1 432 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 111 | -35 358 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 163 | 344 896 | 400 060 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 163 | 344 896 | 400 060 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 000 | 8 702 | 9 702 | |
6T | Sur comptes clients | 834 | 834 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 9 536 | 10 536 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 9 536 | 10 536 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 536 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 478 935 | |||
UX | Autres créances clients | 1 133 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 506 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 503 | |||
VB | T. V. A. | 466 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 477 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 147 | 2 149 212 | 478 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 119 484 | 2 119 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 091 | 149 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 012 | 100 012 | ||
VW | T.V.A. | 86 409 | 86 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 204 | 58 204 | ||
VI | Groupe et associés | 13 299 095 | 13 299 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732 | 1 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 709 | 4 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 818 741 | 15 818 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 250 000 | 7 250 000 | 2 600 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 928 | 1 036 | 2 892 | 3 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 564 119 | 399 024 | 3 165 095 | 780 746 |
AV | Immobilisations en cours | 500 515 | 500 515 | 80 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 478 935 | 478 935 | 239 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 797 497 | 400 060 | 11 397 437 | 3 704 372 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 134 753 | |||
BT | Marchandises | 890 109 | 9 702 | 880 407 | 593 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 133 727 | 834 | 1 132 893 | 284 566 |
BZ | Autres créances | 538 369 | 538 369 | 1 218 604 | |
CF | Disponibilités | 1 295 049 | 1 295 049 | 322 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 477 115 | 477 115 | 102 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 334 370 | 10 536 | 4 323 834 | 2 063 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 131 868 | 410 597 | 15 721 271 | 5 767 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -35 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 111 | -35 358 | ||
DL | TOTAL (I) | -97 470 | -10 358 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 299 095 | 4 019 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 484 | 1 463 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 718 | 294 850 | ||
EA | Autres dettes | 1 732 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 709 | 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 818 741 | 5 778 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 721 271 | 5 767 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 555 285 | 10 555 285 | 1 396 549 | |
FG | Production vendue services | -3 848 498 | -3 848 498 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 706 786 | 6 706 786 | 1 396 549 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 408 | 206 | ||
FQ | Autres produits | 57 948 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 774 143 | 1 396 756 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 870 103 | 1 138 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 346 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 213 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 231 511 | -299 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 522 | 18 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 547 658 | 393 925 | ||
FZ | Charges sociales | 535 872 | 166 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 896 | 55 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 536 | 1 000 | ||
GE | Autres charges | 9 826 | 29 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 676 927 | 1 368 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 216 | 28 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 278 | 63 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 222 278 | 63 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -222 275 | -63 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -125 059 | -35 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 80 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 948 | -80 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 812 280 | 1 396 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 899 391 | 1 432 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 111 | -35 358 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 163 | 344 896 | 400 060 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 163 | 344 896 | 400 060 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 000 | 8 702 | 9 702 | |
6T | Sur comptes clients | 834 | 834 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 9 536 | 10 536 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 9 536 | 10 536 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 536 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 478 935 | |||
UX | Autres créances clients | 1 133 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 506 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 503 | |||
VB | T. V. A. | 466 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 477 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 147 | 2 149 212 | 478 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 119 484 | 2 119 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 091 | 149 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 012 | 100 012 | ||
VW | T.V.A. | 86 409 | 86 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 204 | 58 204 | ||
VI | Groupe et associés | 13 299 095 | 13 299 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732 | 1 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 709 | 4 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 818 741 | 15 818 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 250 000 | 7 250 000 | 2 600 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 928 | 1 036 | 2 892 | 3 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 564 119 | 399 024 | 3 165 095 | 780 746 |
AV | Immobilisations en cours | 500 515 | 500 515 | 80 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 478 935 | 478 935 | 239 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 797 497 | 400 060 | 11 397 437 | 3 704 372 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 134 753 | |||
BT | Marchandises | 890 109 | 9 702 | 880 407 | 593 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 133 727 | 834 | 1 132 893 | 284 566 |
BZ | Autres créances | 538 369 | 538 369 | 1 218 604 | |
CF | Disponibilités | 1 295 049 | 1 295 049 | 322 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 477 115 | 477 115 | 102 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 334 370 | 10 536 | 4 323 834 | 2 063 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 131 868 | 410 597 | 15 721 271 | 5 767 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -35 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 111 | -35 358 | ||
DL | TOTAL (I) | -97 470 | -10 358 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 299 095 | 4 019 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 484 | 1 463 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 718 | 294 850 | ||
EA | Autres dettes | 1 732 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 709 | 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 818 741 | 5 778 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 721 271 | 5 767 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 555 285 | 10 555 285 | 1 396 549 | |
FG | Production vendue services | -3 848 498 | -3 848 498 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 706 786 | 6 706 786 | 1 396 549 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 408 | 206 | ||
FQ | Autres produits | 57 948 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 774 143 | 1 396 756 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 870 103 | 1 138 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 346 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 213 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 231 511 | -299 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 522 | 18 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 547 658 | 393 925 | ||
FZ | Charges sociales | 535 872 | 166 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 896 | 55 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 536 | 1 000 | ||
GE | Autres charges | 9 826 | 29 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 676 927 | 1 368 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 216 | 28 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 278 | 63 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 222 278 | 63 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -222 275 | -63 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -125 059 | -35 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 80 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 948 | -80 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 812 280 | 1 396 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 899 391 | 1 432 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 111 | -35 358 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 163 | 344 896 | 400 060 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 163 | 344 896 | 400 060 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 000 | 8 702 | 9 702 | |
6T | Sur comptes clients | 834 | 834 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 9 536 | 10 536 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 9 536 | 10 536 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 536 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 478 935 | |||
UX | Autres créances clients | 1 133 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 506 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 503 | |||
VB | T. V. A. | 466 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 477 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 147 | 2 149 212 | 478 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 119 484 | 2 119 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 091 | 149 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 012 | 100 012 | ||
VW | T.V.A. | 86 409 | 86 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 204 | 58 204 | ||
VI | Groupe et associés | 13 299 095 | 13 299 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732 | 1 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 709 | 4 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 818 741 | 15 818 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 250 000 | 7 250 000 | 2 600 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 928 | 1 036 | 2 892 | 3 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 564 119 | 399 024 | 3 165 095 | 780 746 |
AV | Immobilisations en cours | 500 515 | 500 515 | 80 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 478 935 | 478 935 | 239 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 797 497 | 400 060 | 11 397 437 | 3 704 372 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 134 753 | |||
BT | Marchandises | 890 109 | 9 702 | 880 407 | 593 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 133 727 | 834 | 1 132 893 | 284 566 |
BZ | Autres créances | 538 369 | 538 369 | 1 218 604 | |
CF | Disponibilités | 1 295 049 | 1 295 049 | 322 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 477 115 | 477 115 | 102 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 334 370 | 10 536 | 4 323 834 | 2 063 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 131 868 | 410 597 | 15 721 271 | 5 767 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -35 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 111 | -35 358 | ||
DL | TOTAL (I) | -97 470 | -10 358 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 299 095 | 4 019 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 484 | 1 463 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 718 | 294 850 | ||
EA | Autres dettes | 1 732 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 709 | 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 818 741 | 5 778 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 721 271 | 5 767 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 555 285 | 10 555 285 | 1 396 549 | |
FG | Production vendue services | -3 848 498 | -3 848 498 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 706 786 | 6 706 786 | 1 396 549 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 408 | 206 | ||
FQ | Autres produits | 57 948 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 774 143 | 1 396 756 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 870 103 | 1 138 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 346 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 213 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 231 511 | -299 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 522 | 18 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 547 658 | 393 925 | ||
FZ | Charges sociales | 535 872 | 166 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 896 | 55 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 536 | 1 000 | ||
GE | Autres charges | 9 826 | 29 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 676 927 | 1 368 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 216 | 28 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 278 | 63 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 222 278 | 63 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -222 275 | -63 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -125 059 | -35 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 80 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 948 | -80 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 812 280 | 1 396 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 899 391 | 1 432 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 111 | -35 358 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 163 | 344 896 | 400 060 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 163 | 344 896 | 400 060 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 000 | 8 702 | 9 702 | |
6T | Sur comptes clients | 834 | 834 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 9 536 | 10 536 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 9 536 | 10 536 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 536 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 478 935 | |||
UX | Autres créances clients | 1 133 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 506 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 503 | |||
VB | T. V. A. | 466 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 477 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 147 | 2 149 212 | 478 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 119 484 | 2 119 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 091 | 149 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 012 | 100 012 | ||
VW | T.V.A. | 86 409 | 86 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 204 | 58 204 | ||
VI | Groupe et associés | 13 299 095 | 13 299 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732 | 1 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 709 | 4 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 818 741 | 15 818 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 250 000 | 7 250 000 | 2 600 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 928 | 1 036 | 2 892 | 3 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 564 119 | 399 024 | 3 165 095 | 780 746 |
AV | Immobilisations en cours | 500 515 | 500 515 | 80 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 478 935 | 478 935 | 239 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 797 497 | 400 060 | 11 397 437 | 3 704 372 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 134 753 | |||
BT | Marchandises | 890 109 | 9 702 | 880 407 | 593 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 133 727 | 834 | 1 132 893 | 284 566 |
BZ | Autres créances | 538 369 | 538 369 | 1 218 604 | |
CF | Disponibilités | 1 295 049 | 1 295 049 | 322 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 477 115 | 477 115 | 102 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 334 370 | 10 536 | 4 323 834 | 2 063 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 131 868 | 410 597 | 15 721 271 | 5 767 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -35 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 111 | -35 358 | ||
DL | TOTAL (I) | -97 470 | -10 358 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 299 095 | 4 019 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 484 | 1 463 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 718 | 294 850 | ||
EA | Autres dettes | 1 732 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 709 | 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 818 741 | 5 778 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 721 271 | 5 767 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 555 285 | 10 555 285 | 1 396 549 | |
FG | Production vendue services | -3 848 498 | -3 848 498 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 706 786 | 6 706 786 | 1 396 549 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 408 | 206 | ||
FQ | Autres produits | 57 948 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 774 143 | 1 396 756 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 870 103 | 1 138 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 346 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 213 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 231 511 | -299 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 522 | 18 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 547 658 | 393 925 | ||
FZ | Charges sociales | 535 872 | 166 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 896 | 55 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 536 | 1 000 | ||
GE | Autres charges | 9 826 | 29 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 676 927 | 1 368 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 216 | 28 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 278 | 63 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 222 278 | 63 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -222 275 | -63 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -125 059 | -35 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 80 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 948 | -80 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 812 280 | 1 396 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 899 391 | 1 432 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 111 | -35 358 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 163 | 344 896 | 400 060 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 163 | 344 896 | 400 060 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 000 | 8 702 | 9 702 | |
6T | Sur comptes clients | 834 | 834 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 9 536 | 10 536 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 9 536 | 10 536 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 536 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 478 935 | |||
UX | Autres créances clients | 1 133 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 506 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 503 | |||
VB | T. V. A. | 466 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 477 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 147 | 2 149 212 | 478 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 119 484 | 2 119 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 091 | 149 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 012 | 100 012 | ||
VW | T.V.A. | 86 409 | 86 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 204 | 58 204 | ||
VI | Groupe et associés | 13 299 095 | 13 299 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732 | 1 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 709 | 4 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 818 741 | 15 818 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 250 000 | 7 250 000 | 2 600 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 928 | 1 036 | 2 892 | 3 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 564 119 | 399 024 | 3 165 095 | 780 746 |
AV | Immobilisations en cours | 500 515 | 500 515 | 80 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 478 935 | 478 935 | 239 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 797 497 | 400 060 | 11 397 437 | 3 704 372 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 134 753 | |||
BT | Marchandises | 890 109 | 9 702 | 880 407 | 593 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 133 727 | 834 | 1 132 893 | 284 566 |
BZ | Autres créances | 538 369 | 538 369 | 1 218 604 | |
CF | Disponibilités | 1 295 049 | 1 295 049 | 322 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 477 115 | 477 115 | 102 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 334 370 | 10 536 | 4 323 834 | 2 063 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 131 868 | 410 597 | 15 721 271 | 5 767 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -35 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 111 | -35 358 | ||
DL | TOTAL (I) | -97 470 | -10 358 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 299 095 | 4 019 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 484 | 1 463 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 718 | 294 850 | ||
EA | Autres dettes | 1 732 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 709 | 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 818 741 | 5 778 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 721 271 | 5 767 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 555 285 | 10 555 285 | 1 396 549 | |
FG | Production vendue services | -3 848 498 | -3 848 498 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 706 786 | 6 706 786 | 1 396 549 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 408 | 206 | ||
FQ | Autres produits | 57 948 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 774 143 | 1 396 756 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 870 103 | 1 138 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 346 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 213 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 231 511 | -299 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 522 | 18 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 547 658 | 393 925 | ||
FZ | Charges sociales | 535 872 | 166 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 896 | 55 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 536 | 1 000 | ||
GE | Autres charges | 9 826 | 29 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 676 927 | 1 368 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 216 | 28 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 278 | 63 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 222 278 | 63 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -222 275 | -63 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -125 059 | -35 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 80 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 948 | -80 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 812 280 | 1 396 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 899 391 | 1 432 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 111 | -35 358 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 163 | 344 896 | 400 060 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 163 | 344 896 | 400 060 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 000 | 8 702 | 9 702 | |
6T | Sur comptes clients | 834 | 834 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 9 536 | 10 536 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 9 536 | 10 536 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 536 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 478 935 | |||
UX | Autres créances clients | 1 133 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 506 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 503 | |||
VB | T. V. A. | 466 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 477 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 147 | 2 149 212 | 478 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 119 484 | 2 119 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 091 | 149 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 012 | 100 012 | ||
VW | T.V.A. | 86 409 | 86 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 204 | 58 204 | ||
VI | Groupe et associés | 13 299 095 | 13 299 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732 | 1 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 709 | 4 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 818 741 | 15 818 741 |