Portail de la ville
de Mercurol-Veaunes
de Mercurol-Veaunes
Déposant 1 : RIVARD Société Anonyme
Numéro de SIREN : 667280143
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Déposant 1 : RIVARD, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 667280143
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER, Mme HERRBURGER Sophie
Adresse :
115 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : RIVARD, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 667280143
Adresse :
Zone Industrielle du Grand Clos
49640 DAUMERAY
FR
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Adresse :
115, boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : RIVARD, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 667280143
Adresse :
Zone Industrielle du Grand Clos
49640 DAUMERAY
FR
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Adresse :
115, boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 371 676 | 371 676 | ||
AH | Fonds commercial | 291 864 | 291 864 | ||
AN | Terrains | 31 558 | 31 558 | ||
AP | Constructions | 640 544 | 407 102 | 233 442 | 261 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052 528 | 2 666 416 | 386 111 | 286 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 115 987 | 1 018 792 | 97 195 | 111 693 |
BD | Autres titres immobilisés | 891 | 891 | 891 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 491 | 61 491 | 51 916 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 566 538 | 4 755 850 | 810 688 | 713 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 098 251 | 149 330 | 2 948 921 | 3 958 102 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 671 706 | 93 448 | 2 578 258 | 2 945 563 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 503 | 8 503 | 96 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 231 835 | 182 950 | 13 048 885 | 11 900 180 |
BZ | Autres créances | 4 955 572 | 4 955 572 | 2 392 533 | |
CF | Disponibilités | 8 440 232 | 8 440 232 | 8 753 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 430 | 65 430 | 95 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 192 366 | 425 728 | 33 766 638 | 31 371 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 758 904 | 5 181 578 | 34 577 326 | 32 084 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 698 300 | 1 698 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 220 | 10 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 169 830 | 169 830 | ||
DG | Autres réserves | 14 098 955 | 12 386 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 064 | 1 712 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 366 092 | 234 141 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 312 460 | 16 211 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 595 568 | 577 747 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 261 | 70 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 668 830 | 648 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 653 959 | 2 054 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 014 | 874 441 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 271 | 1 893 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120 092 | 6 407 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 023 341 | 3 758 190 | ||
EA | Autres dettes | 81 426 | 207 027 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 934 | 29 849 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 596 036 | 15 224 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 577 326 | 32 084 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 149 765 | 13 331 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 653 959 | 2 054 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 49 331 396 | 49 331 396 | 45 863 553 | |
FG | Production vendue services | 234 067 | 234 067 | 288 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 182 374 | 6 383 088 | 49 565 462 | 46 151 874 |
FM | Production stockée | 135 727 | -167 327 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 964 | 42 385 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 679 | 173 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 104 832 | 46 200 448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 538 636 | 18 569 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 129 997 | -103 863 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 851 081 | 10 826 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 907 126 | 766 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 134 310 | 9 535 181 | ||
FZ | Charges sociales | 4 005 164 | 3 774 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 847 | 130 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 760 | 106 885 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 590 | 101 046 | ||
GE | Autres charges | 16 217 | 13 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 853 729 | 43 718 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 251 102 | 2 482 005 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | |||
GN | Différences positives de change | 19 023 | 7 949 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 339 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 371 | 8 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 975 | 473 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 790 | 5 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 766 | 6 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 605 | 1 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 267 708 | 2 483 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 382 | 2 855 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 382 | 5 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500 | 120 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 333 | 135 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 833 | 255 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -137 451 | -250 093 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 755 | 67 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 901 438 | 453 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 128 584 | 46 213 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 159 520 | 44 501 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 969 064 | 1 712 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 539 | 663 539 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019 915 | 110 847 | 38 452 | 4 092 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 683 454 | 110 847 | 38 452 | 4 755 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 366 092 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 234 141 | 135 333 | 3 382 | 366 092 |
4A | Provisions pour litiges | 9 525 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 566 843 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 461 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 648 739 | 71 590 | 51 500 | 668 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 882 880 | 206 923 | 54 882 | 1 034 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 590 | 51 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 333 | 3 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 491 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 231 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 314 328 | 18 252 837 | 61 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 653 959 | 4 653 959 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 120 092 | 5 120 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277 440 | 1 277 440 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 934 | 74 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 149 765 | 15 149 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 371 676 | 371 676 | ||
AH | Fonds commercial | 291 864 | 291 864 | ||
AN | Terrains | 31 558 | 31 558 | ||
AP | Constructions | 640 544 | 407 102 | 233 442 | 261 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052 528 | 2 666 416 | 386 111 | 286 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 115 987 | 1 018 792 | 97 195 | 111 693 |
BD | Autres titres immobilisés | 891 | 891 | 891 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 491 | 61 491 | 51 916 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 566 538 | 4 755 850 | 810 688 | 713 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 098 251 | 149 330 | 2 948 921 | 3 958 102 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 671 706 | 93 448 | 2 578 258 | 2 945 563 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 503 | 8 503 | 96 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 231 835 | 182 950 | 13 048 885 | 11 900 180 |
BZ | Autres créances | 4 955 572 | 4 955 572 | 2 392 533 | |
CF | Disponibilités | 8 440 232 | 8 440 232 | 8 753 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 430 | 65 430 | 95 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 192 366 | 425 728 | 33 766 638 | 31 371 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 758 904 | 5 181 578 | 34 577 326 | 32 084 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 698 300 | 1 698 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 220 | 10 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 169 830 | 169 830 | ||
DG | Autres réserves | 14 098 955 | 12 386 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 064 | 1 712 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 366 092 | 234 141 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 312 460 | 16 211 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 595 568 | 577 747 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 261 | 70 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 668 830 | 648 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 653 959 | 2 054 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 014 | 874 441 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 271 | 1 893 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120 092 | 6 407 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 023 341 | 3 758 190 | ||
EA | Autres dettes | 81 426 | 207 027 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 934 | 29 849 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 596 036 | 15 224 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 577 326 | 32 084 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 149 765 | 13 331 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 653 959 | 2 054 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 49 331 396 | 49 331 396 | 45 863 553 | |
FG | Production vendue services | 234 067 | 234 067 | 288 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 182 374 | 6 383 088 | 49 565 462 | 46 151 874 |
FM | Production stockée | 135 727 | -167 327 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 964 | 42 385 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 679 | 173 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 104 832 | 46 200 448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 538 636 | 18 569 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 129 997 | -103 863 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 851 081 | 10 826 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 907 126 | 766 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 134 310 | 9 535 181 | ||
FZ | Charges sociales | 4 005 164 | 3 774 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 847 | 130 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 760 | 106 885 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 590 | 101 046 | ||
GE | Autres charges | 16 217 | 13 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 853 729 | 43 718 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 251 102 | 2 482 005 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | |||
GN | Différences positives de change | 19 023 | 7 949 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 339 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 371 | 8 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 975 | 473 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 790 | 5 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 766 | 6 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 605 | 1 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 267 708 | 2 483 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 382 | 2 855 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 382 | 5 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500 | 120 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 333 | 135 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 833 | 255 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -137 451 | -250 093 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 755 | 67 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 901 438 | 453 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 128 584 | 46 213 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 159 520 | 44 501 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 969 064 | 1 712 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 539 | 663 539 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019 915 | 110 847 | 38 452 | 4 092 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 683 454 | 110 847 | 38 452 | 4 755 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 366 092 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 234 141 | 135 333 | 3 382 | 366 092 |
4A | Provisions pour litiges | 9 525 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 566 843 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 461 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 648 739 | 71 590 | 51 500 | 668 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 882 880 | 206 923 | 54 882 | 1 034 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 590 | 51 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 333 | 3 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 491 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 231 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 314 328 | 18 252 837 | 61 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 653 959 | 4 653 959 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 120 092 | 5 120 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277 440 | 1 277 440 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 934 | 74 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 149 765 | 15 149 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 371 676 | 371 676 | ||
AH | Fonds commercial | 291 864 | 291 864 | ||
AN | Terrains | 31 558 | 31 558 | ||
AP | Constructions | 640 544 | 407 102 | 233 442 | 261 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052 528 | 2 666 416 | 386 111 | 286 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 115 987 | 1 018 792 | 97 195 | 111 693 |
BD | Autres titres immobilisés | 891 | 891 | 891 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 491 | 61 491 | 51 916 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 566 538 | 4 755 850 | 810 688 | 713 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 098 251 | 149 330 | 2 948 921 | 3 958 102 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 671 706 | 93 448 | 2 578 258 | 2 945 563 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 503 | 8 503 | 96 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 231 835 | 182 950 | 13 048 885 | 11 900 180 |
BZ | Autres créances | 4 955 572 | 4 955 572 | 2 392 533 | |
CF | Disponibilités | 8 440 232 | 8 440 232 | 8 753 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 430 | 65 430 | 95 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 192 366 | 425 728 | 33 766 638 | 31 371 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 758 904 | 5 181 578 | 34 577 326 | 32 084 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 698 300 | 1 698 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 220 | 10 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 169 830 | 169 830 | ||
DG | Autres réserves | 14 098 955 | 12 386 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 064 | 1 712 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 366 092 | 234 141 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 312 460 | 16 211 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 595 568 | 577 747 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 261 | 70 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 668 830 | 648 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 653 959 | 2 054 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 014 | 874 441 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 271 | 1 893 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120 092 | 6 407 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 023 341 | 3 758 190 | ||
EA | Autres dettes | 81 426 | 207 027 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 934 | 29 849 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 596 036 | 15 224 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 577 326 | 32 084 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 149 765 | 13 331 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 653 959 | 2 054 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 49 331 396 | 49 331 396 | 45 863 553 | |
FG | Production vendue services | 234 067 | 234 067 | 288 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 182 374 | 6 383 088 | 49 565 462 | 46 151 874 |
FM | Production stockée | 135 727 | -167 327 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 964 | 42 385 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 679 | 173 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 104 832 | 46 200 448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 538 636 | 18 569 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 129 997 | -103 863 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 851 081 | 10 826 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 907 126 | 766 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 134 310 | 9 535 181 | ||
FZ | Charges sociales | 4 005 164 | 3 774 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 847 | 130 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 760 | 106 885 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 590 | 101 046 | ||
GE | Autres charges | 16 217 | 13 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 853 729 | 43 718 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 251 102 | 2 482 005 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | |||
GN | Différences positives de change | 19 023 | 7 949 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 339 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 371 | 8 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 975 | 473 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 790 | 5 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 766 | 6 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 605 | 1 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 267 708 | 2 483 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 382 | 2 855 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 382 | 5 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500 | 120 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 333 | 135 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 833 | 255 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -137 451 | -250 093 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 755 | 67 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 901 438 | 453 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 128 584 | 46 213 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 159 520 | 44 501 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 969 064 | 1 712 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 539 | 663 539 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019 915 | 110 847 | 38 452 | 4 092 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 683 454 | 110 847 | 38 452 | 4 755 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 366 092 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 234 141 | 135 333 | 3 382 | 366 092 |
4A | Provisions pour litiges | 9 525 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 566 843 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 461 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 648 739 | 71 590 | 51 500 | 668 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 882 880 | 206 923 | 54 882 | 1 034 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 590 | 51 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 333 | 3 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 491 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 231 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 314 328 | 18 252 837 | 61 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 653 959 | 4 653 959 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 120 092 | 5 120 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277 440 | 1 277 440 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 934 | 74 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 149 765 | 15 149 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 371 676 | 371 676 | ||
AH | Fonds commercial | 291 864 | 291 864 | ||
AN | Terrains | 31 558 | 31 558 | ||
AP | Constructions | 640 544 | 407 102 | 233 442 | 261 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052 528 | 2 666 416 | 386 111 | 286 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 115 987 | 1 018 792 | 97 195 | 111 693 |
BD | Autres titres immobilisés | 891 | 891 | 891 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 491 | 61 491 | 51 916 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 566 538 | 4 755 850 | 810 688 | 713 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 098 251 | 149 330 | 2 948 921 | 3 958 102 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 671 706 | 93 448 | 2 578 258 | 2 945 563 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 503 | 8 503 | 96 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 231 835 | 182 950 | 13 048 885 | 11 900 180 |
BZ | Autres créances | 4 955 572 | 4 955 572 | 2 392 533 | |
CF | Disponibilités | 8 440 232 | 8 440 232 | 8 753 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 430 | 65 430 | 95 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 192 366 | 425 728 | 33 766 638 | 31 371 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 758 904 | 5 181 578 | 34 577 326 | 32 084 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 698 300 | 1 698 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 220 | 10 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 169 830 | 169 830 | ||
DG | Autres réserves | 14 098 955 | 12 386 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 064 | 1 712 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 366 092 | 234 141 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 312 460 | 16 211 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 595 568 | 577 747 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 261 | 70 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 668 830 | 648 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 653 959 | 2 054 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 014 | 874 441 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 271 | 1 893 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120 092 | 6 407 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 023 341 | 3 758 190 | ||
EA | Autres dettes | 81 426 | 207 027 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 934 | 29 849 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 596 036 | 15 224 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 577 326 | 32 084 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 149 765 | 13 331 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 653 959 | 2 054 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 49 331 396 | 49 331 396 | 45 863 553 | |
FG | Production vendue services | 234 067 | 234 067 | 288 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 182 374 | 6 383 088 | 49 565 462 | 46 151 874 |
FM | Production stockée | 135 727 | -167 327 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 964 | 42 385 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 679 | 173 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 104 832 | 46 200 448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 538 636 | 18 569 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 129 997 | -103 863 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 851 081 | 10 826 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 907 126 | 766 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 134 310 | 9 535 181 | ||
FZ | Charges sociales | 4 005 164 | 3 774 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 847 | 130 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 760 | 106 885 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 590 | 101 046 | ||
GE | Autres charges | 16 217 | 13 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 853 729 | 43 718 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 251 102 | 2 482 005 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | |||
GN | Différences positives de change | 19 023 | 7 949 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 339 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 371 | 8 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 975 | 473 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 790 | 5 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 766 | 6 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 605 | 1 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 267 708 | 2 483 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 382 | 2 855 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 382 | 5 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500 | 120 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 333 | 135 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 833 | 255 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -137 451 | -250 093 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 755 | 67 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 901 438 | 453 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 128 584 | 46 213 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 159 520 | 44 501 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 969 064 | 1 712 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 539 | 663 539 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019 915 | 110 847 | 38 452 | 4 092 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 683 454 | 110 847 | 38 452 | 4 755 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 366 092 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 234 141 | 135 333 | 3 382 | 366 092 |
4A | Provisions pour litiges | 9 525 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 566 843 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 461 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 648 739 | 71 590 | 51 500 | 668 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 882 880 | 206 923 | 54 882 | 1 034 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 590 | 51 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 333 | 3 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 491 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 231 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 314 328 | 18 252 837 | 61 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 653 959 | 4 653 959 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 120 092 | 5 120 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277 440 | 1 277 440 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 934 | 74 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 149 765 | 15 149 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 371 676 | 371 676 | ||
AH | Fonds commercial | 291 864 | 291 864 | ||
AN | Terrains | 31 558 | 31 558 | ||
AP | Constructions | 640 544 | 407 102 | 233 442 | 261 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052 528 | 2 666 416 | 386 111 | 286 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 115 987 | 1 018 792 | 97 195 | 111 693 |
BD | Autres titres immobilisés | 891 | 891 | 891 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 491 | 61 491 | 51 916 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 566 538 | 4 755 850 | 810 688 | 713 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 098 251 | 149 330 | 2 948 921 | 3 958 102 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 671 706 | 93 448 | 2 578 258 | 2 945 563 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 503 | 8 503 | 96 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 231 835 | 182 950 | 13 048 885 | 11 900 180 |
BZ | Autres créances | 4 955 572 | 4 955 572 | 2 392 533 | |
CF | Disponibilités | 8 440 232 | 8 440 232 | 8 753 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 430 | 65 430 | 95 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 192 366 | 425 728 | 33 766 638 | 31 371 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 758 904 | 5 181 578 | 34 577 326 | 32 084 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 698 300 | 1 698 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 220 | 10 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 169 830 | 169 830 | ||
DG | Autres réserves | 14 098 955 | 12 386 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 064 | 1 712 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 366 092 | 234 141 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 312 460 | 16 211 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 595 568 | 577 747 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 261 | 70 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 668 830 | 648 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 653 959 | 2 054 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 014 | 874 441 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 271 | 1 893 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120 092 | 6 407 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 023 341 | 3 758 190 | ||
EA | Autres dettes | 81 426 | 207 027 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 934 | 29 849 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 596 036 | 15 224 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 577 326 | 32 084 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 149 765 | 13 331 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 653 959 | 2 054 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 49 331 396 | 49 331 396 | 45 863 553 | |
FG | Production vendue services | 234 067 | 234 067 | 288 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 182 374 | 6 383 088 | 49 565 462 | 46 151 874 |
FM | Production stockée | 135 727 | -167 327 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 964 | 42 385 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 679 | 173 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 104 832 | 46 200 448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 538 636 | 18 569 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 129 997 | -103 863 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 851 081 | 10 826 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 907 126 | 766 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 134 310 | 9 535 181 | ||
FZ | Charges sociales | 4 005 164 | 3 774 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 847 | 130 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 760 | 106 885 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 590 | 101 046 | ||
GE | Autres charges | 16 217 | 13 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 853 729 | 43 718 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 251 102 | 2 482 005 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | |||
GN | Différences positives de change | 19 023 | 7 949 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 339 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 371 | 8 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 975 | 473 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 790 | 5 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 766 | 6 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 605 | 1 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 267 708 | 2 483 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 382 | 2 855 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 382 | 5 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500 | 120 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 333 | 135 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 833 | 255 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -137 451 | -250 093 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 755 | 67 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 901 438 | 453 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 128 584 | 46 213 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 159 520 | 44 501 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 969 064 | 1 712 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 539 | 663 539 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019 915 | 110 847 | 38 452 | 4 092 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 683 454 | 110 847 | 38 452 | 4 755 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 366 092 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 234 141 | 135 333 | 3 382 | 366 092 |
4A | Provisions pour litiges | 9 525 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 566 843 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 461 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 648 739 | 71 590 | 51 500 | 668 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 882 880 | 206 923 | 54 882 | 1 034 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 590 | 51 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 333 | 3 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 491 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 231 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 314 328 | 18 252 837 | 61 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 653 959 | 4 653 959 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 120 092 | 5 120 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277 440 | 1 277 440 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 934 | 74 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 149 765 | 15 149 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 371 676 | 371 676 | ||
AH | Fonds commercial | 291 864 | 291 864 | ||
AN | Terrains | 31 558 | 31 558 | ||
AP | Constructions | 640 544 | 407 102 | 233 442 | 261 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052 528 | 2 666 416 | 386 111 | 286 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 115 987 | 1 018 792 | 97 195 | 111 693 |
BD | Autres titres immobilisés | 891 | 891 | 891 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 491 | 61 491 | 51 916 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 566 538 | 4 755 850 | 810 688 | 713 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 098 251 | 149 330 | 2 948 921 | 3 958 102 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 671 706 | 93 448 | 2 578 258 | 2 945 563 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 503 | 8 503 | 96 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 231 835 | 182 950 | 13 048 885 | 11 900 180 |
BZ | Autres créances | 4 955 572 | 4 955 572 | 2 392 533 | |
CF | Disponibilités | 8 440 232 | 8 440 232 | 8 753 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 430 | 65 430 | 95 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 192 366 | 425 728 | 33 766 638 | 31 371 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 758 904 | 5 181 578 | 34 577 326 | 32 084 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 698 300 | 1 698 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 220 | 10 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 169 830 | 169 830 | ||
DG | Autres réserves | 14 098 955 | 12 386 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 064 | 1 712 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 366 092 | 234 141 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 312 460 | 16 211 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 595 568 | 577 747 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 261 | 70 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 668 830 | 648 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 653 959 | 2 054 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 014 | 874 441 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 271 | 1 893 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120 092 | 6 407 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 023 341 | 3 758 190 | ||
EA | Autres dettes | 81 426 | 207 027 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 934 | 29 849 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 596 036 | 15 224 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 577 326 | 32 084 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 149 765 | 13 331 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 653 959 | 2 054 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 49 331 396 | 49 331 396 | 45 863 553 | |
FG | Production vendue services | 234 067 | 234 067 | 288 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 182 374 | 6 383 088 | 49 565 462 | 46 151 874 |
FM | Production stockée | 135 727 | -167 327 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 964 | 42 385 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 679 | 173 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 104 832 | 46 200 448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 538 636 | 18 569 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 129 997 | -103 863 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 851 081 | 10 826 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 907 126 | 766 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 134 310 | 9 535 181 | ||
FZ | Charges sociales | 4 005 164 | 3 774 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 847 | 130 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 760 | 106 885 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 590 | 101 046 | ||
GE | Autres charges | 16 217 | 13 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 853 729 | 43 718 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 251 102 | 2 482 005 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | |||
GN | Différences positives de change | 19 023 | 7 949 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 339 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 371 | 8 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 975 | 473 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 790 | 5 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 766 | 6 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 605 | 1 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 267 708 | 2 483 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 382 | 2 855 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 382 | 5 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500 | 120 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 333 | 135 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 833 | 255 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -137 451 | -250 093 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 755 | 67 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 901 438 | 453 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 128 584 | 46 213 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 159 520 | 44 501 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 969 064 | 1 712 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 539 | 663 539 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019 915 | 110 847 | 38 452 | 4 092 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 683 454 | 110 847 | 38 452 | 4 755 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 366 092 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 234 141 | 135 333 | 3 382 | 366 092 |
4A | Provisions pour litiges | 9 525 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 566 843 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 461 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 648 739 | 71 590 | 51 500 | 668 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 882 880 | 206 923 | 54 882 | 1 034 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 590 | 51 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 333 | 3 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 491 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 231 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 314 328 | 18 252 837 | 61 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 653 959 | 4 653 959 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 120 092 | 5 120 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277 440 | 1 277 440 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 934 | 74 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 149 765 | 15 149 765 |