Portail de la ville
de Baugy
de Baugy
Déposant 1 : RIVELEC, SARL
Numéro de SIREN : 303033195
Adresse :
P.A. Charles Martel – LARZAT, 202 RUE GUSTAVE COURBET
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
FR
Mandataire 1 : RIVELEC, M. ALPANDA Fabrice
Adresse :
P.A. Charles Martel LARZAT, 202 RUE GUSTAVE COURBET
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
FR
Déposant 1 : SOCIETE RIVELEC Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 303033195
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 157 | 2 752 | 405 | |
AN | Terrains | 2 726 | 8 | 2 718 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 045 | 9 316 | 7 729 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 097 | 28 380 | 200 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 198 | 13 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 265 223 | 40 456 | 224 767 | |
BT | Marchandises | 175 472 | 14 911 | 160 561 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119 | 1 119 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 247 327 | 522 | 246 805 | |
BZ | Autres créances | 61 483 | 61 483 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 86 758 | 86 758 | ||
CF | Disponibilités | 148 467 | 148 467 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 294 | 12 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 732 920 | 15 433 | 717 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 143 | 55 889 | 942 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 839 | |||
DG | Autres réserves | 171 901 | |||
DH | Report à nouveau | 48 453 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 720 | |||
DL | TOTAL (I) | 635 913 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 924 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 277 | |||
EA | Autres dettes | 10 366 | |||
EC | TOTAL (IV) | 306 341 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 942 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 165 811 | 559 463 | 1 725 274 | |
FG | Production vendue services | 20 823 | 9 325 | 30 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 186 634 | 568 788 | 1 755 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 537 | |||
FQ | Autres produits | 483 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 779 442 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 661 743 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 896 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 299 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 389 692 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 804 | |||
FY | Salaires et traitements | 173 693 | |||
FZ | Charges sociales | 82 840 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 194 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 911 | |||
GE | Autres charges | 328 239 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 659 519 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 923 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 626 | |||
GN | Différences positives de change | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 807 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 244 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 195 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 439 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 368 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 291 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 245 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 240 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 985 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 414 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 749 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 720 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 574 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 553 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 328 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797 | 1 514 | 559 | 2 752 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 672 | 34 679 | 238 647 | 37 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 243 469 | 36 193 | 239 206 | 40 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 899 | 14 911 | 14 899 | 14 911 |
6T | Sur comptes clients | 608 | 86 | 522 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 507 | 14 911 | 14 985 | 15 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 507 | 14 911 | 14 985 | 15 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 911 | 14 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 693 | |||
UX | Autres créances clients | 246 270 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 512 | |||
VB | T. V. A. | 21 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 094 | 320 203 | 13 891 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 924 | 44 414 | 96 290 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 410 | 10 000 | 11 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 227 | 46 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 324 | 10 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 785 | 38 785 | ||
VW | T.V.A. | 21 | 21 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147 | 3 147 | ||
VI | Groupe et associés | 2 138 | 2 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 003 | 10 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 979 | 165 059 | 107 700 | 33 220 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 157 | 2 752 | 405 | |
AN | Terrains | 2 726 | 8 | 2 718 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 045 | 9 316 | 7 729 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 097 | 28 380 | 200 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 198 | 13 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 265 223 | 40 456 | 224 767 | |
BT | Marchandises | 175 472 | 14 911 | 160 561 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119 | 1 119 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 247 327 | 522 | 246 805 | |
BZ | Autres créances | 61 483 | 61 483 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 86 758 | 86 758 | ||
CF | Disponibilités | 148 467 | 148 467 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 294 | 12 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 732 920 | 15 433 | 717 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 143 | 55 889 | 942 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 839 | |||
DG | Autres réserves | 171 901 | |||
DH | Report à nouveau | 48 453 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 720 | |||
DL | TOTAL (I) | 635 913 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 924 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 277 | |||
EA | Autres dettes | 10 366 | |||
EC | TOTAL (IV) | 306 341 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 942 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 165 811 | 559 463 | 1 725 274 | |
FG | Production vendue services | 20 823 | 9 325 | 30 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 186 634 | 568 788 | 1 755 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 537 | |||
FQ | Autres produits | 483 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 779 442 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 661 743 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 896 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 299 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 389 692 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 804 | |||
FY | Salaires et traitements | 173 693 | |||
FZ | Charges sociales | 82 840 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 194 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 911 | |||
GE | Autres charges | 328 239 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 659 519 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 923 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 626 | |||
GN | Différences positives de change | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 807 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 244 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 195 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 439 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 368 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 291 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 245 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 240 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 985 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 414 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 749 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 720 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 574 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 553 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 328 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797 | 1 514 | 559 | 2 752 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 672 | 34 679 | 238 647 | 37 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 243 469 | 36 193 | 239 206 | 40 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 899 | 14 911 | 14 899 | 14 911 |
6T | Sur comptes clients | 608 | 86 | 522 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 507 | 14 911 | 14 985 | 15 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 507 | 14 911 | 14 985 | 15 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 911 | 14 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 693 | |||
UX | Autres créances clients | 246 270 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 512 | |||
VB | T. V. A. | 21 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 094 | 320 203 | 13 891 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 924 | 44 414 | 96 290 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 410 | 10 000 | 11 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 227 | 46 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 324 | 10 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 785 | 38 785 | ||
VW | T.V.A. | 21 | 21 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147 | 3 147 | ||
VI | Groupe et associés | 2 138 | 2 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 003 | 10 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 979 | 165 059 | 107 700 | 33 220 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 157 | 2 752 | 405 | |
AN | Terrains | 2 726 | 8 | 2 718 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 045 | 9 316 | 7 729 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 097 | 28 380 | 200 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 198 | 13 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 265 223 | 40 456 | 224 767 | |
BT | Marchandises | 175 472 | 14 911 | 160 561 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119 | 1 119 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 247 327 | 522 | 246 805 | |
BZ | Autres créances | 61 483 | 61 483 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 86 758 | 86 758 | ||
CF | Disponibilités | 148 467 | 148 467 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 294 | 12 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 732 920 | 15 433 | 717 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 143 | 55 889 | 942 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 839 | |||
DG | Autres réserves | 171 901 | |||
DH | Report à nouveau | 48 453 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 720 | |||
DL | TOTAL (I) | 635 913 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 924 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 277 | |||
EA | Autres dettes | 10 366 | |||
EC | TOTAL (IV) | 306 341 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 942 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 165 811 | 559 463 | 1 725 274 | |
FG | Production vendue services | 20 823 | 9 325 | 30 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 186 634 | 568 788 | 1 755 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 537 | |||
FQ | Autres produits | 483 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 779 442 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 661 743 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 896 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 299 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 389 692 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 804 | |||
FY | Salaires et traitements | 173 693 | |||
FZ | Charges sociales | 82 840 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 194 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 911 | |||
GE | Autres charges | 328 239 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 659 519 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 923 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 626 | |||
GN | Différences positives de change | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 807 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 244 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 195 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 439 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 368 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 291 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 245 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 240 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 985 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 414 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 749 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 720 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 574 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 553 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 328 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797 | 1 514 | 559 | 2 752 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 672 | 34 679 | 238 647 | 37 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 243 469 | 36 193 | 239 206 | 40 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 899 | 14 911 | 14 899 | 14 911 |
6T | Sur comptes clients | 608 | 86 | 522 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 507 | 14 911 | 14 985 | 15 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 507 | 14 911 | 14 985 | 15 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 911 | 14 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 693 | |||
UX | Autres créances clients | 246 270 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 512 | |||
VB | T. V. A. | 21 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 094 | 320 203 | 13 891 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 924 | 44 414 | 96 290 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 410 | 10 000 | 11 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 227 | 46 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 324 | 10 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 785 | 38 785 | ||
VW | T.V.A. | 21 | 21 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147 | 3 147 | ||
VI | Groupe et associés | 2 138 | 2 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 003 | 10 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 979 | 165 059 | 107 700 | 33 220 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 157 | 2 752 | 405 | |
AN | Terrains | 2 726 | 8 | 2 718 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 045 | 9 316 | 7 729 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 097 | 28 380 | 200 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 198 | 13 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 265 223 | 40 456 | 224 767 | |
BT | Marchandises | 175 472 | 14 911 | 160 561 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119 | 1 119 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 247 327 | 522 | 246 805 | |
BZ | Autres créances | 61 483 | 61 483 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 86 758 | 86 758 | ||
CF | Disponibilités | 148 467 | 148 467 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 294 | 12 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 732 920 | 15 433 | 717 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 143 | 55 889 | 942 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 839 | |||
DG | Autres réserves | 171 901 | |||
DH | Report à nouveau | 48 453 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 720 | |||
DL | TOTAL (I) | 635 913 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 924 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 277 | |||
EA | Autres dettes | 10 366 | |||
EC | TOTAL (IV) | 306 341 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 942 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 165 811 | 559 463 | 1 725 274 | |
FG | Production vendue services | 20 823 | 9 325 | 30 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 186 634 | 568 788 | 1 755 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 537 | |||
FQ | Autres produits | 483 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 779 442 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 661 743 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 896 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 299 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 389 692 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 804 | |||
FY | Salaires et traitements | 173 693 | |||
FZ | Charges sociales | 82 840 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 194 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 911 | |||
GE | Autres charges | 328 239 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 659 519 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 923 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 626 | |||
GN | Différences positives de change | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 807 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 244 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 195 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 439 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 368 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 291 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 245 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 240 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 985 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 414 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 749 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 720 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 574 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 553 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 328 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797 | 1 514 | 559 | 2 752 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 672 | 34 679 | 238 647 | 37 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 243 469 | 36 193 | 239 206 | 40 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 899 | 14 911 | 14 899 | 14 911 |
6T | Sur comptes clients | 608 | 86 | 522 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 507 | 14 911 | 14 985 | 15 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 507 | 14 911 | 14 985 | 15 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 911 | 14 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 693 | |||
UX | Autres créances clients | 246 270 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 512 | |||
VB | T. V. A. | 21 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 094 | 320 203 | 13 891 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 924 | 44 414 | 96 290 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 410 | 10 000 | 11 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 227 | 46 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 324 | 10 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 785 | 38 785 | ||
VW | T.V.A. | 21 | 21 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147 | 3 147 | ||
VI | Groupe et associés | 2 138 | 2 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 003 | 10 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 979 | 165 059 | 107 700 | 33 220 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 157 | 2 752 | 405 | |
AN | Terrains | 2 726 | 8 | 2 718 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 045 | 9 316 | 7 729 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 097 | 28 380 | 200 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 198 | 13 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 265 223 | 40 456 | 224 767 | |
BT | Marchandises | 175 472 | 14 911 | 160 561 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119 | 1 119 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 247 327 | 522 | 246 805 | |
BZ | Autres créances | 61 483 | 61 483 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 86 758 | 86 758 | ||
CF | Disponibilités | 148 467 | 148 467 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 294 | 12 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 732 920 | 15 433 | 717 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 143 | 55 889 | 942 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 839 | |||
DG | Autres réserves | 171 901 | |||
DH | Report à nouveau | 48 453 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 720 | |||
DL | TOTAL (I) | 635 913 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 924 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 277 | |||
EA | Autres dettes | 10 366 | |||
EC | TOTAL (IV) | 306 341 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 942 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 165 811 | 559 463 | 1 725 274 | |
FG | Production vendue services | 20 823 | 9 325 | 30 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 186 634 | 568 788 | 1 755 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 537 | |||
FQ | Autres produits | 483 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 779 442 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 661 743 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 896 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 299 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 389 692 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 804 | |||
FY | Salaires et traitements | 173 693 | |||
FZ | Charges sociales | 82 840 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 194 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 911 | |||
GE | Autres charges | 328 239 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 659 519 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 923 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 626 | |||
GN | Différences positives de change | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 807 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 244 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 195 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 439 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 368 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 291 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 245 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 240 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 985 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 414 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 749 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 720 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 574 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 553 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 328 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797 | 1 514 | 559 | 2 752 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 672 | 34 679 | 238 647 | 37 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 243 469 | 36 193 | 239 206 | 40 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 899 | 14 911 | 14 899 | 14 911 |
6T | Sur comptes clients | 608 | 86 | 522 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 507 | 14 911 | 14 985 | 15 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 507 | 14 911 | 14 985 | 15 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 911 | 14 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 693 | |||
UX | Autres créances clients | 246 270 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 512 | |||
VB | T. V. A. | 21 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 094 | 320 203 | 13 891 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 924 | 44 414 | 96 290 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 410 | 10 000 | 11 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 227 | 46 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 324 | 10 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 785 | 38 785 | ||
VW | T.V.A. | 21 | 21 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147 | 3 147 | ||
VI | Groupe et associés | 2 138 | 2 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 003 | 10 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 979 | 165 059 | 107 700 | 33 220 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 157 | 2 752 | 405 | |
AN | Terrains | 2 726 | 8 | 2 718 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 045 | 9 316 | 7 729 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 097 | 28 380 | 200 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 198 | 13 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 265 223 | 40 456 | 224 767 | |
BT | Marchandises | 175 472 | 14 911 | 160 561 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119 | 1 119 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 247 327 | 522 | 246 805 | |
BZ | Autres créances | 61 483 | 61 483 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 86 758 | 86 758 | ||
CF | Disponibilités | 148 467 | 148 467 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 294 | 12 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 732 920 | 15 433 | 717 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 143 | 55 889 | 942 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 839 | |||
DG | Autres réserves | 171 901 | |||
DH | Report à nouveau | 48 453 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 720 | |||
DL | TOTAL (I) | 635 913 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 924 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 277 | |||
EA | Autres dettes | 10 366 | |||
EC | TOTAL (IV) | 306 341 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 942 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 165 811 | 559 463 | 1 725 274 | |
FG | Production vendue services | 20 823 | 9 325 | 30 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 186 634 | 568 788 | 1 755 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 537 | |||
FQ | Autres produits | 483 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 779 442 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 661 743 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 896 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 299 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 389 692 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 804 | |||
FY | Salaires et traitements | 173 693 | |||
FZ | Charges sociales | 82 840 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 194 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 911 | |||
GE | Autres charges | 328 239 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 659 519 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 923 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 626 | |||
GN | Différences positives de change | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 807 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 244 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 195 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 439 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 368 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 291 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 245 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 240 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 985 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 414 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 749 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 720 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 574 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 553 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 328 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797 | 1 514 | 559 | 2 752 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 672 | 34 679 | 238 647 | 37 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 243 469 | 36 193 | 239 206 | 40 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 899 | 14 911 | 14 899 | 14 911 |
6T | Sur comptes clients | 608 | 86 | 522 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 507 | 14 911 | 14 985 | 15 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 507 | 14 911 | 14 985 | 15 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 911 | 14 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 693 | |||
UX | Autres créances clients | 246 270 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 512 | |||
VB | T. V. A. | 21 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 094 | 320 203 | 13 891 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 924 | 44 414 | 96 290 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 410 | 10 000 | 11 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 227 | 46 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 324 | 10 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 785 | 38 785 | ||
VW | T.V.A. | 21 | 21 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147 | 3 147 | ||
VI | Groupe et associés | 2 138 | 2 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 003 | 10 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 979 | 165 059 | 107 700 | 33 220 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 157 | 2 752 | 405 | |
AN | Terrains | 2 726 | 8 | 2 718 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 045 | 9 316 | 7 729 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 097 | 28 380 | 200 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 198 | 13 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 265 223 | 40 456 | 224 767 | |
BT | Marchandises | 175 472 | 14 911 | 160 561 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119 | 1 119 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 247 327 | 522 | 246 805 | |
BZ | Autres créances | 61 483 | 61 483 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 86 758 | 86 758 | ||
CF | Disponibilités | 148 467 | 148 467 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 294 | 12 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 732 920 | 15 433 | 717 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 143 | 55 889 | 942 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 839 | |||
DG | Autres réserves | 171 901 | |||
DH | Report à nouveau | 48 453 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 720 | |||
DL | TOTAL (I) | 635 913 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 924 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 277 | |||
EA | Autres dettes | 10 366 | |||
EC | TOTAL (IV) | 306 341 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 942 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 165 811 | 559 463 | 1 725 274 | |
FG | Production vendue services | 20 823 | 9 325 | 30 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 186 634 | 568 788 | 1 755 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 537 | |||
FQ | Autres produits | 483 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 779 442 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 661 743 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 896 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 299 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 389 692 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 804 | |||
FY | Salaires et traitements | 173 693 | |||
FZ | Charges sociales | 82 840 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 194 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 911 | |||
GE | Autres charges | 328 239 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 659 519 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 923 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 626 | |||
GN | Différences positives de change | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 807 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 244 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 195 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 439 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 368 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 291 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 245 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 240 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 985 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 414 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 749 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 720 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 574 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 553 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 328 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797 | 1 514 | 559 | 2 752 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 672 | 34 679 | 238 647 | 37 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 243 469 | 36 193 | 239 206 | 40 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 899 | 14 911 | 14 899 | 14 911 |
6T | Sur comptes clients | 608 | 86 | 522 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 507 | 14 911 | 14 985 | 15 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 507 | 14 911 | 14 985 | 15 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 911 | 14 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 693 | |||
UX | Autres créances clients | 246 270 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 512 | |||
VB | T. V. A. | 21 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 094 | 320 203 | 13 891 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 924 | 44 414 | 96 290 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 410 | 10 000 | 11 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 227 | 46 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 324 | 10 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 785 | 38 785 | ||
VW | T.V.A. | 21 | 21 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147 | 3 147 | ||
VI | Groupe et associés | 2 138 | 2 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 003 | 10 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 979 | 165 059 | 107 700 | 33 220 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 142 |