Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 866 | 1 677 | 1 189 | 1 183 |
CU | Autres participations | 565 373 | 565 373 | 415 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 568 240 | 1 677 | 566 562 | 416 557 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | 1 800 | |
BZ | Autres créances | 123 148 | 56 185 | 66 963 | 59 754 |
CF | Disponibilités | 408 | 408 | 1 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 156 | 56 185 | 70 972 | 62 802 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 396 | 57 862 | 637 534 | 479 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 130 363 | 88 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 813 | 41 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 165 798 | 137 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 865 | 69 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 342 | 44 186 | ||
EA | Autres dettes | 286 530 | 227 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 471 736 | 341 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 534 | 479 359 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 736 | 341 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 835 | 97 835 | 151 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 835 | 97 835 | 151 061 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 996 | 1 992 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 831 | 153 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 | 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 748 | 21 452 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126 | 1 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 50 701 | 66 784 | ||
FZ | Charges sociales | 16 322 | 20 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 819 | 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 424 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 056 | 122 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 776 | 30 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 255 | 22 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 318 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 255 | 23 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 171 | 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 171 | 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 084 | 22 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 860 | 52 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 | 10 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 | 10 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 | 9 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 119 | 11 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 187 | 176 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 374 | 134 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 813 | 41 410 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 653 | 5 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 996 | 1 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 | 819 | 1 677 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 858 | 819 | 1 677 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 185 | 56 185 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 185 | 56 185 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 185 | 56 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 438 | |||
VC | Groupe et associés | 114 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 748 | 126 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 282 | 3 282 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 509 | 29 509 | ||
VW | T.V.A. | 2 832 | 2 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 719 | 719 | ||
VI | Groupe et associés | 148 865 | 148 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 530 | 286 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 736 | 471 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 866 | 1 677 | 1 189 | 1 183 |
CU | Autres participations | 565 373 | 565 373 | 415 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 568 240 | 1 677 | 566 562 | 416 557 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | 1 800 | |
BZ | Autres créances | 123 148 | 56 185 | 66 963 | 59 754 |
CF | Disponibilités | 408 | 408 | 1 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 156 | 56 185 | 70 972 | 62 802 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 396 | 57 862 | 637 534 | 479 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 130 363 | 88 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 813 | 41 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 165 798 | 137 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 865 | 69 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 342 | 44 186 | ||
EA | Autres dettes | 286 530 | 227 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 471 736 | 341 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 534 | 479 359 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 736 | 341 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 835 | 97 835 | 151 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 835 | 97 835 | 151 061 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 996 | 1 992 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 831 | 153 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 | 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 748 | 21 452 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126 | 1 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 50 701 | 66 784 | ||
FZ | Charges sociales | 16 322 | 20 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 819 | 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 424 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 056 | 122 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 776 | 30 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 255 | 22 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 318 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 255 | 23 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 171 | 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 171 | 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 084 | 22 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 860 | 52 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 | 10 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 | 10 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 | 9 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 119 | 11 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 187 | 176 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 374 | 134 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 813 | 41 410 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 653 | 5 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 996 | 1 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 | 819 | 1 677 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 858 | 819 | 1 677 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 185 | 56 185 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 185 | 56 185 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 185 | 56 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 438 | |||
VC | Groupe et associés | 114 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 748 | 126 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 282 | 3 282 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 509 | 29 509 | ||
VW | T.V.A. | 2 832 | 2 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 719 | 719 | ||
VI | Groupe et associés | 148 865 | 148 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 530 | 286 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 736 | 471 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 866 | 1 677 | 1 189 | 1 183 |
CU | Autres participations | 565 373 | 565 373 | 415 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 568 240 | 1 677 | 566 562 | 416 557 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | 1 800 | |
BZ | Autres créances | 123 148 | 56 185 | 66 963 | 59 754 |
CF | Disponibilités | 408 | 408 | 1 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 156 | 56 185 | 70 972 | 62 802 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 396 | 57 862 | 637 534 | 479 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 130 363 | 88 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 813 | 41 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 165 798 | 137 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 865 | 69 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 342 | 44 186 | ||
EA | Autres dettes | 286 530 | 227 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 471 736 | 341 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 534 | 479 359 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 736 | 341 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 835 | 97 835 | 151 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 835 | 97 835 | 151 061 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 996 | 1 992 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 831 | 153 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 | 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 748 | 21 452 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126 | 1 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 50 701 | 66 784 | ||
FZ | Charges sociales | 16 322 | 20 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 819 | 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 424 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 056 | 122 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 776 | 30 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 255 | 22 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 318 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 255 | 23 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 171 | 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 171 | 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 084 | 22 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 860 | 52 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 | 10 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 | 10 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 | 9 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 119 | 11 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 187 | 176 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 374 | 134 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 813 | 41 410 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 653 | 5 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 996 | 1 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 | 819 | 1 677 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 858 | 819 | 1 677 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 185 | 56 185 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 185 | 56 185 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 185 | 56 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 438 | |||
VC | Groupe et associés | 114 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 748 | 126 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 282 | 3 282 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 509 | 29 509 | ||
VW | T.V.A. | 2 832 | 2 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 719 | 719 | ||
VI | Groupe et associés | 148 865 | 148 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 530 | 286 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 736 | 471 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 866 | 1 677 | 1 189 | 1 183 |
CU | Autres participations | 565 373 | 565 373 | 415 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 568 240 | 1 677 | 566 562 | 416 557 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | 1 800 | |
BZ | Autres créances | 123 148 | 56 185 | 66 963 | 59 754 |
CF | Disponibilités | 408 | 408 | 1 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 156 | 56 185 | 70 972 | 62 802 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 396 | 57 862 | 637 534 | 479 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 130 363 | 88 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 813 | 41 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 165 798 | 137 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 865 | 69 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 342 | 44 186 | ||
EA | Autres dettes | 286 530 | 227 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 471 736 | 341 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 534 | 479 359 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 736 | 341 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 835 | 97 835 | 151 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 835 | 97 835 | 151 061 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 996 | 1 992 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 831 | 153 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 | 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 748 | 21 452 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126 | 1 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 50 701 | 66 784 | ||
FZ | Charges sociales | 16 322 | 20 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 819 | 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 424 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 056 | 122 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 776 | 30 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 255 | 22 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 318 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 255 | 23 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 171 | 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 171 | 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 084 | 22 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 860 | 52 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 | 10 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 | 10 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 | 9 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 119 | 11 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 187 | 176 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 374 | 134 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 813 | 41 410 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 653 | 5 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 996 | 1 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 | 819 | 1 677 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 858 | 819 | 1 677 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 185 | 56 185 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 185 | 56 185 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 185 | 56 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 438 | |||
VC | Groupe et associés | 114 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 748 | 126 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 282 | 3 282 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 509 | 29 509 | ||
VW | T.V.A. | 2 832 | 2 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 719 | 719 | ||
VI | Groupe et associés | 148 865 | 148 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 530 | 286 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 736 | 471 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 866 | 1 677 | 1 189 | 1 183 |
CU | Autres participations | 565 373 | 565 373 | 415 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 568 240 | 1 677 | 566 562 | 416 557 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | 1 800 | |
BZ | Autres créances | 123 148 | 56 185 | 66 963 | 59 754 |
CF | Disponibilités | 408 | 408 | 1 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 156 | 56 185 | 70 972 | 62 802 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 396 | 57 862 | 637 534 | 479 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 130 363 | 88 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 813 | 41 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 165 798 | 137 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 865 | 69 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 342 | 44 186 | ||
EA | Autres dettes | 286 530 | 227 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 471 736 | 341 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 534 | 479 359 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 736 | 341 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 835 | 97 835 | 151 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 835 | 97 835 | 151 061 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 996 | 1 992 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 831 | 153 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 | 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 748 | 21 452 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126 | 1 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 50 701 | 66 784 | ||
FZ | Charges sociales | 16 322 | 20 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 819 | 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 424 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 056 | 122 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 776 | 30 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 255 | 22 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 318 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 255 | 23 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 171 | 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 171 | 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 084 | 22 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 860 | 52 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 | 10 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 | 10 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 | 9 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 119 | 11 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 187 | 176 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 374 | 134 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 813 | 41 410 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 653 | 5 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 996 | 1 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 | 819 | 1 677 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 858 | 819 | 1 677 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 185 | 56 185 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 185 | 56 185 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 185 | 56 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 438 | |||
VC | Groupe et associés | 114 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 748 | 126 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 282 | 3 282 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 509 | 29 509 | ||
VW | T.V.A. | 2 832 | 2 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 719 | 719 | ||
VI | Groupe et associés | 148 865 | 148 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 530 | 286 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 736 | 471 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 866 | 1 677 | 1 189 | 1 183 |
CU | Autres participations | 565 373 | 565 373 | 415 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 568 240 | 1 677 | 566 562 | 416 557 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | 1 800 | |
BZ | Autres créances | 123 148 | 56 185 | 66 963 | 59 754 |
CF | Disponibilités | 408 | 408 | 1 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 156 | 56 185 | 70 972 | 62 802 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 396 | 57 862 | 637 534 | 479 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 130 363 | 88 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 813 | 41 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 165 798 | 137 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 865 | 69 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 342 | 44 186 | ||
EA | Autres dettes | 286 530 | 227 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 471 736 | 341 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 534 | 479 359 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 736 | 341 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 835 | 97 835 | 151 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 835 | 97 835 | 151 061 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 996 | 1 992 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 831 | 153 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 | 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 748 | 21 452 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126 | 1 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 50 701 | 66 784 | ||
FZ | Charges sociales | 16 322 | 20 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 819 | 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 424 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 056 | 122 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 776 | 30 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 255 | 22 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 318 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 255 | 23 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 171 | 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 171 | 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 084 | 22 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 860 | 52 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 | 10 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 | 10 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 | 9 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 119 | 11 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 187 | 176 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 374 | 134 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 813 | 41 410 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 653 | 5 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 996 | 1 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 | 819 | 1 677 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 858 | 819 | 1 677 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 185 | 56 185 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 185 | 56 185 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 185 | 56 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 438 | |||
VC | Groupe et associés | 114 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 748 | 126 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 282 | 3 282 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 509 | 29 509 | ||
VW | T.V.A. | 2 832 | 2 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 719 | 719 | ||
VI | Groupe et associés | 148 865 | 148 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 530 | 286 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 736 | 471 736 |