Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 985 | 290 | 1 695 | |
AH | Fonds commercial | 191 925 | 191 925 | 191 925 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 367 | 75 573 | 2 794 | 29 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 014 042 | 999 748 | 14 294 | 465 721 |
BJ | TOTAL (I) | 1 286 319 | 1 267 536 | 18 784 | 687 448 |
BT | Marchandises | 173 503 | 173 503 | 159 018 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 638 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 243 | 1 243 | 2 714 | |
BZ | Autres créances | 105 991 | 105 991 | 46 045 | |
CF | Disponibilités | 72 096 | 72 096 | 47 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 193 | |||
CJ | TOTAL (II) | 352 833 | 352 833 | 277 969 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 152 | 1 267 536 | 371 616 | 965 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 677 230 | 15 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 529 | |||
DH | Report à nouveau | -1 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 263 | -148 802 | ||
DL | TOTAL (I) | -302 305 | 13 727 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 529 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 529 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 218 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 511 | 205 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 138 | 55 181 | ||
EA | Autres dettes | 99 744 | 4 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 656 393 | 951 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 371 616 | 965 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 837 839 | 2 837 839 | 2 984 448 | |
FG | Production vendue services | 3 258 | 3 258 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 841 097 | 2 841 097 | 2 984 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 592 | 1 080 | ||
FQ | Autres produits | 4 689 | 1 310 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 901 377 | 2 986 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 385 401 | 2 464 794 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 485 | -38 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 449 028 | 354 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 386 | 20 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 730 | 185 115 | ||
FZ | Charges sociales | 69 724 | 55 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 134 | 87 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 406 | 3 090 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 529 | |||
GE | Autres charges | 21 047 | 3 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 203 898 | 3 135 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -302 521 | -148 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 794 | 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 794 | 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 743 | -177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -304 264 | -148 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 096 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 366 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 355 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 365 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -673 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 794 | 2 986 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 057 | 3 135 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -978 263 | -148 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 | 224 | 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 783 | 66 910 | 11 | 639 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 848 | 67 134 | 11 | 639 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 529 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 529 | 17 529 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 191 925 | 191 925 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 482 084 | 46 445 | 435 639 | |
6T | Sur comptes clients | 3 090 | 1 406 | 4 496 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 651 | 4 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 741 | 675 415 | 55 592 | 627 565 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 741 | 692 944 | 55 592 | 645 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 934 | 4 496 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 674 010 | 51 096 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 770 | |||
VB | T. V. A. | 46 496 | |||
VP | Divers | 20 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 234 | 107 234 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 511 | 489 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 985 | 25 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 795 | 37 795 | ||
VW | T.V.A. | 658 | 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702 | 2 702 | ||
VI | Groupe et associés | 99 744 | 99 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 393 | 656 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 985 | 290 | 1 695 | |
AH | Fonds commercial | 191 925 | 191 925 | 191 925 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 367 | 75 573 | 2 794 | 29 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 014 042 | 999 748 | 14 294 | 465 721 |
BJ | TOTAL (I) | 1 286 319 | 1 267 536 | 18 784 | 687 448 |
BT | Marchandises | 173 503 | 173 503 | 159 018 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 638 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 243 | 1 243 | 2 714 | |
BZ | Autres créances | 105 991 | 105 991 | 46 045 | |
CF | Disponibilités | 72 096 | 72 096 | 47 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 193 | |||
CJ | TOTAL (II) | 352 833 | 352 833 | 277 969 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 152 | 1 267 536 | 371 616 | 965 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 677 230 | 15 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 529 | |||
DH | Report à nouveau | -1 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 263 | -148 802 | ||
DL | TOTAL (I) | -302 305 | 13 727 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 529 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 529 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 218 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 511 | 205 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 138 | 55 181 | ||
EA | Autres dettes | 99 744 | 4 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 656 393 | 951 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 371 616 | 965 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 837 839 | 2 837 839 | 2 984 448 | |
FG | Production vendue services | 3 258 | 3 258 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 841 097 | 2 841 097 | 2 984 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 592 | 1 080 | ||
FQ | Autres produits | 4 689 | 1 310 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 901 377 | 2 986 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 385 401 | 2 464 794 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 485 | -38 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 449 028 | 354 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 386 | 20 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 730 | 185 115 | ||
FZ | Charges sociales | 69 724 | 55 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 134 | 87 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 406 | 3 090 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 529 | |||
GE | Autres charges | 21 047 | 3 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 203 898 | 3 135 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -302 521 | -148 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 794 | 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 794 | 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 743 | -177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -304 264 | -148 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 096 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 366 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 355 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 365 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -673 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 794 | 2 986 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 057 | 3 135 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -978 263 | -148 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 | 224 | 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 783 | 66 910 | 11 | 639 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 848 | 67 134 | 11 | 639 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 529 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 529 | 17 529 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 191 925 | 191 925 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 482 084 | 46 445 | 435 639 | |
6T | Sur comptes clients | 3 090 | 1 406 | 4 496 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 651 | 4 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 741 | 675 415 | 55 592 | 627 565 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 741 | 692 944 | 55 592 | 645 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 934 | 4 496 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 674 010 | 51 096 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 770 | |||
VB | T. V. A. | 46 496 | |||
VP | Divers | 20 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 234 | 107 234 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 511 | 489 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 985 | 25 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 795 | 37 795 | ||
VW | T.V.A. | 658 | 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702 | 2 702 | ||
VI | Groupe et associés | 99 744 | 99 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 393 | 656 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 985 | 290 | 1 695 | |
AH | Fonds commercial | 191 925 | 191 925 | 191 925 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 367 | 75 573 | 2 794 | 29 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 014 042 | 999 748 | 14 294 | 465 721 |
BJ | TOTAL (I) | 1 286 319 | 1 267 536 | 18 784 | 687 448 |
BT | Marchandises | 173 503 | 173 503 | 159 018 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 638 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 243 | 1 243 | 2 714 | |
BZ | Autres créances | 105 991 | 105 991 | 46 045 | |
CF | Disponibilités | 72 096 | 72 096 | 47 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 193 | |||
CJ | TOTAL (II) | 352 833 | 352 833 | 277 969 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 152 | 1 267 536 | 371 616 | 965 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 677 230 | 15 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 529 | |||
DH | Report à nouveau | -1 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 263 | -148 802 | ||
DL | TOTAL (I) | -302 305 | 13 727 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 529 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 529 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 218 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 511 | 205 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 138 | 55 181 | ||
EA | Autres dettes | 99 744 | 4 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 656 393 | 951 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 371 616 | 965 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 837 839 | 2 837 839 | 2 984 448 | |
FG | Production vendue services | 3 258 | 3 258 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 841 097 | 2 841 097 | 2 984 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 592 | 1 080 | ||
FQ | Autres produits | 4 689 | 1 310 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 901 377 | 2 986 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 385 401 | 2 464 794 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 485 | -38 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 449 028 | 354 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 386 | 20 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 730 | 185 115 | ||
FZ | Charges sociales | 69 724 | 55 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 134 | 87 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 406 | 3 090 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 529 | |||
GE | Autres charges | 21 047 | 3 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 203 898 | 3 135 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -302 521 | -148 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 794 | 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 794 | 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 743 | -177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -304 264 | -148 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 096 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 366 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 355 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 365 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -673 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 794 | 2 986 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 057 | 3 135 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -978 263 | -148 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 | 224 | 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 783 | 66 910 | 11 | 639 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 848 | 67 134 | 11 | 639 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 529 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 529 | 17 529 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 191 925 | 191 925 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 482 084 | 46 445 | 435 639 | |
6T | Sur comptes clients | 3 090 | 1 406 | 4 496 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 651 | 4 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 741 | 675 415 | 55 592 | 627 565 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 741 | 692 944 | 55 592 | 645 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 934 | 4 496 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 674 010 | 51 096 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 770 | |||
VB | T. V. A. | 46 496 | |||
VP | Divers | 20 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 234 | 107 234 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 511 | 489 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 985 | 25 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 795 | 37 795 | ||
VW | T.V.A. | 658 | 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702 | 2 702 | ||
VI | Groupe et associés | 99 744 | 99 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 393 | 656 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 985 | 290 | 1 695 | |
AH | Fonds commercial | 191 925 | 191 925 | 191 925 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 367 | 75 573 | 2 794 | 29 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 014 042 | 999 748 | 14 294 | 465 721 |
BJ | TOTAL (I) | 1 286 319 | 1 267 536 | 18 784 | 687 448 |
BT | Marchandises | 173 503 | 173 503 | 159 018 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 638 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 243 | 1 243 | 2 714 | |
BZ | Autres créances | 105 991 | 105 991 | 46 045 | |
CF | Disponibilités | 72 096 | 72 096 | 47 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 193 | |||
CJ | TOTAL (II) | 352 833 | 352 833 | 277 969 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 152 | 1 267 536 | 371 616 | 965 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 677 230 | 15 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 529 | |||
DH | Report à nouveau | -1 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 263 | -148 802 | ||
DL | TOTAL (I) | -302 305 | 13 727 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 529 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 529 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 218 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 511 | 205 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 138 | 55 181 | ||
EA | Autres dettes | 99 744 | 4 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 656 393 | 951 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 371 616 | 965 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 837 839 | 2 837 839 | 2 984 448 | |
FG | Production vendue services | 3 258 | 3 258 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 841 097 | 2 841 097 | 2 984 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 592 | 1 080 | ||
FQ | Autres produits | 4 689 | 1 310 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 901 377 | 2 986 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 385 401 | 2 464 794 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 485 | -38 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 449 028 | 354 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 386 | 20 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 730 | 185 115 | ||
FZ | Charges sociales | 69 724 | 55 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 134 | 87 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 406 | 3 090 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 529 | |||
GE | Autres charges | 21 047 | 3 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 203 898 | 3 135 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -302 521 | -148 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 794 | 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 794 | 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 743 | -177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -304 264 | -148 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 096 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 366 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 355 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 365 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -673 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 794 | 2 986 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 057 | 3 135 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -978 263 | -148 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 | 224 | 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 783 | 66 910 | 11 | 639 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 848 | 67 134 | 11 | 639 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 529 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 529 | 17 529 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 191 925 | 191 925 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 482 084 | 46 445 | 435 639 | |
6T | Sur comptes clients | 3 090 | 1 406 | 4 496 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 651 | 4 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 741 | 675 415 | 55 592 | 627 565 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 741 | 692 944 | 55 592 | 645 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 934 | 4 496 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 674 010 | 51 096 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 770 | |||
VB | T. V. A. | 46 496 | |||
VP | Divers | 20 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 234 | 107 234 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 511 | 489 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 985 | 25 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 795 | 37 795 | ||
VW | T.V.A. | 658 | 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702 | 2 702 | ||
VI | Groupe et associés | 99 744 | 99 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 393 | 656 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 985 | 290 | 1 695 | |
AH | Fonds commercial | 191 925 | 191 925 | 191 925 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 367 | 75 573 | 2 794 | 29 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 014 042 | 999 748 | 14 294 | 465 721 |
BJ | TOTAL (I) | 1 286 319 | 1 267 536 | 18 784 | 687 448 |
BT | Marchandises | 173 503 | 173 503 | 159 018 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 638 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 243 | 1 243 | 2 714 | |
BZ | Autres créances | 105 991 | 105 991 | 46 045 | |
CF | Disponibilités | 72 096 | 72 096 | 47 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 193 | |||
CJ | TOTAL (II) | 352 833 | 352 833 | 277 969 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 152 | 1 267 536 | 371 616 | 965 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 677 230 | 15 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 529 | |||
DH | Report à nouveau | -1 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 263 | -148 802 | ||
DL | TOTAL (I) | -302 305 | 13 727 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 529 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 529 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 218 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 511 | 205 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 138 | 55 181 | ||
EA | Autres dettes | 99 744 | 4 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 656 393 | 951 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 371 616 | 965 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 837 839 | 2 837 839 | 2 984 448 | |
FG | Production vendue services | 3 258 | 3 258 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 841 097 | 2 841 097 | 2 984 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 592 | 1 080 | ||
FQ | Autres produits | 4 689 | 1 310 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 901 377 | 2 986 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 385 401 | 2 464 794 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 485 | -38 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 449 028 | 354 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 386 | 20 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 730 | 185 115 | ||
FZ | Charges sociales | 69 724 | 55 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 134 | 87 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 406 | 3 090 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 529 | |||
GE | Autres charges | 21 047 | 3 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 203 898 | 3 135 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -302 521 | -148 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 794 | 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 794 | 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 743 | -177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -304 264 | -148 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 096 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 366 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 355 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 365 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -673 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 794 | 2 986 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 057 | 3 135 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -978 263 | -148 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 | 224 | 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 783 | 66 910 | 11 | 639 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 848 | 67 134 | 11 | 639 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 529 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 529 | 17 529 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 191 925 | 191 925 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 482 084 | 46 445 | 435 639 | |
6T | Sur comptes clients | 3 090 | 1 406 | 4 496 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 651 | 4 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 741 | 675 415 | 55 592 | 627 565 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 741 | 692 944 | 55 592 | 645 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 934 | 4 496 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 674 010 | 51 096 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 770 | |||
VB | T. V. A. | 46 496 | |||
VP | Divers | 20 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 234 | 107 234 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 511 | 489 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 985 | 25 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 795 | 37 795 | ||
VW | T.V.A. | 658 | 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702 | 2 702 | ||
VI | Groupe et associés | 99 744 | 99 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 393 | 656 393 |