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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 000 | 11 000 | ||
AH | Fonds commercial | 344 500 | 344 500 | 344 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 839 | 20 839 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 033 | 328 894 | 22 140 | 28 630 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 945 | 18 945 | 18 988 | |
BJ | TOTAL (I) | 746 317 | 360 732 | 385 585 | 392 118 |
BT | Marchandises | 622 495 | 85 835 | 536 659 | 522 698 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 444 | 5 444 | 2 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 638 | 10 736 | 263 903 | 308 365 |
BZ | Autres créances | 45 144 | 45 144 | 76 759 | |
CF | Disponibilités | 15 657 | 15 657 | 15 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 124 | 24 124 | 28 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 988 992 | 96 571 | 892 421 | 955 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 309 | 457 303 | 1 278 006 | 1 347 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 850 | 38 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 150 | 48 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 885 | 3 885 | ||
DG | Autres réserves | 181 049 | 157 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 241 | 73 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 343 176 | 321 934 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 400 | 39 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 400 | 39 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 546 | 233 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 | 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 391 | 366 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 585 | 149 975 | ||
EA | Autres dettes | 465 | 848 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 694 | 235 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 900 430 | 986 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 006 | 1 347 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 630 515 | 5 291 | 1 635 806 | 1 864 956 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 630 515 | 5 291 | 1 635 806 | 1 864 956 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 996 | 138 730 | ||
FQ | Autres produits | 5 257 | 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 793 059 | 2 004 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 729 064 | 822 879 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 238 | 49 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 221 | 5 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 871 | 500 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 493 | 6 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 659 | 249 641 | ||
FZ | Charges sociales | 54 066 | 56 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 510 | 10 010 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 96 571 | 82 559 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 400 | 39 200 | ||
GE | Autres charges | 3 214 | 12 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 679 832 | 1 834 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 227 | 169 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 91 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 344 | 19 514 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 496 | 19 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 400 | -19 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 827 | 150 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 522 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 522 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591 | 89 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591 | 89 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 591 | -47 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 995 | 29 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 156 | 2 045 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 914 | 1 972 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 241 | 73 160 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 237 | 2 290 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 999 | 998 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000 | 11 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 542 | 10 510 | 2 320 | 349 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 542 | 10 510 | 2 320 | 360 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 200 | 34 400 | 39 200 | 34 400 |
6N | Sur stocks et en cours | 82 559 | 85 835 | 82 559 | 85 835 |
6T | Sur comptes clients | 10 736 | 10 736 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 559 | 96 571 | 82 559 | 96 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 759 | 130 971 | 121 759 | 130 971 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 971 | 121 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 945 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 013 | |||
UX | Autres créances clients | 261 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 202 | |||
VB | T. V. A. | 11 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 253 | |||
VC | Groupe et associés | 4 732 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 851 | 343 906 | 18 945 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 546 | 68 294 | 136 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 391 | 318 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 012 | 40 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 544 | 18 544 | ||
VW | T.V.A. | 67 981 | 67 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 049 | 11 049 | ||
VI | Groupe et associés | 748 | 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 568 | 29 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 694 | 222 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 533 | 777 281 | 136 085 | 16 167 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 000 | 11 000 | ||
AH | Fonds commercial | 344 500 | 344 500 | 344 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 839 | 20 839 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 033 | 328 894 | 22 140 | 28 630 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 945 | 18 945 | 18 988 | |
BJ | TOTAL (I) | 746 317 | 360 732 | 385 585 | 392 118 |
BT | Marchandises | 622 495 | 85 835 | 536 659 | 522 698 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 444 | 5 444 | 2 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 638 | 10 736 | 263 903 | 308 365 |
BZ | Autres créances | 45 144 | 45 144 | 76 759 | |
CF | Disponibilités | 15 657 | 15 657 | 15 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 124 | 24 124 | 28 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 988 992 | 96 571 | 892 421 | 955 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 309 | 457 303 | 1 278 006 | 1 347 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 850 | 38 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 150 | 48 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 885 | 3 885 | ||
DG | Autres réserves | 181 049 | 157 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 241 | 73 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 343 176 | 321 934 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 400 | 39 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 400 | 39 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 546 | 233 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 | 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 391 | 366 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 585 | 149 975 | ||
EA | Autres dettes | 465 | 848 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 694 | 235 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 900 430 | 986 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 006 | 1 347 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 630 515 | 5 291 | 1 635 806 | 1 864 956 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 630 515 | 5 291 | 1 635 806 | 1 864 956 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 996 | 138 730 | ||
FQ | Autres produits | 5 257 | 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 793 059 | 2 004 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 729 064 | 822 879 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 238 | 49 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 221 | 5 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 871 | 500 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 493 | 6 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 659 | 249 641 | ||
FZ | Charges sociales | 54 066 | 56 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 510 | 10 010 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 96 571 | 82 559 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 400 | 39 200 | ||
GE | Autres charges | 3 214 | 12 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 679 832 | 1 834 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 227 | 169 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 91 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 344 | 19 514 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 496 | 19 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 400 | -19 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 827 | 150 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 522 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 522 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591 | 89 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591 | 89 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 591 | -47 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 995 | 29 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 156 | 2 045 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 914 | 1 972 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 241 | 73 160 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 237 | 2 290 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 999 | 998 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000 | 11 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 542 | 10 510 | 2 320 | 349 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 542 | 10 510 | 2 320 | 360 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 200 | 34 400 | 39 200 | 34 400 |
6N | Sur stocks et en cours | 82 559 | 85 835 | 82 559 | 85 835 |
6T | Sur comptes clients | 10 736 | 10 736 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 559 | 96 571 | 82 559 | 96 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 759 | 130 971 | 121 759 | 130 971 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 971 | 121 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 945 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 013 | |||
UX | Autres créances clients | 261 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 202 | |||
VB | T. V. A. | 11 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 253 | |||
VC | Groupe et associés | 4 732 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 851 | 343 906 | 18 945 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 546 | 68 294 | 136 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 391 | 318 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 012 | 40 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 544 | 18 544 | ||
VW | T.V.A. | 67 981 | 67 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 049 | 11 049 | ||
VI | Groupe et associés | 748 | 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 568 | 29 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 694 | 222 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 533 | 777 281 | 136 085 | 16 167 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 000 | 11 000 | ||
AH | Fonds commercial | 344 500 | 344 500 | 344 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 839 | 20 839 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 033 | 328 894 | 22 140 | 28 630 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 945 | 18 945 | 18 988 | |
BJ | TOTAL (I) | 746 317 | 360 732 | 385 585 | 392 118 |
BT | Marchandises | 622 495 | 85 835 | 536 659 | 522 698 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 444 | 5 444 | 2 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 638 | 10 736 | 263 903 | 308 365 |
BZ | Autres créances | 45 144 | 45 144 | 76 759 | |
CF | Disponibilités | 15 657 | 15 657 | 15 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 124 | 24 124 | 28 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 988 992 | 96 571 | 892 421 | 955 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 309 | 457 303 | 1 278 006 | 1 347 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 850 | 38 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 150 | 48 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 885 | 3 885 | ||
DG | Autres réserves | 181 049 | 157 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 241 | 73 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 343 176 | 321 934 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 400 | 39 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 400 | 39 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 546 | 233 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 | 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 391 | 366 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 585 | 149 975 | ||
EA | Autres dettes | 465 | 848 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 694 | 235 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 900 430 | 986 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 006 | 1 347 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 630 515 | 5 291 | 1 635 806 | 1 864 956 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 630 515 | 5 291 | 1 635 806 | 1 864 956 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 996 | 138 730 | ||
FQ | Autres produits | 5 257 | 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 793 059 | 2 004 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 729 064 | 822 879 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 238 | 49 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 221 | 5 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 871 | 500 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 493 | 6 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 659 | 249 641 | ||
FZ | Charges sociales | 54 066 | 56 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 510 | 10 010 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 96 571 | 82 559 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 400 | 39 200 | ||
GE | Autres charges | 3 214 | 12 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 679 832 | 1 834 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 227 | 169 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 91 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 344 | 19 514 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 496 | 19 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 400 | -19 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 827 | 150 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 522 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 522 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591 | 89 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591 | 89 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 591 | -47 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 995 | 29 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 156 | 2 045 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 914 | 1 972 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 241 | 73 160 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 237 | 2 290 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 999 | 998 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000 | 11 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 542 | 10 510 | 2 320 | 349 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 542 | 10 510 | 2 320 | 360 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 200 | 34 400 | 39 200 | 34 400 |
6N | Sur stocks et en cours | 82 559 | 85 835 | 82 559 | 85 835 |
6T | Sur comptes clients | 10 736 | 10 736 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 559 | 96 571 | 82 559 | 96 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 759 | 130 971 | 121 759 | 130 971 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 971 | 121 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 945 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 013 | |||
UX | Autres créances clients | 261 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 202 | |||
VB | T. V. A. | 11 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 253 | |||
VC | Groupe et associés | 4 732 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 851 | 343 906 | 18 945 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 546 | 68 294 | 136 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 391 | 318 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 012 | 40 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 544 | 18 544 | ||
VW | T.V.A. | 67 981 | 67 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 049 | 11 049 | ||
VI | Groupe et associés | 748 | 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 568 | 29 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 694 | 222 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 533 | 777 281 | 136 085 | 16 167 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 000 | 11 000 | ||
AH | Fonds commercial | 344 500 | 344 500 | 344 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 839 | 20 839 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 033 | 328 894 | 22 140 | 28 630 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 945 | 18 945 | 18 988 | |
BJ | TOTAL (I) | 746 317 | 360 732 | 385 585 | 392 118 |
BT | Marchandises | 622 495 | 85 835 | 536 659 | 522 698 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 444 | 5 444 | 2 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 638 | 10 736 | 263 903 | 308 365 |
BZ | Autres créances | 45 144 | 45 144 | 76 759 | |
CF | Disponibilités | 15 657 | 15 657 | 15 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 124 | 24 124 | 28 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 988 992 | 96 571 | 892 421 | 955 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 309 | 457 303 | 1 278 006 | 1 347 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 850 | 38 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 150 | 48 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 885 | 3 885 | ||
DG | Autres réserves | 181 049 | 157 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 241 | 73 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 343 176 | 321 934 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 400 | 39 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 400 | 39 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 546 | 233 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 | 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 391 | 366 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 585 | 149 975 | ||
EA | Autres dettes | 465 | 848 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 694 | 235 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 900 430 | 986 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 006 | 1 347 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 630 515 | 5 291 | 1 635 806 | 1 864 956 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 630 515 | 5 291 | 1 635 806 | 1 864 956 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 996 | 138 730 | ||
FQ | Autres produits | 5 257 | 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 793 059 | 2 004 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 729 064 | 822 879 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 238 | 49 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 221 | 5 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 871 | 500 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 493 | 6 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 659 | 249 641 | ||
FZ | Charges sociales | 54 066 | 56 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 510 | 10 010 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 96 571 | 82 559 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 400 | 39 200 | ||
GE | Autres charges | 3 214 | 12 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 679 832 | 1 834 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 227 | 169 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 91 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 344 | 19 514 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 496 | 19 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 400 | -19 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 827 | 150 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 522 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 522 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591 | 89 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591 | 89 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 591 | -47 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 995 | 29 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 156 | 2 045 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 914 | 1 972 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 241 | 73 160 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 237 | 2 290 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 999 | 998 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000 | 11 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 542 | 10 510 | 2 320 | 349 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 542 | 10 510 | 2 320 | 360 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 200 | 34 400 | 39 200 | 34 400 |
6N | Sur stocks et en cours | 82 559 | 85 835 | 82 559 | 85 835 |
6T | Sur comptes clients | 10 736 | 10 736 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 559 | 96 571 | 82 559 | 96 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 759 | 130 971 | 121 759 | 130 971 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 971 | 121 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 945 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 013 | |||
UX | Autres créances clients | 261 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 202 | |||
VB | T. V. A. | 11 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 253 | |||
VC | Groupe et associés | 4 732 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 851 | 343 906 | 18 945 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 546 | 68 294 | 136 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 391 | 318 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 012 | 40 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 544 | 18 544 | ||
VW | T.V.A. | 67 981 | 67 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 049 | 11 049 | ||
VI | Groupe et associés | 748 | 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 568 | 29 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 694 | 222 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 533 | 777 281 | 136 085 | 16 167 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 000 | 11 000 | ||
AH | Fonds commercial | 344 500 | 344 500 | 344 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 839 | 20 839 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 033 | 328 894 | 22 140 | 28 630 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 945 | 18 945 | 18 988 | |
BJ | TOTAL (I) | 746 317 | 360 732 | 385 585 | 392 118 |
BT | Marchandises | 622 495 | 85 835 | 536 659 | 522 698 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 444 | 5 444 | 2 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 638 | 10 736 | 263 903 | 308 365 |
BZ | Autres créances | 45 144 | 45 144 | 76 759 | |
CF | Disponibilités | 15 657 | 15 657 | 15 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 124 | 24 124 | 28 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 988 992 | 96 571 | 892 421 | 955 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 309 | 457 303 | 1 278 006 | 1 347 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 850 | 38 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 150 | 48 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 885 | 3 885 | ||
DG | Autres réserves | 181 049 | 157 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 241 | 73 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 343 176 | 321 934 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 400 | 39 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 400 | 39 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 546 | 233 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 | 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 391 | 366 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 585 | 149 975 | ||
EA | Autres dettes | 465 | 848 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 694 | 235 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 900 430 | 986 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 006 | 1 347 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 630 515 | 5 291 | 1 635 806 | 1 864 956 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 630 515 | 5 291 | 1 635 806 | 1 864 956 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 996 | 138 730 | ||
FQ | Autres produits | 5 257 | 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 793 059 | 2 004 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 729 064 | 822 879 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 238 | 49 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 221 | 5 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 871 | 500 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 493 | 6 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 659 | 249 641 | ||
FZ | Charges sociales | 54 066 | 56 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 510 | 10 010 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 96 571 | 82 559 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 400 | 39 200 | ||
GE | Autres charges | 3 214 | 12 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 679 832 | 1 834 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 227 | 169 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 91 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 344 | 19 514 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 496 | 19 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 400 | -19 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 827 | 150 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 522 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 522 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591 | 89 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591 | 89 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 591 | -47 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 995 | 29 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 156 | 2 045 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 914 | 1 972 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 241 | 73 160 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 237 | 2 290 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 999 | 998 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000 | 11 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 542 | 10 510 | 2 320 | 349 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 542 | 10 510 | 2 320 | 360 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 200 | 34 400 | 39 200 | 34 400 |
6N | Sur stocks et en cours | 82 559 | 85 835 | 82 559 | 85 835 |
6T | Sur comptes clients | 10 736 | 10 736 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 559 | 96 571 | 82 559 | 96 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 759 | 130 971 | 121 759 | 130 971 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 971 | 121 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 945 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 013 | |||
UX | Autres créances clients | 261 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 202 | |||
VB | T. V. A. | 11 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 253 | |||
VC | Groupe et associés | 4 732 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 851 | 343 906 | 18 945 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 546 | 68 294 | 136 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 391 | 318 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 012 | 40 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 544 | 18 544 | ||
VW | T.V.A. | 67 981 | 67 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 049 | 11 049 | ||
VI | Groupe et associés | 748 | 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 568 | 29 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 694 | 222 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 533 | 777 281 | 136 085 | 16 167 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 000 | 11 000 | ||
AH | Fonds commercial | 344 500 | 344 500 | 344 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 839 | 20 839 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 033 | 328 894 | 22 140 | 28 630 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 945 | 18 945 | 18 988 | |
BJ | TOTAL (I) | 746 317 | 360 732 | 385 585 | 392 118 |
BT | Marchandises | 622 495 | 85 835 | 536 659 | 522 698 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 444 | 5 444 | 2 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 638 | 10 736 | 263 903 | 308 365 |
BZ | Autres créances | 45 144 | 45 144 | 76 759 | |
CF | Disponibilités | 15 657 | 15 657 | 15 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 124 | 24 124 | 28 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 988 992 | 96 571 | 892 421 | 955 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 309 | 457 303 | 1 278 006 | 1 347 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 850 | 38 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 150 | 48 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 885 | 3 885 | ||
DG | Autres réserves | 181 049 | 157 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 241 | 73 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 343 176 | 321 934 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 400 | 39 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 400 | 39 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 546 | 233 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 | 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 391 | 366 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 585 | 149 975 | ||
EA | Autres dettes | 465 | 848 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 694 | 235 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 900 430 | 986 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 006 | 1 347 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 630 515 | 5 291 | 1 635 806 | 1 864 956 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 630 515 | 5 291 | 1 635 806 | 1 864 956 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 996 | 138 730 | ||
FQ | Autres produits | 5 257 | 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 793 059 | 2 004 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 729 064 | 822 879 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 238 | 49 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 221 | 5 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 871 | 500 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 493 | 6 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 659 | 249 641 | ||
FZ | Charges sociales | 54 066 | 56 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 510 | 10 010 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 96 571 | 82 559 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 400 | 39 200 | ||
GE | Autres charges | 3 214 | 12 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 679 832 | 1 834 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 227 | 169 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 91 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 344 | 19 514 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 496 | 19 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 400 | -19 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 827 | 150 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 522 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 522 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591 | 89 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591 | 89 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 591 | -47 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 995 | 29 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 156 | 2 045 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 914 | 1 972 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 241 | 73 160 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 237 | 2 290 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 999 | 998 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000 | 11 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 542 | 10 510 | 2 320 | 349 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 542 | 10 510 | 2 320 | 360 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 200 | 34 400 | 39 200 | 34 400 |
6N | Sur stocks et en cours | 82 559 | 85 835 | 82 559 | 85 835 |
6T | Sur comptes clients | 10 736 | 10 736 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 559 | 96 571 | 82 559 | 96 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 759 | 130 971 | 121 759 | 130 971 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 971 | 121 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 945 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 013 | |||
UX | Autres créances clients | 261 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 202 | |||
VB | T. V. A. | 11 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 253 | |||
VC | Groupe et associés | 4 732 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 851 | 343 906 | 18 945 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 546 | 68 294 | 136 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 391 | 318 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 012 | 40 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 544 | 18 544 | ||
VW | T.V.A. | 67 981 | 67 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 049 | 11 049 | ||
VI | Groupe et associés | 748 | 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 568 | 29 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 694 | 222 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 533 | 777 281 | 136 085 | 16 167 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 000 | 11 000 | ||
AH | Fonds commercial | 344 500 | 344 500 | 344 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 839 | 20 839 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 033 | 328 894 | 22 140 | 28 630 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 945 | 18 945 | 18 988 | |
BJ | TOTAL (I) | 746 317 | 360 732 | 385 585 | 392 118 |
BT | Marchandises | 622 495 | 85 835 | 536 659 | 522 698 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 444 | 5 444 | 2 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 638 | 10 736 | 263 903 | 308 365 |
BZ | Autres créances | 45 144 | 45 144 | 76 759 | |
CF | Disponibilités | 15 657 | 15 657 | 15 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 124 | 24 124 | 28 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 988 992 | 96 571 | 892 421 | 955 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 309 | 457 303 | 1 278 006 | 1 347 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 850 | 38 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 150 | 48 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 885 | 3 885 | ||
DG | Autres réserves | 181 049 | 157 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 241 | 73 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 343 176 | 321 934 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 400 | 39 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 400 | 39 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 546 | 233 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 | 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 391 | 366 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 585 | 149 975 | ||
EA | Autres dettes | 465 | 848 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 694 | 235 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 900 430 | 986 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 006 | 1 347 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 630 515 | 5 291 | 1 635 806 | 1 864 956 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 630 515 | 5 291 | 1 635 806 | 1 864 956 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 996 | 138 730 | ||
FQ | Autres produits | 5 257 | 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 793 059 | 2 004 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 729 064 | 822 879 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 238 | 49 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 221 | 5 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 871 | 500 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 493 | 6 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 659 | 249 641 | ||
FZ | Charges sociales | 54 066 | 56 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 510 | 10 010 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 96 571 | 82 559 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 400 | 39 200 | ||
GE | Autres charges | 3 214 | 12 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 679 832 | 1 834 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 227 | 169 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 91 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 344 | 19 514 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 496 | 19 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 400 | -19 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 827 | 150 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 522 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 522 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591 | 89 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591 | 89 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 591 | -47 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 995 | 29 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 156 | 2 045 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 914 | 1 972 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 241 | 73 160 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 237 | 2 290 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 999 | 998 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000 | 11 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 542 | 10 510 | 2 320 | 349 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 542 | 10 510 | 2 320 | 360 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 200 | 34 400 | 39 200 | 34 400 |
6N | Sur stocks et en cours | 82 559 | 85 835 | 82 559 | 85 835 |
6T | Sur comptes clients | 10 736 | 10 736 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 559 | 96 571 | 82 559 | 96 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 759 | 130 971 | 121 759 | 130 971 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 971 | 121 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 945 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 013 | |||
UX | Autres créances clients | 261 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 202 | |||
VB | T. V. A. | 11 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 253 | |||
VC | Groupe et associés | 4 732 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 851 | 343 906 | 18 945 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 546 | 68 294 | 136 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 391 | 318 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 012 | 40 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 544 | 18 544 | ||
VW | T.V.A. | 67 981 | 67 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 049 | 11 049 | ||
VI | Groupe et associés | 748 | 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 568 | 29 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 694 | 222 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 533 | 777 281 | 136 085 | 16 167 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 660 |