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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 36 000 | 36 000 | 36 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 244 187 | 117 081 | 1 127 106 | 1 144 878 |
AP | Constructions | 10 154 020 | 800 311 | 9 353 709 | 9 525 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668 173 | 510 539 | 2 157 634 | 2 267 102 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 000 | 31 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 133 380 | 1 427 932 | 12 705 448 | 12 973 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 505 | 57 505 | 16 629 | |
BZ | Autres créances | 810 974 | 810 974 | 659 299 | |
CF | Disponibilités | 190 503 | 190 503 | 22 646 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 058 982 | 1 058 982 | 698 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 192 362 | 1 427 932 | 13 764 430 | 13 671 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | -322 594 | -128 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 173 | -194 578 | ||
DL | TOTAL (I) | -392 967 | -280 793 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 200 000 | 1 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 200 000 | 1 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 804 253 | 4 329 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 654 | 190 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 766 464 | 621 407 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240 026 | 1 240 026 | ||
EA | Autres dettes | 6 420 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 957 397 | 12 802 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 764 430 | 13 671 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 452 025 | 452 025 | 465 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 452 025 | 452 025 | 465 881 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 452 027 | 465 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 680 | 183 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 677 | 50 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 621 | 298 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 513 980 | 583 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 953 | -117 199 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 220 | 77 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 220 | 77 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 220 | -77 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 173 | -194 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 027 | 465 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 200 | 660 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 173 | -194 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 308 | 17 773 | 117 081 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 002 | 280 848 | 1 310 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 311 | 298 621 | 1 427 932 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 150 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 050 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 150 000 | 50 000 | 1 200 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 150 000 | 50 000 | 1 200 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 000 | |||
UX | Autres créances clients | 57 505 | |||
VB | T. V. A. | 44 060 | |||
VP | Divers | 766 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 479 | 868 479 | 31 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 725 101 | 6 725 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 079 152 | 448 358 | 1 510 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 654 | 146 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 766 464 | 766 464 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240 026 | 1 240 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 957 397 | 8 086 577 | 1 510 694 | 3 360 126 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 36 000 | 36 000 | 36 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 244 187 | 117 081 | 1 127 106 | 1 144 878 |
AP | Constructions | 10 154 020 | 800 311 | 9 353 709 | 9 525 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668 173 | 510 539 | 2 157 634 | 2 267 102 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 000 | 31 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 133 380 | 1 427 932 | 12 705 448 | 12 973 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 505 | 57 505 | 16 629 | |
BZ | Autres créances | 810 974 | 810 974 | 659 299 | |
CF | Disponibilités | 190 503 | 190 503 | 22 646 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 058 982 | 1 058 982 | 698 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 192 362 | 1 427 932 | 13 764 430 | 13 671 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | -322 594 | -128 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 173 | -194 578 | ||
DL | TOTAL (I) | -392 967 | -280 793 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 200 000 | 1 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 200 000 | 1 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 804 253 | 4 329 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 654 | 190 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 766 464 | 621 407 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240 026 | 1 240 026 | ||
EA | Autres dettes | 6 420 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 957 397 | 12 802 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 764 430 | 13 671 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 452 025 | 452 025 | 465 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 452 025 | 452 025 | 465 881 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 452 027 | 465 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 680 | 183 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 677 | 50 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 621 | 298 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 513 980 | 583 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 953 | -117 199 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 220 | 77 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 220 | 77 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 220 | -77 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 173 | -194 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 027 | 465 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 200 | 660 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 173 | -194 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 308 | 17 773 | 117 081 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 002 | 280 848 | 1 310 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 311 | 298 621 | 1 427 932 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 150 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 050 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 150 000 | 50 000 | 1 200 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 150 000 | 50 000 | 1 200 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 000 | |||
UX | Autres créances clients | 57 505 | |||
VB | T. V. A. | 44 060 | |||
VP | Divers | 766 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 479 | 868 479 | 31 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 725 101 | 6 725 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 079 152 | 448 358 | 1 510 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 654 | 146 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 766 464 | 766 464 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240 026 | 1 240 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 957 397 | 8 086 577 | 1 510 694 | 3 360 126 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 655 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 36 000 | 36 000 | 36 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 244 187 | 117 081 | 1 127 106 | 1 144 878 |
AP | Constructions | 10 154 020 | 800 311 | 9 353 709 | 9 525 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668 173 | 510 539 | 2 157 634 | 2 267 102 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 000 | 31 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 133 380 | 1 427 932 | 12 705 448 | 12 973 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 505 | 57 505 | 16 629 | |
BZ | Autres créances | 810 974 | 810 974 | 659 299 | |
CF | Disponibilités | 190 503 | 190 503 | 22 646 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 058 982 | 1 058 982 | 698 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 192 362 | 1 427 932 | 13 764 430 | 13 671 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | -322 594 | -128 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 173 | -194 578 | ||
DL | TOTAL (I) | -392 967 | -280 793 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 200 000 | 1 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 200 000 | 1 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 804 253 | 4 329 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 654 | 190 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 766 464 | 621 407 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240 026 | 1 240 026 | ||
EA | Autres dettes | 6 420 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 957 397 | 12 802 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 764 430 | 13 671 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 452 025 | 452 025 | 465 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 452 025 | 452 025 | 465 881 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 452 027 | 465 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 680 | 183 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 677 | 50 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 621 | 298 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 513 980 | 583 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 953 | -117 199 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 220 | 77 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 220 | 77 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 220 | -77 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 173 | -194 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 027 | 465 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 200 | 660 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 173 | -194 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 308 | 17 773 | 117 081 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 002 | 280 848 | 1 310 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 311 | 298 621 | 1 427 932 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 150 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 050 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 150 000 | 50 000 | 1 200 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 150 000 | 50 000 | 1 200 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 000 | |||
UX | Autres créances clients | 57 505 | |||
VB | T. V. A. | 44 060 | |||
VP | Divers | 766 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 479 | 868 479 | 31 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 725 101 | 6 725 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 079 152 | 448 358 | 1 510 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 654 | 146 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 766 464 | 766 464 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240 026 | 1 240 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 957 397 | 8 086 577 | 1 510 694 | 3 360 126 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 36 000 | 36 000 | 36 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 244 187 | 117 081 | 1 127 106 | 1 144 878 |
AP | Constructions | 10 154 020 | 800 311 | 9 353 709 | 9 525 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668 173 | 510 539 | 2 157 634 | 2 267 102 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 000 | 31 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 133 380 | 1 427 932 | 12 705 448 | 12 973 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 505 | 57 505 | 16 629 | |
BZ | Autres créances | 810 974 | 810 974 | 659 299 | |
CF | Disponibilités | 190 503 | 190 503 | 22 646 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 058 982 | 1 058 982 | 698 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 192 362 | 1 427 932 | 13 764 430 | 13 671 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | -322 594 | -128 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 173 | -194 578 | ||
DL | TOTAL (I) | -392 967 | -280 793 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 200 000 | 1 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 200 000 | 1 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 804 253 | 4 329 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 654 | 190 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 766 464 | 621 407 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240 026 | 1 240 026 | ||
EA | Autres dettes | 6 420 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 957 397 | 12 802 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 764 430 | 13 671 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 452 025 | 452 025 | 465 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 452 025 | 452 025 | 465 881 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 452 027 | 465 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 680 | 183 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 677 | 50 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 621 | 298 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 513 980 | 583 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 953 | -117 199 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 220 | 77 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 220 | 77 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 220 | -77 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 173 | -194 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 027 | 465 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 200 | 660 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 173 | -194 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 308 | 17 773 | 117 081 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 002 | 280 848 | 1 310 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 311 | 298 621 | 1 427 932 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 150 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 050 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 150 000 | 50 000 | 1 200 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 150 000 | 50 000 | 1 200 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 000 | |||
UX | Autres créances clients | 57 505 | |||
VB | T. V. A. | 44 060 | |||
VP | Divers | 766 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 479 | 868 479 | 31 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 725 101 | 6 725 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 079 152 | 448 358 | 1 510 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 654 | 146 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 766 464 | 766 464 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240 026 | 1 240 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 957 397 | 8 086 577 | 1 510 694 | 3 360 126 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 36 000 | 36 000 | 36 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 244 187 | 117 081 | 1 127 106 | 1 144 878 |
AP | Constructions | 10 154 020 | 800 311 | 9 353 709 | 9 525 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668 173 | 510 539 | 2 157 634 | 2 267 102 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 000 | 31 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 133 380 | 1 427 932 | 12 705 448 | 12 973 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 505 | 57 505 | 16 629 | |
BZ | Autres créances | 810 974 | 810 974 | 659 299 | |
CF | Disponibilités | 190 503 | 190 503 | 22 646 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 058 982 | 1 058 982 | 698 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 192 362 | 1 427 932 | 13 764 430 | 13 671 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | -322 594 | -128 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 173 | -194 578 | ||
DL | TOTAL (I) | -392 967 | -280 793 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 200 000 | 1 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 200 000 | 1 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 804 253 | 4 329 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 654 | 190 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 766 464 | 621 407 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240 026 | 1 240 026 | ||
EA | Autres dettes | 6 420 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 957 397 | 12 802 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 764 430 | 13 671 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 452 025 | 452 025 | 465 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 452 025 | 452 025 | 465 881 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 452 027 | 465 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 680 | 183 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 677 | 50 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 621 | 298 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 513 980 | 583 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 953 | -117 199 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 220 | 77 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 220 | 77 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 220 | -77 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 173 | -194 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 027 | 465 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 200 | 660 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 173 | -194 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 308 | 17 773 | 117 081 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 002 | 280 848 | 1 310 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 311 | 298 621 | 1 427 932 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 150 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 050 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 150 000 | 50 000 | 1 200 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 150 000 | 50 000 | 1 200 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 000 | |||
UX | Autres créances clients | 57 505 | |||
VB | T. V. A. | 44 060 | |||
VP | Divers | 766 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 479 | 868 479 | 31 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 725 101 | 6 725 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 079 152 | 448 358 | 1 510 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 654 | 146 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 766 464 | 766 464 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240 026 | 1 240 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 957 397 | 8 086 577 | 1 510 694 | 3 360 126 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 36 000 | 36 000 | 36 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 244 187 | 117 081 | 1 127 106 | 1 144 878 |
AP | Constructions | 10 154 020 | 800 311 | 9 353 709 | 9 525 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668 173 | 510 539 | 2 157 634 | 2 267 102 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 000 | 31 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 133 380 | 1 427 932 | 12 705 448 | 12 973 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 505 | 57 505 | 16 629 | |
BZ | Autres créances | 810 974 | 810 974 | 659 299 | |
CF | Disponibilités | 190 503 | 190 503 | 22 646 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 058 982 | 1 058 982 | 698 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 192 362 | 1 427 932 | 13 764 430 | 13 671 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | -322 594 | -128 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 173 | -194 578 | ||
DL | TOTAL (I) | -392 967 | -280 793 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 200 000 | 1 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 200 000 | 1 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 804 253 | 4 329 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 654 | 190 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 766 464 | 621 407 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240 026 | 1 240 026 | ||
EA | Autres dettes | 6 420 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 957 397 | 12 802 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 764 430 | 13 671 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 452 025 | 452 025 | 465 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 452 025 | 452 025 | 465 881 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 452 027 | 465 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 680 | 183 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 677 | 50 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 621 | 298 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 513 980 | 583 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 953 | -117 199 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 220 | 77 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 220 | 77 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 220 | -77 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 173 | -194 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 027 | 465 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 200 | 660 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 173 | -194 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 308 | 17 773 | 117 081 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 002 | 280 848 | 1 310 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 311 | 298 621 | 1 427 932 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 150 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 050 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 150 000 | 50 000 | 1 200 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 150 000 | 50 000 | 1 200 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 000 | |||
UX | Autres créances clients | 57 505 | |||
VB | T. V. A. | 44 060 | |||
VP | Divers | 766 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 479 | 868 479 | 31 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 725 101 | 6 725 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 079 152 | 448 358 | 1 510 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 654 | 146 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 766 464 | 766 464 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240 026 | 1 240 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 957 397 | 8 086 577 | 1 510 694 | 3 360 126 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 655 |