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de Bruz
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 764 | 50 380 | 5 384 | 7 744 |
AN | Terrains | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
AP | Constructions | 171 000 | 47 250 | 123 750 | 132 300 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 455 | 30 911 | 21 544 | 29 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 518 | 353 950 | 283 568 | 352 347 |
BJ | TOTAL (I) | 925 737 | 482 491 | 443 246 | 531 076 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 237 884 | 237 884 | 104 849 | |
BT | Marchandises | 582 957 | 69 215 | 513 742 | 499 360 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 940 | 8 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 185 582 | 25 152 | 1 160 430 | 756 525 |
BZ | Autres créances | 5 154 | 5 154 | 57 727 | |
CF | Disponibilités | 145 803 | 145 803 | 63 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 386 | 27 386 | 17 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 193 707 | 94 367 | 2 099 340 | 1 499 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 444 | 576 858 | 2 542 586 | 2 031 068 |
CR | Parts à plus d’un an | 29 723 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 963 629 | 942 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 430 | 70 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 249 059 | 1 123 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 | 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 065 | 182 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 095 | 367 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 250 | 249 139 | ||
EA | Autres dettes | 20 808 | 33 685 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 216 919 | 69 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 293 526 | 902 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 586 | 2 031 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 193 | 749 374 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 | 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 624 779 | 835 906 | 4 460 685 | 3 795 172 |
FG | Production vendue services | 243 501 | 29 959 | 273 459 | 205 750 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 868 280 | 865 864 | 4 734 144 | 4 000 922 |
FM | Production stockée | 133 035 | 52 591 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 841 | 4 591 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 457 | 36 031 | ||
FQ | Autres produits | 11 461 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 973 938 | 4 094 334 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 069 527 | 2 514 961 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 076 | -32 109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 273 | 120 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 435 015 | 318 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 845 | 22 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 640 472 | 642 906 | ||
FZ | Charges sociales | 279 378 | 285 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 169 | 104 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 354 | 35 764 | ||
GE | Autres charges | 2 416 | -15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 706 374 | 4 012 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 267 564 | 81 922 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | 85 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 | 85 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 972 | 8 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 972 | 8 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 898 | -8 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 666 | 73 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 895 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 087 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745 | 23 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745 | 23 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 745 | 12 220 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 581 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 909 | 15 370 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 012 | 4 130 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 581 | 4 059 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 430 | 70 704 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 907 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 558 | 9 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 098 | 3 282 | 50 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 308 | 100 888 | 8 085 | 432 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 406 | 104 169 | 8 085 | 482 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 522 | 69 215 | 32 522 | 69 215 |
6T | Sur comptes clients | 20 391 | 5 139 | 378 | 25 152 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 913 | 74 354 | 32 900 | 94 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 913 | 74 354 | 37 900 | 94 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 354 | 37 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 723 | |||
UX | Autres créances clients | 1 155 860 | |||
VB | T. V. A. | 5 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 122 | 1 188 399 | 29 723 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 065 | 30 732 | 122 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 095 | 543 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 067 | 138 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 561 | 105 561 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 420 | 43 420 | ||
VW | T.V.A. | 58 906 | 58 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 297 | 13 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 808 | 20 808 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 216 919 | 216 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 526 | 1 171 193 | 122 334 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 764 | 50 380 | 5 384 | 7 744 |
AN | Terrains | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
AP | Constructions | 171 000 | 47 250 | 123 750 | 132 300 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 455 | 30 911 | 21 544 | 29 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 518 | 353 950 | 283 568 | 352 347 |
BJ | TOTAL (I) | 925 737 | 482 491 | 443 246 | 531 076 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 237 884 | 237 884 | 104 849 | |
BT | Marchandises | 582 957 | 69 215 | 513 742 | 499 360 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 940 | 8 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 185 582 | 25 152 | 1 160 430 | 756 525 |
BZ | Autres créances | 5 154 | 5 154 | 57 727 | |
CF | Disponibilités | 145 803 | 145 803 | 63 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 386 | 27 386 | 17 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 193 707 | 94 367 | 2 099 340 | 1 499 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 444 | 576 858 | 2 542 586 | 2 031 068 |
CR | Parts à plus d’un an | 29 723 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 963 629 | 942 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 430 | 70 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 249 059 | 1 123 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 | 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 065 | 182 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 095 | 367 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 250 | 249 139 | ||
EA | Autres dettes | 20 808 | 33 685 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 216 919 | 69 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 293 526 | 902 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 586 | 2 031 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 193 | 749 374 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 | 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 624 779 | 835 906 | 4 460 685 | 3 795 172 |
FG | Production vendue services | 243 501 | 29 959 | 273 459 | 205 750 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 868 280 | 865 864 | 4 734 144 | 4 000 922 |
FM | Production stockée | 133 035 | 52 591 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 841 | 4 591 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 457 | 36 031 | ||
FQ | Autres produits | 11 461 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 973 938 | 4 094 334 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 069 527 | 2 514 961 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 076 | -32 109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 273 | 120 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 435 015 | 318 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 845 | 22 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 640 472 | 642 906 | ||
FZ | Charges sociales | 279 378 | 285 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 169 | 104 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 354 | 35 764 | ||
GE | Autres charges | 2 416 | -15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 706 374 | 4 012 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 267 564 | 81 922 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | 85 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 | 85 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 972 | 8 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 972 | 8 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 898 | -8 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 666 | 73 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 895 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 087 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745 | 23 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745 | 23 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 745 | 12 220 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 581 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 909 | 15 370 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 012 | 4 130 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 581 | 4 059 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 430 | 70 704 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 907 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 558 | 9 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 098 | 3 282 | 50 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 308 | 100 888 | 8 085 | 432 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 406 | 104 169 | 8 085 | 482 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 522 | 69 215 | 32 522 | 69 215 |
6T | Sur comptes clients | 20 391 | 5 139 | 378 | 25 152 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 913 | 74 354 | 32 900 | 94 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 913 | 74 354 | 37 900 | 94 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 354 | 37 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 723 | |||
UX | Autres créances clients | 1 155 860 | |||
VB | T. V. A. | 5 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 122 | 1 188 399 | 29 723 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 065 | 30 732 | 122 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 095 | 543 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 067 | 138 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 561 | 105 561 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 420 | 43 420 | ||
VW | T.V.A. | 58 906 | 58 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 297 | 13 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 808 | 20 808 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 216 919 | 216 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 526 | 1 171 193 | 122 334 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 764 | 50 380 | 5 384 | 7 744 |
AN | Terrains | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
AP | Constructions | 171 000 | 47 250 | 123 750 | 132 300 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 455 | 30 911 | 21 544 | 29 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 518 | 353 950 | 283 568 | 352 347 |
BJ | TOTAL (I) | 925 737 | 482 491 | 443 246 | 531 076 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 237 884 | 237 884 | 104 849 | |
BT | Marchandises | 582 957 | 69 215 | 513 742 | 499 360 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 940 | 8 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 185 582 | 25 152 | 1 160 430 | 756 525 |
BZ | Autres créances | 5 154 | 5 154 | 57 727 | |
CF | Disponibilités | 145 803 | 145 803 | 63 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 386 | 27 386 | 17 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 193 707 | 94 367 | 2 099 340 | 1 499 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 444 | 576 858 | 2 542 586 | 2 031 068 |
CR | Parts à plus d’un an | 29 723 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 963 629 | 942 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 430 | 70 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 249 059 | 1 123 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 | 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 065 | 182 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 095 | 367 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 250 | 249 139 | ||
EA | Autres dettes | 20 808 | 33 685 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 216 919 | 69 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 293 526 | 902 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 586 | 2 031 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 193 | 749 374 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 | 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 624 779 | 835 906 | 4 460 685 | 3 795 172 |
FG | Production vendue services | 243 501 | 29 959 | 273 459 | 205 750 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 868 280 | 865 864 | 4 734 144 | 4 000 922 |
FM | Production stockée | 133 035 | 52 591 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 841 | 4 591 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 457 | 36 031 | ||
FQ | Autres produits | 11 461 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 973 938 | 4 094 334 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 069 527 | 2 514 961 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 076 | -32 109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 273 | 120 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 435 015 | 318 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 845 | 22 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 640 472 | 642 906 | ||
FZ | Charges sociales | 279 378 | 285 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 169 | 104 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 354 | 35 764 | ||
GE | Autres charges | 2 416 | -15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 706 374 | 4 012 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 267 564 | 81 922 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | 85 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 | 85 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 972 | 8 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 972 | 8 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 898 | -8 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 666 | 73 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 895 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 087 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745 | 23 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745 | 23 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 745 | 12 220 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 581 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 909 | 15 370 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 012 | 4 130 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 581 | 4 059 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 430 | 70 704 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 907 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 558 | 9 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 098 | 3 282 | 50 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 308 | 100 888 | 8 085 | 432 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 406 | 104 169 | 8 085 | 482 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 522 | 69 215 | 32 522 | 69 215 |
6T | Sur comptes clients | 20 391 | 5 139 | 378 | 25 152 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 913 | 74 354 | 32 900 | 94 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 913 | 74 354 | 37 900 | 94 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 354 | 37 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 723 | |||
UX | Autres créances clients | 1 155 860 | |||
VB | T. V. A. | 5 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 122 | 1 188 399 | 29 723 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 065 | 30 732 | 122 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 095 | 543 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 067 | 138 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 561 | 105 561 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 420 | 43 420 | ||
VW | T.V.A. | 58 906 | 58 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 297 | 13 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 808 | 20 808 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 216 919 | 216 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 526 | 1 171 193 | 122 334 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 764 | 50 380 | 5 384 | 7 744 |
AN | Terrains | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
AP | Constructions | 171 000 | 47 250 | 123 750 | 132 300 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 455 | 30 911 | 21 544 | 29 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 518 | 353 950 | 283 568 | 352 347 |
BJ | TOTAL (I) | 925 737 | 482 491 | 443 246 | 531 076 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 237 884 | 237 884 | 104 849 | |
BT | Marchandises | 582 957 | 69 215 | 513 742 | 499 360 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 940 | 8 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 185 582 | 25 152 | 1 160 430 | 756 525 |
BZ | Autres créances | 5 154 | 5 154 | 57 727 | |
CF | Disponibilités | 145 803 | 145 803 | 63 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 386 | 27 386 | 17 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 193 707 | 94 367 | 2 099 340 | 1 499 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 444 | 576 858 | 2 542 586 | 2 031 068 |
CR | Parts à plus d’un an | 29 723 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 963 629 | 942 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 430 | 70 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 249 059 | 1 123 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 | 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 065 | 182 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 095 | 367 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 250 | 249 139 | ||
EA | Autres dettes | 20 808 | 33 685 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 216 919 | 69 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 293 526 | 902 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 586 | 2 031 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 193 | 749 374 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 | 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 624 779 | 835 906 | 4 460 685 | 3 795 172 |
FG | Production vendue services | 243 501 | 29 959 | 273 459 | 205 750 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 868 280 | 865 864 | 4 734 144 | 4 000 922 |
FM | Production stockée | 133 035 | 52 591 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 841 | 4 591 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 457 | 36 031 | ||
FQ | Autres produits | 11 461 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 973 938 | 4 094 334 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 069 527 | 2 514 961 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 076 | -32 109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 273 | 120 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 435 015 | 318 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 845 | 22 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 640 472 | 642 906 | ||
FZ | Charges sociales | 279 378 | 285 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 169 | 104 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 354 | 35 764 | ||
GE | Autres charges | 2 416 | -15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 706 374 | 4 012 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 267 564 | 81 922 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | 85 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 | 85 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 972 | 8 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 972 | 8 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 898 | -8 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 666 | 73 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 895 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 087 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745 | 23 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745 | 23 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 745 | 12 220 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 581 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 909 | 15 370 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 012 | 4 130 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 581 | 4 059 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 430 | 70 704 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 907 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 558 | 9 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 098 | 3 282 | 50 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 308 | 100 888 | 8 085 | 432 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 406 | 104 169 | 8 085 | 482 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 522 | 69 215 | 32 522 | 69 215 |
6T | Sur comptes clients | 20 391 | 5 139 | 378 | 25 152 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 913 | 74 354 | 32 900 | 94 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 913 | 74 354 | 37 900 | 94 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 354 | 37 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 723 | |||
UX | Autres créances clients | 1 155 860 | |||
VB | T. V. A. | 5 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 122 | 1 188 399 | 29 723 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 065 | 30 732 | 122 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 095 | 543 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 067 | 138 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 561 | 105 561 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 420 | 43 420 | ||
VW | T.V.A. | 58 906 | 58 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 297 | 13 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 808 | 20 808 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 216 919 | 216 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 526 | 1 171 193 | 122 334 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 764 | 50 380 | 5 384 | 7 744 |
AN | Terrains | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
AP | Constructions | 171 000 | 47 250 | 123 750 | 132 300 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 455 | 30 911 | 21 544 | 29 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 518 | 353 950 | 283 568 | 352 347 |
BJ | TOTAL (I) | 925 737 | 482 491 | 443 246 | 531 076 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 237 884 | 237 884 | 104 849 | |
BT | Marchandises | 582 957 | 69 215 | 513 742 | 499 360 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 940 | 8 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 185 582 | 25 152 | 1 160 430 | 756 525 |
BZ | Autres créances | 5 154 | 5 154 | 57 727 | |
CF | Disponibilités | 145 803 | 145 803 | 63 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 386 | 27 386 | 17 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 193 707 | 94 367 | 2 099 340 | 1 499 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 444 | 576 858 | 2 542 586 | 2 031 068 |
CR | Parts à plus d’un an | 29 723 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 963 629 | 942 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 430 | 70 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 249 059 | 1 123 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 | 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 065 | 182 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 095 | 367 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 250 | 249 139 | ||
EA | Autres dettes | 20 808 | 33 685 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 216 919 | 69 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 293 526 | 902 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 586 | 2 031 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 193 | 749 374 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 | 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 624 779 | 835 906 | 4 460 685 | 3 795 172 |
FG | Production vendue services | 243 501 | 29 959 | 273 459 | 205 750 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 868 280 | 865 864 | 4 734 144 | 4 000 922 |
FM | Production stockée | 133 035 | 52 591 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 841 | 4 591 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 457 | 36 031 | ||
FQ | Autres produits | 11 461 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 973 938 | 4 094 334 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 069 527 | 2 514 961 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 076 | -32 109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 273 | 120 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 435 015 | 318 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 845 | 22 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 640 472 | 642 906 | ||
FZ | Charges sociales | 279 378 | 285 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 169 | 104 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 354 | 35 764 | ||
GE | Autres charges | 2 416 | -15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 706 374 | 4 012 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 267 564 | 81 922 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | 85 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 | 85 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 972 | 8 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 972 | 8 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 898 | -8 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 666 | 73 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 895 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 087 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745 | 23 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745 | 23 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 745 | 12 220 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 581 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 909 | 15 370 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 012 | 4 130 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 581 | 4 059 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 430 | 70 704 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 907 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 558 | 9 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 098 | 3 282 | 50 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 308 | 100 888 | 8 085 | 432 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 406 | 104 169 | 8 085 | 482 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 522 | 69 215 | 32 522 | 69 215 |
6T | Sur comptes clients | 20 391 | 5 139 | 378 | 25 152 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 913 | 74 354 | 32 900 | 94 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 913 | 74 354 | 37 900 | 94 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 354 | 37 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 723 | |||
UX | Autres créances clients | 1 155 860 | |||
VB | T. V. A. | 5 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 122 | 1 188 399 | 29 723 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 065 | 30 732 | 122 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 095 | 543 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 067 | 138 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 561 | 105 561 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 420 | 43 420 | ||
VW | T.V.A. | 58 906 | 58 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 297 | 13 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 808 | 20 808 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 216 919 | 216 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 526 | 1 171 193 | 122 334 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 764 | 50 380 | 5 384 | 7 744 |
AN | Terrains | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
AP | Constructions | 171 000 | 47 250 | 123 750 | 132 300 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 455 | 30 911 | 21 544 | 29 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 518 | 353 950 | 283 568 | 352 347 |
BJ | TOTAL (I) | 925 737 | 482 491 | 443 246 | 531 076 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 237 884 | 237 884 | 104 849 | |
BT | Marchandises | 582 957 | 69 215 | 513 742 | 499 360 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 940 | 8 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 185 582 | 25 152 | 1 160 430 | 756 525 |
BZ | Autres créances | 5 154 | 5 154 | 57 727 | |
CF | Disponibilités | 145 803 | 145 803 | 63 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 386 | 27 386 | 17 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 193 707 | 94 367 | 2 099 340 | 1 499 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 444 | 576 858 | 2 542 586 | 2 031 068 |
CR | Parts à plus d’un an | 29 723 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 963 629 | 942 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 430 | 70 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 249 059 | 1 123 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 | 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 065 | 182 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 095 | 367 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 250 | 249 139 | ||
EA | Autres dettes | 20 808 | 33 685 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 216 919 | 69 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 293 526 | 902 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 586 | 2 031 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 193 | 749 374 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 | 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 624 779 | 835 906 | 4 460 685 | 3 795 172 |
FG | Production vendue services | 243 501 | 29 959 | 273 459 | 205 750 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 868 280 | 865 864 | 4 734 144 | 4 000 922 |
FM | Production stockée | 133 035 | 52 591 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 841 | 4 591 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 457 | 36 031 | ||
FQ | Autres produits | 11 461 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 973 938 | 4 094 334 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 069 527 | 2 514 961 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 076 | -32 109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 273 | 120 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 435 015 | 318 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 845 | 22 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 640 472 | 642 906 | ||
FZ | Charges sociales | 279 378 | 285 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 169 | 104 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 354 | 35 764 | ||
GE | Autres charges | 2 416 | -15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 706 374 | 4 012 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 267 564 | 81 922 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | 85 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 | 85 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 972 | 8 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 972 | 8 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 898 | -8 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 666 | 73 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 895 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 087 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745 | 23 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745 | 23 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 745 | 12 220 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 581 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 909 | 15 370 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 012 | 4 130 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 581 | 4 059 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 430 | 70 704 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 907 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 558 | 9 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 098 | 3 282 | 50 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 308 | 100 888 | 8 085 | 432 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 406 | 104 169 | 8 085 | 482 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 522 | 69 215 | 32 522 | 69 215 |
6T | Sur comptes clients | 20 391 | 5 139 | 378 | 25 152 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 913 | 74 354 | 32 900 | 94 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 913 | 74 354 | 37 900 | 94 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 354 | 37 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 723 | |||
UX | Autres créances clients | 1 155 860 | |||
VB | T. V. A. | 5 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 122 | 1 188 399 | 29 723 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 065 | 30 732 | 122 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 095 | 543 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 067 | 138 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 561 | 105 561 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 420 | 43 420 | ||
VW | T.V.A. | 58 906 | 58 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 297 | 13 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 808 | 20 808 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 216 919 | 216 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 526 | 1 171 193 | 122 334 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 676 |