Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 19 003 | 10 997 | |
AH | Fonds commercial | 467 489 | 467 489 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 106 088 | 100 378 | 5 710 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 147 | 881 189 | 324 957 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 950 117 | 532 410 | 417 707 | |
AV | Immobilisations en cours | 53 923 | 53 923 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 157 | 3 157 | ||
BF | Prêts | 189 092 | 189 092 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 605 | 53 605 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 059 617 | 1 532 980 | 1 526 637 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 636 | 162 636 | ||
BN | En cours de production de biens | 431 809 | 431 809 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 219 181 | 219 181 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 833 536 | 11 833 536 | ||
BZ | Autres créances | 621 260 | 621 260 | ||
CF | Disponibilités | 1 574 145 | 1 574 145 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 63 928 | 63 928 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 906 496 | 14 906 496 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 | 16 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 966 129 | 1 532 980 | 16 433 149 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 116 632 | |||
DH | Report à nouveau | 1 147 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417 613 | |||
DK | Provisions réglementées | 54 380 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 701 100 | |||
DP | Provisions pour risques | 554 108 | |||
DR | TOTAL (III) | 554 108 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 056 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 954 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 159 424 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 429 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 186 177 | |||
EA | Autres dettes | 145 013 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 852 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 177 197 | |||
ED | (V) | 744 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 433 149 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 079 833 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078 776 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 819 331 | 4 634 719 | 18 454 050 | |
FG | Production vendue services | 276 442 | 80 107 | 356 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 095 773 | 4 714 826 | 18 810 599 | |
FM | Production stockée | -49 479 | |||
FN | Production immobilisée | 51 083 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 978 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 458 | |||
FQ | Autres produits | 1 831 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 975 471 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 026 537 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 786 570 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 380 218 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 940 683 | |||
FZ | Charges sociales | 2 130 962 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 073 | |||
GE | Autres charges | 4 931 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 496 685 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 521 214 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 057 | |||
GN | Différences positives de change | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 095 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 506 | |||
GS | Différences négatives de change | 39 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 395 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 299 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 630 513 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 243 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 693 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 275 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 843 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 850 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -138 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 090 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 507 872 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 417 613 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 802 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 151 458 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 498 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 927 | 10 454 | 119 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 988 | 176 619 | 61 008 | 1 413 599 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 915 | 187 073 | 61 008 | 1 532 980 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 380 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 62 387 | 13 235 | 21 243 | 54 380 |
4T | Provisions pour perte de change | 16 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 554 092 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 619 149 | 16 | 65 057 | 554 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 681 536 | 13 251 | 86 300 | 608 487 |
UG | - Financières | 16 | 5 057 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 235 | 81 243 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 189 092 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 53 605 | |||
UX | Autres créances clients | 11 833 536 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 741 | |||
VB | T. V. A. | 329 592 | |||
VP | Divers | 30 679 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 761 422 | 12 518 725 | 242 697 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078 776 | 1 078 776 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 280 | 17 917 | 68 364 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 427 | 90 427 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 571 429 | 3 571 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 424 793 | 424 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 244 | 640 244 | ||
VW | T.V.A. | 2 025 659 | 2 025 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 480 | 95 480 | ||
VI | Groupe et associés | 1 978 527 | 1 978 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 013 | 145 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 852 143 | 2 852 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 017 772 | 12 920 409 | 68 364 | 29 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 19 003 | 10 997 | |
AH | Fonds commercial | 467 489 | 467 489 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 106 088 | 100 378 | 5 710 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 147 | 881 189 | 324 957 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 950 117 | 532 410 | 417 707 | |
AV | Immobilisations en cours | 53 923 | 53 923 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 157 | 3 157 | ||
BF | Prêts | 189 092 | 189 092 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 605 | 53 605 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 059 617 | 1 532 980 | 1 526 637 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 636 | 162 636 | ||
BN | En cours de production de biens | 431 809 | 431 809 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 219 181 | 219 181 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 833 536 | 11 833 536 | ||
BZ | Autres créances | 621 260 | 621 260 | ||
CF | Disponibilités | 1 574 145 | 1 574 145 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 63 928 | 63 928 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 906 496 | 14 906 496 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 | 16 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 966 129 | 1 532 980 | 16 433 149 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 116 632 | |||
DH | Report à nouveau | 1 147 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417 613 | |||
DK | Provisions réglementées | 54 380 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 701 100 | |||
DP | Provisions pour risques | 554 108 | |||
DR | TOTAL (III) | 554 108 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 056 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 954 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 159 424 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 429 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 186 177 | |||
EA | Autres dettes | 145 013 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 852 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 177 197 | |||
ED | (V) | 744 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 433 149 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 079 833 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078 776 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 819 331 | 4 634 719 | 18 454 050 | |
FG | Production vendue services | 276 442 | 80 107 | 356 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 095 773 | 4 714 826 | 18 810 599 | |
FM | Production stockée | -49 479 | |||
FN | Production immobilisée | 51 083 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 978 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 458 | |||
FQ | Autres produits | 1 831 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 975 471 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 026 537 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 786 570 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 380 218 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 940 683 | |||
FZ | Charges sociales | 2 130 962 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 073 | |||
GE | Autres charges | 4 931 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 496 685 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 521 214 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 057 | |||
GN | Différences positives de change | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 095 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 506 | |||
GS | Différences négatives de change | 39 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 395 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 299 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 630 513 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 243 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 693 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 275 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 843 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 850 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -138 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 090 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 507 872 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 417 613 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 802 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 151 458 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 498 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 927 | 10 454 | 119 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 988 | 176 619 | 61 008 | 1 413 599 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 915 | 187 073 | 61 008 | 1 532 980 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 380 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 62 387 | 13 235 | 21 243 | 54 380 |
4T | Provisions pour perte de change | 16 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 554 092 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 619 149 | 16 | 65 057 | 554 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 681 536 | 13 251 | 86 300 | 608 487 |
UG | - Financières | 16 | 5 057 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 235 | 81 243 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 189 092 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 53 605 | |||
UX | Autres créances clients | 11 833 536 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 741 | |||
VB | T. V. A. | 329 592 | |||
VP | Divers | 30 679 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 761 422 | 12 518 725 | 242 697 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078 776 | 1 078 776 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 280 | 17 917 | 68 364 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 427 | 90 427 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 571 429 | 3 571 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 424 793 | 424 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 244 | 640 244 | ||
VW | T.V.A. | 2 025 659 | 2 025 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 480 | 95 480 | ||
VI | Groupe et associés | 1 978 527 | 1 978 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 013 | 145 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 852 143 | 2 852 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 017 772 | 12 920 409 | 68 364 | 29 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 19 003 | 10 997 | |
AH | Fonds commercial | 467 489 | 467 489 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 106 088 | 100 378 | 5 710 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 147 | 881 189 | 324 957 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 950 117 | 532 410 | 417 707 | |
AV | Immobilisations en cours | 53 923 | 53 923 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 157 | 3 157 | ||
BF | Prêts | 189 092 | 189 092 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 605 | 53 605 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 059 617 | 1 532 980 | 1 526 637 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 636 | 162 636 | ||
BN | En cours de production de biens | 431 809 | 431 809 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 219 181 | 219 181 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 833 536 | 11 833 536 | ||
BZ | Autres créances | 621 260 | 621 260 | ||
CF | Disponibilités | 1 574 145 | 1 574 145 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 63 928 | 63 928 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 906 496 | 14 906 496 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 | 16 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 966 129 | 1 532 980 | 16 433 149 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 116 632 | |||
DH | Report à nouveau | 1 147 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417 613 | |||
DK | Provisions réglementées | 54 380 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 701 100 | |||
DP | Provisions pour risques | 554 108 | |||
DR | TOTAL (III) | 554 108 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 056 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 954 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 159 424 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 429 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 186 177 | |||
EA | Autres dettes | 145 013 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 852 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 177 197 | |||
ED | (V) | 744 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 433 149 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 079 833 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078 776 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 819 331 | 4 634 719 | 18 454 050 | |
FG | Production vendue services | 276 442 | 80 107 | 356 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 095 773 | 4 714 826 | 18 810 599 | |
FM | Production stockée | -49 479 | |||
FN | Production immobilisée | 51 083 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 978 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 458 | |||
FQ | Autres produits | 1 831 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 975 471 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 026 537 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 786 570 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 380 218 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 940 683 | |||
FZ | Charges sociales | 2 130 962 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 073 | |||
GE | Autres charges | 4 931 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 496 685 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 521 214 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 057 | |||
GN | Différences positives de change | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 095 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 506 | |||
GS | Différences négatives de change | 39 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 395 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 299 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 630 513 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 243 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 693 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 275 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 843 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 850 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -138 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 090 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 507 872 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 417 613 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 802 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 151 458 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 498 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 927 | 10 454 | 119 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 988 | 176 619 | 61 008 | 1 413 599 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 915 | 187 073 | 61 008 | 1 532 980 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 380 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 62 387 | 13 235 | 21 243 | 54 380 |
4T | Provisions pour perte de change | 16 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 554 092 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 619 149 | 16 | 65 057 | 554 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 681 536 | 13 251 | 86 300 | 608 487 |
UG | - Financières | 16 | 5 057 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 235 | 81 243 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 189 092 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 53 605 | |||
UX | Autres créances clients | 11 833 536 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 741 | |||
VB | T. V. A. | 329 592 | |||
VP | Divers | 30 679 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 761 422 | 12 518 725 | 242 697 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078 776 | 1 078 776 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 280 | 17 917 | 68 364 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 427 | 90 427 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 571 429 | 3 571 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 424 793 | 424 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 244 | 640 244 | ||
VW | T.V.A. | 2 025 659 | 2 025 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 480 | 95 480 | ||
VI | Groupe et associés | 1 978 527 | 1 978 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 013 | 145 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 852 143 | 2 852 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 017 772 | 12 920 409 | 68 364 | 29 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 19 003 | 10 997 | |
AH | Fonds commercial | 467 489 | 467 489 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 106 088 | 100 378 | 5 710 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 147 | 881 189 | 324 957 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 950 117 | 532 410 | 417 707 | |
AV | Immobilisations en cours | 53 923 | 53 923 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 157 | 3 157 | ||
BF | Prêts | 189 092 | 189 092 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 605 | 53 605 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 059 617 | 1 532 980 | 1 526 637 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 636 | 162 636 | ||
BN | En cours de production de biens | 431 809 | 431 809 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 219 181 | 219 181 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 833 536 | 11 833 536 | ||
BZ | Autres créances | 621 260 | 621 260 | ||
CF | Disponibilités | 1 574 145 | 1 574 145 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 63 928 | 63 928 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 906 496 | 14 906 496 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 | 16 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 966 129 | 1 532 980 | 16 433 149 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 116 632 | |||
DH | Report à nouveau | 1 147 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417 613 | |||
DK | Provisions réglementées | 54 380 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 701 100 | |||
DP | Provisions pour risques | 554 108 | |||
DR | TOTAL (III) | 554 108 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 056 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 954 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 159 424 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 429 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 186 177 | |||
EA | Autres dettes | 145 013 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 852 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 177 197 | |||
ED | (V) | 744 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 433 149 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 079 833 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078 776 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 819 331 | 4 634 719 | 18 454 050 | |
FG | Production vendue services | 276 442 | 80 107 | 356 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 095 773 | 4 714 826 | 18 810 599 | |
FM | Production stockée | -49 479 | |||
FN | Production immobilisée | 51 083 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 978 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 458 | |||
FQ | Autres produits | 1 831 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 975 471 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 026 537 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 786 570 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 380 218 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 940 683 | |||
FZ | Charges sociales | 2 130 962 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 073 | |||
GE | Autres charges | 4 931 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 496 685 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 521 214 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 057 | |||
GN | Différences positives de change | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 095 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 506 | |||
GS | Différences négatives de change | 39 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 395 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 299 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 630 513 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 243 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 693 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 275 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 843 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 850 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -138 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 090 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 507 872 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 417 613 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 802 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 151 458 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 498 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 927 | 10 454 | 119 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 988 | 176 619 | 61 008 | 1 413 599 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 915 | 187 073 | 61 008 | 1 532 980 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 380 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 62 387 | 13 235 | 21 243 | 54 380 |
4T | Provisions pour perte de change | 16 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 554 092 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 619 149 | 16 | 65 057 | 554 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 681 536 | 13 251 | 86 300 | 608 487 |
UG | - Financières | 16 | 5 057 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 235 | 81 243 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 189 092 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 53 605 | |||
UX | Autres créances clients | 11 833 536 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 741 | |||
VB | T. V. A. | 329 592 | |||
VP | Divers | 30 679 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 761 422 | 12 518 725 | 242 697 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078 776 | 1 078 776 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 280 | 17 917 | 68 364 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 427 | 90 427 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 571 429 | 3 571 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 424 793 | 424 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 244 | 640 244 | ||
VW | T.V.A. | 2 025 659 | 2 025 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 480 | 95 480 | ||
VI | Groupe et associés | 1 978 527 | 1 978 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 013 | 145 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 852 143 | 2 852 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 017 772 | 12 920 409 | 68 364 | 29 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 289 |