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de Pressigny
de Pressigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 303 738 | 286 638 | 17 100 | 28 023 |
AH | Fonds commercial | 324 959 | 324 959 | 324 959 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 764 | 89 138 | 15 626 | 22 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 808 981 | 595 195 | 213 786 | 253 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 110 | 6 110 | 6 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 563 796 | 970 971 | 592 826 | 650 219 |
BT | Marchandises | 2 351 715 | 17 985 | 2 333 730 | 2 298 308 |
BX | Clients et comptes rattachés | 868 328 | 81 437 | 786 891 | 671 062 |
BZ | Autres créances | 435 028 | 435 028 | 408 968 | |
CF | Disponibilités | 167 905 | 167 905 | 101 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 057 | 61 057 | 25 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 884 033 | 99 422 | 3 784 610 | 3 505 629 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 829 | 1 070 393 | 4 377 436 | 4 155 848 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 110 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 042 608 | 1 042 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 507 | 363 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 261 | 104 261 | ||
DG | Autres réserves | 1 211 279 | 1 384 293 | ||
DH | Report à nouveau | -155 713 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 463 | -17 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 771 118 | 2 721 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 149 | 158 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 930 | 195 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 593 | 744 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 952 | 323 332 | ||
EA | Autres dettes | 20 694 | 12 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 606 318 | 1 434 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 436 | 4 155 848 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 841 | 1 366 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 480 174 | 6 644 | 7 486 818 | 6 860 662 |
FG | Production vendue services | 41 457 | 41 457 | 27 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 521 631 | 6 644 | 7 528 275 | 6 888 536 |
FN | Production immobilisée | 7 712 | 10 669 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 499 | 1 525 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 038 | 95 926 | ||
FQ | Autres produits | 7 934 | 42 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 665 459 | 7 039 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 940 429 | 4 519 835 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 160 | -159 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 920 988 | 936 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 775 | 82 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 156 393 | 1 127 674 | ||
FZ | Charges sociales | 397 886 | 403 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 567 | 77 938 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 633 | 47 609 | ||
GE | Autres charges | 35 405 | 15 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 613 916 | 7 051 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 543 | -11 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 425 | 33 920 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 388 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 425 | 152 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 577 | 164 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 577 | 164 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 152 | -12 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 391 | -23 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 184 167 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 046 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 666 884 | 7 376 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 617 421 | 7 393 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 463 | -17 302 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 567 | 6 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 844 | 54 898 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 220 | 1 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 424 | 16 214 | 286 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 980 | 58 353 | 684 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 896 404 | 74 567 | 970 971 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 247 | 17 985 | 22 247 | 17 985 |
6T | Sur comptes clients | 93 736 | 25 648 | 37 946 | 81 437 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 983 | 43 633 | 60 193 | 99 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 983 | 43 633 | 60 193 | 99 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 633 | 60 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 110 | 6 110 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 476 | |||
UX | Autres créances clients | 768 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 140 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 730 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 916 | |||
VB | T. V. A. | 31 | |||
VP | Divers | 42 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 523 | 1 370 523 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 884 | 35 562 | 29 322 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 973 593 | 973 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 371 | 77 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 036 | 92 036 | ||
VW | T.V.A. | 92 016 | 92 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 530 | 48 530 | ||
VI | Groupe et associés | 193 930 | 193 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 694 | 20 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 163 | 1 533 841 | 29 322 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 303 738 | 286 638 | 17 100 | 28 023 |
AH | Fonds commercial | 324 959 | 324 959 | 324 959 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 764 | 89 138 | 15 626 | 22 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 808 981 | 595 195 | 213 786 | 253 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 110 | 6 110 | 6 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 563 796 | 970 971 | 592 826 | 650 219 |
BT | Marchandises | 2 351 715 | 17 985 | 2 333 730 | 2 298 308 |
BX | Clients et comptes rattachés | 868 328 | 81 437 | 786 891 | 671 062 |
BZ | Autres créances | 435 028 | 435 028 | 408 968 | |
CF | Disponibilités | 167 905 | 167 905 | 101 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 057 | 61 057 | 25 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 884 033 | 99 422 | 3 784 610 | 3 505 629 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 829 | 1 070 393 | 4 377 436 | 4 155 848 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 110 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 042 608 | 1 042 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 507 | 363 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 261 | 104 261 | ||
DG | Autres réserves | 1 211 279 | 1 384 293 | ||
DH | Report à nouveau | -155 713 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 463 | -17 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 771 118 | 2 721 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 149 | 158 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 930 | 195 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 593 | 744 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 952 | 323 332 | ||
EA | Autres dettes | 20 694 | 12 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 606 318 | 1 434 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 436 | 4 155 848 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 841 | 1 366 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 480 174 | 6 644 | 7 486 818 | 6 860 662 |
FG | Production vendue services | 41 457 | 41 457 | 27 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 521 631 | 6 644 | 7 528 275 | 6 888 536 |
FN | Production immobilisée | 7 712 | 10 669 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 499 | 1 525 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 038 | 95 926 | ||
FQ | Autres produits | 7 934 | 42 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 665 459 | 7 039 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 940 429 | 4 519 835 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 160 | -159 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 920 988 | 936 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 775 | 82 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 156 393 | 1 127 674 | ||
FZ | Charges sociales | 397 886 | 403 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 567 | 77 938 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 633 | 47 609 | ||
GE | Autres charges | 35 405 | 15 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 613 916 | 7 051 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 543 | -11 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 425 | 33 920 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 388 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 425 | 152 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 577 | 164 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 577 | 164 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 152 | -12 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 391 | -23 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 184 167 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 046 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 666 884 | 7 376 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 617 421 | 7 393 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 463 | -17 302 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 567 | 6 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 844 | 54 898 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 220 | 1 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 424 | 16 214 | 286 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 980 | 58 353 | 684 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 896 404 | 74 567 | 970 971 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 247 | 17 985 | 22 247 | 17 985 |
6T | Sur comptes clients | 93 736 | 25 648 | 37 946 | 81 437 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 983 | 43 633 | 60 193 | 99 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 983 | 43 633 | 60 193 | 99 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 633 | 60 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 110 | 6 110 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 476 | |||
UX | Autres créances clients | 768 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 140 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 730 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 916 | |||
VB | T. V. A. | 31 | |||
VP | Divers | 42 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 523 | 1 370 523 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 884 | 35 562 | 29 322 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 973 593 | 973 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 371 | 77 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 036 | 92 036 | ||
VW | T.V.A. | 92 016 | 92 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 530 | 48 530 | ||
VI | Groupe et associés | 193 930 | 193 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 694 | 20 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 163 | 1 533 841 | 29 322 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 303 738 | 286 638 | 17 100 | 28 023 |
AH | Fonds commercial | 324 959 | 324 959 | 324 959 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 764 | 89 138 | 15 626 | 22 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 808 981 | 595 195 | 213 786 | 253 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 110 | 6 110 | 6 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 563 796 | 970 971 | 592 826 | 650 219 |
BT | Marchandises | 2 351 715 | 17 985 | 2 333 730 | 2 298 308 |
BX | Clients et comptes rattachés | 868 328 | 81 437 | 786 891 | 671 062 |
BZ | Autres créances | 435 028 | 435 028 | 408 968 | |
CF | Disponibilités | 167 905 | 167 905 | 101 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 057 | 61 057 | 25 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 884 033 | 99 422 | 3 784 610 | 3 505 629 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 829 | 1 070 393 | 4 377 436 | 4 155 848 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 110 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 042 608 | 1 042 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 507 | 363 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 261 | 104 261 | ||
DG | Autres réserves | 1 211 279 | 1 384 293 | ||
DH | Report à nouveau | -155 713 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 463 | -17 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 771 118 | 2 721 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 149 | 158 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 930 | 195 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 593 | 744 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 952 | 323 332 | ||
EA | Autres dettes | 20 694 | 12 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 606 318 | 1 434 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 436 | 4 155 848 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 841 | 1 366 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 480 174 | 6 644 | 7 486 818 | 6 860 662 |
FG | Production vendue services | 41 457 | 41 457 | 27 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 521 631 | 6 644 | 7 528 275 | 6 888 536 |
FN | Production immobilisée | 7 712 | 10 669 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 499 | 1 525 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 038 | 95 926 | ||
FQ | Autres produits | 7 934 | 42 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 665 459 | 7 039 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 940 429 | 4 519 835 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 160 | -159 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 920 988 | 936 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 775 | 82 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 156 393 | 1 127 674 | ||
FZ | Charges sociales | 397 886 | 403 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 567 | 77 938 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 633 | 47 609 | ||
GE | Autres charges | 35 405 | 15 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 613 916 | 7 051 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 543 | -11 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 425 | 33 920 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 388 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 425 | 152 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 577 | 164 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 577 | 164 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 152 | -12 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 391 | -23 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 184 167 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 046 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 666 884 | 7 376 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 617 421 | 7 393 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 463 | -17 302 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 567 | 6 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 844 | 54 898 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 220 | 1 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 424 | 16 214 | 286 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 980 | 58 353 | 684 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 896 404 | 74 567 | 970 971 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 247 | 17 985 | 22 247 | 17 985 |
6T | Sur comptes clients | 93 736 | 25 648 | 37 946 | 81 437 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 983 | 43 633 | 60 193 | 99 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 983 | 43 633 | 60 193 | 99 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 633 | 60 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 110 | 6 110 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 476 | |||
UX | Autres créances clients | 768 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 140 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 730 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 916 | |||
VB | T. V. A. | 31 | |||
VP | Divers | 42 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 523 | 1 370 523 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 884 | 35 562 | 29 322 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 973 593 | 973 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 371 | 77 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 036 | 92 036 | ||
VW | T.V.A. | 92 016 | 92 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 530 | 48 530 | ||
VI | Groupe et associés | 193 930 | 193 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 694 | 20 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 163 | 1 533 841 | 29 322 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 303 738 | 286 638 | 17 100 | 28 023 |
AH | Fonds commercial | 324 959 | 324 959 | 324 959 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 764 | 89 138 | 15 626 | 22 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 808 981 | 595 195 | 213 786 | 253 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 110 | 6 110 | 6 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 563 796 | 970 971 | 592 826 | 650 219 |
BT | Marchandises | 2 351 715 | 17 985 | 2 333 730 | 2 298 308 |
BX | Clients et comptes rattachés | 868 328 | 81 437 | 786 891 | 671 062 |
BZ | Autres créances | 435 028 | 435 028 | 408 968 | |
CF | Disponibilités | 167 905 | 167 905 | 101 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 057 | 61 057 | 25 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 884 033 | 99 422 | 3 784 610 | 3 505 629 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 829 | 1 070 393 | 4 377 436 | 4 155 848 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 110 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 042 608 | 1 042 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 507 | 363 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 261 | 104 261 | ||
DG | Autres réserves | 1 211 279 | 1 384 293 | ||
DH | Report à nouveau | -155 713 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 463 | -17 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 771 118 | 2 721 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 149 | 158 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 930 | 195 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 593 | 744 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 952 | 323 332 | ||
EA | Autres dettes | 20 694 | 12 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 606 318 | 1 434 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 436 | 4 155 848 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 841 | 1 366 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 480 174 | 6 644 | 7 486 818 | 6 860 662 |
FG | Production vendue services | 41 457 | 41 457 | 27 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 521 631 | 6 644 | 7 528 275 | 6 888 536 |
FN | Production immobilisée | 7 712 | 10 669 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 499 | 1 525 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 038 | 95 926 | ||
FQ | Autres produits | 7 934 | 42 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 665 459 | 7 039 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 940 429 | 4 519 835 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 160 | -159 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 920 988 | 936 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 775 | 82 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 156 393 | 1 127 674 | ||
FZ | Charges sociales | 397 886 | 403 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 567 | 77 938 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 633 | 47 609 | ||
GE | Autres charges | 35 405 | 15 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 613 916 | 7 051 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 543 | -11 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 425 | 33 920 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 388 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 425 | 152 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 577 | 164 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 577 | 164 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 152 | -12 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 391 | -23 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 184 167 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 046 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 666 884 | 7 376 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 617 421 | 7 393 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 463 | -17 302 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 567 | 6 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 844 | 54 898 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 220 | 1 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 424 | 16 214 | 286 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 980 | 58 353 | 684 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 896 404 | 74 567 | 970 971 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 247 | 17 985 | 22 247 | 17 985 |
6T | Sur comptes clients | 93 736 | 25 648 | 37 946 | 81 437 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 983 | 43 633 | 60 193 | 99 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 983 | 43 633 | 60 193 | 99 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 633 | 60 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 110 | 6 110 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 476 | |||
UX | Autres créances clients | 768 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 140 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 730 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 916 | |||
VB | T. V. A. | 31 | |||
VP | Divers | 42 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 523 | 1 370 523 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 884 | 35 562 | 29 322 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 973 593 | 973 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 371 | 77 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 036 | 92 036 | ||
VW | T.V.A. | 92 016 | 92 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 530 | 48 530 | ||
VI | Groupe et associés | 193 930 | 193 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 694 | 20 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 163 | 1 533 841 | 29 322 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 303 738 | 286 638 | 17 100 | 28 023 |
AH | Fonds commercial | 324 959 | 324 959 | 324 959 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 764 | 89 138 | 15 626 | 22 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 808 981 | 595 195 | 213 786 | 253 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 110 | 6 110 | 6 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 563 796 | 970 971 | 592 826 | 650 219 |
BT | Marchandises | 2 351 715 | 17 985 | 2 333 730 | 2 298 308 |
BX | Clients et comptes rattachés | 868 328 | 81 437 | 786 891 | 671 062 |
BZ | Autres créances | 435 028 | 435 028 | 408 968 | |
CF | Disponibilités | 167 905 | 167 905 | 101 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 057 | 61 057 | 25 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 884 033 | 99 422 | 3 784 610 | 3 505 629 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 829 | 1 070 393 | 4 377 436 | 4 155 848 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 110 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 042 608 | 1 042 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 507 | 363 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 261 | 104 261 | ||
DG | Autres réserves | 1 211 279 | 1 384 293 | ||
DH | Report à nouveau | -155 713 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 463 | -17 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 771 118 | 2 721 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 149 | 158 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 930 | 195 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 593 | 744 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 952 | 323 332 | ||
EA | Autres dettes | 20 694 | 12 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 606 318 | 1 434 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 436 | 4 155 848 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 841 | 1 366 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 480 174 | 6 644 | 7 486 818 | 6 860 662 |
FG | Production vendue services | 41 457 | 41 457 | 27 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 521 631 | 6 644 | 7 528 275 | 6 888 536 |
FN | Production immobilisée | 7 712 | 10 669 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 499 | 1 525 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 038 | 95 926 | ||
FQ | Autres produits | 7 934 | 42 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 665 459 | 7 039 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 940 429 | 4 519 835 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 160 | -159 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 920 988 | 936 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 775 | 82 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 156 393 | 1 127 674 | ||
FZ | Charges sociales | 397 886 | 403 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 567 | 77 938 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 633 | 47 609 | ||
GE | Autres charges | 35 405 | 15 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 613 916 | 7 051 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 543 | -11 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 425 | 33 920 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 388 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 425 | 152 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 577 | 164 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 577 | 164 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 152 | -12 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 391 | -23 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 184 167 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 046 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 666 884 | 7 376 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 617 421 | 7 393 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 463 | -17 302 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 567 | 6 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 844 | 54 898 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 220 | 1 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 424 | 16 214 | 286 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 980 | 58 353 | 684 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 896 404 | 74 567 | 970 971 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 247 | 17 985 | 22 247 | 17 985 |
6T | Sur comptes clients | 93 736 | 25 648 | 37 946 | 81 437 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 983 | 43 633 | 60 193 | 99 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 983 | 43 633 | 60 193 | 99 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 633 | 60 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 110 | 6 110 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 476 | |||
UX | Autres créances clients | 768 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 140 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 730 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 916 | |||
VB | T. V. A. | 31 | |||
VP | Divers | 42 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 523 | 1 370 523 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 884 | 35 562 | 29 322 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 973 593 | 973 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 371 | 77 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 036 | 92 036 | ||
VW | T.V.A. | 92 016 | 92 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 530 | 48 530 | ||
VI | Groupe et associés | 193 930 | 193 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 694 | 20 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 163 | 1 533 841 | 29 322 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 303 738 | 286 638 | 17 100 | 28 023 |
AH | Fonds commercial | 324 959 | 324 959 | 324 959 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 764 | 89 138 | 15 626 | 22 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 808 981 | 595 195 | 213 786 | 253 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 110 | 6 110 | 6 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 563 796 | 970 971 | 592 826 | 650 219 |
BT | Marchandises | 2 351 715 | 17 985 | 2 333 730 | 2 298 308 |
BX | Clients et comptes rattachés | 868 328 | 81 437 | 786 891 | 671 062 |
BZ | Autres créances | 435 028 | 435 028 | 408 968 | |
CF | Disponibilités | 167 905 | 167 905 | 101 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 057 | 61 057 | 25 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 884 033 | 99 422 | 3 784 610 | 3 505 629 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 829 | 1 070 393 | 4 377 436 | 4 155 848 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 110 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 042 608 | 1 042 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 507 | 363 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 261 | 104 261 | ||
DG | Autres réserves | 1 211 279 | 1 384 293 | ||
DH | Report à nouveau | -155 713 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 463 | -17 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 771 118 | 2 721 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 149 | 158 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 930 | 195 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 593 | 744 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 952 | 323 332 | ||
EA | Autres dettes | 20 694 | 12 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 606 318 | 1 434 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 436 | 4 155 848 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 841 | 1 366 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 480 174 | 6 644 | 7 486 818 | 6 860 662 |
FG | Production vendue services | 41 457 | 41 457 | 27 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 521 631 | 6 644 | 7 528 275 | 6 888 536 |
FN | Production immobilisée | 7 712 | 10 669 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 499 | 1 525 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 038 | 95 926 | ||
FQ | Autres produits | 7 934 | 42 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 665 459 | 7 039 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 940 429 | 4 519 835 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 160 | -159 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 920 988 | 936 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 775 | 82 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 156 393 | 1 127 674 | ||
FZ | Charges sociales | 397 886 | 403 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 567 | 77 938 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 633 | 47 609 | ||
GE | Autres charges | 35 405 | 15 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 613 916 | 7 051 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 543 | -11 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 425 | 33 920 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 388 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 425 | 152 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 577 | 164 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 577 | 164 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 152 | -12 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 391 | -23 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 184 167 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 046 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 666 884 | 7 376 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 617 421 | 7 393 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 463 | -17 302 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 567 | 6 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 844 | 54 898 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 220 | 1 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 424 | 16 214 | 286 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 980 | 58 353 | 684 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 896 404 | 74 567 | 970 971 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 247 | 17 985 | 22 247 | 17 985 |
6T | Sur comptes clients | 93 736 | 25 648 | 37 946 | 81 437 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 983 | 43 633 | 60 193 | 99 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 983 | 43 633 | 60 193 | 99 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 633 | 60 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 110 | 6 110 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 476 | |||
UX | Autres créances clients | 768 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 140 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 730 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 916 | |||
VB | T. V. A. | 31 | |||
VP | Divers | 42 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 523 | 1 370 523 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 884 | 35 562 | 29 322 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 973 593 | 973 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 371 | 77 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 036 | 92 036 | ||
VW | T.V.A. | 92 016 | 92 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 530 | 48 530 | ||
VI | Groupe et associés | 193 930 | 193 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 694 | 20 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 163 | 1 533 841 | 29 322 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 263 |