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du Châtelet-en-Brie
du Châtelet-en-Brie
Déposant 1 : ROBERT LYE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 672030467
Adresse :
RUE DES LONGS SILLONS, ZAE DES LONGS SILLONS
77120 COULOMMIERS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme RIVIERE Laurence
Adresse :
Bâtiment O2, 2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE cedex
FR
Déposant 1 : ROBERT LYE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 672030467
Adresse :
ZAE DES LONGS SILLONS, 4 RUE DES LONGS SILLONS
77120 COULOMMIERS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme ROGER Carole
Adresse :
Bâtiment O2, 2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE cedex
FR
Déposant 1 : ROBERT LYE S.A. SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 672030467
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 709 269 | 709 269 | 709 269 | |
AP | Constructions | 4 815 453 | 1 136 833 | 3 678 620 | 3 898 227 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 351 | 57 388 | 17 963 | 15 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 749 473 | 565 302 | 184 170 | 229 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 500 | 23 500 | 23 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 373 046 | 1 759 523 | 4 613 523 | 4 876 132 |
BT | Marchandises | 2 483 555 | 338 316 | 2 145 239 | 1 950 481 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 94 866 | 94 866 | 128 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 774 273 | 13 705 | 2 760 567 | 3 350 812 |
BZ | Autres créances | 131 778 | 131 778 | 86 490 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 238 309 | 11 238 309 | 11 041 336 | |
CF | Disponibilités | 3 098 134 | 3 098 134 | 1 329 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 111 | 47 111 | 19 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 868 026 | 352 021 | 19 516 004 | 17 906 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 241 071 | 2 111 544 | 24 129 527 | 22 782 763 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 317 | 101 317 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 505 894 | 17 232 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 667 556 | 2 690 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 824 767 | 20 574 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 440 | 280 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 295 | 513 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 636 | 370 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 796 889 | 951 092 | ||
EA | Autres dettes | 58 500 | 92 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 304 760 | 2 208 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 129 527 | 22 782 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 760 | 2 208 551 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 628 | 6 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 481 285 | 14 481 285 | 13 813 544 | |
FG | Production vendue services | 640 295 | 640 295 | 662 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 121 581 | 15 121 581 | 14 475 785 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 715 | 25 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 328 | 388 463 | ||
FQ | Autres produits | 3 758 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 422 381 | 14 889 639 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 639 655 | 6 882 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 916 | 152 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 964 | 35 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 550 147 | 1 488 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 565 | 203 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 386 459 | 1 279 205 | ||
FZ | Charges sociales | 535 417 | 496 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 660 | 331 882 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 340 829 | 259 674 | ||
GE | Autres charges | 19 497 | 28 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 751 276 | 11 157 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 671 105 | 3 732 155 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 404 | 242 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 358 | 136 526 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 278 | 774 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 040 | 379 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 843 | 58 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 843 | 58 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 324 196 | 320 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 995 301 | 4 052 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 268 | 2 274 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 778 | 12 579 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 047 | 14 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 278 | 2 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 348 | 4 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 626 | 7 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 420 | 7 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 352 166 | 1 369 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 829 467 | 15 283 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 161 912 | 12 593 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 667 556 | 2 690 792 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 128 | 24 288 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 923 | 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 137 | 310 660 | 51 274 | 1 759 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 137 | 310 660 | 51 274 | 1 759 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 275 392 | 340 829 | 264 200 | 352 021 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 392 | 340 829 | 264 200 | 352 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 392 | 340 829 | 264 200 | 352 021 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 661 | 2 553 161 | 423 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 176 636 | 176 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 795 | 322 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 760 | 1 304 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 709 269 | 709 269 | 709 269 | |
AP | Constructions | 4 815 453 | 1 136 833 | 3 678 620 | 3 898 227 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 351 | 57 388 | 17 963 | 15 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 749 473 | 565 302 | 184 170 | 229 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 500 | 23 500 | 23 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 373 046 | 1 759 523 | 4 613 523 | 4 876 132 |
BT | Marchandises | 2 483 555 | 338 316 | 2 145 239 | 1 950 481 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 94 866 | 94 866 | 128 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 774 273 | 13 705 | 2 760 567 | 3 350 812 |
BZ | Autres créances | 131 778 | 131 778 | 86 490 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 238 309 | 11 238 309 | 11 041 336 | |
CF | Disponibilités | 3 098 134 | 3 098 134 | 1 329 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 111 | 47 111 | 19 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 868 026 | 352 021 | 19 516 004 | 17 906 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 241 071 | 2 111 544 | 24 129 527 | 22 782 763 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 317 | 101 317 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 505 894 | 17 232 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 667 556 | 2 690 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 824 767 | 20 574 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 440 | 280 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 295 | 513 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 636 | 370 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 796 889 | 951 092 | ||
EA | Autres dettes | 58 500 | 92 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 304 760 | 2 208 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 129 527 | 22 782 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 760 | 2 208 551 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 628 | 6 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 481 285 | 14 481 285 | 13 813 544 | |
FG | Production vendue services | 640 295 | 640 295 | 662 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 121 581 | 15 121 581 | 14 475 785 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 715 | 25 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 328 | 388 463 | ||
FQ | Autres produits | 3 758 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 422 381 | 14 889 639 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 639 655 | 6 882 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 916 | 152 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 964 | 35 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 550 147 | 1 488 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 565 | 203 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 386 459 | 1 279 205 | ||
FZ | Charges sociales | 535 417 | 496 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 660 | 331 882 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 340 829 | 259 674 | ||
GE | Autres charges | 19 497 | 28 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 751 276 | 11 157 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 671 105 | 3 732 155 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 404 | 242 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 358 | 136 526 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 278 | 774 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 040 | 379 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 843 | 58 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 843 | 58 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 324 196 | 320 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 995 301 | 4 052 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 268 | 2 274 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 778 | 12 579 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 047 | 14 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 278 | 2 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 348 | 4 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 626 | 7 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 420 | 7 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 352 166 | 1 369 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 829 467 | 15 283 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 161 912 | 12 593 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 667 556 | 2 690 792 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 128 | 24 288 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 923 | 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 137 | 310 660 | 51 274 | 1 759 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 137 | 310 660 | 51 274 | 1 759 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 275 392 | 340 829 | 264 200 | 352 021 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 392 | 340 829 | 264 200 | 352 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 392 | 340 829 | 264 200 | 352 021 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 661 | 2 553 161 | 423 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 176 636 | 176 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 795 | 322 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 760 | 1 304 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 709 269 | 709 269 | 709 269 | |
AP | Constructions | 4 815 453 | 1 136 833 | 3 678 620 | 3 898 227 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 351 | 57 388 | 17 963 | 15 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 749 473 | 565 302 | 184 170 | 229 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 500 | 23 500 | 23 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 373 046 | 1 759 523 | 4 613 523 | 4 876 132 |
BT | Marchandises | 2 483 555 | 338 316 | 2 145 239 | 1 950 481 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 94 866 | 94 866 | 128 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 774 273 | 13 705 | 2 760 567 | 3 350 812 |
BZ | Autres créances | 131 778 | 131 778 | 86 490 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 238 309 | 11 238 309 | 11 041 336 | |
CF | Disponibilités | 3 098 134 | 3 098 134 | 1 329 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 111 | 47 111 | 19 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 868 026 | 352 021 | 19 516 004 | 17 906 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 241 071 | 2 111 544 | 24 129 527 | 22 782 763 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 317 | 101 317 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 505 894 | 17 232 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 667 556 | 2 690 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 824 767 | 20 574 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 440 | 280 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 295 | 513 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 636 | 370 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 796 889 | 951 092 | ||
EA | Autres dettes | 58 500 | 92 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 304 760 | 2 208 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 129 527 | 22 782 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 760 | 2 208 551 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 628 | 6 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 481 285 | 14 481 285 | 13 813 544 | |
FG | Production vendue services | 640 295 | 640 295 | 662 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 121 581 | 15 121 581 | 14 475 785 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 715 | 25 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 328 | 388 463 | ||
FQ | Autres produits | 3 758 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 422 381 | 14 889 639 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 639 655 | 6 882 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 916 | 152 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 964 | 35 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 550 147 | 1 488 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 565 | 203 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 386 459 | 1 279 205 | ||
FZ | Charges sociales | 535 417 | 496 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 660 | 331 882 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 340 829 | 259 674 | ||
GE | Autres charges | 19 497 | 28 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 751 276 | 11 157 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 671 105 | 3 732 155 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 404 | 242 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 358 | 136 526 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 278 | 774 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 040 | 379 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 843 | 58 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 843 | 58 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 324 196 | 320 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 995 301 | 4 052 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 268 | 2 274 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 778 | 12 579 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 047 | 14 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 278 | 2 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 348 | 4 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 626 | 7 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 420 | 7 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 352 166 | 1 369 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 829 467 | 15 283 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 161 912 | 12 593 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 667 556 | 2 690 792 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 128 | 24 288 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 923 | 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 137 | 310 660 | 51 274 | 1 759 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 137 | 310 660 | 51 274 | 1 759 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 275 392 | 340 829 | 264 200 | 352 021 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 392 | 340 829 | 264 200 | 352 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 392 | 340 829 | 264 200 | 352 021 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 661 | 2 553 161 | 423 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 176 636 | 176 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 795 | 322 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 760 | 1 304 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 709 269 | 709 269 | 709 269 | |
AP | Constructions | 4 815 453 | 1 136 833 | 3 678 620 | 3 898 227 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 351 | 57 388 | 17 963 | 15 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 749 473 | 565 302 | 184 170 | 229 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 500 | 23 500 | 23 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 373 046 | 1 759 523 | 4 613 523 | 4 876 132 |
BT | Marchandises | 2 483 555 | 338 316 | 2 145 239 | 1 950 481 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 94 866 | 94 866 | 128 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 774 273 | 13 705 | 2 760 567 | 3 350 812 |
BZ | Autres créances | 131 778 | 131 778 | 86 490 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 238 309 | 11 238 309 | 11 041 336 | |
CF | Disponibilités | 3 098 134 | 3 098 134 | 1 329 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 111 | 47 111 | 19 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 868 026 | 352 021 | 19 516 004 | 17 906 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 241 071 | 2 111 544 | 24 129 527 | 22 782 763 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 317 | 101 317 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 505 894 | 17 232 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 667 556 | 2 690 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 824 767 | 20 574 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 440 | 280 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 295 | 513 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 636 | 370 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 796 889 | 951 092 | ||
EA | Autres dettes | 58 500 | 92 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 304 760 | 2 208 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 129 527 | 22 782 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 760 | 2 208 551 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 628 | 6 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 481 285 | 14 481 285 | 13 813 544 | |
FG | Production vendue services | 640 295 | 640 295 | 662 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 121 581 | 15 121 581 | 14 475 785 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 715 | 25 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 328 | 388 463 | ||
FQ | Autres produits | 3 758 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 422 381 | 14 889 639 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 639 655 | 6 882 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 916 | 152 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 964 | 35 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 550 147 | 1 488 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 565 | 203 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 386 459 | 1 279 205 | ||
FZ | Charges sociales | 535 417 | 496 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 660 | 331 882 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 340 829 | 259 674 | ||
GE | Autres charges | 19 497 | 28 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 751 276 | 11 157 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 671 105 | 3 732 155 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 404 | 242 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 358 | 136 526 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 278 | 774 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 040 | 379 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 843 | 58 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 843 | 58 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 324 196 | 320 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 995 301 | 4 052 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 268 | 2 274 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 778 | 12 579 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 047 | 14 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 278 | 2 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 348 | 4 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 626 | 7 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 420 | 7 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 352 166 | 1 369 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 829 467 | 15 283 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 161 912 | 12 593 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 667 556 | 2 690 792 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 128 | 24 288 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 923 | 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 137 | 310 660 | 51 274 | 1 759 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 137 | 310 660 | 51 274 | 1 759 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 275 392 | 340 829 | 264 200 | 352 021 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 392 | 340 829 | 264 200 | 352 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 392 | 340 829 | 264 200 | 352 021 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 661 | 2 553 161 | 423 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 176 636 | 176 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 795 | 322 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 760 | 1 304 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 709 269 | 709 269 | 709 269 | |
AP | Constructions | 4 815 453 | 1 136 833 | 3 678 620 | 3 898 227 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 351 | 57 388 | 17 963 | 15 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 749 473 | 565 302 | 184 170 | 229 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 500 | 23 500 | 23 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 373 046 | 1 759 523 | 4 613 523 | 4 876 132 |
BT | Marchandises | 2 483 555 | 338 316 | 2 145 239 | 1 950 481 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 94 866 | 94 866 | 128 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 774 273 | 13 705 | 2 760 567 | 3 350 812 |
BZ | Autres créances | 131 778 | 131 778 | 86 490 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 238 309 | 11 238 309 | 11 041 336 | |
CF | Disponibilités | 3 098 134 | 3 098 134 | 1 329 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 111 | 47 111 | 19 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 868 026 | 352 021 | 19 516 004 | 17 906 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 241 071 | 2 111 544 | 24 129 527 | 22 782 763 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 317 | 101 317 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 505 894 | 17 232 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 667 556 | 2 690 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 824 767 | 20 574 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 440 | 280 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 295 | 513 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 636 | 370 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 796 889 | 951 092 | ||
EA | Autres dettes | 58 500 | 92 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 304 760 | 2 208 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 129 527 | 22 782 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 760 | 2 208 551 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 628 | 6 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 481 285 | 14 481 285 | 13 813 544 | |
FG | Production vendue services | 640 295 | 640 295 | 662 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 121 581 | 15 121 581 | 14 475 785 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 715 | 25 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 328 | 388 463 | ||
FQ | Autres produits | 3 758 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 422 381 | 14 889 639 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 639 655 | 6 882 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 916 | 152 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 964 | 35 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 550 147 | 1 488 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 565 | 203 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 386 459 | 1 279 205 | ||
FZ | Charges sociales | 535 417 | 496 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 660 | 331 882 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 340 829 | 259 674 | ||
GE | Autres charges | 19 497 | 28 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 751 276 | 11 157 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 671 105 | 3 732 155 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 404 | 242 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 358 | 136 526 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 278 | 774 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 040 | 379 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 843 | 58 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 843 | 58 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 324 196 | 320 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 995 301 | 4 052 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 268 | 2 274 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 778 | 12 579 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 047 | 14 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 278 | 2 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 348 | 4 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 626 | 7 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 420 | 7 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 352 166 | 1 369 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 829 467 | 15 283 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 161 912 | 12 593 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 667 556 | 2 690 792 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 128 | 24 288 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 923 | 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 137 | 310 660 | 51 274 | 1 759 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 137 | 310 660 | 51 274 | 1 759 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 275 392 | 340 829 | 264 200 | 352 021 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 392 | 340 829 | 264 200 | 352 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 392 | 340 829 | 264 200 | 352 021 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 661 | 2 553 161 | 423 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 176 636 | 176 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 795 | 322 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 760 | 1 304 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 709 269 | 709 269 | 709 269 | |
AP | Constructions | 4 815 453 | 1 136 833 | 3 678 620 | 3 898 227 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 351 | 57 388 | 17 963 | 15 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 749 473 | 565 302 | 184 170 | 229 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 500 | 23 500 | 23 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 373 046 | 1 759 523 | 4 613 523 | 4 876 132 |
BT | Marchandises | 2 483 555 | 338 316 | 2 145 239 | 1 950 481 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 94 866 | 94 866 | 128 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 774 273 | 13 705 | 2 760 567 | 3 350 812 |
BZ | Autres créances | 131 778 | 131 778 | 86 490 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 238 309 | 11 238 309 | 11 041 336 | |
CF | Disponibilités | 3 098 134 | 3 098 134 | 1 329 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 111 | 47 111 | 19 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 868 026 | 352 021 | 19 516 004 | 17 906 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 241 071 | 2 111 544 | 24 129 527 | 22 782 763 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 317 | 101 317 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 505 894 | 17 232 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 667 556 | 2 690 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 824 767 | 20 574 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 440 | 280 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 295 | 513 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 636 | 370 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 796 889 | 951 092 | ||
EA | Autres dettes | 58 500 | 92 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 304 760 | 2 208 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 129 527 | 22 782 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 760 | 2 208 551 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 628 | 6 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 481 285 | 14 481 285 | 13 813 544 | |
FG | Production vendue services | 640 295 | 640 295 | 662 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 121 581 | 15 121 581 | 14 475 785 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 715 | 25 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 328 | 388 463 | ||
FQ | Autres produits | 3 758 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 422 381 | 14 889 639 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 639 655 | 6 882 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 916 | 152 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 964 | 35 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 550 147 | 1 488 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 565 | 203 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 386 459 | 1 279 205 | ||
FZ | Charges sociales | 535 417 | 496 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 660 | 331 882 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 340 829 | 259 674 | ||
GE | Autres charges | 19 497 | 28 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 751 276 | 11 157 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 671 105 | 3 732 155 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 404 | 242 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 358 | 136 526 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 278 | 774 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 040 | 379 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 843 | 58 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 843 | 58 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 324 196 | 320 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 995 301 | 4 052 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 268 | 2 274 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 778 | 12 579 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 047 | 14 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 278 | 2 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 348 | 4 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 626 | 7 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 420 | 7 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 352 166 | 1 369 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 829 467 | 15 283 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 161 912 | 12 593 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 667 556 | 2 690 792 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 128 | 24 288 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 923 | 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 137 | 310 660 | 51 274 | 1 759 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 137 | 310 660 | 51 274 | 1 759 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 275 392 | 340 829 | 264 200 | 352 021 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 392 | 340 829 | 264 200 | 352 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 392 | 340 829 | 264 200 | 352 021 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 661 | 2 553 161 | 423 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 176 636 | 176 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 795 | 322 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 760 | 1 304 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 709 269 | 709 269 | 709 269 | |
AP | Constructions | 4 815 453 | 1 136 833 | 3 678 620 | 3 898 227 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 351 | 57 388 | 17 963 | 15 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 749 473 | 565 302 | 184 170 | 229 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 500 | 23 500 | 23 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 373 046 | 1 759 523 | 4 613 523 | 4 876 132 |
BT | Marchandises | 2 483 555 | 338 316 | 2 145 239 | 1 950 481 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 94 866 | 94 866 | 128 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 774 273 | 13 705 | 2 760 567 | 3 350 812 |
BZ | Autres créances | 131 778 | 131 778 | 86 490 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 238 309 | 11 238 309 | 11 041 336 | |
CF | Disponibilités | 3 098 134 | 3 098 134 | 1 329 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 111 | 47 111 | 19 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 868 026 | 352 021 | 19 516 004 | 17 906 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 241 071 | 2 111 544 | 24 129 527 | 22 782 763 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 317 | 101 317 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 505 894 | 17 232 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 667 556 | 2 690 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 824 767 | 20 574 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 440 | 280 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 295 | 513 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 636 | 370 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 796 889 | 951 092 | ||
EA | Autres dettes | 58 500 | 92 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 304 760 | 2 208 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 129 527 | 22 782 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 760 | 2 208 551 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 628 | 6 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 481 285 | 14 481 285 | 13 813 544 | |
FG | Production vendue services | 640 295 | 640 295 | 662 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 121 581 | 15 121 581 | 14 475 785 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 715 | 25 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 328 | 388 463 | ||
FQ | Autres produits | 3 758 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 422 381 | 14 889 639 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 639 655 | 6 882 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 916 | 152 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 964 | 35 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 550 147 | 1 488 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 565 | 203 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 386 459 | 1 279 205 | ||
FZ | Charges sociales | 535 417 | 496 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 660 | 331 882 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 340 829 | 259 674 | ||
GE | Autres charges | 19 497 | 28 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 751 276 | 11 157 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 671 105 | 3 732 155 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 404 | 242 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 358 | 136 526 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 278 | 774 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 040 | 379 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 843 | 58 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 843 | 58 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 324 196 | 320 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 995 301 | 4 052 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 268 | 2 274 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 778 | 12 579 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 047 | 14 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 278 | 2 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 348 | 4 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 626 | 7 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 420 | 7 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 352 166 | 1 369 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 829 467 | 15 283 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 161 912 | 12 593 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 667 556 | 2 690 792 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 128 | 24 288 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 923 | 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 137 | 310 660 | 51 274 | 1 759 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 137 | 310 660 | 51 274 | 1 759 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 275 392 | 340 829 | 264 200 | 352 021 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 392 | 340 829 | 264 200 | 352 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 392 | 340 829 | 264 200 | 352 021 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 661 | 2 553 161 | 423 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 176 636 | 176 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 795 | 322 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 760 | 1 304 760 |