Portail de la ville
d'Estialescq
d'Estialescq
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 331 993 | 312 382 | 19 611 | 502 |
AH | Fonds commercial | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 834 | 4 834 | ||
AN | Terrains | 9 471 | 9 471 | ||
AP | Constructions | 192 949 | 171 266 | 21 683 | 25 873 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 258 | 57 355 | 3 903 | 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 486 000 | 463 548 | 22 451 | 31 994 |
AV | Immobilisations en cours | 19 079 | 19 079 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 201 682 | 201 682 | 192 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 057 266 | 1 014 023 | 1 043 243 | 1 001 513 |
BT | Marchandises | 2 381 507 | 150 128 | 2 231 379 | 2 063 821 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 782 517 | 18 925 | 1 763 592 | 1 706 241 |
BZ | Autres créances | 369 825 | 369 825 | 242 154 | |
CF | Disponibilités | 781 791 | 781 791 | 728 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 474 | 25 474 | 25 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 341 115 | 169 053 | 5 172 062 | 4 766 227 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 189 | 1 189 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 399 571 | 1 183 076 | 6 216 494 | 5 767 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 136 698 | 3 136 698 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 670 | 313 670 | ||
DG | Autres réserves | 648 | 648 | ||
DH | Report à nouveau | 556 687 | 491 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 683 | 135 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 085 386 | 4 077 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 189 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 189 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 913 | 4 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 743 | 1 128 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 545 963 | 549 934 | ||
EA | Autres dettes | 15 300 | 4 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 129 919 | 1 687 448 | ||
ED | (V) | 2 589 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 216 494 | 5 767 740 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 919 | 1 687 448 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 468 729 | 675 431 | 9 144 160 | 8 990 233 |
FD | Production vendue biens | 263 | 263 | 374 | |
FG | Production vendue services | 173 346 | 33 003 | 206 349 | 199 741 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 642 338 | 708 434 | 9 350 772 | 9 190 348 |
FN | Production immobilisée | 4 834 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 481 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 845 | 168 689 | ||
FQ | Autres produits | 8 474 | 8 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 588 406 | 9 367 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 198 782 | 4 960 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 162 | 62 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 726 | 74 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 897 443 | 1 737 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 712 | 283 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 386 850 | 1 234 019 | ||
FZ | Charges sociales | 584 844 | 575 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 761 | 33 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 032 | 181 765 | ||
GE | Autres charges | 30 877 | 21 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 492 866 | 9 165 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 540 | 201 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 287 | 969 | ||
GN | Différences positives de change | 6 825 | 92 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 112 | 1 061 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 684 | 8 898 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 265 | 14 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 138 | 23 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 025 | -22 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 514 | 179 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 539 | 3 794 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 539 | 5 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 6 030 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 492 | 6 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 953 | -875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 878 | 43 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 604 057 | 9 373 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 374 | 9 238 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 683 | 135 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 216 | 12 166 | 312 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 020 | 27 595 | 11 974 | 701 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 986 236 | 39 761 | 11 974 | 1 014 023 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 189 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 189 | 1 189 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 135 524 | 150 128 | 135 524 | 150 128 |
6T | Sur comptes clients | 37 737 | 15 904 | 34 716 | 18 925 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 261 | 166 032 | 170 240 | 169 053 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 261 | 167 222 | 170 240 | 170 243 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 032 | 170 240 | ||
UG | - Financières | 1 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 201 682 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 397 | |||
UX | Autres créances clients | 1 760 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 410 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 235 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 507 | |||
VB | T. V. A. | 37 071 | |||
VP | Divers | 200 611 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 498 | 2 177 817 | 201 682 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 536 | 6 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 128 743 | 1 128 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 686 | 142 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 046 | 235 046 | ||
VW | T.V.A. | 77 670 | 77 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 562 | 90 562 | ||
VI | Groupe et associés | 433 377 | 433 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 300 | 15 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 919 | 2 129 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 331 993 | 312 382 | 19 611 | 502 |
AH | Fonds commercial | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 834 | 4 834 | ||
AN | Terrains | 9 471 | 9 471 | ||
AP | Constructions | 192 949 | 171 266 | 21 683 | 25 873 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 258 | 57 355 | 3 903 | 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 486 000 | 463 548 | 22 451 | 31 994 |
AV | Immobilisations en cours | 19 079 | 19 079 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 201 682 | 201 682 | 192 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 057 266 | 1 014 023 | 1 043 243 | 1 001 513 |
BT | Marchandises | 2 381 507 | 150 128 | 2 231 379 | 2 063 821 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 782 517 | 18 925 | 1 763 592 | 1 706 241 |
BZ | Autres créances | 369 825 | 369 825 | 242 154 | |
CF | Disponibilités | 781 791 | 781 791 | 728 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 474 | 25 474 | 25 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 341 115 | 169 053 | 5 172 062 | 4 766 227 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 189 | 1 189 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 399 571 | 1 183 076 | 6 216 494 | 5 767 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 136 698 | 3 136 698 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 670 | 313 670 | ||
DG | Autres réserves | 648 | 648 | ||
DH | Report à nouveau | 556 687 | 491 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 683 | 135 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 085 386 | 4 077 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 189 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 189 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 913 | 4 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 743 | 1 128 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 545 963 | 549 934 | ||
EA | Autres dettes | 15 300 | 4 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 129 919 | 1 687 448 | ||
ED | (V) | 2 589 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 216 494 | 5 767 740 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 919 | 1 687 448 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 468 729 | 675 431 | 9 144 160 | 8 990 233 |
FD | Production vendue biens | 263 | 263 | 374 | |
FG | Production vendue services | 173 346 | 33 003 | 206 349 | 199 741 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 642 338 | 708 434 | 9 350 772 | 9 190 348 |
FN | Production immobilisée | 4 834 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 481 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 845 | 168 689 | ||
FQ | Autres produits | 8 474 | 8 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 588 406 | 9 367 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 198 782 | 4 960 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 162 | 62 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 726 | 74 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 897 443 | 1 737 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 712 | 283 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 386 850 | 1 234 019 | ||
FZ | Charges sociales | 584 844 | 575 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 761 | 33 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 032 | 181 765 | ||
GE | Autres charges | 30 877 | 21 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 492 866 | 9 165 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 540 | 201 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 287 | 969 | ||
GN | Différences positives de change | 6 825 | 92 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 112 | 1 061 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 684 | 8 898 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 265 | 14 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 138 | 23 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 025 | -22 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 514 | 179 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 539 | 3 794 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 539 | 5 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 6 030 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 492 | 6 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 953 | -875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 878 | 43 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 604 057 | 9 373 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 374 | 9 238 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 683 | 135 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 216 | 12 166 | 312 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 020 | 27 595 | 11 974 | 701 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 986 236 | 39 761 | 11 974 | 1 014 023 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 189 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 189 | 1 189 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 135 524 | 150 128 | 135 524 | 150 128 |
6T | Sur comptes clients | 37 737 | 15 904 | 34 716 | 18 925 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 261 | 166 032 | 170 240 | 169 053 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 261 | 167 222 | 170 240 | 170 243 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 032 | 170 240 | ||
UG | - Financières | 1 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 201 682 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 397 | |||
UX | Autres créances clients | 1 760 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 410 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 235 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 507 | |||
VB | T. V. A. | 37 071 | |||
VP | Divers | 200 611 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 498 | 2 177 817 | 201 682 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 536 | 6 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 128 743 | 1 128 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 686 | 142 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 046 | 235 046 | ||
VW | T.V.A. | 77 670 | 77 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 562 | 90 562 | ||
VI | Groupe et associés | 433 377 | 433 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 300 | 15 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 919 | 2 129 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 331 993 | 312 382 | 19 611 | 502 |
AH | Fonds commercial | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 834 | 4 834 | ||
AN | Terrains | 9 471 | 9 471 | ||
AP | Constructions | 192 949 | 171 266 | 21 683 | 25 873 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 258 | 57 355 | 3 903 | 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 486 000 | 463 548 | 22 451 | 31 994 |
AV | Immobilisations en cours | 19 079 | 19 079 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 201 682 | 201 682 | 192 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 057 266 | 1 014 023 | 1 043 243 | 1 001 513 |
BT | Marchandises | 2 381 507 | 150 128 | 2 231 379 | 2 063 821 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 782 517 | 18 925 | 1 763 592 | 1 706 241 |
BZ | Autres créances | 369 825 | 369 825 | 242 154 | |
CF | Disponibilités | 781 791 | 781 791 | 728 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 474 | 25 474 | 25 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 341 115 | 169 053 | 5 172 062 | 4 766 227 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 189 | 1 189 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 399 571 | 1 183 076 | 6 216 494 | 5 767 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 136 698 | 3 136 698 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 670 | 313 670 | ||
DG | Autres réserves | 648 | 648 | ||
DH | Report à nouveau | 556 687 | 491 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 683 | 135 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 085 386 | 4 077 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 189 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 189 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 913 | 4 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 743 | 1 128 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 545 963 | 549 934 | ||
EA | Autres dettes | 15 300 | 4 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 129 919 | 1 687 448 | ||
ED | (V) | 2 589 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 216 494 | 5 767 740 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 919 | 1 687 448 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 468 729 | 675 431 | 9 144 160 | 8 990 233 |
FD | Production vendue biens | 263 | 263 | 374 | |
FG | Production vendue services | 173 346 | 33 003 | 206 349 | 199 741 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 642 338 | 708 434 | 9 350 772 | 9 190 348 |
FN | Production immobilisée | 4 834 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 481 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 845 | 168 689 | ||
FQ | Autres produits | 8 474 | 8 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 588 406 | 9 367 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 198 782 | 4 960 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 162 | 62 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 726 | 74 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 897 443 | 1 737 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 712 | 283 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 386 850 | 1 234 019 | ||
FZ | Charges sociales | 584 844 | 575 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 761 | 33 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 032 | 181 765 | ||
GE | Autres charges | 30 877 | 21 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 492 866 | 9 165 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 540 | 201 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 287 | 969 | ||
GN | Différences positives de change | 6 825 | 92 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 112 | 1 061 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 684 | 8 898 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 265 | 14 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 138 | 23 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 025 | -22 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 514 | 179 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 539 | 3 794 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 539 | 5 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 6 030 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 492 | 6 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 953 | -875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 878 | 43 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 604 057 | 9 373 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 374 | 9 238 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 683 | 135 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 216 | 12 166 | 312 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 020 | 27 595 | 11 974 | 701 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 986 236 | 39 761 | 11 974 | 1 014 023 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 189 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 189 | 1 189 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 135 524 | 150 128 | 135 524 | 150 128 |
6T | Sur comptes clients | 37 737 | 15 904 | 34 716 | 18 925 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 261 | 166 032 | 170 240 | 169 053 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 261 | 167 222 | 170 240 | 170 243 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 032 | 170 240 | ||
UG | - Financières | 1 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 201 682 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 397 | |||
UX | Autres créances clients | 1 760 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 410 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 235 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 507 | |||
VB | T. V. A. | 37 071 | |||
VP | Divers | 200 611 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 498 | 2 177 817 | 201 682 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 536 | 6 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 128 743 | 1 128 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 686 | 142 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 046 | 235 046 | ||
VW | T.V.A. | 77 670 | 77 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 562 | 90 562 | ||
VI | Groupe et associés | 433 377 | 433 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 300 | 15 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 919 | 2 129 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 331 993 | 312 382 | 19 611 | 502 |
AH | Fonds commercial | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 834 | 4 834 | ||
AN | Terrains | 9 471 | 9 471 | ||
AP | Constructions | 192 949 | 171 266 | 21 683 | 25 873 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 258 | 57 355 | 3 903 | 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 486 000 | 463 548 | 22 451 | 31 994 |
AV | Immobilisations en cours | 19 079 | 19 079 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 201 682 | 201 682 | 192 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 057 266 | 1 014 023 | 1 043 243 | 1 001 513 |
BT | Marchandises | 2 381 507 | 150 128 | 2 231 379 | 2 063 821 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 782 517 | 18 925 | 1 763 592 | 1 706 241 |
BZ | Autres créances | 369 825 | 369 825 | 242 154 | |
CF | Disponibilités | 781 791 | 781 791 | 728 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 474 | 25 474 | 25 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 341 115 | 169 053 | 5 172 062 | 4 766 227 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 189 | 1 189 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 399 571 | 1 183 076 | 6 216 494 | 5 767 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 136 698 | 3 136 698 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 670 | 313 670 | ||
DG | Autres réserves | 648 | 648 | ||
DH | Report à nouveau | 556 687 | 491 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 683 | 135 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 085 386 | 4 077 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 189 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 189 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 913 | 4 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 743 | 1 128 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 545 963 | 549 934 | ||
EA | Autres dettes | 15 300 | 4 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 129 919 | 1 687 448 | ||
ED | (V) | 2 589 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 216 494 | 5 767 740 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 919 | 1 687 448 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 468 729 | 675 431 | 9 144 160 | 8 990 233 |
FD | Production vendue biens | 263 | 263 | 374 | |
FG | Production vendue services | 173 346 | 33 003 | 206 349 | 199 741 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 642 338 | 708 434 | 9 350 772 | 9 190 348 |
FN | Production immobilisée | 4 834 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 481 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 845 | 168 689 | ||
FQ | Autres produits | 8 474 | 8 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 588 406 | 9 367 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 198 782 | 4 960 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 162 | 62 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 726 | 74 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 897 443 | 1 737 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 712 | 283 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 386 850 | 1 234 019 | ||
FZ | Charges sociales | 584 844 | 575 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 761 | 33 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 032 | 181 765 | ||
GE | Autres charges | 30 877 | 21 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 492 866 | 9 165 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 540 | 201 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 287 | 969 | ||
GN | Différences positives de change | 6 825 | 92 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 112 | 1 061 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 684 | 8 898 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 265 | 14 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 138 | 23 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 025 | -22 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 514 | 179 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 539 | 3 794 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 539 | 5 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 6 030 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 492 | 6 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 953 | -875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 878 | 43 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 604 057 | 9 373 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 374 | 9 238 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 683 | 135 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 216 | 12 166 | 312 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 020 | 27 595 | 11 974 | 701 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 986 236 | 39 761 | 11 974 | 1 014 023 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 189 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 189 | 1 189 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 135 524 | 150 128 | 135 524 | 150 128 |
6T | Sur comptes clients | 37 737 | 15 904 | 34 716 | 18 925 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 261 | 166 032 | 170 240 | 169 053 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 261 | 167 222 | 170 240 | 170 243 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 032 | 170 240 | ||
UG | - Financières | 1 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 201 682 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 397 | |||
UX | Autres créances clients | 1 760 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 410 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 235 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 507 | |||
VB | T. V. A. | 37 071 | |||
VP | Divers | 200 611 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 498 | 2 177 817 | 201 682 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 536 | 6 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 128 743 | 1 128 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 686 | 142 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 046 | 235 046 | ||
VW | T.V.A. | 77 670 | 77 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 562 | 90 562 | ||
VI | Groupe et associés | 433 377 | 433 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 300 | 15 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 919 | 2 129 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 331 993 | 312 382 | 19 611 | 502 |
AH | Fonds commercial | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 834 | 4 834 | ||
AN | Terrains | 9 471 | 9 471 | ||
AP | Constructions | 192 949 | 171 266 | 21 683 | 25 873 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 258 | 57 355 | 3 903 | 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 486 000 | 463 548 | 22 451 | 31 994 |
AV | Immobilisations en cours | 19 079 | 19 079 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 201 682 | 201 682 | 192 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 057 266 | 1 014 023 | 1 043 243 | 1 001 513 |
BT | Marchandises | 2 381 507 | 150 128 | 2 231 379 | 2 063 821 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 782 517 | 18 925 | 1 763 592 | 1 706 241 |
BZ | Autres créances | 369 825 | 369 825 | 242 154 | |
CF | Disponibilités | 781 791 | 781 791 | 728 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 474 | 25 474 | 25 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 341 115 | 169 053 | 5 172 062 | 4 766 227 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 189 | 1 189 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 399 571 | 1 183 076 | 6 216 494 | 5 767 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 136 698 | 3 136 698 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 670 | 313 670 | ||
DG | Autres réserves | 648 | 648 | ||
DH | Report à nouveau | 556 687 | 491 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 683 | 135 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 085 386 | 4 077 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 189 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 189 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 913 | 4 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 743 | 1 128 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 545 963 | 549 934 | ||
EA | Autres dettes | 15 300 | 4 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 129 919 | 1 687 448 | ||
ED | (V) | 2 589 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 216 494 | 5 767 740 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 919 | 1 687 448 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 468 729 | 675 431 | 9 144 160 | 8 990 233 |
FD | Production vendue biens | 263 | 263 | 374 | |
FG | Production vendue services | 173 346 | 33 003 | 206 349 | 199 741 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 642 338 | 708 434 | 9 350 772 | 9 190 348 |
FN | Production immobilisée | 4 834 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 481 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 845 | 168 689 | ||
FQ | Autres produits | 8 474 | 8 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 588 406 | 9 367 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 198 782 | 4 960 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 162 | 62 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 726 | 74 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 897 443 | 1 737 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 712 | 283 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 386 850 | 1 234 019 | ||
FZ | Charges sociales | 584 844 | 575 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 761 | 33 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 032 | 181 765 | ||
GE | Autres charges | 30 877 | 21 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 492 866 | 9 165 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 540 | 201 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 287 | 969 | ||
GN | Différences positives de change | 6 825 | 92 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 112 | 1 061 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 684 | 8 898 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 265 | 14 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 138 | 23 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 025 | -22 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 514 | 179 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 539 | 3 794 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 539 | 5 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 6 030 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 492 | 6 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 953 | -875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 878 | 43 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 604 057 | 9 373 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 374 | 9 238 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 683 | 135 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 216 | 12 166 | 312 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 020 | 27 595 | 11 974 | 701 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 986 236 | 39 761 | 11 974 | 1 014 023 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 189 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 189 | 1 189 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 135 524 | 150 128 | 135 524 | 150 128 |
6T | Sur comptes clients | 37 737 | 15 904 | 34 716 | 18 925 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 261 | 166 032 | 170 240 | 169 053 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 261 | 167 222 | 170 240 | 170 243 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 032 | 170 240 | ||
UG | - Financières | 1 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 201 682 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 397 | |||
UX | Autres créances clients | 1 760 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 410 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 235 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 507 | |||
VB | T. V. A. | 37 071 | |||
VP | Divers | 200 611 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 498 | 2 177 817 | 201 682 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 536 | 6 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 128 743 | 1 128 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 686 | 142 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 046 | 235 046 | ||
VW | T.V.A. | 77 670 | 77 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 562 | 90 562 | ||
VI | Groupe et associés | 433 377 | 433 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 300 | 15 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 919 | 2 129 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 331 993 | 312 382 | 19 611 | 502 |
AH | Fonds commercial | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 834 | 4 834 | ||
AN | Terrains | 9 471 | 9 471 | ||
AP | Constructions | 192 949 | 171 266 | 21 683 | 25 873 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 258 | 57 355 | 3 903 | 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 486 000 | 463 548 | 22 451 | 31 994 |
AV | Immobilisations en cours | 19 079 | 19 079 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 201 682 | 201 682 | 192 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 057 266 | 1 014 023 | 1 043 243 | 1 001 513 |
BT | Marchandises | 2 381 507 | 150 128 | 2 231 379 | 2 063 821 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 782 517 | 18 925 | 1 763 592 | 1 706 241 |
BZ | Autres créances | 369 825 | 369 825 | 242 154 | |
CF | Disponibilités | 781 791 | 781 791 | 728 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 474 | 25 474 | 25 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 341 115 | 169 053 | 5 172 062 | 4 766 227 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 189 | 1 189 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 399 571 | 1 183 076 | 6 216 494 | 5 767 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 136 698 | 3 136 698 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 670 | 313 670 | ||
DG | Autres réserves | 648 | 648 | ||
DH | Report à nouveau | 556 687 | 491 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 683 | 135 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 085 386 | 4 077 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 189 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 189 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 913 | 4 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 743 | 1 128 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 545 963 | 549 934 | ||
EA | Autres dettes | 15 300 | 4 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 129 919 | 1 687 448 | ||
ED | (V) | 2 589 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 216 494 | 5 767 740 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 919 | 1 687 448 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 468 729 | 675 431 | 9 144 160 | 8 990 233 |
FD | Production vendue biens | 263 | 263 | 374 | |
FG | Production vendue services | 173 346 | 33 003 | 206 349 | 199 741 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 642 338 | 708 434 | 9 350 772 | 9 190 348 |
FN | Production immobilisée | 4 834 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 481 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 845 | 168 689 | ||
FQ | Autres produits | 8 474 | 8 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 588 406 | 9 367 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 198 782 | 4 960 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 162 | 62 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 726 | 74 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 897 443 | 1 737 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 712 | 283 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 386 850 | 1 234 019 | ||
FZ | Charges sociales | 584 844 | 575 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 761 | 33 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 032 | 181 765 | ||
GE | Autres charges | 30 877 | 21 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 492 866 | 9 165 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 540 | 201 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 287 | 969 | ||
GN | Différences positives de change | 6 825 | 92 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 112 | 1 061 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 684 | 8 898 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 265 | 14 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 138 | 23 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 025 | -22 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 514 | 179 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 539 | 3 794 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 539 | 5 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 6 030 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 492 | 6 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 953 | -875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 878 | 43 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 604 057 | 9 373 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 374 | 9 238 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 683 | 135 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 216 | 12 166 | 312 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 020 | 27 595 | 11 974 | 701 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 986 236 | 39 761 | 11 974 | 1 014 023 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 189 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 189 | 1 189 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 135 524 | 150 128 | 135 524 | 150 128 |
6T | Sur comptes clients | 37 737 | 15 904 | 34 716 | 18 925 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 261 | 166 032 | 170 240 | 169 053 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 261 | 167 222 | 170 240 | 170 243 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 032 | 170 240 | ||
UG | - Financières | 1 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 201 682 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 397 | |||
UX | Autres créances clients | 1 760 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 410 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 235 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 507 | |||
VB | T. V. A. | 37 071 | |||
VP | Divers | 200 611 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 498 | 2 177 817 | 201 682 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 536 | 6 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 128 743 | 1 128 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 686 | 142 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 046 | 235 046 | ||
VW | T.V.A. | 77 670 | 77 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 562 | 90 562 | ||
VI | Groupe et associés | 433 377 | 433 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 300 | 15 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 919 | 2 129 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 331 993 | 312 382 | 19 611 | 502 |
AH | Fonds commercial | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 834 | 4 834 | ||
AN | Terrains | 9 471 | 9 471 | ||
AP | Constructions | 192 949 | 171 266 | 21 683 | 25 873 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 258 | 57 355 | 3 903 | 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 486 000 | 463 548 | 22 451 | 31 994 |
AV | Immobilisations en cours | 19 079 | 19 079 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 201 682 | 201 682 | 192 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 057 266 | 1 014 023 | 1 043 243 | 1 001 513 |
BT | Marchandises | 2 381 507 | 150 128 | 2 231 379 | 2 063 821 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 782 517 | 18 925 | 1 763 592 | 1 706 241 |
BZ | Autres créances | 369 825 | 369 825 | 242 154 | |
CF | Disponibilités | 781 791 | 781 791 | 728 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 474 | 25 474 | 25 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 341 115 | 169 053 | 5 172 062 | 4 766 227 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 189 | 1 189 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 399 571 | 1 183 076 | 6 216 494 | 5 767 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 136 698 | 3 136 698 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 670 | 313 670 | ||
DG | Autres réserves | 648 | 648 | ||
DH | Report à nouveau | 556 687 | 491 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 683 | 135 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 085 386 | 4 077 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 189 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 189 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 913 | 4 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 743 | 1 128 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 545 963 | 549 934 | ||
EA | Autres dettes | 15 300 | 4 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 129 919 | 1 687 448 | ||
ED | (V) | 2 589 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 216 494 | 5 767 740 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 919 | 1 687 448 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 468 729 | 675 431 | 9 144 160 | 8 990 233 |
FD | Production vendue biens | 263 | 263 | 374 | |
FG | Production vendue services | 173 346 | 33 003 | 206 349 | 199 741 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 642 338 | 708 434 | 9 350 772 | 9 190 348 |
FN | Production immobilisée | 4 834 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 481 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 845 | 168 689 | ||
FQ | Autres produits | 8 474 | 8 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 588 406 | 9 367 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 198 782 | 4 960 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 162 | 62 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 726 | 74 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 897 443 | 1 737 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 712 | 283 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 386 850 | 1 234 019 | ||
FZ | Charges sociales | 584 844 | 575 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 761 | 33 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 032 | 181 765 | ||
GE | Autres charges | 30 877 | 21 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 492 866 | 9 165 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 540 | 201 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 287 | 969 | ||
GN | Différences positives de change | 6 825 | 92 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 112 | 1 061 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 684 | 8 898 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 265 | 14 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 138 | 23 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 025 | -22 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 514 | 179 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 539 | 3 794 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 539 | 5 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 6 030 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 492 | 6 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 953 | -875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 878 | 43 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 604 057 | 9 373 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 374 | 9 238 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 683 | 135 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 216 | 12 166 | 312 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 020 | 27 595 | 11 974 | 701 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 986 236 | 39 761 | 11 974 | 1 014 023 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 189 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 189 | 1 189 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 135 524 | 150 128 | 135 524 | 150 128 |
6T | Sur comptes clients | 37 737 | 15 904 | 34 716 | 18 925 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 261 | 166 032 | 170 240 | 169 053 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 261 | 167 222 | 170 240 | 170 243 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 032 | 170 240 | ||
UG | - Financières | 1 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 201 682 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 397 | |||
UX | Autres créances clients | 1 760 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 410 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 235 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 507 | |||
VB | T. V. A. | 37 071 | |||
VP | Divers | 200 611 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 498 | 2 177 817 | 201 682 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 536 | 6 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 128 743 | 1 128 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 686 | 142 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 046 | 235 046 | ||
VW | T.V.A. | 77 670 | 77 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 562 | 90 562 | ||
VI | Groupe et associés | 433 377 | 433 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 300 | 15 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 919 | 2 129 919 |