Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 313 | 22 252 | 10 061 | |
AN | Terrains | 1 604 276 | 154 364 | 1 449 911 | |
AP | Constructions | 8 480 599 | 6 558 171 | 1 922 428 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 719 859 | 10 201 601 | 3 518 258 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 078 646 | 4 090 313 | 1 988 332 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 983 | | 22 983 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 678 069 | | 678 069 | |
CU | Autres participations | 807 447 | 5 639 | 801 807 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 295 453 | 7 795 | 287 658 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 529 | | 14 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 734 180 | 21 040 137 | 10 694 043 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 050 | | 54 050 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 952 075 | | 11 952 075 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 135 | | 6 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 213 180 | 13 077 | 1 200 102 | |
BZ | Autres créances | 6 322 985 | | 6 322 985 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 9 547 | | 9 547 | |
CF | Disponibilités | 412 770 | | 412 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 012 | | 56 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 026 757 | 13 077 | 20 013 679 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 760 937 | 21 053 215 | 30 707 722 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 234 088 | | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 705 | | | |
DC | Ecarts de réévaluation | 1 039 144 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 303 607 | | | |
DF | Réserves réglementées (1) | 7 723 036 | | | |
DG | Autres réserves | 2 478 138 | | | |
DL | TOTAL (I) | 11 956 720 | | | |
DP | Provisions pour risques | 357 888 | | | |
DQ | Provisions pour charges | 26 937 | | | |
DR | TOTAL (III) | 384 825 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 848 069 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 298 329 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 361 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 412 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 482 507 | | | |
EA | Autres dettes | 114 495 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 18 366 176 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 707 722 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 207 311 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 443 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 194 598 | | 194 598 | |
FD | Production vendue biens | 19 982 433 | 1 169 825 | 21 152 259 | |
FG | Production vendue services | 428 797 | | 428 797 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 605 830 | 1 169 825 | 21 775 655 | |
FM | Production stockée | | | -3 602 492 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 360 090 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 109 | |
FQ | Autres produits | | | 8 844 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 974 208 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 501 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 142 571 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 426 180 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 899 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 2 580 446 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 137 | |
FY | Salaires et traitements | | | 819 771 | |
FZ | Charges sociales | | | 261 145 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 436 420 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 167 | |
GE | Autres charges | | | 25 465 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 891 707 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 82 501 | |
GJ | Produits financiers de participations | | | 757 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 112 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 2 870 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 109 580 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 109 580 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -106 710 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -24 209 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 281 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 039 144 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 725 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 039 144 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040 516 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 209 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 041 804 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 041 804 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 273 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 304 457 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 252 | | 22 252 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 004 450 | | 21 004 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 026 702 | | 21 026 702 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z | Total Provisions réglementées | | 1 039 144 | 1 039 144 | |
4A | Provisions pour litiges | | | | 357 888 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | 26 937 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | | 384 825 | | 384 825 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | | | | 13 435 |
6T | Sur comptes clients | | 13 077 | | 13 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 26 513 | | 26 513 |
7C | TOTAL GENERAL | | 1 450 482 | 1 039 144 | 411 338 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 15 167 | 127 652 | |
UJ | - Exceptionnelles | | 1 039 144 | 1 039 144 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UL | Créances rattachées à des participations | 295 453 | | 295 453 | |
UT | Autres immobilisations financières | 14 529 | | 14 529 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 702 | 14 702 | | |
UX | Autres créances clients | 1 198 477 | 1 198 477 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 | 69 | | |
VB | T. V. A. | 227 817 | 227 817 | | |
VC | Groupe et associés | 6 076 284 | 6 076 284 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 361 | 28 361 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 56 012 | 56 012 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 911 709 | 7 601 725 | 309 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 443 | 134 443 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 713 626 | 5 610 123 | 1 480 878 | 622 624 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 750 | 19 750 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 567 412 | 1 567 412 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 606 | 51 606 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 453 | 34 453 | | |
VW | T.V.A. | 386 017 | 386 017 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 430 | 10 430 | | |
VI | Groupe et associés | 8 278 579 | 8 278 579 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 495 | 114 495 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 310 814 | 16 207 311 | 1 480 878 | 622 624 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 933 | | | |