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de Port-la-Nouvelle
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 313 | 22 252 | 10 061 | |
AN | Terrains | 1 604 276 | 154 364 | 1 449 911 | |
AP | Constructions | 8 480 599 | 6 558 171 | 1 922 428 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 719 859 | 10 201 601 | 3 518 258 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 078 646 | 4 090 313 | 1 988 332 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 983 | 22 983 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 678 069 | 678 069 | ||
CU | Autres participations | 807 447 | 5 639 | 801 807 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 295 453 | 7 795 | 287 658 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 529 | 14 529 | ||
BJ | TOTAL (I) | 31 734 180 | 21 040 137 | 10 694 043 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 050 | 54 050 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 952 075 | 11 952 075 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 135 | 6 135 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 213 180 | 13 077 | 1 200 102 | |
BZ | Autres créances | 6 322 985 | 6 322 985 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 9 547 | 9 547 | ||
CF | Disponibilités | 412 770 | 412 770 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 012 | 56 012 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 026 757 | 13 077 | 20 013 679 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 760 937 | 21 053 215 | 30 707 722 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 234 088 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 705 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 039 144 | |||
DD | Réserve légale (1) | 303 607 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 723 036 | |||
DG | Autres réserves | 2 478 138 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 956 720 | |||
DP | Provisions pour risques | 357 888 | |||
DQ | Provisions pour charges | 26 937 | |||
DR | TOTAL (III) | 384 825 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 848 069 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 298 329 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 361 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 412 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 482 507 | |||
EA | Autres dettes | 114 495 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 366 176 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 707 722 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 207 311 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 443 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 194 598 | 194 598 | ||
FD | Production vendue biens | 19 982 433 | 1 169 825 | 21 152 259 | |
FG | Production vendue services | 428 797 | 428 797 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 605 830 | 1 169 825 | 21 775 655 | |
FM | Production stockée | -3 602 492 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 360 090 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 109 | |||
FQ | Autres produits | 8 844 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 974 208 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 501 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 142 571 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 426 180 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 145 899 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 580 446 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 137 | |||
FY | Salaires et traitements | 819 771 | |||
FZ | Charges sociales | 261 145 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 436 420 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 167 | |||
GE | Autres charges | 25 465 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 891 707 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 501 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 757 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 112 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 580 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 580 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 209 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 281 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 039 144 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 725 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 039 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 041 804 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 041 804 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 273 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 304 457 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 252 | 22 252 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 004 450 | 21 004 450 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 026 702 | 21 026 702 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 039 144 | 1 039 144 | ||
4A | Provisions pour litiges | 357 888 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 937 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 384 825 | 384 825 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 435 | |||
6T | Sur comptes clients | 13 077 | 13 077 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 513 | 26 513 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 450 482 | 1 039 144 | 411 338 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 167 | 127 652 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 039 144 | 1 039 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 295 453 | 295 453 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 529 | 14 529 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 702 | 14 702 | ||
UX | Autres créances clients | 1 198 477 | 1 198 477 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 | 69 | ||
VB | T. V. A. | 227 817 | 227 817 | ||
VC | Groupe et associés | 6 076 284 | 6 076 284 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 361 | 28 361 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 56 012 | 56 012 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 911 709 | 7 601 725 | 309 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 443 | 134 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 713 626 | 5 610 123 | 1 480 878 | 622 624 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 750 | 19 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 567 412 | 1 567 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 606 | 51 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 453 | 34 453 | ||
VW | T.V.A. | 386 017 | 386 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 430 | 10 430 | ||
VI | Groupe et associés | 8 278 579 | 8 278 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 495 | 114 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 310 814 | 16 207 311 | 1 480 878 | 622 624 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 933 |