Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 551 | 10 551 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 550 | 11 189 | 31 361 | 34 198 |
AP | Constructions | 41 400 | 29 253 | 12 147 | 18 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 338 | 17 338 | 545 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 424 | 240 360 | 74 064 | 94 916 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 426 | 64 426 | 64 426 | |
BJ | TOTAL (I) | 513 312 | 308 692 | 204 620 | 234 768 |
BT | Marchandises | 1 321 134 | 18 811 | 1 302 323 | 1 157 337 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 145 000 | 476 267 | 3 668 733 | 3 414 780 |
BZ | Autres créances | 347 194 | 347 194 | 258 736 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 190 734 | 190 734 | 190 734 | |
CF | Disponibilités | 339 002 | 339 002 | 536 810 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 908 | 114 908 | 6 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 460 271 | 495 078 | 5 965 193 | 5 567 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 973 583 | 803 769 | 6 169 813 | 5 801 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490 | 30 490 | ||
DH | Report à nouveau | 1 109 765 | 948 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 312 | 361 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 181 567 | 1 890 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577 | 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 931 | 2 744 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 985 901 | 874 787 | ||
EA | Autres dettes | 363 955 | 292 371 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 883 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 988 247 | 3 911 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 813 | 5 801 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 988 247 | 3 911 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 055 066 | 14 055 066 | 12 267 708 | |
FG | Production vendue services | 23 280 | 23 280 | 22 998 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 078 346 | 14 078 346 | 12 290 706 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 969 | 67 886 | ||
FQ | Autres produits | 1 484 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 196 799 | 12 358 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 226 371 | 8 850 284 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 006 | -245 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 933 | 1 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 335 042 | 1 224 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 873 | 107 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 117 496 | 1 016 441 | ||
FZ | Charges sociales | 574 636 | 545 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 731 | 47 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 346 | 302 596 | ||
GE | Autres charges | 76 895 | 52 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 521 318 | 11 901 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 675 481 | 456 759 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 58 708 | 64 142 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 214 | 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 214 | 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 359 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 359 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 856 | 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 737 045 | 521 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 715 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 682 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974 | 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641 | 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 641 | 12 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 243 092 | 173 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 258 721 | 12 436 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 767 409 | 12 075 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 312 | 361 035 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 020 | 14 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 904 | 2 837 | 21 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 322 | 32 894 | 3 265 | 286 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 226 | 35 731 | 3 265 | 308 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 791 | 4 980 | 18 811 | |
6T | Sur comptes clients | 387 324 | 184 346 | 95 403 | 476 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 115 | 184 346 | 100 383 | 495 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 411 115 | 184 346 | 100 383 | 495 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 184 346 | 100 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 571 264 | |||
UX | Autres créances clients | 3 573 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 158 | |||
VB | T. V. A. | 167 126 | |||
VC | Groupe et associés | 159 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 671 528 | 4 607 102 | 64 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 565 931 | 2 565 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 522 793 | 522 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 158 | 265 158 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 93 193 | 93 193 | ||
VW | T.V.A. | 74 088 | 74 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 668 | 30 668 | ||
VI | Groupe et associés | 1 577 | 1 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 955 | 363 955 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 883 | 70 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 247 | 3 988 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 551 | 10 551 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 550 | 11 189 | 31 361 | 34 198 |
AP | Constructions | 41 400 | 29 253 | 12 147 | 18 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 338 | 17 338 | 545 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 424 | 240 360 | 74 064 | 94 916 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 426 | 64 426 | 64 426 | |
BJ | TOTAL (I) | 513 312 | 308 692 | 204 620 | 234 768 |
BT | Marchandises | 1 321 134 | 18 811 | 1 302 323 | 1 157 337 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 145 000 | 476 267 | 3 668 733 | 3 414 780 |
BZ | Autres créances | 347 194 | 347 194 | 258 736 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 190 734 | 190 734 | 190 734 | |
CF | Disponibilités | 339 002 | 339 002 | 536 810 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 908 | 114 908 | 6 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 460 271 | 495 078 | 5 965 193 | 5 567 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 973 583 | 803 769 | 6 169 813 | 5 801 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490 | 30 490 | ||
DH | Report à nouveau | 1 109 765 | 948 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 312 | 361 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 181 567 | 1 890 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577 | 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 931 | 2 744 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 985 901 | 874 787 | ||
EA | Autres dettes | 363 955 | 292 371 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 883 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 988 247 | 3 911 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 813 | 5 801 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 988 247 | 3 911 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 055 066 | 14 055 066 | 12 267 708 | |
FG | Production vendue services | 23 280 | 23 280 | 22 998 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 078 346 | 14 078 346 | 12 290 706 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 969 | 67 886 | ||
FQ | Autres produits | 1 484 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 196 799 | 12 358 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 226 371 | 8 850 284 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 006 | -245 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 933 | 1 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 335 042 | 1 224 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 873 | 107 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 117 496 | 1 016 441 | ||
FZ | Charges sociales | 574 636 | 545 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 731 | 47 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 346 | 302 596 | ||
GE | Autres charges | 76 895 | 52 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 521 318 | 11 901 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 675 481 | 456 759 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 58 708 | 64 142 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 214 | 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 214 | 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 359 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 359 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 856 | 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 737 045 | 521 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 715 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 682 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974 | 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641 | 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 641 | 12 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 243 092 | 173 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 258 721 | 12 436 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 767 409 | 12 075 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 312 | 361 035 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 020 | 14 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 904 | 2 837 | 21 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 322 | 32 894 | 3 265 | 286 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 226 | 35 731 | 3 265 | 308 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 791 | 4 980 | 18 811 | |
6T | Sur comptes clients | 387 324 | 184 346 | 95 403 | 476 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 115 | 184 346 | 100 383 | 495 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 411 115 | 184 346 | 100 383 | 495 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 184 346 | 100 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 571 264 | |||
UX | Autres créances clients | 3 573 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 158 | |||
VB | T. V. A. | 167 126 | |||
VC | Groupe et associés | 159 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 671 528 | 4 607 102 | 64 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 565 931 | 2 565 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 522 793 | 522 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 158 | 265 158 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 93 193 | 93 193 | ||
VW | T.V.A. | 74 088 | 74 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 668 | 30 668 | ||
VI | Groupe et associés | 1 577 | 1 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 955 | 363 955 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 883 | 70 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 247 | 3 988 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 551 | 10 551 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 550 | 11 189 | 31 361 | 34 198 |
AP | Constructions | 41 400 | 29 253 | 12 147 | 18 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 338 | 17 338 | 545 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 424 | 240 360 | 74 064 | 94 916 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 426 | 64 426 | 64 426 | |
BJ | TOTAL (I) | 513 312 | 308 692 | 204 620 | 234 768 |
BT | Marchandises | 1 321 134 | 18 811 | 1 302 323 | 1 157 337 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 145 000 | 476 267 | 3 668 733 | 3 414 780 |
BZ | Autres créances | 347 194 | 347 194 | 258 736 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 190 734 | 190 734 | 190 734 | |
CF | Disponibilités | 339 002 | 339 002 | 536 810 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 908 | 114 908 | 6 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 460 271 | 495 078 | 5 965 193 | 5 567 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 973 583 | 803 769 | 6 169 813 | 5 801 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490 | 30 490 | ||
DH | Report à nouveau | 1 109 765 | 948 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 312 | 361 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 181 567 | 1 890 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577 | 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 931 | 2 744 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 985 901 | 874 787 | ||
EA | Autres dettes | 363 955 | 292 371 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 883 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 988 247 | 3 911 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 813 | 5 801 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 988 247 | 3 911 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 055 066 | 14 055 066 | 12 267 708 | |
FG | Production vendue services | 23 280 | 23 280 | 22 998 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 078 346 | 14 078 346 | 12 290 706 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 969 | 67 886 | ||
FQ | Autres produits | 1 484 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 196 799 | 12 358 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 226 371 | 8 850 284 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 006 | -245 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 933 | 1 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 335 042 | 1 224 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 873 | 107 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 117 496 | 1 016 441 | ||
FZ | Charges sociales | 574 636 | 545 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 731 | 47 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 346 | 302 596 | ||
GE | Autres charges | 76 895 | 52 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 521 318 | 11 901 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 675 481 | 456 759 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 58 708 | 64 142 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 214 | 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 214 | 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 359 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 359 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 856 | 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 737 045 | 521 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 715 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 682 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974 | 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641 | 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 641 | 12 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 243 092 | 173 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 258 721 | 12 436 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 767 409 | 12 075 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 312 | 361 035 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 020 | 14 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 904 | 2 837 | 21 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 322 | 32 894 | 3 265 | 286 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 226 | 35 731 | 3 265 | 308 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 791 | 4 980 | 18 811 | |
6T | Sur comptes clients | 387 324 | 184 346 | 95 403 | 476 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 115 | 184 346 | 100 383 | 495 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 411 115 | 184 346 | 100 383 | 495 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 184 346 | 100 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 571 264 | |||
UX | Autres créances clients | 3 573 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 158 | |||
VB | T. V. A. | 167 126 | |||
VC | Groupe et associés | 159 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 671 528 | 4 607 102 | 64 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 565 931 | 2 565 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 522 793 | 522 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 158 | 265 158 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 93 193 | 93 193 | ||
VW | T.V.A. | 74 088 | 74 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 668 | 30 668 | ||
VI | Groupe et associés | 1 577 | 1 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 955 | 363 955 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 883 | 70 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 247 | 3 988 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 551 | 10 551 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 550 | 11 189 | 31 361 | 34 198 |
AP | Constructions | 41 400 | 29 253 | 12 147 | 18 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 338 | 17 338 | 545 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 424 | 240 360 | 74 064 | 94 916 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 426 | 64 426 | 64 426 | |
BJ | TOTAL (I) | 513 312 | 308 692 | 204 620 | 234 768 |
BT | Marchandises | 1 321 134 | 18 811 | 1 302 323 | 1 157 337 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 145 000 | 476 267 | 3 668 733 | 3 414 780 |
BZ | Autres créances | 347 194 | 347 194 | 258 736 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 190 734 | 190 734 | 190 734 | |
CF | Disponibilités | 339 002 | 339 002 | 536 810 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 908 | 114 908 | 6 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 460 271 | 495 078 | 5 965 193 | 5 567 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 973 583 | 803 769 | 6 169 813 | 5 801 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490 | 30 490 | ||
DH | Report à nouveau | 1 109 765 | 948 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 312 | 361 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 181 567 | 1 890 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577 | 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 931 | 2 744 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 985 901 | 874 787 | ||
EA | Autres dettes | 363 955 | 292 371 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 883 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 988 247 | 3 911 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 813 | 5 801 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 988 247 | 3 911 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 055 066 | 14 055 066 | 12 267 708 | |
FG | Production vendue services | 23 280 | 23 280 | 22 998 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 078 346 | 14 078 346 | 12 290 706 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 969 | 67 886 | ||
FQ | Autres produits | 1 484 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 196 799 | 12 358 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 226 371 | 8 850 284 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 006 | -245 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 933 | 1 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 335 042 | 1 224 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 873 | 107 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 117 496 | 1 016 441 | ||
FZ | Charges sociales | 574 636 | 545 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 731 | 47 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 346 | 302 596 | ||
GE | Autres charges | 76 895 | 52 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 521 318 | 11 901 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 675 481 | 456 759 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 58 708 | 64 142 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 214 | 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 214 | 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 359 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 359 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 856 | 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 737 045 | 521 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 715 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 682 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974 | 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641 | 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 641 | 12 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 243 092 | 173 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 258 721 | 12 436 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 767 409 | 12 075 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 312 | 361 035 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 020 | 14 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 904 | 2 837 | 21 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 322 | 32 894 | 3 265 | 286 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 226 | 35 731 | 3 265 | 308 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 791 | 4 980 | 18 811 | |
6T | Sur comptes clients | 387 324 | 184 346 | 95 403 | 476 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 115 | 184 346 | 100 383 | 495 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 411 115 | 184 346 | 100 383 | 495 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 184 346 | 100 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 571 264 | |||
UX | Autres créances clients | 3 573 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 158 | |||
VB | T. V. A. | 167 126 | |||
VC | Groupe et associés | 159 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 671 528 | 4 607 102 | 64 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 565 931 | 2 565 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 522 793 | 522 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 158 | 265 158 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 93 193 | 93 193 | ||
VW | T.V.A. | 74 088 | 74 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 668 | 30 668 | ||
VI | Groupe et associés | 1 577 | 1 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 955 | 363 955 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 883 | 70 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 247 | 3 988 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 551 | 10 551 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 550 | 11 189 | 31 361 | 34 198 |
AP | Constructions | 41 400 | 29 253 | 12 147 | 18 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 338 | 17 338 | 545 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 424 | 240 360 | 74 064 | 94 916 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 426 | 64 426 | 64 426 | |
BJ | TOTAL (I) | 513 312 | 308 692 | 204 620 | 234 768 |
BT | Marchandises | 1 321 134 | 18 811 | 1 302 323 | 1 157 337 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 145 000 | 476 267 | 3 668 733 | 3 414 780 |
BZ | Autres créances | 347 194 | 347 194 | 258 736 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 190 734 | 190 734 | 190 734 | |
CF | Disponibilités | 339 002 | 339 002 | 536 810 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 908 | 114 908 | 6 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 460 271 | 495 078 | 5 965 193 | 5 567 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 973 583 | 803 769 | 6 169 813 | 5 801 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490 | 30 490 | ||
DH | Report à nouveau | 1 109 765 | 948 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 312 | 361 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 181 567 | 1 890 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577 | 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 931 | 2 744 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 985 901 | 874 787 | ||
EA | Autres dettes | 363 955 | 292 371 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 883 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 988 247 | 3 911 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 813 | 5 801 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 988 247 | 3 911 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 055 066 | 14 055 066 | 12 267 708 | |
FG | Production vendue services | 23 280 | 23 280 | 22 998 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 078 346 | 14 078 346 | 12 290 706 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 969 | 67 886 | ||
FQ | Autres produits | 1 484 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 196 799 | 12 358 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 226 371 | 8 850 284 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 006 | -245 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 933 | 1 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 335 042 | 1 224 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 873 | 107 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 117 496 | 1 016 441 | ||
FZ | Charges sociales | 574 636 | 545 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 731 | 47 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 346 | 302 596 | ||
GE | Autres charges | 76 895 | 52 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 521 318 | 11 901 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 675 481 | 456 759 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 58 708 | 64 142 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 214 | 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 214 | 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 359 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 359 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 856 | 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 737 045 | 521 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 715 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 682 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974 | 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641 | 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 641 | 12 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 243 092 | 173 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 258 721 | 12 436 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 767 409 | 12 075 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 312 | 361 035 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 020 | 14 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 904 | 2 837 | 21 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 322 | 32 894 | 3 265 | 286 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 226 | 35 731 | 3 265 | 308 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 791 | 4 980 | 18 811 | |
6T | Sur comptes clients | 387 324 | 184 346 | 95 403 | 476 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 115 | 184 346 | 100 383 | 495 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 411 115 | 184 346 | 100 383 | 495 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 184 346 | 100 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 571 264 | |||
UX | Autres créances clients | 3 573 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 158 | |||
VB | T. V. A. | 167 126 | |||
VC | Groupe et associés | 159 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 671 528 | 4 607 102 | 64 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 565 931 | 2 565 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 522 793 | 522 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 158 | 265 158 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 93 193 | 93 193 | ||
VW | T.V.A. | 74 088 | 74 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 668 | 30 668 | ||
VI | Groupe et associés | 1 577 | 1 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 955 | 363 955 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 883 | 70 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 247 | 3 988 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 551 | 10 551 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 550 | 11 189 | 31 361 | 34 198 |
AP | Constructions | 41 400 | 29 253 | 12 147 | 18 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 338 | 17 338 | 545 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 424 | 240 360 | 74 064 | 94 916 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 426 | 64 426 | 64 426 | |
BJ | TOTAL (I) | 513 312 | 308 692 | 204 620 | 234 768 |
BT | Marchandises | 1 321 134 | 18 811 | 1 302 323 | 1 157 337 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 145 000 | 476 267 | 3 668 733 | 3 414 780 |
BZ | Autres créances | 347 194 | 347 194 | 258 736 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 190 734 | 190 734 | 190 734 | |
CF | Disponibilités | 339 002 | 339 002 | 536 810 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 908 | 114 908 | 6 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 460 271 | 495 078 | 5 965 193 | 5 567 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 973 583 | 803 769 | 6 169 813 | 5 801 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490 | 30 490 | ||
DH | Report à nouveau | 1 109 765 | 948 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 312 | 361 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 181 567 | 1 890 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577 | 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 931 | 2 744 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 985 901 | 874 787 | ||
EA | Autres dettes | 363 955 | 292 371 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 883 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 988 247 | 3 911 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 813 | 5 801 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 988 247 | 3 911 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 055 066 | 14 055 066 | 12 267 708 | |
FG | Production vendue services | 23 280 | 23 280 | 22 998 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 078 346 | 14 078 346 | 12 290 706 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 969 | 67 886 | ||
FQ | Autres produits | 1 484 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 196 799 | 12 358 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 226 371 | 8 850 284 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 006 | -245 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 933 | 1 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 335 042 | 1 224 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 873 | 107 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 117 496 | 1 016 441 | ||
FZ | Charges sociales | 574 636 | 545 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 731 | 47 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 346 | 302 596 | ||
GE | Autres charges | 76 895 | 52 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 521 318 | 11 901 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 675 481 | 456 759 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 58 708 | 64 142 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 214 | 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 214 | 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 359 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 359 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 856 | 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 737 045 | 521 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 715 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 682 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974 | 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641 | 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 641 | 12 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 243 092 | 173 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 258 721 | 12 436 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 767 409 | 12 075 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 312 | 361 035 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 020 | 14 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 904 | 2 837 | 21 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 322 | 32 894 | 3 265 | 286 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 226 | 35 731 | 3 265 | 308 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 791 | 4 980 | 18 811 | |
6T | Sur comptes clients | 387 324 | 184 346 | 95 403 | 476 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 115 | 184 346 | 100 383 | 495 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 411 115 | 184 346 | 100 383 | 495 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 184 346 | 100 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 571 264 | |||
UX | Autres créances clients | 3 573 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 158 | |||
VB | T. V. A. | 167 126 | |||
VC | Groupe et associés | 159 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 671 528 | 4 607 102 | 64 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 565 931 | 2 565 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 522 793 | 522 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 158 | 265 158 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 93 193 | 93 193 | ||
VW | T.V.A. | 74 088 | 74 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 668 | 30 668 | ||
VI | Groupe et associés | 1 577 | 1 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 955 | 363 955 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 883 | 70 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 247 | 3 988 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 551 | 10 551 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 550 | 11 189 | 31 361 | 34 198 |
AP | Constructions | 41 400 | 29 253 | 12 147 | 18 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 338 | 17 338 | 545 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 424 | 240 360 | 74 064 | 94 916 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 426 | 64 426 | 64 426 | |
BJ | TOTAL (I) | 513 312 | 308 692 | 204 620 | 234 768 |
BT | Marchandises | 1 321 134 | 18 811 | 1 302 323 | 1 157 337 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 145 000 | 476 267 | 3 668 733 | 3 414 780 |
BZ | Autres créances | 347 194 | 347 194 | 258 736 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 190 734 | 190 734 | 190 734 | |
CF | Disponibilités | 339 002 | 339 002 | 536 810 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 908 | 114 908 | 6 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 460 271 | 495 078 | 5 965 193 | 5 567 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 973 583 | 803 769 | 6 169 813 | 5 801 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490 | 30 490 | ||
DH | Report à nouveau | 1 109 765 | 948 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 312 | 361 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 181 567 | 1 890 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577 | 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 931 | 2 744 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 985 901 | 874 787 | ||
EA | Autres dettes | 363 955 | 292 371 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 883 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 988 247 | 3 911 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 813 | 5 801 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 988 247 | 3 911 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 055 066 | 14 055 066 | 12 267 708 | |
FG | Production vendue services | 23 280 | 23 280 | 22 998 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 078 346 | 14 078 346 | 12 290 706 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 969 | 67 886 | ||
FQ | Autres produits | 1 484 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 196 799 | 12 358 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 226 371 | 8 850 284 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 006 | -245 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 933 | 1 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 335 042 | 1 224 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 873 | 107 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 117 496 | 1 016 441 | ||
FZ | Charges sociales | 574 636 | 545 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 731 | 47 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 346 | 302 596 | ||
GE | Autres charges | 76 895 | 52 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 521 318 | 11 901 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 675 481 | 456 759 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 58 708 | 64 142 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 214 | 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 214 | 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 359 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 359 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 856 | 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 737 045 | 521 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 715 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 682 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974 | 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641 | 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 641 | 12 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 243 092 | 173 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 258 721 | 12 436 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 767 409 | 12 075 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 312 | 361 035 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 020 | 14 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 904 | 2 837 | 21 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 322 | 32 894 | 3 265 | 286 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 226 | 35 731 | 3 265 | 308 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 791 | 4 980 | 18 811 | |
6T | Sur comptes clients | 387 324 | 184 346 | 95 403 | 476 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 115 | 184 346 | 100 383 | 495 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 411 115 | 184 346 | 100 383 | 495 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 184 346 | 100 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 571 264 | |||
UX | Autres créances clients | 3 573 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 158 | |||
VB | T. V. A. | 167 126 | |||
VC | Groupe et associés | 159 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 671 528 | 4 607 102 | 64 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 565 931 | 2 565 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 522 793 | 522 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 158 | 265 158 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 93 193 | 93 193 | ||
VW | T.V.A. | 74 088 | 74 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 668 | 30 668 | ||
VI | Groupe et associés | 1 577 | 1 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 955 | 363 955 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 883 | 70 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 247 | 3 988 247 |