Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 10 601 | 8 130 | 2 471 | 3 531 |
AP | Constructions | 113 455 | 34 781 | 78 674 | 44 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 327 | 139 174 | 40 152 | 56 419 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 673 | 31 660 | 44 013 | 18 816 |
BD | Autres titres immobilisés | 39 426 | 39 426 | 29 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 839 | 6 839 | 5 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 425 322 | 213 746 | 211 575 | 158 048 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 974 | 4 703 | 133 271 | 190 815 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 185 534 | 10 425 | 175 109 | 168 538 |
BT | Marchandises | 146 426 | 146 426 | 139 909 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 420 | 13 420 | 2 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 672 | 66 676 | 377 996 | 301 006 |
BZ | Autres créances | 57 034 | 57 034 | 44 722 | |
CF | Disponibilités | 167 728 | 167 728 | 145 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 927 | 7 927 | 8 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 160 714 | 81 804 | 1 078 910 | 1 000 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 036 | 295 550 | 1 290 485 | 1 158 986 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 306 447 | 289 707 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 136 | 39 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 391 283 | 369 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 | 274 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 569 | 221 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 114 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 510 | 403 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 722 | 133 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 869 203 | 759 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 485 | 1 158 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 923 876 | 880 729 | 1 804 605 | 1 631 122 |
FD | Production vendue biens | 563 328 | 61 652 | 624 981 | 720 783 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 487 204 | 942 381 | 2 429 586 | 2 351 906 |
FM | Production stockée | 7 116 | 12 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 479 | 15 949 | ||
FQ | Autres produits | 27 811 | 27 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 992 | 2 407 842 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 229 053 | 1 062 965 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 517 | -3 497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 065 | 198 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 452 | 87 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 552 | 313 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 989 | 23 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 364 | 444 757 | ||
FZ | Charges sociales | 161 440 | 150 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 136 | 41 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 764 | 31 649 | ||
GE | Autres charges | 942 | 8 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 482 239 | 2 359 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 753 | 48 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 176 | 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 | 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 789 | 8 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 789 | 8 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 613 | -8 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 140 | 40 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705 | 504 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705 | 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 | 98 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 | 98 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 675 | 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 679 | 1 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 872 | 2 408 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 736 | 2 369 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 136 | 39 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 610 | 50 136 | 213 746 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 610 | 50 136 | 213 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 14 503 | 625 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 017 | 139 | 5 479 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 520 | 764 | 5 479 | |
7C | TOTAL GENERAL | 116 520 | 764 | 5 479 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 764 | 5 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 839 | 6 839 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 676 | |||
UX | Autres créances clients | 377 996 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 169 | |||
VB | T. V. A. | 24 236 | |||
VP | Divers | 28 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 472 | 516 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 | 287 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 261 | 46 721 | 55 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 531 510 | 531 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 078 | 30 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 674 | 71 674 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 679 | 3 679 | ||
VW | T.V.A. | 14 742 | 14 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 550 | 11 550 | ||
VI | Groupe et associés | 101 309 | 101 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 089 | 811 549 | 55 540 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 709 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 10 601 | 8 130 | 2 471 | 3 531 |
AP | Constructions | 113 455 | 34 781 | 78 674 | 44 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 327 | 139 174 | 40 152 | 56 419 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 673 | 31 660 | 44 013 | 18 816 |
BD | Autres titres immobilisés | 39 426 | 39 426 | 29 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 839 | 6 839 | 5 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 425 322 | 213 746 | 211 575 | 158 048 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 974 | 4 703 | 133 271 | 190 815 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 185 534 | 10 425 | 175 109 | 168 538 |
BT | Marchandises | 146 426 | 146 426 | 139 909 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 420 | 13 420 | 2 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 672 | 66 676 | 377 996 | 301 006 |
BZ | Autres créances | 57 034 | 57 034 | 44 722 | |
CF | Disponibilités | 167 728 | 167 728 | 145 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 927 | 7 927 | 8 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 160 714 | 81 804 | 1 078 910 | 1 000 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 036 | 295 550 | 1 290 485 | 1 158 986 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 306 447 | 289 707 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 136 | 39 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 391 283 | 369 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 | 274 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 569 | 221 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 114 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 510 | 403 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 722 | 133 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 869 203 | 759 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 485 | 1 158 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 923 876 | 880 729 | 1 804 605 | 1 631 122 |
FD | Production vendue biens | 563 328 | 61 652 | 624 981 | 720 783 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 487 204 | 942 381 | 2 429 586 | 2 351 906 |
FM | Production stockée | 7 116 | 12 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 479 | 15 949 | ||
FQ | Autres produits | 27 811 | 27 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 992 | 2 407 842 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 229 053 | 1 062 965 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 517 | -3 497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 065 | 198 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 452 | 87 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 552 | 313 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 989 | 23 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 364 | 444 757 | ||
FZ | Charges sociales | 161 440 | 150 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 136 | 41 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 764 | 31 649 | ||
GE | Autres charges | 942 | 8 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 482 239 | 2 359 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 753 | 48 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 176 | 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 | 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 789 | 8 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 789 | 8 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 613 | -8 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 140 | 40 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705 | 504 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705 | 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 | 98 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 | 98 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 675 | 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 679 | 1 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 872 | 2 408 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 736 | 2 369 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 136 | 39 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 610 | 50 136 | 213 746 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 610 | 50 136 | 213 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 14 503 | 625 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 017 | 139 | 5 479 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 520 | 764 | 5 479 | |
7C | TOTAL GENERAL | 116 520 | 764 | 5 479 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 764 | 5 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 839 | 6 839 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 676 | |||
UX | Autres créances clients | 377 996 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 169 | |||
VB | T. V. A. | 24 236 | |||
VP | Divers | 28 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 472 | 516 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 | 287 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 261 | 46 721 | 55 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 531 510 | 531 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 078 | 30 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 674 | 71 674 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 679 | 3 679 | ||
VW | T.V.A. | 14 742 | 14 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 550 | 11 550 | ||
VI | Groupe et associés | 101 309 | 101 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 089 | 811 549 | 55 540 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 709 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 10 601 | 8 130 | 2 471 | 3 531 |
AP | Constructions | 113 455 | 34 781 | 78 674 | 44 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 327 | 139 174 | 40 152 | 56 419 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 673 | 31 660 | 44 013 | 18 816 |
BD | Autres titres immobilisés | 39 426 | 39 426 | 29 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 839 | 6 839 | 5 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 425 322 | 213 746 | 211 575 | 158 048 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 974 | 4 703 | 133 271 | 190 815 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 185 534 | 10 425 | 175 109 | 168 538 |
BT | Marchandises | 146 426 | 146 426 | 139 909 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 420 | 13 420 | 2 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 672 | 66 676 | 377 996 | 301 006 |
BZ | Autres créances | 57 034 | 57 034 | 44 722 | |
CF | Disponibilités | 167 728 | 167 728 | 145 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 927 | 7 927 | 8 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 160 714 | 81 804 | 1 078 910 | 1 000 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 036 | 295 550 | 1 290 485 | 1 158 986 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 306 447 | 289 707 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 136 | 39 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 391 283 | 369 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 | 274 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 569 | 221 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 114 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 510 | 403 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 722 | 133 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 869 203 | 759 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 485 | 1 158 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 923 876 | 880 729 | 1 804 605 | 1 631 122 |
FD | Production vendue biens | 563 328 | 61 652 | 624 981 | 720 783 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 487 204 | 942 381 | 2 429 586 | 2 351 906 |
FM | Production stockée | 7 116 | 12 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 479 | 15 949 | ||
FQ | Autres produits | 27 811 | 27 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 992 | 2 407 842 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 229 053 | 1 062 965 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 517 | -3 497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 065 | 198 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 452 | 87 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 552 | 313 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 989 | 23 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 364 | 444 757 | ||
FZ | Charges sociales | 161 440 | 150 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 136 | 41 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 764 | 31 649 | ||
GE | Autres charges | 942 | 8 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 482 239 | 2 359 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 753 | 48 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 176 | 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 | 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 789 | 8 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 789 | 8 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 613 | -8 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 140 | 40 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705 | 504 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705 | 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 | 98 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 | 98 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 675 | 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 679 | 1 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 872 | 2 408 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 736 | 2 369 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 136 | 39 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 610 | 50 136 | 213 746 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 610 | 50 136 | 213 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 14 503 | 625 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 017 | 139 | 5 479 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 520 | 764 | 5 479 | |
7C | TOTAL GENERAL | 116 520 | 764 | 5 479 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 764 | 5 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 839 | 6 839 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 676 | |||
UX | Autres créances clients | 377 996 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 169 | |||
VB | T. V. A. | 24 236 | |||
VP | Divers | 28 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 472 | 516 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 | 287 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 261 | 46 721 | 55 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 531 510 | 531 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 078 | 30 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 674 | 71 674 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 679 | 3 679 | ||
VW | T.V.A. | 14 742 | 14 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 550 | 11 550 | ||
VI | Groupe et associés | 101 309 | 101 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 089 | 811 549 | 55 540 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 709 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 10 601 | 8 130 | 2 471 | 3 531 |
AP | Constructions | 113 455 | 34 781 | 78 674 | 44 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 327 | 139 174 | 40 152 | 56 419 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 673 | 31 660 | 44 013 | 18 816 |
BD | Autres titres immobilisés | 39 426 | 39 426 | 29 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 839 | 6 839 | 5 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 425 322 | 213 746 | 211 575 | 158 048 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 974 | 4 703 | 133 271 | 190 815 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 185 534 | 10 425 | 175 109 | 168 538 |
BT | Marchandises | 146 426 | 146 426 | 139 909 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 420 | 13 420 | 2 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 672 | 66 676 | 377 996 | 301 006 |
BZ | Autres créances | 57 034 | 57 034 | 44 722 | |
CF | Disponibilités | 167 728 | 167 728 | 145 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 927 | 7 927 | 8 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 160 714 | 81 804 | 1 078 910 | 1 000 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 036 | 295 550 | 1 290 485 | 1 158 986 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 306 447 | 289 707 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 136 | 39 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 391 283 | 369 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 | 274 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 569 | 221 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 114 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 510 | 403 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 722 | 133 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 869 203 | 759 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 485 | 1 158 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 923 876 | 880 729 | 1 804 605 | 1 631 122 |
FD | Production vendue biens | 563 328 | 61 652 | 624 981 | 720 783 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 487 204 | 942 381 | 2 429 586 | 2 351 906 |
FM | Production stockée | 7 116 | 12 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 479 | 15 949 | ||
FQ | Autres produits | 27 811 | 27 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 992 | 2 407 842 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 229 053 | 1 062 965 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 517 | -3 497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 065 | 198 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 452 | 87 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 552 | 313 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 989 | 23 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 364 | 444 757 | ||
FZ | Charges sociales | 161 440 | 150 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 136 | 41 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 764 | 31 649 | ||
GE | Autres charges | 942 | 8 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 482 239 | 2 359 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 753 | 48 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 176 | 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 | 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 789 | 8 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 789 | 8 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 613 | -8 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 140 | 40 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705 | 504 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705 | 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 | 98 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 | 98 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 675 | 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 679 | 1 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 872 | 2 408 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 736 | 2 369 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 136 | 39 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 610 | 50 136 | 213 746 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 610 | 50 136 | 213 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 14 503 | 625 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 017 | 139 | 5 479 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 520 | 764 | 5 479 | |
7C | TOTAL GENERAL | 116 520 | 764 | 5 479 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 764 | 5 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 839 | 6 839 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 676 | |||
UX | Autres créances clients | 377 996 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 169 | |||
VB | T. V. A. | 24 236 | |||
VP | Divers | 28 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 472 | 516 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 | 287 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 261 | 46 721 | 55 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 531 510 | 531 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 078 | 30 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 674 | 71 674 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 679 | 3 679 | ||
VW | T.V.A. | 14 742 | 14 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 550 | 11 550 | ||
VI | Groupe et associés | 101 309 | 101 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 089 | 811 549 | 55 540 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 709 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 10 601 | 8 130 | 2 471 | 3 531 |
AP | Constructions | 113 455 | 34 781 | 78 674 | 44 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 327 | 139 174 | 40 152 | 56 419 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 673 | 31 660 | 44 013 | 18 816 |
BD | Autres titres immobilisés | 39 426 | 39 426 | 29 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 839 | 6 839 | 5 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 425 322 | 213 746 | 211 575 | 158 048 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 974 | 4 703 | 133 271 | 190 815 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 185 534 | 10 425 | 175 109 | 168 538 |
BT | Marchandises | 146 426 | 146 426 | 139 909 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 420 | 13 420 | 2 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 672 | 66 676 | 377 996 | 301 006 |
BZ | Autres créances | 57 034 | 57 034 | 44 722 | |
CF | Disponibilités | 167 728 | 167 728 | 145 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 927 | 7 927 | 8 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 160 714 | 81 804 | 1 078 910 | 1 000 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 036 | 295 550 | 1 290 485 | 1 158 986 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 306 447 | 289 707 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 136 | 39 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 391 283 | 369 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 | 274 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 569 | 221 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 114 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 510 | 403 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 722 | 133 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 869 203 | 759 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 485 | 1 158 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 923 876 | 880 729 | 1 804 605 | 1 631 122 |
FD | Production vendue biens | 563 328 | 61 652 | 624 981 | 720 783 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 487 204 | 942 381 | 2 429 586 | 2 351 906 |
FM | Production stockée | 7 116 | 12 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 479 | 15 949 | ||
FQ | Autres produits | 27 811 | 27 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 992 | 2 407 842 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 229 053 | 1 062 965 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 517 | -3 497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 065 | 198 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 452 | 87 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 552 | 313 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 989 | 23 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 364 | 444 757 | ||
FZ | Charges sociales | 161 440 | 150 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 136 | 41 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 764 | 31 649 | ||
GE | Autres charges | 942 | 8 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 482 239 | 2 359 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 753 | 48 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 176 | 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 | 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 789 | 8 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 789 | 8 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 613 | -8 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 140 | 40 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705 | 504 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705 | 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 | 98 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 | 98 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 675 | 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 679 | 1 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 872 | 2 408 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 736 | 2 369 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 136 | 39 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 610 | 50 136 | 213 746 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 610 | 50 136 | 213 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 14 503 | 625 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 017 | 139 | 5 479 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 520 | 764 | 5 479 | |
7C | TOTAL GENERAL | 116 520 | 764 | 5 479 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 764 | 5 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 839 | 6 839 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 676 | |||
UX | Autres créances clients | 377 996 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 169 | |||
VB | T. V. A. | 24 236 | |||
VP | Divers | 28 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 472 | 516 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 | 287 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 261 | 46 721 | 55 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 531 510 | 531 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 078 | 30 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 674 | 71 674 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 679 | 3 679 | ||
VW | T.V.A. | 14 742 | 14 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 550 | 11 550 | ||
VI | Groupe et associés | 101 309 | 101 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 089 | 811 549 | 55 540 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 709 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 500 |