Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 466 | 39 511 | 3 954 | 6 484 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 617 | 13 363 | 5 253 | 6 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 570 | 104 110 | 47 460 | 44 368 |
CU | Autres participations | 154 329 | 154 329 | 154 414 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 368 014 | 156 985 | 211 028 | 211 426 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 285 | 4 285 | 4 234 | |
BT | Marchandises | 142 080 | 142 080 | 129 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 507 062 | 145 283 | 361 779 | 709 285 |
BZ | Autres créances | 82 881 | 82 881 | 62 127 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 296 | 296 | 296 | |
CF | Disponibilités | 40 433 | 40 433 | 49 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 261 | 7 261 | 18 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 784 301 | 145 283 | 639 018 | 973 357 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 315 | 302 268 | 850 047 | 1 184 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 616 | 8 616 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 403 939 | 514 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 246 | -60 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 460 309 | 573 055 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 003 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 003 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 619 | 18 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 741 | 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 532 | 201 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 907 | 298 462 | ||
EA | Autres dettes | 29 157 | 21 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 389 737 | 577 724 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 047 | 1 184 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 434 790 | 2 434 790 | 1 962 023 | |
FG | Production vendue services | 86 789 | 86 789 | 64 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 521 579 | 2 521 579 | 2 026 773 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 920 | 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 733 | 168 073 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 701 262 | 2 195 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 509 514 | 489 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 506 | -5 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 112 | 9 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 | 8 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 655 479 | 534 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 380 | 18 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 080 702 | 891 718 | ||
FZ | Charges sociales | 327 922 | 247 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 117 | 12 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 989 | 35 031 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 307 | |||
GE | Autres charges | 76 632 | 55 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 744 294 | 2 323 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 031 | -127 678 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 404 | 466 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 404 | 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 127 | 1 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 127 | 1 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 723 | -1 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 755 | -128 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 383 | 23 378 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 137 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 433 | 90 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 924 | 22 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 924 | 22 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 490 | 67 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -838 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 100 | 2 286 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 346 | 2 347 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 246 | -60 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 982 | 2 530 | 39 511 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 087 | 15 588 | 201 | 117 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 069 | 18 118 | 201 | 156 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 004 | 34 004 | ||
6T | Sur comptes clients | 193 552 | 52 989 | 101 259 | 145 283 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 552 | 52 989 | 101 259 | 145 283 |
7C | TOTAL GENERAL | 227 556 | 52 989 | 135 263 | 145 283 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 989 | 135 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 558 | |||
UX | Autres créances clients | 293 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 784 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 019 | |||
VB | T. V. A. | 6 036 | |||
VP | Divers | 17 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 236 | 597 236 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 779 | 57 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 620 | 11 358 | 1 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 532 | 65 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 725 | 101 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 627 | 82 627 | ||
VW | T.V.A. | 17 548 | 17 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 007 | 20 007 | ||
VI | Groupe et associés | 2 742 | 2 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 157 | 29 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 738 | 388 476 | 1 262 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 466 | 39 511 | 3 954 | 6 484 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 617 | 13 363 | 5 253 | 6 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 570 | 104 110 | 47 460 | 44 368 |
CU | Autres participations | 154 329 | 154 329 | 154 414 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 368 014 | 156 985 | 211 028 | 211 426 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 285 | 4 285 | 4 234 | |
BT | Marchandises | 142 080 | 142 080 | 129 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 507 062 | 145 283 | 361 779 | 709 285 |
BZ | Autres créances | 82 881 | 82 881 | 62 127 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 296 | 296 | 296 | |
CF | Disponibilités | 40 433 | 40 433 | 49 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 261 | 7 261 | 18 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 784 301 | 145 283 | 639 018 | 973 357 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 315 | 302 268 | 850 047 | 1 184 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 616 | 8 616 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 403 939 | 514 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 246 | -60 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 460 309 | 573 055 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 003 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 003 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 619 | 18 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 741 | 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 532 | 201 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 907 | 298 462 | ||
EA | Autres dettes | 29 157 | 21 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 389 737 | 577 724 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 047 | 1 184 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 434 790 | 2 434 790 | 1 962 023 | |
FG | Production vendue services | 86 789 | 86 789 | 64 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 521 579 | 2 521 579 | 2 026 773 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 920 | 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 733 | 168 073 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 701 262 | 2 195 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 509 514 | 489 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 506 | -5 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 112 | 9 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 | 8 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 655 479 | 534 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 380 | 18 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 080 702 | 891 718 | ||
FZ | Charges sociales | 327 922 | 247 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 117 | 12 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 989 | 35 031 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 307 | |||
GE | Autres charges | 76 632 | 55 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 744 294 | 2 323 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 031 | -127 678 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 404 | 466 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 404 | 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 127 | 1 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 127 | 1 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 723 | -1 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 755 | -128 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 383 | 23 378 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 137 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 433 | 90 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 924 | 22 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 924 | 22 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 490 | 67 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -838 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 100 | 2 286 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 346 | 2 347 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 246 | -60 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 982 | 2 530 | 39 511 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 087 | 15 588 | 201 | 117 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 069 | 18 118 | 201 | 156 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 004 | 34 004 | ||
6T | Sur comptes clients | 193 552 | 52 989 | 101 259 | 145 283 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 552 | 52 989 | 101 259 | 145 283 |
7C | TOTAL GENERAL | 227 556 | 52 989 | 135 263 | 145 283 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 989 | 135 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 558 | |||
UX | Autres créances clients | 293 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 784 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 019 | |||
VB | T. V. A. | 6 036 | |||
VP | Divers | 17 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 236 | 597 236 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 779 | 57 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 620 | 11 358 | 1 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 532 | 65 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 725 | 101 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 627 | 82 627 | ||
VW | T.V.A. | 17 548 | 17 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 007 | 20 007 | ||
VI | Groupe et associés | 2 742 | 2 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 157 | 29 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 738 | 388 476 | 1 262 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 466 | 39 511 | 3 954 | 6 484 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 617 | 13 363 | 5 253 | 6 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 570 | 104 110 | 47 460 | 44 368 |
CU | Autres participations | 154 329 | 154 329 | 154 414 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 368 014 | 156 985 | 211 028 | 211 426 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 285 | 4 285 | 4 234 | |
BT | Marchandises | 142 080 | 142 080 | 129 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 507 062 | 145 283 | 361 779 | 709 285 |
BZ | Autres créances | 82 881 | 82 881 | 62 127 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 296 | 296 | 296 | |
CF | Disponibilités | 40 433 | 40 433 | 49 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 261 | 7 261 | 18 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 784 301 | 145 283 | 639 018 | 973 357 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 315 | 302 268 | 850 047 | 1 184 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 616 | 8 616 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 403 939 | 514 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 246 | -60 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 460 309 | 573 055 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 003 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 003 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 619 | 18 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 741 | 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 532 | 201 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 907 | 298 462 | ||
EA | Autres dettes | 29 157 | 21 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 389 737 | 577 724 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 047 | 1 184 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 434 790 | 2 434 790 | 1 962 023 | |
FG | Production vendue services | 86 789 | 86 789 | 64 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 521 579 | 2 521 579 | 2 026 773 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 920 | 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 733 | 168 073 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 701 262 | 2 195 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 509 514 | 489 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 506 | -5 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 112 | 9 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 | 8 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 655 479 | 534 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 380 | 18 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 080 702 | 891 718 | ||
FZ | Charges sociales | 327 922 | 247 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 117 | 12 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 989 | 35 031 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 307 | |||
GE | Autres charges | 76 632 | 55 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 744 294 | 2 323 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 031 | -127 678 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 404 | 466 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 404 | 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 127 | 1 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 127 | 1 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 723 | -1 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 755 | -128 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 383 | 23 378 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 137 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 433 | 90 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 924 | 22 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 924 | 22 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 490 | 67 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -838 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 100 | 2 286 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 346 | 2 347 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 246 | -60 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 982 | 2 530 | 39 511 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 087 | 15 588 | 201 | 117 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 069 | 18 118 | 201 | 156 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 004 | 34 004 | ||
6T | Sur comptes clients | 193 552 | 52 989 | 101 259 | 145 283 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 552 | 52 989 | 101 259 | 145 283 |
7C | TOTAL GENERAL | 227 556 | 52 989 | 135 263 | 145 283 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 989 | 135 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 558 | |||
UX | Autres créances clients | 293 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 784 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 019 | |||
VB | T. V. A. | 6 036 | |||
VP | Divers | 17 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 236 | 597 236 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 779 | 57 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 620 | 11 358 | 1 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 532 | 65 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 725 | 101 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 627 | 82 627 | ||
VW | T.V.A. | 17 548 | 17 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 007 | 20 007 | ||
VI | Groupe et associés | 2 742 | 2 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 157 | 29 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 738 | 388 476 | 1 262 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 304 |