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de Saint-Sulpice-de-Faleyrens
de Saint-Sulpice-de-Faleyrens
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 662 | 1 662 | ||
AH | Fonds commercial | 253 492 | 27 867 | 225 625 | 225 625 |
AN | Terrains | 9 840 | 5 892 | 3 948 | 4 440 |
AP | Constructions | 715 991 | 559 472 | 156 520 | 161 003 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 927 | 703 958 | 103 969 | 96 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 660 360 | 533 114 | 127 246 | 125 923 |
AV | Immobilisations en cours | 56 000 | 56 000 | ||
CU | Autres participations | 5 475 | 5 475 | 5 475 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 051 | 20 051 | 27 049 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 530 798 | 1 830 303 | 700 495 | 646 356 |
BT | Marchandises | 663 599 | 51 930 | 611 668 | 732 313 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 611 | 14 611 | 14 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 987 580 | 26 007 | 961 572 | 892 035 |
BZ | Autres créances | 184 026 | 184 026 | 247 812 | |
CF | Disponibilités | 1 668 440 | 1 668 440 | 1 027 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 366 | 23 366 | 22 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 541 621 | 77 938 | 3 463 683 | 2 936 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 419 | 1 908 241 | 4 164 178 | 3 583 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 208 451 | 1 092 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 439 | 115 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 781 889 | 1 736 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 040 | 486 382 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 897 | 41 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 613 | 13 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 313 | 772 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 629 609 | 446 711 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400 | |||
EA | Autres dettes | 50 908 | 79 017 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 508 | 6 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 382 289 | 1 846 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 178 | 3 583 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 185 512 | 10 672 | 5 196 184 | 5 495 074 |
FD | Production vendue biens | 1 213 | 1 213 | 2 083 | |
FG | Production vendue services | 1 591 335 | 2 387 | 1 593 722 | 1 687 878 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 778 060 | 13 059 | 6 791 119 | 7 185 035 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 489 | 4 371 | ||
FQ | Autres produits | 154 364 | 114 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 963 871 | 7 303 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 975 950 | 4 293 628 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 715 | 9 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 531 | 48 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 850 796 | 881 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 990 | 89 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 222 557 | 1 235 862 | ||
FZ | Charges sociales | 483 922 | 482 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 306 | 97 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 192 | 4 696 | ||
GE | Autres charges | 25 371 | 12 451 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 912 329 | 7 155 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 542 | 148 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 962 | -4 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 962 | 4 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 420 | 1 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 420 | 1 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -458 | 2 822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 084 | 151 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 916 | 3 972 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 589 | 5 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 505 | 9 763 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233 | 1 466 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020 | 2 321 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253 | 3 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 252 | 5 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 897 | 41 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 977 338 | 7 317 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 931 899 | 7 201 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 439 | 115 842 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 867 | 27 867 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 394 | 96 327 | 10 286 | 1 802 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 262 | 96 327 | 10 286 | 1 830 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 51 930 | 51 930 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 235 | 2 261 | 14 488 | 26 007 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 235 | 54 191 | 14 488 | 77 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 235 | 54 191 | 14 488 | 77 938 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 192 | 14 489 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 051 | 20 051 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 202 | 31 202 | ||
UX | Autres créances clients | 956 378 | 956 378 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | 200 | ||
VB | T. V. A. | 13 536 | 13 536 | ||
VC | Groupe et associés | 65 972 | 65 972 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 317 | 104 317 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 366 | 23 366 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 023 | 1 194 972 | 20 051 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 480 | 272 480 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 560 | 99 095 | 231 465 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 993 313 | 993 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 636 | 166 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 472 | 375 472 | ||
VW | T.V.A. | 74 097 | 74 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 404 | 13 404 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400 | 38 400 | ||
VI | Groupe et associés | 14 897 | 14 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 908 | 50 908 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 508 | 35 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 676 | 2 134 211 | 231 465 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 943 |