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de Persan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 498 | 42 361 | 137 | 137 |
AH | Fonds commercial | 15 252 | 15 252 | 15 252 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 422 | |||
AN | Terrains | 260 830 | 260 830 | 260 830 | |
AP | Constructions | 4 120 197 | 2 842 651 | 1 277 546 | 1 311 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 942 | 790 786 | 191 155 | 180 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 264 776 | 1 538 970 | 725 806 | 601 431 |
CU | Autres participations | 500 085 | 500 085 | 500 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 189 | 189 | 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 185 773 | 5 214 770 | 2 971 003 | 2 873 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 704 792 | 2 704 792 | 2 001 335 | |
BN | En cours de production de biens | 105 752 | 105 752 | 83 316 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 398 443 | 398 443 | 379 384 | |
BT | Marchandises | 1 448 700 | 49 429 | 1 399 271 | 1 331 102 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 950 | 7 950 | 3 131 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 313 147 | 91 350 | 3 221 796 | 2 738 654 |
BZ | Autres créances | 4 052 757 | 4 052 757 | 2 618 033 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 323 658 | 192 925 | 34 130 733 | 34 704 320 |
CF | Disponibilités | 3 264 598 | 3 264 598 | 2 586 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 156 | 32 156 | 30 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 651 955 | 333 704 | 49 318 250 | 46 476 353 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 837 728 | 5 548 474 | 52 289 253 | 49 350 162 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 44 744 029 | 42 834 049 | ||
DH | Report à nouveau | 6 | 3 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 542 944 | 2 198 567 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 312 | 16 769 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 062 616 | 1 021 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 463 908 | 47 170 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 813 | 47 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 813 | 47 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 222 | 10 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 469 | 161 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 988 | 1 133 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 081 152 | 766 917 | ||
EA | Autres dettes | 19 700 | 58 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 799 532 | 2 131 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 289 253 | 49 350 162 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 062 | 1 970 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 948 807 | 46 017 | 14 994 824 | 14 941 826 |
FD | Production vendue biens | 2 837 061 | 1 148 200 | 3 985 261 | 3 435 885 |
FG | Production vendue services | 82 379 | 12 060 | 94 439 | 110 110 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 868 248 | 1 206 277 | 19 074 525 | 18 487 822 |
FM | Production stockée | 41 495 | -91 351 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 577 | 11 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 089 | 195 241 | ||
FQ | Autres produits | 106 286 | 44 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 473 974 | 18 648 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 440 476 | 8 020 495 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 790 | 367 146 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 226 909 | 1 279 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -703 457 | 270 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 377 953 | 2 155 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 731 | 300 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 702 373 | 2 455 772 | ||
FZ | Charges sociales | 984 994 | 849 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 241 527 | 239 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 432 | 98 350 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 813 | 35 633 | ||
GE | Autres charges | 133 848 | 89 588 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 811 813 | 16 162 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 662 160 | 2 485 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 647 | 94 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 094 483 | 921 362 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 220 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 294 | 14 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 306 645 | 1 030 935 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 179 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 365 | 3 026 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 198 | 86 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 563 | 268 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 304 082 | 762 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 966 242 | 3 248 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 906 | 1 083 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 973 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 543 | 30 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 422 | 38 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183 | 2 810 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 201 | 2 318 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 774 | 71 049 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 159 | 76 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 736 | -37 351 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 829 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 357 733 | 1 012 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 870 042 | 19 717 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 327 098 | 17 519 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 542 944 | 2 198 567 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 917 | 124 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 361 | 42 361 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966 786 | 241 527 | 35 904 | 5 172 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 009 148 | 241 527 | 35 904 | 5 214 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 062 616 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 021 117 | 77 774 | 36 276 | 1 062 616 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 813 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 900 | 25 813 | 47 900 | 25 813 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 808 | 49 429 | 54 808 | 49 429 |
6T | Sur comptes clients | 94 077 | 91 350 | 94 077 | 91 350 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 280 145 | 80 | 87 300 | 192 925 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 429 030 | 140 859 | 236 185 | 333 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 498 048 | 244 447 | 320 362 | 1 422 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 592 | 196 786 | ||
UG | - Financières | 80 | 87 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 774 | 36 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 395 | |||
UX | Autres créances clients | 3 199 751 | |||
VB | T. V. A. | 13 943 | |||
VC | Groupe et associés | 3 718 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 398 249 | 7 284 664 | 113 585 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 222 | 7 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 542 988 | 1 542 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 411 | 265 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 327 | 380 327 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 241 577 | 241 577 | ||
VW | T.V.A. | 160 229 | 160 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 606 | 33 606 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 | 1 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 700 | 18 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 062 | 2 651 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 498 | 42 361 | 137 | 137 |
AH | Fonds commercial | 15 252 | 15 252 | 15 252 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 422 | |||
AN | Terrains | 260 830 | 260 830 | 260 830 | |
AP | Constructions | 4 120 197 | 2 842 651 | 1 277 546 | 1 311 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 942 | 790 786 | 191 155 | 180 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 264 776 | 1 538 970 | 725 806 | 601 431 |
CU | Autres participations | 500 085 | 500 085 | 500 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 189 | 189 | 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 185 773 | 5 214 770 | 2 971 003 | 2 873 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 704 792 | 2 704 792 | 2 001 335 | |
BN | En cours de production de biens | 105 752 | 105 752 | 83 316 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 398 443 | 398 443 | 379 384 | |
BT | Marchandises | 1 448 700 | 49 429 | 1 399 271 | 1 331 102 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 950 | 7 950 | 3 131 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 313 147 | 91 350 | 3 221 796 | 2 738 654 |
BZ | Autres créances | 4 052 757 | 4 052 757 | 2 618 033 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 323 658 | 192 925 | 34 130 733 | 34 704 320 |
CF | Disponibilités | 3 264 598 | 3 264 598 | 2 586 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 156 | 32 156 | 30 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 651 955 | 333 704 | 49 318 250 | 46 476 353 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 837 728 | 5 548 474 | 52 289 253 | 49 350 162 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 44 744 029 | 42 834 049 | ||
DH | Report à nouveau | 6 | 3 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 542 944 | 2 198 567 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 312 | 16 769 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 062 616 | 1 021 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 463 908 | 47 170 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 813 | 47 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 813 | 47 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 222 | 10 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 469 | 161 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 988 | 1 133 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 081 152 | 766 917 | ||
EA | Autres dettes | 19 700 | 58 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 799 532 | 2 131 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 289 253 | 49 350 162 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 062 | 1 970 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 948 807 | 46 017 | 14 994 824 | 14 941 826 |
FD | Production vendue biens | 2 837 061 | 1 148 200 | 3 985 261 | 3 435 885 |
FG | Production vendue services | 82 379 | 12 060 | 94 439 | 110 110 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 868 248 | 1 206 277 | 19 074 525 | 18 487 822 |
FM | Production stockée | 41 495 | -91 351 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 577 | 11 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 089 | 195 241 | ||
FQ | Autres produits | 106 286 | 44 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 473 974 | 18 648 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 440 476 | 8 020 495 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 790 | 367 146 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 226 909 | 1 279 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -703 457 | 270 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 377 953 | 2 155 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 731 | 300 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 702 373 | 2 455 772 | ||
FZ | Charges sociales | 984 994 | 849 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 241 527 | 239 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 432 | 98 350 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 813 | 35 633 | ||
GE | Autres charges | 133 848 | 89 588 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 811 813 | 16 162 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 662 160 | 2 485 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 647 | 94 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 094 483 | 921 362 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 220 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 294 | 14 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 306 645 | 1 030 935 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 179 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 365 | 3 026 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 198 | 86 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 563 | 268 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 304 082 | 762 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 966 242 | 3 248 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 906 | 1 083 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 973 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 543 | 30 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 422 | 38 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183 | 2 810 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 201 | 2 318 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 774 | 71 049 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 159 | 76 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 736 | -37 351 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 829 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 357 733 | 1 012 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 870 042 | 19 717 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 327 098 | 17 519 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 542 944 | 2 198 567 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 917 | 124 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 361 | 42 361 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966 786 | 241 527 | 35 904 | 5 172 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 009 148 | 241 527 | 35 904 | 5 214 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 062 616 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 021 117 | 77 774 | 36 276 | 1 062 616 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 813 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 900 | 25 813 | 47 900 | 25 813 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 808 | 49 429 | 54 808 | 49 429 |
6T | Sur comptes clients | 94 077 | 91 350 | 94 077 | 91 350 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 280 145 | 80 | 87 300 | 192 925 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 429 030 | 140 859 | 236 185 | 333 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 498 048 | 244 447 | 320 362 | 1 422 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 592 | 196 786 | ||
UG | - Financières | 80 | 87 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 774 | 36 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 395 | |||
UX | Autres créances clients | 3 199 751 | |||
VB | T. V. A. | 13 943 | |||
VC | Groupe et associés | 3 718 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 398 249 | 7 284 664 | 113 585 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 222 | 7 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 542 988 | 1 542 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 411 | 265 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 327 | 380 327 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 241 577 | 241 577 | ||
VW | T.V.A. | 160 229 | 160 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 606 | 33 606 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 | 1 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 700 | 18 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 062 | 2 651 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 498 | 42 361 | 137 | 137 |
AH | Fonds commercial | 15 252 | 15 252 | 15 252 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 422 | |||
AN | Terrains | 260 830 | 260 830 | 260 830 | |
AP | Constructions | 4 120 197 | 2 842 651 | 1 277 546 | 1 311 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 942 | 790 786 | 191 155 | 180 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 264 776 | 1 538 970 | 725 806 | 601 431 |
CU | Autres participations | 500 085 | 500 085 | 500 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 189 | 189 | 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 185 773 | 5 214 770 | 2 971 003 | 2 873 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 704 792 | 2 704 792 | 2 001 335 | |
BN | En cours de production de biens | 105 752 | 105 752 | 83 316 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 398 443 | 398 443 | 379 384 | |
BT | Marchandises | 1 448 700 | 49 429 | 1 399 271 | 1 331 102 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 950 | 7 950 | 3 131 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 313 147 | 91 350 | 3 221 796 | 2 738 654 |
BZ | Autres créances | 4 052 757 | 4 052 757 | 2 618 033 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 323 658 | 192 925 | 34 130 733 | 34 704 320 |
CF | Disponibilités | 3 264 598 | 3 264 598 | 2 586 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 156 | 32 156 | 30 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 651 955 | 333 704 | 49 318 250 | 46 476 353 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 837 728 | 5 548 474 | 52 289 253 | 49 350 162 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 44 744 029 | 42 834 049 | ||
DH | Report à nouveau | 6 | 3 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 542 944 | 2 198 567 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 312 | 16 769 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 062 616 | 1 021 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 463 908 | 47 170 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 813 | 47 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 813 | 47 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 222 | 10 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 469 | 161 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 988 | 1 133 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 081 152 | 766 917 | ||
EA | Autres dettes | 19 700 | 58 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 799 532 | 2 131 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 289 253 | 49 350 162 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 062 | 1 970 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 948 807 | 46 017 | 14 994 824 | 14 941 826 |
FD | Production vendue biens | 2 837 061 | 1 148 200 | 3 985 261 | 3 435 885 |
FG | Production vendue services | 82 379 | 12 060 | 94 439 | 110 110 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 868 248 | 1 206 277 | 19 074 525 | 18 487 822 |
FM | Production stockée | 41 495 | -91 351 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 577 | 11 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 089 | 195 241 | ||
FQ | Autres produits | 106 286 | 44 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 473 974 | 18 648 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 440 476 | 8 020 495 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 790 | 367 146 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 226 909 | 1 279 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -703 457 | 270 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 377 953 | 2 155 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 731 | 300 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 702 373 | 2 455 772 | ||
FZ | Charges sociales | 984 994 | 849 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 241 527 | 239 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 432 | 98 350 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 813 | 35 633 | ||
GE | Autres charges | 133 848 | 89 588 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 811 813 | 16 162 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 662 160 | 2 485 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 647 | 94 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 094 483 | 921 362 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 220 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 294 | 14 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 306 645 | 1 030 935 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 179 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 365 | 3 026 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 198 | 86 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 563 | 268 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 304 082 | 762 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 966 242 | 3 248 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 906 | 1 083 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 973 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 543 | 30 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 422 | 38 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183 | 2 810 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 201 | 2 318 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 774 | 71 049 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 159 | 76 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 736 | -37 351 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 829 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 357 733 | 1 012 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 870 042 | 19 717 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 327 098 | 17 519 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 542 944 | 2 198 567 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 917 | 124 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 361 | 42 361 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966 786 | 241 527 | 35 904 | 5 172 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 009 148 | 241 527 | 35 904 | 5 214 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 062 616 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 021 117 | 77 774 | 36 276 | 1 062 616 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 813 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 900 | 25 813 | 47 900 | 25 813 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 808 | 49 429 | 54 808 | 49 429 |
6T | Sur comptes clients | 94 077 | 91 350 | 94 077 | 91 350 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 280 145 | 80 | 87 300 | 192 925 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 429 030 | 140 859 | 236 185 | 333 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 498 048 | 244 447 | 320 362 | 1 422 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 592 | 196 786 | ||
UG | - Financières | 80 | 87 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 774 | 36 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 395 | |||
UX | Autres créances clients | 3 199 751 | |||
VB | T. V. A. | 13 943 | |||
VC | Groupe et associés | 3 718 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 398 249 | 7 284 664 | 113 585 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 222 | 7 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 542 988 | 1 542 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 411 | 265 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 327 | 380 327 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 241 577 | 241 577 | ||
VW | T.V.A. | 160 229 | 160 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 606 | 33 606 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 | 1 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 700 | 18 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 062 | 2 651 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 498 | 42 361 | 137 | 137 |
AH | Fonds commercial | 15 252 | 15 252 | 15 252 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 422 | |||
AN | Terrains | 260 830 | 260 830 | 260 830 | |
AP | Constructions | 4 120 197 | 2 842 651 | 1 277 546 | 1 311 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 942 | 790 786 | 191 155 | 180 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 264 776 | 1 538 970 | 725 806 | 601 431 |
CU | Autres participations | 500 085 | 500 085 | 500 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 189 | 189 | 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 185 773 | 5 214 770 | 2 971 003 | 2 873 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 704 792 | 2 704 792 | 2 001 335 | |
BN | En cours de production de biens | 105 752 | 105 752 | 83 316 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 398 443 | 398 443 | 379 384 | |
BT | Marchandises | 1 448 700 | 49 429 | 1 399 271 | 1 331 102 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 950 | 7 950 | 3 131 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 313 147 | 91 350 | 3 221 796 | 2 738 654 |
BZ | Autres créances | 4 052 757 | 4 052 757 | 2 618 033 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 323 658 | 192 925 | 34 130 733 | 34 704 320 |
CF | Disponibilités | 3 264 598 | 3 264 598 | 2 586 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 156 | 32 156 | 30 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 651 955 | 333 704 | 49 318 250 | 46 476 353 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 837 728 | 5 548 474 | 52 289 253 | 49 350 162 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 44 744 029 | 42 834 049 | ||
DH | Report à nouveau | 6 | 3 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 542 944 | 2 198 567 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 312 | 16 769 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 062 616 | 1 021 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 463 908 | 47 170 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 813 | 47 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 813 | 47 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 222 | 10 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 469 | 161 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 988 | 1 133 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 081 152 | 766 917 | ||
EA | Autres dettes | 19 700 | 58 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 799 532 | 2 131 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 289 253 | 49 350 162 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 062 | 1 970 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 948 807 | 46 017 | 14 994 824 | 14 941 826 |
FD | Production vendue biens | 2 837 061 | 1 148 200 | 3 985 261 | 3 435 885 |
FG | Production vendue services | 82 379 | 12 060 | 94 439 | 110 110 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 868 248 | 1 206 277 | 19 074 525 | 18 487 822 |
FM | Production stockée | 41 495 | -91 351 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 577 | 11 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 089 | 195 241 | ||
FQ | Autres produits | 106 286 | 44 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 473 974 | 18 648 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 440 476 | 8 020 495 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 790 | 367 146 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 226 909 | 1 279 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -703 457 | 270 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 377 953 | 2 155 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 731 | 300 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 702 373 | 2 455 772 | ||
FZ | Charges sociales | 984 994 | 849 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 241 527 | 239 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 432 | 98 350 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 813 | 35 633 | ||
GE | Autres charges | 133 848 | 89 588 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 811 813 | 16 162 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 662 160 | 2 485 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 647 | 94 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 094 483 | 921 362 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 220 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 294 | 14 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 306 645 | 1 030 935 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 179 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 365 | 3 026 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 198 | 86 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 563 | 268 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 304 082 | 762 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 966 242 | 3 248 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 906 | 1 083 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 973 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 543 | 30 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 422 | 38 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183 | 2 810 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 201 | 2 318 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 774 | 71 049 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 159 | 76 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 736 | -37 351 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 829 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 357 733 | 1 012 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 870 042 | 19 717 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 327 098 | 17 519 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 542 944 | 2 198 567 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 917 | 124 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 361 | 42 361 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966 786 | 241 527 | 35 904 | 5 172 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 009 148 | 241 527 | 35 904 | 5 214 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 062 616 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 021 117 | 77 774 | 36 276 | 1 062 616 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 813 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 900 | 25 813 | 47 900 | 25 813 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 808 | 49 429 | 54 808 | 49 429 |
6T | Sur comptes clients | 94 077 | 91 350 | 94 077 | 91 350 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 280 145 | 80 | 87 300 | 192 925 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 429 030 | 140 859 | 236 185 | 333 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 498 048 | 244 447 | 320 362 | 1 422 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 592 | 196 786 | ||
UG | - Financières | 80 | 87 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 774 | 36 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 395 | |||
UX | Autres créances clients | 3 199 751 | |||
VB | T. V. A. | 13 943 | |||
VC | Groupe et associés | 3 718 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 398 249 | 7 284 664 | 113 585 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 222 | 7 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 542 988 | 1 542 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 411 | 265 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 327 | 380 327 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 241 577 | 241 577 | ||
VW | T.V.A. | 160 229 | 160 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 606 | 33 606 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 | 1 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 700 | 18 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 062 | 2 651 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 498 | 42 361 | 137 | 137 |
AH | Fonds commercial | 15 252 | 15 252 | 15 252 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 422 | |||
AN | Terrains | 260 830 | 260 830 | 260 830 | |
AP | Constructions | 4 120 197 | 2 842 651 | 1 277 546 | 1 311 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 942 | 790 786 | 191 155 | 180 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 264 776 | 1 538 970 | 725 806 | 601 431 |
CU | Autres participations | 500 085 | 500 085 | 500 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 189 | 189 | 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 185 773 | 5 214 770 | 2 971 003 | 2 873 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 704 792 | 2 704 792 | 2 001 335 | |
BN | En cours de production de biens | 105 752 | 105 752 | 83 316 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 398 443 | 398 443 | 379 384 | |
BT | Marchandises | 1 448 700 | 49 429 | 1 399 271 | 1 331 102 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 950 | 7 950 | 3 131 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 313 147 | 91 350 | 3 221 796 | 2 738 654 |
BZ | Autres créances | 4 052 757 | 4 052 757 | 2 618 033 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 323 658 | 192 925 | 34 130 733 | 34 704 320 |
CF | Disponibilités | 3 264 598 | 3 264 598 | 2 586 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 156 | 32 156 | 30 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 651 955 | 333 704 | 49 318 250 | 46 476 353 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 837 728 | 5 548 474 | 52 289 253 | 49 350 162 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 44 744 029 | 42 834 049 | ||
DH | Report à nouveau | 6 | 3 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 542 944 | 2 198 567 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 312 | 16 769 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 062 616 | 1 021 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 463 908 | 47 170 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 813 | 47 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 813 | 47 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 222 | 10 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 469 | 161 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 988 | 1 133 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 081 152 | 766 917 | ||
EA | Autres dettes | 19 700 | 58 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 799 532 | 2 131 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 289 253 | 49 350 162 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 062 | 1 970 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 948 807 | 46 017 | 14 994 824 | 14 941 826 |
FD | Production vendue biens | 2 837 061 | 1 148 200 | 3 985 261 | 3 435 885 |
FG | Production vendue services | 82 379 | 12 060 | 94 439 | 110 110 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 868 248 | 1 206 277 | 19 074 525 | 18 487 822 |
FM | Production stockée | 41 495 | -91 351 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 577 | 11 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 089 | 195 241 | ||
FQ | Autres produits | 106 286 | 44 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 473 974 | 18 648 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 440 476 | 8 020 495 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 790 | 367 146 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 226 909 | 1 279 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -703 457 | 270 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 377 953 | 2 155 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 731 | 300 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 702 373 | 2 455 772 | ||
FZ | Charges sociales | 984 994 | 849 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 241 527 | 239 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 432 | 98 350 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 813 | 35 633 | ||
GE | Autres charges | 133 848 | 89 588 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 811 813 | 16 162 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 662 160 | 2 485 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 647 | 94 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 094 483 | 921 362 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 220 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 294 | 14 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 306 645 | 1 030 935 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 179 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 365 | 3 026 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 198 | 86 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 563 | 268 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 304 082 | 762 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 966 242 | 3 248 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 906 | 1 083 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 973 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 543 | 30 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 422 | 38 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183 | 2 810 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 201 | 2 318 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 774 | 71 049 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 159 | 76 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 736 | -37 351 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 829 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 357 733 | 1 012 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 870 042 | 19 717 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 327 098 | 17 519 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 542 944 | 2 198 567 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 917 | 124 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 361 | 42 361 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966 786 | 241 527 | 35 904 | 5 172 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 009 148 | 241 527 | 35 904 | 5 214 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 062 616 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 021 117 | 77 774 | 36 276 | 1 062 616 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 813 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 900 | 25 813 | 47 900 | 25 813 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 808 | 49 429 | 54 808 | 49 429 |
6T | Sur comptes clients | 94 077 | 91 350 | 94 077 | 91 350 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 280 145 | 80 | 87 300 | 192 925 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 429 030 | 140 859 | 236 185 | 333 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 498 048 | 244 447 | 320 362 | 1 422 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 592 | 196 786 | ||
UG | - Financières | 80 | 87 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 774 | 36 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 395 | |||
UX | Autres créances clients | 3 199 751 | |||
VB | T. V. A. | 13 943 | |||
VC | Groupe et associés | 3 718 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 398 249 | 7 284 664 | 113 585 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 222 | 7 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 542 988 | 1 542 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 411 | 265 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 327 | 380 327 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 241 577 | 241 577 | ||
VW | T.V.A. | 160 229 | 160 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 606 | 33 606 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 | 1 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 700 | 18 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 062 | 2 651 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 498 | 42 361 | 137 | 137 |
AH | Fonds commercial | 15 252 | 15 252 | 15 252 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 422 | |||
AN | Terrains | 260 830 | 260 830 | 260 830 | |
AP | Constructions | 4 120 197 | 2 842 651 | 1 277 546 | 1 311 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 942 | 790 786 | 191 155 | 180 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 264 776 | 1 538 970 | 725 806 | 601 431 |
CU | Autres participations | 500 085 | 500 085 | 500 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 189 | 189 | 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 185 773 | 5 214 770 | 2 971 003 | 2 873 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 704 792 | 2 704 792 | 2 001 335 | |
BN | En cours de production de biens | 105 752 | 105 752 | 83 316 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 398 443 | 398 443 | 379 384 | |
BT | Marchandises | 1 448 700 | 49 429 | 1 399 271 | 1 331 102 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 950 | 7 950 | 3 131 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 313 147 | 91 350 | 3 221 796 | 2 738 654 |
BZ | Autres créances | 4 052 757 | 4 052 757 | 2 618 033 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 323 658 | 192 925 | 34 130 733 | 34 704 320 |
CF | Disponibilités | 3 264 598 | 3 264 598 | 2 586 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 156 | 32 156 | 30 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 651 955 | 333 704 | 49 318 250 | 46 476 353 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 837 728 | 5 548 474 | 52 289 253 | 49 350 162 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 44 744 029 | 42 834 049 | ||
DH | Report à nouveau | 6 | 3 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 542 944 | 2 198 567 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 312 | 16 769 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 062 616 | 1 021 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 463 908 | 47 170 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 813 | 47 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 813 | 47 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 222 | 10 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 469 | 161 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 988 | 1 133 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 081 152 | 766 917 | ||
EA | Autres dettes | 19 700 | 58 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 799 532 | 2 131 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 289 253 | 49 350 162 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 062 | 1 970 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 948 807 | 46 017 | 14 994 824 | 14 941 826 |
FD | Production vendue biens | 2 837 061 | 1 148 200 | 3 985 261 | 3 435 885 |
FG | Production vendue services | 82 379 | 12 060 | 94 439 | 110 110 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 868 248 | 1 206 277 | 19 074 525 | 18 487 822 |
FM | Production stockée | 41 495 | -91 351 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 577 | 11 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 089 | 195 241 | ||
FQ | Autres produits | 106 286 | 44 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 473 974 | 18 648 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 440 476 | 8 020 495 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 790 | 367 146 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 226 909 | 1 279 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -703 457 | 270 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 377 953 | 2 155 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 731 | 300 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 702 373 | 2 455 772 | ||
FZ | Charges sociales | 984 994 | 849 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 241 527 | 239 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 432 | 98 350 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 813 | 35 633 | ||
GE | Autres charges | 133 848 | 89 588 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 811 813 | 16 162 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 662 160 | 2 485 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 647 | 94 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 094 483 | 921 362 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 220 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 294 | 14 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 306 645 | 1 030 935 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 179 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 365 | 3 026 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 198 | 86 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 563 | 268 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 304 082 | 762 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 966 242 | 3 248 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 906 | 1 083 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 973 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 543 | 30 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 422 | 38 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183 | 2 810 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 201 | 2 318 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 774 | 71 049 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 159 | 76 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 736 | -37 351 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 829 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 357 733 | 1 012 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 870 042 | 19 717 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 327 098 | 17 519 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 542 944 | 2 198 567 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 917 | 124 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 361 | 42 361 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966 786 | 241 527 | 35 904 | 5 172 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 009 148 | 241 527 | 35 904 | 5 214 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 062 616 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 021 117 | 77 774 | 36 276 | 1 062 616 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 813 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 900 | 25 813 | 47 900 | 25 813 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 808 | 49 429 | 54 808 | 49 429 |
6T | Sur comptes clients | 94 077 | 91 350 | 94 077 | 91 350 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 280 145 | 80 | 87 300 | 192 925 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 429 030 | 140 859 | 236 185 | 333 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 498 048 | 244 447 | 320 362 | 1 422 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 592 | 196 786 | ||
UG | - Financières | 80 | 87 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 774 | 36 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 395 | |||
UX | Autres créances clients | 3 199 751 | |||
VB | T. V. A. | 13 943 | |||
VC | Groupe et associés | 3 718 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 398 249 | 7 284 664 | 113 585 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 222 | 7 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 542 988 | 1 542 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 411 | 265 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 327 | 380 327 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 241 577 | 241 577 | ||
VW | T.V.A. | 160 229 | 160 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 606 | 33 606 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 | 1 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 700 | 18 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 062 | 2 651 062 |