Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 292 210 | 265 094 | 27 116 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 752 940 | 477 602 | 275 338 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950 668 | 2 536 243 | 414 424 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 276 531 | 1 135 423 | 141 109 | |
CU | Autres participations | 555 000 | 555 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 098 | 6 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 115 345 | 115 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 956 414 | 4 414 362 | 1 542 052 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 828 | 107 828 | ||
BN | En cours de production de biens | 247 557 | 247 557 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 108 770 | 183 794 | 2 924 977 | |
BZ | Autres créances | 782 272 | 782 272 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 763 936 | 4 763 936 | ||
CF | Disponibilités | 1 275 586 | 1 275 586 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 693 | 44 693 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 330 642 | 183 794 | 10 146 849 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 287 056 | 4 598 156 | 11 688 901 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 901 | |||
DG | Autres réserves | 4 223 972 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 080 399 | |||
DP | Provisions pour risques | 398 234 | |||
DR | TOTAL (III) | 398 234 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 715 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 314 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 831 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 719 025 | |||
EA | Autres dettes | 74 601 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 210 268 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 688 901 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 045 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 272 606 | 11 272 606 | ||
FG | Production vendue services | 465 811 | 465 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 738 417 | 11 738 417 | ||
FM | Production stockée | -210 007 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 789 108 | |||
FQ | Autres produits | 39 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 372 892 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 437 890 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 914 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 999 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 311 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 881 109 | |||
FZ | Charges sociales | 972 716 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 892 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 570 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 374 619 | |||
GE | Autres charges | 5 403 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 116 771 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 256 121 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 069 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 176 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 772 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 309 893 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 910 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 406 088 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 875 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 364 213 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 679 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 996 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 856 156 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 202 630 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 653 525 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 249 941 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 855 | 11 049 | 3 810 | 265 094 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 007 645 | 238 843 | 97 220 | 4 149 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 265 499 | 249 892 | 101 030 | 4 414 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 398 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 940 239 | 374 619 | 1 916 624 | 398 234 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 940 239 | 374 619 | 1 916 624 | 398 234 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 619 | 1 524 446 | ||
UG | - Financières | 392 178 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 345 | |||
UX | Autres créances clients | 782 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 051 079 | 3 691 021 | 360 059 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 715 | 255 274 | 715 441 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 314 | 314 | 116 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 253 831 | 2 253 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 601 | 74 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 486 | 4 303 045 | 831 441 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 292 210 | 265 094 | 27 116 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 752 940 | 477 602 | 275 338 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950 668 | 2 536 243 | 414 424 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 276 531 | 1 135 423 | 141 109 | |
CU | Autres participations | 555 000 | 555 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 098 | 6 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 115 345 | 115 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 956 414 | 4 414 362 | 1 542 052 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 828 | 107 828 | ||
BN | En cours de production de biens | 247 557 | 247 557 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 108 770 | 183 794 | 2 924 977 | |
BZ | Autres créances | 782 272 | 782 272 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 763 936 | 4 763 936 | ||
CF | Disponibilités | 1 275 586 | 1 275 586 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 693 | 44 693 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 330 642 | 183 794 | 10 146 849 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 287 056 | 4 598 156 | 11 688 901 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 901 | |||
DG | Autres réserves | 4 223 972 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 080 399 | |||
DP | Provisions pour risques | 398 234 | |||
DR | TOTAL (III) | 398 234 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 715 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 314 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 831 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 719 025 | |||
EA | Autres dettes | 74 601 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 210 268 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 688 901 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 045 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 272 606 | 11 272 606 | ||
FG | Production vendue services | 465 811 | 465 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 738 417 | 11 738 417 | ||
FM | Production stockée | -210 007 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 789 108 | |||
FQ | Autres produits | 39 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 372 892 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 437 890 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 914 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 999 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 311 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 881 109 | |||
FZ | Charges sociales | 972 716 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 892 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 570 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 374 619 | |||
GE | Autres charges | 5 403 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 116 771 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 256 121 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 069 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 176 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 772 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 309 893 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 910 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 406 088 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 875 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 364 213 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 679 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 996 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 856 156 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 202 630 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 653 525 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 249 941 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 855 | 11 049 | 3 810 | 265 094 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 007 645 | 238 843 | 97 220 | 4 149 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 265 499 | 249 892 | 101 030 | 4 414 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 398 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 940 239 | 374 619 | 1 916 624 | 398 234 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 940 239 | 374 619 | 1 916 624 | 398 234 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 619 | 1 524 446 | ||
UG | - Financières | 392 178 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 345 | |||
UX | Autres créances clients | 782 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 051 079 | 3 691 021 | 360 059 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 715 | 255 274 | 715 441 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 314 | 314 | 116 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 253 831 | 2 253 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 601 | 74 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 486 | 4 303 045 | 831 441 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 292 210 | 265 094 | 27 116 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 752 940 | 477 602 | 275 338 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950 668 | 2 536 243 | 414 424 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 276 531 | 1 135 423 | 141 109 | |
CU | Autres participations | 555 000 | 555 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 098 | 6 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 115 345 | 115 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 956 414 | 4 414 362 | 1 542 052 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 828 | 107 828 | ||
BN | En cours de production de biens | 247 557 | 247 557 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 108 770 | 183 794 | 2 924 977 | |
BZ | Autres créances | 782 272 | 782 272 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 763 936 | 4 763 936 | ||
CF | Disponibilités | 1 275 586 | 1 275 586 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 693 | 44 693 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 330 642 | 183 794 | 10 146 849 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 287 056 | 4 598 156 | 11 688 901 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 901 | |||
DG | Autres réserves | 4 223 972 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 080 399 | |||
DP | Provisions pour risques | 398 234 | |||
DR | TOTAL (III) | 398 234 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 715 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 314 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 831 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 719 025 | |||
EA | Autres dettes | 74 601 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 210 268 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 688 901 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 045 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 272 606 | 11 272 606 | ||
FG | Production vendue services | 465 811 | 465 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 738 417 | 11 738 417 | ||
FM | Production stockée | -210 007 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 789 108 | |||
FQ | Autres produits | 39 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 372 892 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 437 890 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 914 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 999 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 311 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 881 109 | |||
FZ | Charges sociales | 972 716 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 892 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 570 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 374 619 | |||
GE | Autres charges | 5 403 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 116 771 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 256 121 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 069 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 176 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 772 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 309 893 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 910 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 406 088 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 875 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 364 213 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 679 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 996 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 856 156 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 202 630 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 653 525 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 249 941 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 855 | 11 049 | 3 810 | 265 094 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 007 645 | 238 843 | 97 220 | 4 149 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 265 499 | 249 892 | 101 030 | 4 414 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 398 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 940 239 | 374 619 | 1 916 624 | 398 234 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 940 239 | 374 619 | 1 916 624 | 398 234 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 619 | 1 524 446 | ||
UG | - Financières | 392 178 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 345 | |||
UX | Autres créances clients | 782 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 051 079 | 3 691 021 | 360 059 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 715 | 255 274 | 715 441 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 314 | 314 | 116 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 253 831 | 2 253 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 601 | 74 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 486 | 4 303 045 | 831 441 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 292 210 | 265 094 | 27 116 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 752 940 | 477 602 | 275 338 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950 668 | 2 536 243 | 414 424 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 276 531 | 1 135 423 | 141 109 | |
CU | Autres participations | 555 000 | 555 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 098 | 6 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 115 345 | 115 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 956 414 | 4 414 362 | 1 542 052 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 828 | 107 828 | ||
BN | En cours de production de biens | 247 557 | 247 557 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 108 770 | 183 794 | 2 924 977 | |
BZ | Autres créances | 782 272 | 782 272 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 763 936 | 4 763 936 | ||
CF | Disponibilités | 1 275 586 | 1 275 586 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 693 | 44 693 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 330 642 | 183 794 | 10 146 849 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 287 056 | 4 598 156 | 11 688 901 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 901 | |||
DG | Autres réserves | 4 223 972 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 080 399 | |||
DP | Provisions pour risques | 398 234 | |||
DR | TOTAL (III) | 398 234 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 715 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 314 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 831 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 719 025 | |||
EA | Autres dettes | 74 601 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 210 268 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 688 901 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 045 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 272 606 | 11 272 606 | ||
FG | Production vendue services | 465 811 | 465 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 738 417 | 11 738 417 | ||
FM | Production stockée | -210 007 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 789 108 | |||
FQ | Autres produits | 39 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 372 892 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 437 890 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 914 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 999 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 311 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 881 109 | |||
FZ | Charges sociales | 972 716 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 892 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 570 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 374 619 | |||
GE | Autres charges | 5 403 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 116 771 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 256 121 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 069 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 176 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 772 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 309 893 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 910 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 406 088 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 875 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 364 213 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 679 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 996 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 856 156 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 202 630 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 653 525 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 249 941 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 855 | 11 049 | 3 810 | 265 094 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 007 645 | 238 843 | 97 220 | 4 149 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 265 499 | 249 892 | 101 030 | 4 414 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 398 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 940 239 | 374 619 | 1 916 624 | 398 234 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 940 239 | 374 619 | 1 916 624 | 398 234 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 619 | 1 524 446 | ||
UG | - Financières | 392 178 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 345 | |||
UX | Autres créances clients | 782 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 051 079 | 3 691 021 | 360 059 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 715 | 255 274 | 715 441 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 314 | 314 | 116 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 253 831 | 2 253 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 601 | 74 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 486 | 4 303 045 | 831 441 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 292 210 | 265 094 | 27 116 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 752 940 | 477 602 | 275 338 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950 668 | 2 536 243 | 414 424 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 276 531 | 1 135 423 | 141 109 | |
CU | Autres participations | 555 000 | 555 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 098 | 6 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 115 345 | 115 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 956 414 | 4 414 362 | 1 542 052 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 828 | 107 828 | ||
BN | En cours de production de biens | 247 557 | 247 557 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 108 770 | 183 794 | 2 924 977 | |
BZ | Autres créances | 782 272 | 782 272 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 763 936 | 4 763 936 | ||
CF | Disponibilités | 1 275 586 | 1 275 586 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 693 | 44 693 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 330 642 | 183 794 | 10 146 849 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 287 056 | 4 598 156 | 11 688 901 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 901 | |||
DG | Autres réserves | 4 223 972 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 080 399 | |||
DP | Provisions pour risques | 398 234 | |||
DR | TOTAL (III) | 398 234 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 715 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 314 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 831 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 719 025 | |||
EA | Autres dettes | 74 601 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 210 268 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 688 901 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 045 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 272 606 | 11 272 606 | ||
FG | Production vendue services | 465 811 | 465 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 738 417 | 11 738 417 | ||
FM | Production stockée | -210 007 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 789 108 | |||
FQ | Autres produits | 39 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 372 892 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 437 890 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 914 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 999 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 311 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 881 109 | |||
FZ | Charges sociales | 972 716 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 892 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 570 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 374 619 | |||
GE | Autres charges | 5 403 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 116 771 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 256 121 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 069 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 176 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 772 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 309 893 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 910 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 406 088 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 875 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 364 213 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 679 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 996 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 856 156 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 202 630 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 653 525 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 249 941 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 855 | 11 049 | 3 810 | 265 094 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 007 645 | 238 843 | 97 220 | 4 149 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 265 499 | 249 892 | 101 030 | 4 414 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 398 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 940 239 | 374 619 | 1 916 624 | 398 234 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 940 239 | 374 619 | 1 916 624 | 398 234 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 619 | 1 524 446 | ||
UG | - Financières | 392 178 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 345 | |||
UX | Autres créances clients | 782 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 051 079 | 3 691 021 | 360 059 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 715 | 255 274 | 715 441 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 314 | 314 | 116 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 253 831 | 2 253 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 601 | 74 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 486 | 4 303 045 | 831 441 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 292 210 | 265 094 | 27 116 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 752 940 | 477 602 | 275 338 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950 668 | 2 536 243 | 414 424 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 276 531 | 1 135 423 | 141 109 | |
CU | Autres participations | 555 000 | 555 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 098 | 6 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 115 345 | 115 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 956 414 | 4 414 362 | 1 542 052 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 828 | 107 828 | ||
BN | En cours de production de biens | 247 557 | 247 557 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 108 770 | 183 794 | 2 924 977 | |
BZ | Autres créances | 782 272 | 782 272 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 763 936 | 4 763 936 | ||
CF | Disponibilités | 1 275 586 | 1 275 586 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 693 | 44 693 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 330 642 | 183 794 | 10 146 849 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 287 056 | 4 598 156 | 11 688 901 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 901 | |||
DG | Autres réserves | 4 223 972 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 080 399 | |||
DP | Provisions pour risques | 398 234 | |||
DR | TOTAL (III) | 398 234 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 715 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 314 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 831 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 719 025 | |||
EA | Autres dettes | 74 601 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 210 268 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 688 901 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 045 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 272 606 | 11 272 606 | ||
FG | Production vendue services | 465 811 | 465 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 738 417 | 11 738 417 | ||
FM | Production stockée | -210 007 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 789 108 | |||
FQ | Autres produits | 39 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 372 892 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 437 890 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 914 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 999 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 311 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 881 109 | |||
FZ | Charges sociales | 972 716 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 892 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 570 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 374 619 | |||
GE | Autres charges | 5 403 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 116 771 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 256 121 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 069 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 176 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 772 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 309 893 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 910 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 406 088 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 875 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 364 213 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 679 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 996 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 856 156 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 202 630 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 653 525 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 249 941 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 855 | 11 049 | 3 810 | 265 094 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 007 645 | 238 843 | 97 220 | 4 149 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 265 499 | 249 892 | 101 030 | 4 414 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 398 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 940 239 | 374 619 | 1 916 624 | 398 234 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 940 239 | 374 619 | 1 916 624 | 398 234 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 619 | 1 524 446 | ||
UG | - Financières | 392 178 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 345 | |||
UX | Autres créances clients | 782 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 051 079 | 3 691 021 | 360 059 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 715 | 255 274 | 715 441 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 314 | 314 | 116 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 253 831 | 2 253 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 601 | 74 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 486 | 4 303 045 | 831 441 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 884 |