de Sancé
Déposant 1 : Entreprise ROGER MARTIN Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 391338449
Mandataire 1 : Entreprise ROGER MARTIN
Déposant 1 : Entreprise ROGER MARTIN Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 391338449
Mandataire 1 : Entreprise ROGER MARTIN
Déposant 1 : Entreprise ROGER MARTIN Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 391338449
Mandataire 1 : Entreprise ROGER MARTIN
Déposant 1 : Entreprise ROGER MARTIN Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 391338449
Mandataire 1 : Entreprise ROGER MARTIN
Déposant 1 : ENTREPRISE ROGER MARTIN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391338449
Adresse :
PARC TECHNOLOGIQUE, 4 AVENUE JEAN BERTIN
21000 DIJON
FR
Mandataire 1 : M. FIORESE THIERRY
Adresse :
PARC VALMY, 8 RUE JEANNE BARRET
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : ENTREPRISE ROGER MARTIN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391338449
Adresse :
PARC TECHNOLOGIQUE, 4 AVENUE JEAN BERTIN
21000 DIJON
FR
Mandataire 1 : M. FIORESE THIERRY
Adresse :
PARC VALMY, 8 RUE JEANNE BARRET
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : Entreprise ROGER MARTIN Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 391338449
Mandataire 1 : Entreprise ROGER MARTIN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 278 | 24 613 | 2 664 | 5 022 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 670 195 | 642 329 | 27 865 | 60 059 |
AN | Terrains | 2 221 825 | 223 676 | 1 998 148 | 2 052 795 |
AP | Constructions | 5 295 054 | 4 373 174 | 921 879 | 1 103 755 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 532 612 | 10 948 613 | 1 583 999 | 1 068 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 672 806 | 9 428 754 | 1 244 051 | 1 159 843 |
AV | Immobilisations en cours | 249 871 | 249 871 | 30 500 | |
CU | Autres participations | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
BF | Prêts | 5 650 | 5 650 | 3 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 025 | 1 066 | 13 959 | 13 459 |
BJ | TOTAL (I) | 31 714 065 | 25 642 229 | 6 071 835 | 5 521 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 368 168 | 7 449 | 360 719 | 392 327 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 580 710 | 57 822 | 14 522 888 | 12 315 189 |
BZ | Autres créances | 19 262 809 | 19 262 809 | 11 886 046 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 079 994 | 25 079 994 | 23 857 611 | |
CF | Disponibilités | 16 113 884 | 16 113 884 | 17 944 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 615 | 2 615 | 43 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 408 183 | 65 271 | 75 342 912 | 66 438 895 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 122 248 | 25 707 500 | 81 414 748 | 71 960 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 222 076 | 3 222 076 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 732 | 580 732 | ||
DD | Réserve légale (1) | 322 207 | 322 207 | ||
DG | Autres réserves | 11 938 874 | 11 735 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 521 | 935 206 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 450 | 6 450 | ||
DK | Provisions réglementées | 383 488 | 294 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 742 350 | 17 097 476 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 470 830 | 8 246 875 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 229 094 | 2 188 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 699 924 | 10 435 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 403 970 | 7 331 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 372 908 | 13 027 781 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700 471 | 497 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 395 904 | 10 663 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 785 636 | 7 412 423 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 030 | 129 453 | ||
EA | Autres dettes | 331 812 | 215 468 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 463 739 | 5 149 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 51 972 473 | 44 427 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 81 414 748 | 71 960 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 581 946 | 2 581 946 | 2 819 357 | |
FD | Production vendue biens | 218 760 | 218 760 | 84 777 | |
FG | Production vendue services | 61 138 725 | 61 138 725 | 60 920 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 939 431 | 63 939 431 | 63 825 125 | |
FN | Production immobilisée | 41 494 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 311 214 | 4 359 414 | ||
FQ | Autres produits | 167 015 | 17 753 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 459 156 | 68 217 877 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 084 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 057 967 | 20 823 437 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 608 | -29 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 750 110 | 24 958 389 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079 796 | 993 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 166 119 | 13 387 148 | ||
FZ | Charges sociales | 3 372 825 | 3 648 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 338 729 | 1 451 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 481 | 37 661 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 148 699 | 5 470 831 | ||
GE | Autres charges | 26 160 | 34 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 114 583 | 70 775 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 344 572 | -2 558 058 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 690 354 | 3 177 659 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 260 935 | 319 349 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 585 | 83 805 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117 | 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 463 019 | 602 639 | ||
GN | Différences positives de change | 655 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 596 721 | 687 226 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 469 | 108 480 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 873 | 19 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 342 | 108 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 543 379 | 578 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 317 370 | 878 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 657 | 621 963 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 642 | 236 599 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 252 299 | 859 357 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 031 | 195 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 984 | 139 692 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 284 | 108 837 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 300 | 444 191 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 998 | 415 166 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 763 | 37 849 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 996 084 | 321 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 998 531 | 72 942 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 709 010 | 72 006 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 521 | 935 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 255 | 2 357 | 24 613 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 146 | 41 183 | 642 329 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 753 176 | 1 295 188 | 1 074 145 | 24 974 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 376 578 | 1 338 729 | 1 074 145 | 25 641 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 294 846 | 146 284 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 435 650 | 5 148 699 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 449 | |||
6T | Sur comptes clients | 76 899 | 1 481 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 414 | 1 481 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 815 911 | 5 296 464 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 150 180 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 146 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 650 | 5 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 025 | 15 025 | ||
UX | Autres créances clients | 14 523 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 828 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 995 | |||
VB | T. V. A. | 761 427 | |||
VC | Groupe et associés | 17 125 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 866 811 | 33 866 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 208 | 763 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 640 762 | 1 783 387 | 4 063 525 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 857 447 | 857 447 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 395 904 | 9 395 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 625 371 | 1 625 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633 251 | 1 633 251 | ||
VW | T.V.A. | 3 327 311 | 3 327 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 199 701 | 199 701 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 030 | 518 030 | ||
VI | Groupe et associés | 22 515 461 | 22 515 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 812 | 331 812 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 463 739 | 3 463 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 272 002 | 46 414 626 | 4 063 525 | 793 849 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 199 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 278 | 24 613 | 2 664 | 5 022 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 670 195 | 642 329 | 27 865 | 60 059 |
AN | Terrains | 2 221 825 | 223 676 | 1 998 148 | 2 052 795 |
AP | Constructions | 5 295 054 | 4 373 174 | 921 879 | 1 103 755 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 532 612 | 10 948 613 | 1 583 999 | 1 068 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 672 806 | 9 428 754 | 1 244 051 | 1 159 843 |
AV | Immobilisations en cours | 249 871 | 249 871 | 30 500 | |
CU | Autres participations | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
BF | Prêts | 5 650 | 5 650 | 3 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 025 | 1 066 | 13 959 | 13 459 |
BJ | TOTAL (I) | 31 714 065 | 25 642 229 | 6 071 835 | 5 521 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 368 168 | 7 449 | 360 719 | 392 327 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 580 710 | 57 822 | 14 522 888 | 12 315 189 |
BZ | Autres créances | 19 262 809 | 19 262 809 | 11 886 046 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 079 994 | 25 079 994 | 23 857 611 | |
CF | Disponibilités | 16 113 884 | 16 113 884 | 17 944 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 615 | 2 615 | 43 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 408 183 | 65 271 | 75 342 912 | 66 438 895 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 122 248 | 25 707 500 | 81 414 748 | 71 960 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 222 076 | 3 222 076 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 732 | 580 732 | ||
DD | Réserve légale (1) | 322 207 | 322 207 | ||
DG | Autres réserves | 11 938 874 | 11 735 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 521 | 935 206 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 450 | 6 450 | ||
DK | Provisions réglementées | 383 488 | 294 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 742 350 | 17 097 476 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 470 830 | 8 246 875 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 229 094 | 2 188 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 699 924 | 10 435 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 403 970 | 7 331 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 372 908 | 13 027 781 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700 471 | 497 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 395 904 | 10 663 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 785 636 | 7 412 423 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 030 | 129 453 | ||
EA | Autres dettes | 331 812 | 215 468 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 463 739 | 5 149 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 51 972 473 | 44 427 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 81 414 748 | 71 960 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 581 946 | 2 581 946 | 2 819 357 | |
FD | Production vendue biens | 218 760 | 218 760 | 84 777 | |
FG | Production vendue services | 61 138 725 | 61 138 725 | 60 920 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 939 431 | 63 939 431 | 63 825 125 | |
FN | Production immobilisée | 41 494 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 311 214 | 4 359 414 | ||
FQ | Autres produits | 167 015 | 17 753 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 459 156 | 68 217 877 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 084 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 057 967 | 20 823 437 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 608 | -29 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 750 110 | 24 958 389 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079 796 | 993 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 166 119 | 13 387 148 | ||
FZ | Charges sociales | 3 372 825 | 3 648 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 338 729 | 1 451 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 481 | 37 661 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 148 699 | 5 470 831 | ||
GE | Autres charges | 26 160 | 34 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 114 583 | 70 775 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 344 572 | -2 558 058 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 690 354 | 3 177 659 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 260 935 | 319 349 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 585 | 83 805 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117 | 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 463 019 | 602 639 | ||
GN | Différences positives de change | 655 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 596 721 | 687 226 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 469 | 108 480 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 873 | 19 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 342 | 108 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 543 379 | 578 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 317 370 | 878 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 657 | 621 963 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 642 | 236 599 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 252 299 | 859 357 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 031 | 195 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 984 | 139 692 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 284 | 108 837 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 300 | 444 191 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 998 | 415 166 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 763 | 37 849 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 996 084 | 321 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 998 531 | 72 942 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 709 010 | 72 006 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 521 | 935 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 255 | 2 357 | 24 613 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 146 | 41 183 | 642 329 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 753 176 | 1 295 188 | 1 074 145 | 24 974 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 376 578 | 1 338 729 | 1 074 145 | 25 641 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 294 846 | 146 284 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 435 650 | 5 148 699 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 449 | |||
6T | Sur comptes clients | 76 899 | 1 481 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 414 | 1 481 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 815 911 | 5 296 464 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 150 180 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 146 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 650 | 5 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 025 | 15 025 | ||
UX | Autres créances clients | 14 523 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 828 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 995 | |||
VB | T. V. A. | 761 427 | |||
VC | Groupe et associés | 17 125 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 866 811 | 33 866 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 208 | 763 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 640 762 | 1 783 387 | 4 063 525 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 857 447 | 857 447 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 395 904 | 9 395 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 625 371 | 1 625 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633 251 | 1 633 251 | ||
VW | T.V.A. | 3 327 311 | 3 327 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 199 701 | 199 701 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 030 | 518 030 | ||
VI | Groupe et associés | 22 515 461 | 22 515 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 812 | 331 812 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 463 739 | 3 463 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 272 002 | 46 414 626 | 4 063 525 | 793 849 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 199 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 278 | 24 613 | 2 664 | 5 022 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 670 195 | 642 329 | 27 865 | 60 059 |
AN | Terrains | 2 221 825 | 223 676 | 1 998 148 | 2 052 795 |
AP | Constructions | 5 295 054 | 4 373 174 | 921 879 | 1 103 755 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 532 612 | 10 948 613 | 1 583 999 | 1 068 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 672 806 | 9 428 754 | 1 244 051 | 1 159 843 |
AV | Immobilisations en cours | 249 871 | 249 871 | 30 500 | |
CU | Autres participations | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
BF | Prêts | 5 650 | 5 650 | 3 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 025 | 1 066 | 13 959 | 13 459 |
BJ | TOTAL (I) | 31 714 065 | 25 642 229 | 6 071 835 | 5 521 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 368 168 | 7 449 | 360 719 | 392 327 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 580 710 | 57 822 | 14 522 888 | 12 315 189 |
BZ | Autres créances | 19 262 809 | 19 262 809 | 11 886 046 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 079 994 | 25 079 994 | 23 857 611 | |
CF | Disponibilités | 16 113 884 | 16 113 884 | 17 944 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 615 | 2 615 | 43 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 408 183 | 65 271 | 75 342 912 | 66 438 895 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 122 248 | 25 707 500 | 81 414 748 | 71 960 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 222 076 | 3 222 076 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 732 | 580 732 | ||
DD | Réserve légale (1) | 322 207 | 322 207 | ||
DG | Autres réserves | 11 938 874 | 11 735 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 521 | 935 206 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 450 | 6 450 | ||
DK | Provisions réglementées | 383 488 | 294 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 742 350 | 17 097 476 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 470 830 | 8 246 875 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 229 094 | 2 188 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 699 924 | 10 435 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 403 970 | 7 331 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 372 908 | 13 027 781 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700 471 | 497 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 395 904 | 10 663 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 785 636 | 7 412 423 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 030 | 129 453 | ||
EA | Autres dettes | 331 812 | 215 468 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 463 739 | 5 149 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 51 972 473 | 44 427 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 81 414 748 | 71 960 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 581 946 | 2 581 946 | 2 819 357 | |
FD | Production vendue biens | 218 760 | 218 760 | 84 777 | |
FG | Production vendue services | 61 138 725 | 61 138 725 | 60 920 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 939 431 | 63 939 431 | 63 825 125 | |
FN | Production immobilisée | 41 494 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 311 214 | 4 359 414 | ||
FQ | Autres produits | 167 015 | 17 753 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 459 156 | 68 217 877 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 084 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 057 967 | 20 823 437 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 608 | -29 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 750 110 | 24 958 389 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079 796 | 993 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 166 119 | 13 387 148 | ||
FZ | Charges sociales | 3 372 825 | 3 648 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 338 729 | 1 451 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 481 | 37 661 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 148 699 | 5 470 831 | ||
GE | Autres charges | 26 160 | 34 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 114 583 | 70 775 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 344 572 | -2 558 058 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 690 354 | 3 177 659 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 260 935 | 319 349 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 585 | 83 805 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117 | 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 463 019 | 602 639 | ||
GN | Différences positives de change | 655 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 596 721 | 687 226 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 469 | 108 480 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 873 | 19 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 342 | 108 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 543 379 | 578 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 317 370 | 878 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 657 | 621 963 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 642 | 236 599 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 252 299 | 859 357 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 031 | 195 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 984 | 139 692 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 284 | 108 837 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 300 | 444 191 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 998 | 415 166 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 763 | 37 849 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 996 084 | 321 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 998 531 | 72 942 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 709 010 | 72 006 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 521 | 935 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 255 | 2 357 | 24 613 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 146 | 41 183 | 642 329 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 753 176 | 1 295 188 | 1 074 145 | 24 974 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 376 578 | 1 338 729 | 1 074 145 | 25 641 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 294 846 | 146 284 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 435 650 | 5 148 699 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 449 | |||
6T | Sur comptes clients | 76 899 | 1 481 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 414 | 1 481 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 815 911 | 5 296 464 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 150 180 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 146 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 650 | 5 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 025 | 15 025 | ||
UX | Autres créances clients | 14 523 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 828 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 995 | |||
VB | T. V. A. | 761 427 | |||
VC | Groupe et associés | 17 125 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 866 811 | 33 866 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 208 | 763 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 640 762 | 1 783 387 | 4 063 525 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 857 447 | 857 447 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 395 904 | 9 395 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 625 371 | 1 625 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633 251 | 1 633 251 | ||
VW | T.V.A. | 3 327 311 | 3 327 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 199 701 | 199 701 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 030 | 518 030 | ||
VI | Groupe et associés | 22 515 461 | 22 515 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 812 | 331 812 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 463 739 | 3 463 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 272 002 | 46 414 626 | 4 063 525 | 793 849 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 199 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 278 | 24 613 | 2 664 | 5 022 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 670 195 | 642 329 | 27 865 | 60 059 |
AN | Terrains | 2 221 825 | 223 676 | 1 998 148 | 2 052 795 |
AP | Constructions | 5 295 054 | 4 373 174 | 921 879 | 1 103 755 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 532 612 | 10 948 613 | 1 583 999 | 1 068 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 672 806 | 9 428 754 | 1 244 051 | 1 159 843 |
AV | Immobilisations en cours | 249 871 | 249 871 | 30 500 | |
CU | Autres participations | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
BF | Prêts | 5 650 | 5 650 | 3 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 025 | 1 066 | 13 959 | 13 459 |
BJ | TOTAL (I) | 31 714 065 | 25 642 229 | 6 071 835 | 5 521 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 368 168 | 7 449 | 360 719 | 392 327 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 580 710 | 57 822 | 14 522 888 | 12 315 189 |
BZ | Autres créances | 19 262 809 | 19 262 809 | 11 886 046 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 079 994 | 25 079 994 | 23 857 611 | |
CF | Disponibilités | 16 113 884 | 16 113 884 | 17 944 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 615 | 2 615 | 43 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 408 183 | 65 271 | 75 342 912 | 66 438 895 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 122 248 | 25 707 500 | 81 414 748 | 71 960 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 222 076 | 3 222 076 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 732 | 580 732 | ||
DD | Réserve légale (1) | 322 207 | 322 207 | ||
DG | Autres réserves | 11 938 874 | 11 735 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 521 | 935 206 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 450 | 6 450 | ||
DK | Provisions réglementées | 383 488 | 294 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 742 350 | 17 097 476 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 470 830 | 8 246 875 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 229 094 | 2 188 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 699 924 | 10 435 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 403 970 | 7 331 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 372 908 | 13 027 781 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700 471 | 497 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 395 904 | 10 663 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 785 636 | 7 412 423 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 030 | 129 453 | ||
EA | Autres dettes | 331 812 | 215 468 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 463 739 | 5 149 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 51 972 473 | 44 427 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 81 414 748 | 71 960 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 581 946 | 2 581 946 | 2 819 357 | |
FD | Production vendue biens | 218 760 | 218 760 | 84 777 | |
FG | Production vendue services | 61 138 725 | 61 138 725 | 60 920 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 939 431 | 63 939 431 | 63 825 125 | |
FN | Production immobilisée | 41 494 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 311 214 | 4 359 414 | ||
FQ | Autres produits | 167 015 | 17 753 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 459 156 | 68 217 877 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 084 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 057 967 | 20 823 437 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 608 | -29 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 750 110 | 24 958 389 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079 796 | 993 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 166 119 | 13 387 148 | ||
FZ | Charges sociales | 3 372 825 | 3 648 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 338 729 | 1 451 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 481 | 37 661 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 148 699 | 5 470 831 | ||
GE | Autres charges | 26 160 | 34 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 114 583 | 70 775 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 344 572 | -2 558 058 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 690 354 | 3 177 659 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 260 935 | 319 349 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 585 | 83 805 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117 | 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 463 019 | 602 639 | ||
GN | Différences positives de change | 655 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 596 721 | 687 226 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 469 | 108 480 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 873 | 19 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 342 | 108 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 543 379 | 578 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 317 370 | 878 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 657 | 621 963 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 642 | 236 599 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 252 299 | 859 357 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 031 | 195 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 984 | 139 692 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 284 | 108 837 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 300 | 444 191 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 998 | 415 166 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 763 | 37 849 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 996 084 | 321 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 998 531 | 72 942 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 709 010 | 72 006 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 521 | 935 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 255 | 2 357 | 24 613 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 146 | 41 183 | 642 329 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 753 176 | 1 295 188 | 1 074 145 | 24 974 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 376 578 | 1 338 729 | 1 074 145 | 25 641 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 294 846 | 146 284 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 435 650 | 5 148 699 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 449 | |||
6T | Sur comptes clients | 76 899 | 1 481 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 414 | 1 481 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 815 911 | 5 296 464 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 150 180 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 146 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 650 | 5 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 025 | 15 025 | ||
UX | Autres créances clients | 14 523 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 828 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 995 | |||
VB | T. V. A. | 761 427 | |||
VC | Groupe et associés | 17 125 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 866 811 | 33 866 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 208 | 763 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 640 762 | 1 783 387 | 4 063 525 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 857 447 | 857 447 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 395 904 | 9 395 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 625 371 | 1 625 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633 251 | 1 633 251 | ||
VW | T.V.A. | 3 327 311 | 3 327 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 199 701 | 199 701 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 030 | 518 030 | ||
VI | Groupe et associés | 22 515 461 | 22 515 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 812 | 331 812 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 463 739 | 3 463 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 272 002 | 46 414 626 | 4 063 525 | 793 849 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 199 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 278 | 24 613 | 2 664 | 5 022 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 670 195 | 642 329 | 27 865 | 60 059 |
AN | Terrains | 2 221 825 | 223 676 | 1 998 148 | 2 052 795 |
AP | Constructions | 5 295 054 | 4 373 174 | 921 879 | 1 103 755 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 532 612 | 10 948 613 | 1 583 999 | 1 068 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 672 806 | 9 428 754 | 1 244 051 | 1 159 843 |
AV | Immobilisations en cours | 249 871 | 249 871 | 30 500 | |
CU | Autres participations | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
BF | Prêts | 5 650 | 5 650 | 3 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 025 | 1 066 | 13 959 | 13 459 |
BJ | TOTAL (I) | 31 714 065 | 25 642 229 | 6 071 835 | 5 521 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 368 168 | 7 449 | 360 719 | 392 327 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 580 710 | 57 822 | 14 522 888 | 12 315 189 |
BZ | Autres créances | 19 262 809 | 19 262 809 | 11 886 046 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 079 994 | 25 079 994 | 23 857 611 | |
CF | Disponibilités | 16 113 884 | 16 113 884 | 17 944 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 615 | 2 615 | 43 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 408 183 | 65 271 | 75 342 912 | 66 438 895 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 122 248 | 25 707 500 | 81 414 748 | 71 960 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 222 076 | 3 222 076 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 732 | 580 732 | ||
DD | Réserve légale (1) | 322 207 | 322 207 | ||
DG | Autres réserves | 11 938 874 | 11 735 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 521 | 935 206 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 450 | 6 450 | ||
DK | Provisions réglementées | 383 488 | 294 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 742 350 | 17 097 476 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 470 830 | 8 246 875 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 229 094 | 2 188 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 699 924 | 10 435 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 403 970 | 7 331 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 372 908 | 13 027 781 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700 471 | 497 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 395 904 | 10 663 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 785 636 | 7 412 423 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 030 | 129 453 | ||
EA | Autres dettes | 331 812 | 215 468 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 463 739 | 5 149 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 51 972 473 | 44 427 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 81 414 748 | 71 960 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 581 946 | 2 581 946 | 2 819 357 | |
FD | Production vendue biens | 218 760 | 218 760 | 84 777 | |
FG | Production vendue services | 61 138 725 | 61 138 725 | 60 920 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 939 431 | 63 939 431 | 63 825 125 | |
FN | Production immobilisée | 41 494 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 311 214 | 4 359 414 | ||
FQ | Autres produits | 167 015 | 17 753 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 459 156 | 68 217 877 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 084 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 057 967 | 20 823 437 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 608 | -29 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 750 110 | 24 958 389 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079 796 | 993 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 166 119 | 13 387 148 | ||
FZ | Charges sociales | 3 372 825 | 3 648 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 338 729 | 1 451 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 481 | 37 661 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 148 699 | 5 470 831 | ||
GE | Autres charges | 26 160 | 34 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 114 583 | 70 775 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 344 572 | -2 558 058 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 690 354 | 3 177 659 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 260 935 | 319 349 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 585 | 83 805 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117 | 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 463 019 | 602 639 | ||
GN | Différences positives de change | 655 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 596 721 | 687 226 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 469 | 108 480 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 873 | 19 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 342 | 108 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 543 379 | 578 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 317 370 | 878 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 657 | 621 963 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 642 | 236 599 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 252 299 | 859 357 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 031 | 195 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 984 | 139 692 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 284 | 108 837 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 300 | 444 191 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 998 | 415 166 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 763 | 37 849 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 996 084 | 321 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 998 531 | 72 942 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 709 010 | 72 006 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 521 | 935 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 255 | 2 357 | 24 613 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 146 | 41 183 | 642 329 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 753 176 | 1 295 188 | 1 074 145 | 24 974 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 376 578 | 1 338 729 | 1 074 145 | 25 641 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 294 846 | 146 284 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 435 650 | 5 148 699 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 449 | |||
6T | Sur comptes clients | 76 899 | 1 481 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 414 | 1 481 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 815 911 | 5 296 464 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 150 180 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 146 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 650 | 5 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 025 | 15 025 | ||
UX | Autres créances clients | 14 523 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 828 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 995 | |||
VB | T. V. A. | 761 427 | |||
VC | Groupe et associés | 17 125 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 866 811 | 33 866 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 208 | 763 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 640 762 | 1 783 387 | 4 063 525 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 857 447 | 857 447 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 395 904 | 9 395 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 625 371 | 1 625 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633 251 | 1 633 251 | ||
VW | T.V.A. | 3 327 311 | 3 327 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 199 701 | 199 701 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 030 | 518 030 | ||
VI | Groupe et associés | 22 515 461 | 22 515 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 812 | 331 812 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 463 739 | 3 463 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 272 002 | 46 414 626 | 4 063 525 | 793 849 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 199 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 278 | 24 613 | 2 664 | 5 022 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 670 195 | 642 329 | 27 865 | 60 059 |
AN | Terrains | 2 221 825 | 223 676 | 1 998 148 | 2 052 795 |
AP | Constructions | 5 295 054 | 4 373 174 | 921 879 | 1 103 755 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 532 612 | 10 948 613 | 1 583 999 | 1 068 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 672 806 | 9 428 754 | 1 244 051 | 1 159 843 |
AV | Immobilisations en cours | 249 871 | 249 871 | 30 500 | |
CU | Autres participations | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
BF | Prêts | 5 650 | 5 650 | 3 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 025 | 1 066 | 13 959 | 13 459 |
BJ | TOTAL (I) | 31 714 065 | 25 642 229 | 6 071 835 | 5 521 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 368 168 | 7 449 | 360 719 | 392 327 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 580 710 | 57 822 | 14 522 888 | 12 315 189 |
BZ | Autres créances | 19 262 809 | 19 262 809 | 11 886 046 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 079 994 | 25 079 994 | 23 857 611 | |
CF | Disponibilités | 16 113 884 | 16 113 884 | 17 944 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 615 | 2 615 | 43 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 408 183 | 65 271 | 75 342 912 | 66 438 895 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 122 248 | 25 707 500 | 81 414 748 | 71 960 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 222 076 | 3 222 076 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 732 | 580 732 | ||
DD | Réserve légale (1) | 322 207 | 322 207 | ||
DG | Autres réserves | 11 938 874 | 11 735 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 521 | 935 206 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 450 | 6 450 | ||
DK | Provisions réglementées | 383 488 | 294 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 742 350 | 17 097 476 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 470 830 | 8 246 875 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 229 094 | 2 188 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 699 924 | 10 435 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 403 970 | 7 331 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 372 908 | 13 027 781 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700 471 | 497 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 395 904 | 10 663 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 785 636 | 7 412 423 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 030 | 129 453 | ||
EA | Autres dettes | 331 812 | 215 468 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 463 739 | 5 149 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 51 972 473 | 44 427 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 81 414 748 | 71 960 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 581 946 | 2 581 946 | 2 819 357 | |
FD | Production vendue biens | 218 760 | 218 760 | 84 777 | |
FG | Production vendue services | 61 138 725 | 61 138 725 | 60 920 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 939 431 | 63 939 431 | 63 825 125 | |
FN | Production immobilisée | 41 494 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 311 214 | 4 359 414 | ||
FQ | Autres produits | 167 015 | 17 753 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 459 156 | 68 217 877 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 084 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 057 967 | 20 823 437 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 608 | -29 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 750 110 | 24 958 389 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079 796 | 993 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 166 119 | 13 387 148 | ||
FZ | Charges sociales | 3 372 825 | 3 648 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 338 729 | 1 451 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 481 | 37 661 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 148 699 | 5 470 831 | ||
GE | Autres charges | 26 160 | 34 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 114 583 | 70 775 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 344 572 | -2 558 058 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 690 354 | 3 177 659 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 260 935 | 319 349 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 585 | 83 805 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117 | 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 463 019 | 602 639 | ||
GN | Différences positives de change | 655 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 596 721 | 687 226 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 469 | 108 480 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 873 | 19 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 342 | 108 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 543 379 | 578 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 317 370 | 878 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 657 | 621 963 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 642 | 236 599 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 252 299 | 859 357 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 031 | 195 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 984 | 139 692 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 284 | 108 837 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 300 | 444 191 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 998 | 415 166 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 763 | 37 849 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 996 084 | 321 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 998 531 | 72 942 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 709 010 | 72 006 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 521 | 935 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 255 | 2 357 | 24 613 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 146 | 41 183 | 642 329 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 753 176 | 1 295 188 | 1 074 145 | 24 974 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 376 578 | 1 338 729 | 1 074 145 | 25 641 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 294 846 | 146 284 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 435 650 | 5 148 699 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 449 | |||
6T | Sur comptes clients | 76 899 | 1 481 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 414 | 1 481 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 815 911 | 5 296 464 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 150 180 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 146 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 650 | 5 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 025 | 15 025 | ||
UX | Autres créances clients | 14 523 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 828 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 995 | |||
VB | T. V. A. | 761 427 | |||
VC | Groupe et associés | 17 125 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 866 811 | 33 866 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 208 | 763 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 640 762 | 1 783 387 | 4 063 525 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 857 447 | 857 447 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 395 904 | 9 395 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 625 371 | 1 625 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633 251 | 1 633 251 | ||
VW | T.V.A. | 3 327 311 | 3 327 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 199 701 | 199 701 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 030 | 518 030 | ||
VI | Groupe et associés | 22 515 461 | 22 515 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 812 | 331 812 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 463 739 | 3 463 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 272 002 | 46 414 626 | 4 063 525 | 793 849 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 199 471 |