de Thiviers
Déposant 1 : ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE, SAS
Numéro de SIREN : 318084720
Adresse :
3 rue du Pont VI
76600 LE HAVRE
FR
Déposant 2 : ROGERS IDS, SAS
Numéro de SIREN : 390191419
Adresse :
383 rue de la Belle Etoile, Parc des Nations, ZAC Paris Nord II
95700 ROISSY EN FRANCE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Fontaine et Associés, Mme. Christine FONTAINE
Adresse :
3 rue Saint Didier
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE
Déposant 1 : ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE, SAS
Numéro de SIREN : 318084720
Adresse :
9 rue du Pont VI
76600 LE HAVRE
FR
Déposant 2 : ROGERS IDS, SAS
Numéro de SIREN : 390191419
Adresse :
383 rue de la Belle Etoile Parc des Nations ZAC Paris Nord II
95700 ROISSY EN FRANCE
FR
Mandataire 1 : SELAS FONTAINE BLEU, Avocats
Adresse :
71 avenue Foch
75116 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 045 | 34 737 | 4 308 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 781 | 27 646 | 36 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 848 | 149 809 | 93 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 031 | 85 031 | ||
BJ | TOTAL (I) | 430 704 | 212 192 | 218 512 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 705 851 | 521 851 | 9 184 001 | |
BZ | Autres créances | 1 547 504 | 1 547 504 | ||
CF | Disponibilités | 800 088 | 800 088 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 137 375 | 137 375 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 190 818 | 521 851 | 11 668 968 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 894 | 14 894 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 636 416 | 734 043 | 11 902 373 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 262 180 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DH | Report à nouveau | -384 237 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 557 506 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 894 | |||
DQ | Provisions pour charges | 70 546 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 733 064 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 768 | |||
EA | Autres dettes | 181 379 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 779 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 200 788 | |||
ED | (V) | 58 639 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 902 373 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 114 388 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 264 807 | 3 156 878 | 20 421 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 264 807 | 3 156 878 | 20 421 685 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 622 | |||
FQ | Autres produits | 12 957 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 453 265 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 750 204 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 252 846 | |||
FZ | Charges sociales | 717 219 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 141 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 065 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 483 | |||
GE | Autres charges | 2 732 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 022 554 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -569 289 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 215 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 401 | |||
GN | Différences positives de change | 176 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 946 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 894 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 766 | |||
GS | Différences négatives de change | 152 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 509 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 438 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -486 852 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 037 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 622 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 131 415 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 917 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 272 684 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -355 437 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 942 | 7 795 | 34 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 109 | 28 346 | 177 455 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 051 | 36 141 | 212 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 045 | 34 737 | 4 308 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 781 | 27 646 | 36 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 848 | 149 809 | 93 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 031 | 85 031 | ||
BJ | TOTAL (I) | 430 704 | 212 192 | 218 512 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 705 851 | 521 851 | 9 184 001 | |
BZ | Autres créances | 1 547 504 | 1 547 504 | ||
CF | Disponibilités | 800 088 | 800 088 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 137 375 | 137 375 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 190 818 | 521 851 | 11 668 968 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 894 | 14 894 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 636 416 | 734 043 | 11 902 373 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 262 180 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DH | Report à nouveau | -384 237 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 557 506 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 894 | |||
DQ | Provisions pour charges | 70 546 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 733 064 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 768 | |||
EA | Autres dettes | 181 379 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 779 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 200 788 | |||
ED | (V) | 58 639 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 902 373 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 114 388 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 264 807 | 3 156 878 | 20 421 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 264 807 | 3 156 878 | 20 421 685 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 622 | |||
FQ | Autres produits | 12 957 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 453 265 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 750 204 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 252 846 | |||
FZ | Charges sociales | 717 219 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 141 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 065 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 483 | |||
GE | Autres charges | 2 732 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 022 554 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -569 289 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 215 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 401 | |||
GN | Différences positives de change | 176 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 946 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 894 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 766 | |||
GS | Différences négatives de change | 152 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 509 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 438 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -486 852 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 037 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 622 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 131 415 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 917 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 272 684 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -355 437 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 942 | 7 795 | 34 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 109 | 28 346 | 177 455 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 051 | 36 141 | 212 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 045 | 34 737 | 4 308 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 781 | 27 646 | 36 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 848 | 149 809 | 93 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 031 | 85 031 | ||
BJ | TOTAL (I) | 430 704 | 212 192 | 218 512 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 705 851 | 521 851 | 9 184 001 | |
BZ | Autres créances | 1 547 504 | 1 547 504 | ||
CF | Disponibilités | 800 088 | 800 088 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 137 375 | 137 375 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 190 818 | 521 851 | 11 668 968 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 894 | 14 894 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 636 416 | 734 043 | 11 902 373 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 262 180 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DH | Report à nouveau | -384 237 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 557 506 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 894 | |||
DQ | Provisions pour charges | 70 546 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 733 064 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 768 | |||
EA | Autres dettes | 181 379 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 779 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 200 788 | |||
ED | (V) | 58 639 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 902 373 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 114 388 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 264 807 | 3 156 878 | 20 421 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 264 807 | 3 156 878 | 20 421 685 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 622 | |||
FQ | Autres produits | 12 957 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 453 265 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 750 204 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 252 846 | |||
FZ | Charges sociales | 717 219 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 141 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 065 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 483 | |||
GE | Autres charges | 2 732 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 022 554 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -569 289 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 215 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 401 | |||
GN | Différences positives de change | 176 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 946 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 894 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 766 | |||
GS | Différences négatives de change | 152 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 509 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 438 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -486 852 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 037 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 622 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 131 415 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 917 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 272 684 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -355 437 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 942 | 7 795 | 34 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 109 | 28 346 | 177 455 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 051 | 36 141 | 212 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 045 | 34 737 | 4 308 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 781 | 27 646 | 36 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 848 | 149 809 | 93 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 031 | 85 031 | ||
BJ | TOTAL (I) | 430 704 | 212 192 | 218 512 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 705 851 | 521 851 | 9 184 001 | |
BZ | Autres créances | 1 547 504 | 1 547 504 | ||
CF | Disponibilités | 800 088 | 800 088 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 137 375 | 137 375 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 190 818 | 521 851 | 11 668 968 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 894 | 14 894 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 636 416 | 734 043 | 11 902 373 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 262 180 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DH | Report à nouveau | -384 237 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 557 506 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 894 | |||
DQ | Provisions pour charges | 70 546 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 733 064 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 768 | |||
EA | Autres dettes | 181 379 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 779 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 200 788 | |||
ED | (V) | 58 639 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 902 373 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 114 388 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 264 807 | 3 156 878 | 20 421 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 264 807 | 3 156 878 | 20 421 685 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 622 | |||
FQ | Autres produits | 12 957 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 453 265 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 750 204 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 252 846 | |||
FZ | Charges sociales | 717 219 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 141 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 065 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 483 | |||
GE | Autres charges | 2 732 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 022 554 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -569 289 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 215 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 401 | |||
GN | Différences positives de change | 176 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 946 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 894 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 766 | |||
GS | Différences négatives de change | 152 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 509 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 438 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -486 852 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 037 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 622 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 131 415 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 917 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 272 684 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -355 437 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 942 | 7 795 | 34 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 109 | 28 346 | 177 455 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 051 | 36 141 | 212 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 045 | 34 737 | 4 308 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 781 | 27 646 | 36 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 848 | 149 809 | 93 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 031 | 85 031 | ||
BJ | TOTAL (I) | 430 704 | 212 192 | 218 512 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 705 851 | 521 851 | 9 184 001 | |
BZ | Autres créances | 1 547 504 | 1 547 504 | ||
CF | Disponibilités | 800 088 | 800 088 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 137 375 | 137 375 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 190 818 | 521 851 | 11 668 968 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 894 | 14 894 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 636 416 | 734 043 | 11 902 373 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 262 180 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DH | Report à nouveau | -384 237 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 557 506 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 894 | |||
DQ | Provisions pour charges | 70 546 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 733 064 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 768 | |||
EA | Autres dettes | 181 379 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 779 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 200 788 | |||
ED | (V) | 58 639 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 902 373 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 114 388 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 264 807 | 3 156 878 | 20 421 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 264 807 | 3 156 878 | 20 421 685 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 622 | |||
FQ | Autres produits | 12 957 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 453 265 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 750 204 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 252 846 | |||
FZ | Charges sociales | 717 219 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 141 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 065 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 483 | |||
GE | Autres charges | 2 732 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 022 554 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -569 289 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 215 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 401 | |||
GN | Différences positives de change | 176 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 946 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 894 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 766 | |||
GS | Différences négatives de change | 152 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 509 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 438 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -486 852 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 037 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 622 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 131 415 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 917 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 272 684 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -355 437 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 942 | 7 795 | 34 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 109 | 28 346 | 177 455 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 051 | 36 141 | 212 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 045 | 34 737 | 4 308 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 781 | 27 646 | 36 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 848 | 149 809 | 93 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 031 | 85 031 | ||
BJ | TOTAL (I) | 430 704 | 212 192 | 218 512 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 705 851 | 521 851 | 9 184 001 | |
BZ | Autres créances | 1 547 504 | 1 547 504 | ||
CF | Disponibilités | 800 088 | 800 088 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 137 375 | 137 375 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 190 818 | 521 851 | 11 668 968 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 894 | 14 894 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 636 416 | 734 043 | 11 902 373 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 262 180 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DH | Report à nouveau | -384 237 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 557 506 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 894 | |||
DQ | Provisions pour charges | 70 546 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 733 064 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 768 | |||
EA | Autres dettes | 181 379 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 779 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 200 788 | |||
ED | (V) | 58 639 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 902 373 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 114 388 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 264 807 | 3 156 878 | 20 421 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 264 807 | 3 156 878 | 20 421 685 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 622 | |||
FQ | Autres produits | 12 957 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 453 265 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 750 204 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 252 846 | |||
FZ | Charges sociales | 717 219 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 141 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 065 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 483 | |||
GE | Autres charges | 2 732 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 022 554 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -569 289 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 215 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 401 | |||
GN | Différences positives de change | 176 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 946 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 894 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 766 | |||
GS | Différences négatives de change | 152 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 509 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 438 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -486 852 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 037 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 622 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 131 415 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 917 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 272 684 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -355 437 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 942 | 7 795 | 34 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 109 | 28 346 | 177 455 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 051 | 36 141 | 212 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 045 | 34 737 | 4 308 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 781 | 27 646 | 36 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 848 | 149 809 | 93 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 031 | 85 031 | ||
BJ | TOTAL (I) | 430 704 | 212 192 | 218 512 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 705 851 | 521 851 | 9 184 001 | |
BZ | Autres créances | 1 547 504 | 1 547 504 | ||
CF | Disponibilités | 800 088 | 800 088 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 137 375 | 137 375 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 190 818 | 521 851 | 11 668 968 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 894 | 14 894 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 636 416 | 734 043 | 11 902 373 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 262 180 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DH | Report à nouveau | -384 237 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 557 506 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 894 | |||
DQ | Provisions pour charges | 70 546 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 733 064 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 768 | |||
EA | Autres dettes | 181 379 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 779 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 200 788 | |||
ED | (V) | 58 639 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 902 373 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 114 388 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 264 807 | 3 156 878 | 20 421 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 264 807 | 3 156 878 | 20 421 685 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 622 | |||
FQ | Autres produits | 12 957 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 453 265 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 750 204 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 252 846 | |||
FZ | Charges sociales | 717 219 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 141 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 065 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 483 | |||
GE | Autres charges | 2 732 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 022 554 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -569 289 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 215 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 401 | |||
GN | Différences positives de change | 176 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 946 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 894 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 766 | |||
GS | Différences négatives de change | 152 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 509 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 438 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -486 852 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 037 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 622 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 131 415 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 917 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 272 684 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -355 437 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 942 | 7 795 | 34 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 109 | 28 346 | 177 455 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 051 | 36 141 | 212 192 |