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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 510 | 4 510 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 536 | 378 175 | 265 360 | 300 918 |
BH | Autres immobilisations financières | 77 781 | 77 781 | 70 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 827 | 382 686 | 343 141 | 371 763 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 444 509 | 401 539 | 17 042 969 | 17 277 187 |
BZ | Autres créances | 1 792 800 | 1 792 800 | 2 022 590 | |
CF | Disponibilités | 201 416 | 201 416 | 432 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 114 | 90 114 | 80 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 528 841 | 401 539 | 19 127 301 | 19 812 829 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 130 | 3 130 | 2 122 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 257 799 | 784 225 | 19 473 573 | 20 186 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 128 937 | 2 858 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 561 | 670 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 558 499 | 4 628 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 073 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 073 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 699 357 | 12 640 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 886 452 | 2 124 105 | ||
EA | Autres dettes | 324 223 | 756 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 910 034 | 15 521 195 | ||
ED | (V) | 5 039 | 1 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 473 573 | 20 186 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 158 315 | 80 158 315 | 84 473 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 158 315 | 80 158 315 | 84 473 785 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 127 | 17 794 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 762 | 84 801 | ||
FQ | Autres produits | 1 815 | 1 925 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 327 020 | 84 578 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 907 936 | 70 895 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 094 998 | 4 111 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 242 | 443 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 722 821 | 5 688 997 | ||
FZ | Charges sociales | 2 607 163 | 2 304 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 945 | 70 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 040 | 50 803 | ||
GE | Autres charges | 147 440 | 26 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 002 588 | 83 592 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 431 | 985 687 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 900 | 648 | ||
GN | Différences positives de change | 216 148 | 349 058 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 049 | 349 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 979 | 44 198 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 682 | 227 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 661 | 271 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 612 | 78 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 819 | 1 064 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 112 | 7 376 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 18 134 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 073 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 185 | 25 511 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 034 | 17 747 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 494 | 11 858 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 529 | 64 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 656 | -39 168 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 848 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 914 | 271 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 636 255 | 84 953 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 306 693 | 84 283 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 561 | 670 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510 | 4 510 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 192 | 80 945 | 121 962 | 378 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 703 | 80 945 | 121 962 | 382 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 073 | |||
6T | Sur comptes clients | 520 261 | 14 040 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 520 261 | 14 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 555 334 | 14 040 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 040 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 781 | 77 781 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 419 028 | |||
UX | Autres créances clients | 17 025 480 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 358 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 311 548 | |||
VB | T. V. A. | 211 947 | |||
VP | Divers | 93 | |||
VC | Groupe et associés | 1 262 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 405 205 | 19 405 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 699 357 | 12 699 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 984 787 | 984 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 317 | 470 317 | ||
VW | T.V.A. | 280 711 | 280 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 636 | 150 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 223 | 324 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 910 034 | 14 910 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 510 | 4 510 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 536 | 378 175 | 265 360 | 300 918 |
BH | Autres immobilisations financières | 77 781 | 77 781 | 70 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 827 | 382 686 | 343 141 | 371 763 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 444 509 | 401 539 | 17 042 969 | 17 277 187 |
BZ | Autres créances | 1 792 800 | 1 792 800 | 2 022 590 | |
CF | Disponibilités | 201 416 | 201 416 | 432 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 114 | 90 114 | 80 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 528 841 | 401 539 | 19 127 301 | 19 812 829 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 130 | 3 130 | 2 122 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 257 799 | 784 225 | 19 473 573 | 20 186 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 128 937 | 2 858 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 561 | 670 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 558 499 | 4 628 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 073 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 073 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 699 357 | 12 640 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 886 452 | 2 124 105 | ||
EA | Autres dettes | 324 223 | 756 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 910 034 | 15 521 195 | ||
ED | (V) | 5 039 | 1 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 473 573 | 20 186 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 158 315 | 80 158 315 | 84 473 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 158 315 | 80 158 315 | 84 473 785 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 127 | 17 794 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 762 | 84 801 | ||
FQ | Autres produits | 1 815 | 1 925 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 327 020 | 84 578 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 907 936 | 70 895 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 094 998 | 4 111 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 242 | 443 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 722 821 | 5 688 997 | ||
FZ | Charges sociales | 2 607 163 | 2 304 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 945 | 70 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 040 | 50 803 | ||
GE | Autres charges | 147 440 | 26 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 002 588 | 83 592 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 431 | 985 687 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 900 | 648 | ||
GN | Différences positives de change | 216 148 | 349 058 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 049 | 349 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 979 | 44 198 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 682 | 227 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 661 | 271 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 612 | 78 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 819 | 1 064 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 112 | 7 376 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 18 134 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 073 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 185 | 25 511 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 034 | 17 747 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 494 | 11 858 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 529 | 64 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 656 | -39 168 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 848 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 914 | 271 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 636 255 | 84 953 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 306 693 | 84 283 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 561 | 670 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510 | 4 510 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 192 | 80 945 | 121 962 | 378 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 703 | 80 945 | 121 962 | 382 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 073 | |||
6T | Sur comptes clients | 520 261 | 14 040 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 520 261 | 14 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 555 334 | 14 040 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 040 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 781 | 77 781 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 419 028 | |||
UX | Autres créances clients | 17 025 480 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 358 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 311 548 | |||
VB | T. V. A. | 211 947 | |||
VP | Divers | 93 | |||
VC | Groupe et associés | 1 262 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 405 205 | 19 405 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 699 357 | 12 699 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 984 787 | 984 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 317 | 470 317 | ||
VW | T.V.A. | 280 711 | 280 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 636 | 150 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 223 | 324 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 910 034 | 14 910 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 510 | 4 510 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 536 | 378 175 | 265 360 | 300 918 |
BH | Autres immobilisations financières | 77 781 | 77 781 | 70 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 827 | 382 686 | 343 141 | 371 763 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 444 509 | 401 539 | 17 042 969 | 17 277 187 |
BZ | Autres créances | 1 792 800 | 1 792 800 | 2 022 590 | |
CF | Disponibilités | 201 416 | 201 416 | 432 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 114 | 90 114 | 80 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 528 841 | 401 539 | 19 127 301 | 19 812 829 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 130 | 3 130 | 2 122 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 257 799 | 784 225 | 19 473 573 | 20 186 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 128 937 | 2 858 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 561 | 670 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 558 499 | 4 628 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 073 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 073 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 699 357 | 12 640 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 886 452 | 2 124 105 | ||
EA | Autres dettes | 324 223 | 756 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 910 034 | 15 521 195 | ||
ED | (V) | 5 039 | 1 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 473 573 | 20 186 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 158 315 | 80 158 315 | 84 473 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 158 315 | 80 158 315 | 84 473 785 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 127 | 17 794 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 762 | 84 801 | ||
FQ | Autres produits | 1 815 | 1 925 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 327 020 | 84 578 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 907 936 | 70 895 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 094 998 | 4 111 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 242 | 443 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 722 821 | 5 688 997 | ||
FZ | Charges sociales | 2 607 163 | 2 304 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 945 | 70 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 040 | 50 803 | ||
GE | Autres charges | 147 440 | 26 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 002 588 | 83 592 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 431 | 985 687 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 900 | 648 | ||
GN | Différences positives de change | 216 148 | 349 058 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 049 | 349 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 979 | 44 198 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 682 | 227 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 661 | 271 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 612 | 78 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 819 | 1 064 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 112 | 7 376 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 18 134 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 073 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 185 | 25 511 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 034 | 17 747 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 494 | 11 858 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 529 | 64 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 656 | -39 168 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 848 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 914 | 271 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 636 255 | 84 953 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 306 693 | 84 283 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 561 | 670 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510 | 4 510 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 192 | 80 945 | 121 962 | 378 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 703 | 80 945 | 121 962 | 382 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 073 | |||
6T | Sur comptes clients | 520 261 | 14 040 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 520 261 | 14 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 555 334 | 14 040 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 040 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 781 | 77 781 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 419 028 | |||
UX | Autres créances clients | 17 025 480 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 358 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 311 548 | |||
VB | T. V. A. | 211 947 | |||
VP | Divers | 93 | |||
VC | Groupe et associés | 1 262 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 405 205 | 19 405 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 699 357 | 12 699 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 984 787 | 984 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 317 | 470 317 | ||
VW | T.V.A. | 280 711 | 280 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 636 | 150 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 223 | 324 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 910 034 | 14 910 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 510 | 4 510 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 536 | 378 175 | 265 360 | 300 918 |
BH | Autres immobilisations financières | 77 781 | 77 781 | 70 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 827 | 382 686 | 343 141 | 371 763 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 444 509 | 401 539 | 17 042 969 | 17 277 187 |
BZ | Autres créances | 1 792 800 | 1 792 800 | 2 022 590 | |
CF | Disponibilités | 201 416 | 201 416 | 432 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 114 | 90 114 | 80 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 528 841 | 401 539 | 19 127 301 | 19 812 829 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 130 | 3 130 | 2 122 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 257 799 | 784 225 | 19 473 573 | 20 186 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 128 937 | 2 858 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 561 | 670 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 558 499 | 4 628 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 073 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 073 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 699 357 | 12 640 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 886 452 | 2 124 105 | ||
EA | Autres dettes | 324 223 | 756 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 910 034 | 15 521 195 | ||
ED | (V) | 5 039 | 1 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 473 573 | 20 186 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 158 315 | 80 158 315 | 84 473 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 158 315 | 80 158 315 | 84 473 785 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 127 | 17 794 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 762 | 84 801 | ||
FQ | Autres produits | 1 815 | 1 925 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 327 020 | 84 578 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 907 936 | 70 895 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 094 998 | 4 111 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 242 | 443 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 722 821 | 5 688 997 | ||
FZ | Charges sociales | 2 607 163 | 2 304 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 945 | 70 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 040 | 50 803 | ||
GE | Autres charges | 147 440 | 26 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 002 588 | 83 592 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 431 | 985 687 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 900 | 648 | ||
GN | Différences positives de change | 216 148 | 349 058 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 049 | 349 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 979 | 44 198 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 682 | 227 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 661 | 271 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 612 | 78 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 819 | 1 064 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 112 | 7 376 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 18 134 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 073 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 185 | 25 511 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 034 | 17 747 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 494 | 11 858 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 529 | 64 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 656 | -39 168 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 848 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 914 | 271 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 636 255 | 84 953 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 306 693 | 84 283 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 561 | 670 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510 | 4 510 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 192 | 80 945 | 121 962 | 378 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 703 | 80 945 | 121 962 | 382 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 073 | |||
6T | Sur comptes clients | 520 261 | 14 040 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 520 261 | 14 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 555 334 | 14 040 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 040 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 781 | 77 781 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 419 028 | |||
UX | Autres créances clients | 17 025 480 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 358 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 311 548 | |||
VB | T. V. A. | 211 947 | |||
VP | Divers | 93 | |||
VC | Groupe et associés | 1 262 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 405 205 | 19 405 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 699 357 | 12 699 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 984 787 | 984 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 317 | 470 317 | ||
VW | T.V.A. | 280 711 | 280 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 636 | 150 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 223 | 324 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 910 034 | 14 910 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 510 | 4 510 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 536 | 378 175 | 265 360 | 300 918 |
BH | Autres immobilisations financières | 77 781 | 77 781 | 70 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 827 | 382 686 | 343 141 | 371 763 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 444 509 | 401 539 | 17 042 969 | 17 277 187 |
BZ | Autres créances | 1 792 800 | 1 792 800 | 2 022 590 | |
CF | Disponibilités | 201 416 | 201 416 | 432 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 114 | 90 114 | 80 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 528 841 | 401 539 | 19 127 301 | 19 812 829 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 130 | 3 130 | 2 122 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 257 799 | 784 225 | 19 473 573 | 20 186 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 128 937 | 2 858 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 561 | 670 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 558 499 | 4 628 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 073 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 073 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 699 357 | 12 640 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 886 452 | 2 124 105 | ||
EA | Autres dettes | 324 223 | 756 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 910 034 | 15 521 195 | ||
ED | (V) | 5 039 | 1 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 473 573 | 20 186 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 158 315 | 80 158 315 | 84 473 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 158 315 | 80 158 315 | 84 473 785 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 127 | 17 794 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 762 | 84 801 | ||
FQ | Autres produits | 1 815 | 1 925 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 327 020 | 84 578 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 907 936 | 70 895 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 094 998 | 4 111 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 242 | 443 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 722 821 | 5 688 997 | ||
FZ | Charges sociales | 2 607 163 | 2 304 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 945 | 70 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 040 | 50 803 | ||
GE | Autres charges | 147 440 | 26 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 002 588 | 83 592 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 431 | 985 687 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 900 | 648 | ||
GN | Différences positives de change | 216 148 | 349 058 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 049 | 349 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 979 | 44 198 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 682 | 227 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 661 | 271 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 612 | 78 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 819 | 1 064 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 112 | 7 376 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 18 134 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 073 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 185 | 25 511 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 034 | 17 747 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 494 | 11 858 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 529 | 64 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 656 | -39 168 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 848 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 914 | 271 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 636 255 | 84 953 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 306 693 | 84 283 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 561 | 670 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510 | 4 510 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 192 | 80 945 | 121 962 | 378 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 703 | 80 945 | 121 962 | 382 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 073 | |||
6T | Sur comptes clients | 520 261 | 14 040 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 520 261 | 14 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 555 334 | 14 040 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 040 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 781 | 77 781 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 419 028 | |||
UX | Autres créances clients | 17 025 480 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 358 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 311 548 | |||
VB | T. V. A. | 211 947 | |||
VP | Divers | 93 | |||
VC | Groupe et associés | 1 262 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 405 205 | 19 405 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 699 357 | 12 699 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 984 787 | 984 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 317 | 470 317 | ||
VW | T.V.A. | 280 711 | 280 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 636 | 150 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 223 | 324 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 910 034 | 14 910 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 510 | 4 510 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 536 | 378 175 | 265 360 | 300 918 |
BH | Autres immobilisations financières | 77 781 | 77 781 | 70 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 827 | 382 686 | 343 141 | 371 763 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 444 509 | 401 539 | 17 042 969 | 17 277 187 |
BZ | Autres créances | 1 792 800 | 1 792 800 | 2 022 590 | |
CF | Disponibilités | 201 416 | 201 416 | 432 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 114 | 90 114 | 80 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 528 841 | 401 539 | 19 127 301 | 19 812 829 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 130 | 3 130 | 2 122 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 257 799 | 784 225 | 19 473 573 | 20 186 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 128 937 | 2 858 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 561 | 670 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 558 499 | 4 628 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 073 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 073 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 699 357 | 12 640 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 886 452 | 2 124 105 | ||
EA | Autres dettes | 324 223 | 756 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 910 034 | 15 521 195 | ||
ED | (V) | 5 039 | 1 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 473 573 | 20 186 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 158 315 | 80 158 315 | 84 473 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 158 315 | 80 158 315 | 84 473 785 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 127 | 17 794 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 762 | 84 801 | ||
FQ | Autres produits | 1 815 | 1 925 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 327 020 | 84 578 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 907 936 | 70 895 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 094 998 | 4 111 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 242 | 443 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 722 821 | 5 688 997 | ||
FZ | Charges sociales | 2 607 163 | 2 304 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 945 | 70 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 040 | 50 803 | ||
GE | Autres charges | 147 440 | 26 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 002 588 | 83 592 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 431 | 985 687 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 900 | 648 | ||
GN | Différences positives de change | 216 148 | 349 058 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 049 | 349 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 979 | 44 198 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 682 | 227 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 661 | 271 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 612 | 78 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 819 | 1 064 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 112 | 7 376 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 18 134 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 073 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 185 | 25 511 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 034 | 17 747 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 494 | 11 858 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 529 | 64 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 656 | -39 168 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 848 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 914 | 271 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 636 255 | 84 953 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 306 693 | 84 283 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 561 | 670 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510 | 4 510 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 192 | 80 945 | 121 962 | 378 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 703 | 80 945 | 121 962 | 382 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 073 | |||
6T | Sur comptes clients | 520 261 | 14 040 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 520 261 | 14 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 555 334 | 14 040 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 040 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 781 | 77 781 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 419 028 | |||
UX | Autres créances clients | 17 025 480 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 358 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 311 548 | |||
VB | T. V. A. | 211 947 | |||
VP | Divers | 93 | |||
VC | Groupe et associés | 1 262 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 405 205 | 19 405 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 699 357 | 12 699 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 984 787 | 984 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 317 | 470 317 | ||
VW | T.V.A. | 280 711 | 280 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 636 | 150 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 223 | 324 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 910 034 | 14 910 034 |