de Bizanos
Déposant 1 : Lustucru Frais
Forme juridique : société par actions simplifiée
Adresse :
3-7 Chemin des Moulins
69230 Saint Genis Laval
FR
Mandataire 1 : Madame María José Garreta Rodríguez
Adresse :
Calle Aribau, 155, Bajos
08036 Barcelone
ES
Bénéficiare 1 : Lustucru Frais S.A.S.
Bénéficiare 1 : ROLAND MONTERRAT S.A.S., société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 329010201
Adresse :
ZA SUD 226 rue de la Loeze
01570 FEILLENS
FR
Déposant 1 : ROLAND MONTERRAT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 329010201
Adresse :
ZA SUD, 226 Rue de la Loeze
01570 FEILLENS
FR
Mandataire 1 : Mme. GARRETA RODRIGUEZ MARIA JOSE
Adresse :
Calle Aribau, 155, Bajos
08036 Barcelone
ES
Déposant 1 : ROLAND MONTERRAT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 329010201
Adresse :
ZA SUD, 226 Rue de la Loeze
01570 FEILLENS
FR
Mandataire 1 : Mme. GARRETA RODRIGUEZ MARIA JOSE
Adresse :
Calle Aribau, 155, Bajos
08036 Barcelone
ES
Déposant 1 : ROLAND MONTERRAT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 329010201
Adresse :
ZA SUD, 226 Rue de la Loeze
01570 FEILLENS
FR
Mandataire 1 : Mme. GARRETA RODRIGUEZ MARIA JOSE
Adresse :
Calle Aribau, 155, Bajos
08036 Barcelone
ES
Déposant 1 : SAS ROLAND MONTERRAT, SAS
Numéro de SIREN : 329010201
Adresse :
226 RUE DE LA LOËZE
01570 FEILLENS
FR
Mandataire 1 : SAS ROLAND MONTERRAT
Adresse :
226 RUE DE LA LOËZE
01570 FEILLENS
FR
Déposant 1 : Roland Monterrat, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 329010201
Adresse :
ZA Sud, 226 rue de la Loeze
01570 FEILLENS
FR
Mandataire 1 : Mme Maria Jose Garreta Rodriguez
Adresse :
Calle Aribau, 155, Bajos
08036 BARCELONE
ES
Déposant 1 : ROLAND MONTERRAT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 329010201
Adresse :
226 rue de la Loeze
01570 FEILLENS
FR
Mandataire 1 : Mme Maria Jose Garreta Rodriguez
Adresse :
Calle Aribau, 155, Bajos
08036 BARCELONE
ES
Déposant 1 : Roland Monterrat S.A.S., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 329010201
Adresse :
ZA Sud, 226 rue de la Loeze
01570 FEILLENS
FR
Mandataire 1 : Mme Maria Jose Garreta Rodriguez
Adresse :
Calle Aribau, 155, Bajos
08036 BARCELONE
ES
Déposant 1 : Roland Monterrat S.A.S., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 329010201
Adresse :
ZA Sud, 226 rue de la Loeze
01570 FEILLENS
FR
Mandataire 1 : Mme Maria Jose Garreta Rodriguez
Adresse :
Calle Aribau, 155, Bajos
08036 BARCELONE
ES
Déposant 1 : ROLAND MONTERRAT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 329010201
Adresse :
226 rue de la Loeze
01570 FEILLENS
FR
Mandataire 1 : CABINET MICHEL RICHEBOURG
Adresse :
69 rue Saint-Simon BP 301
42016 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 327 183 | 307 836 | 19 347 | 22 318 |
AH | Fonds commercial | 1 126 598 | 1 021 464 | 105 134 | 130 974 |
AN | Terrains | 646 050 | 79 184 | 566 865 | 571 308 |
AP | Constructions | 18 835 803 | 11 656 995 | 7 178 808 | 6 298 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 823 192 | 11 050 394 | 3 772 798 | 2 949 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 577 946 | 1 388 137 | 189 809 | 183 941 |
AV | Immobilisations en cours | 512 708 | 512 708 | 1 026 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 849 480 | 25 504 010 | 12 345 470 | 11 182 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 453 994 | 41 137 | 3 412 857 | 3 347 260 |
BN | En cours de production de biens | 370 086 | 6 907 | 363 179 | 367 989 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 656 120 | 12 083 | 644 036 | 445 643 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 558 | 558 | 24 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 626 688 | 348 279 | 10 278 409 | 11 108 544 |
BZ | Autres créances | 3 025 827 | 3 025 827 | 1 358 309 | |
CF | Disponibilités | 1 587 335 | 1 587 335 | 3 237 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 346 090 | 346 090 | 222 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 066 698 | 408 407 | 19 658 291 | 20 112 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 916 177 | 25 912 417 | 32 003 761 | 31 295 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 409 509 | 8 409 509 | ||
DH | Report à nouveau | 1 631 230 | -435 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 355 | 2 066 275 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 781 018 | 1 894 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 197 112 | 12 990 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 527 | 50 979 | ||
DQ | Provisions pour charges | 530 743 | 480 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 555 270 | 531 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 897 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 559 321 | 4 092 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 060 692 | 8 041 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 437 634 | 4 047 420 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 074 | 737 880 | ||
EA | Autres dettes | 325 657 | 505 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 251 379 | 17 772 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 003 761 | 31 295 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 61 361 942 | 392 482 | 61 754 425 | 65 723 987 |
FG | Production vendue services | 9 067 | 9 067 | 17 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 371 009 | 392 482 | 61 763 492 | 65 741 244 |
FM | Production stockée | 205 337 | -3 835 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 984 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 777 | 163 302 | ||
FQ | Autres produits | 130 | 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 178 735 | 65 902 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 465 193 | 35 362 273 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 014 | -271 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 406 662 | 13 452 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089 319 | 1 166 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 668 458 | 8 615 102 | ||
FZ | Charges sociales | 3 022 021 | 2 781 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 758 004 | 1 606 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 389 | 34 813 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 849 | 23 371 | ||
GE | Autres charges | 67 891 | 68 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 565 771 | 62 838 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 964 | 3 064 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 872 | 95 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 872 | 95 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 872 | -95 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 576 092 | 2 969 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 944 | 283 308 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 144 | 283 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 624 | 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 485 | 110 640 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 109 | 113 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 964 | 170 263 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 179 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 772 | 792 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 435 879 | 66 186 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 116 524 | 64 119 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 319 355 | 2 066 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292 909 | 36 391 | 1 329 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 738 120 | 1 721 613 | 285 023 | 24 174 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 031 029 | 1 758 004 | 285 023 | 25 504 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 781 018 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 894 026 | 109 485 | 222 492 | 1 781 018 |
4A | Provisions pour litiges | 24 527 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 530 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 531 802 | 113 849 | 90 381 | 555 270 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 957 | 60 127 | 27 957 | 60 127 |
6T | Sur comptes clients | 348 018 | 261 | 348 279 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 375 975 | 60 389 | 27 957 | 408 407 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 801 802 | 283 722 | 340 830 | 2 744 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 238 | 91 886 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 109 485 | 248 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 348 698 | |||
UX | Autres créances clients | 10 277 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 622 120 | |||
VB | T. V. A. | 668 795 | |||
VP | Divers | 501 888 | |||
VC | Groupe et associés | 506 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 346 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 998 605 | 13 998 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 060 692 | 7 060 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 745 176 | 1 745 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306 260 | 1 306 260 | ||
VW | T.V.A. | 12 344 | 12 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 373 855 | 373 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 074 | 868 074 | ||
VI | Groupe et associés | 5 559 321 | 5 559 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 657 | 325 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 251 379 | 17 251 379 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 327 183 | 307 836 | 19 347 | 22 318 |
AH | Fonds commercial | 1 126 598 | 1 021 464 | 105 134 | 130 974 |
AN | Terrains | 646 050 | 79 184 | 566 865 | 571 308 |
AP | Constructions | 18 835 803 | 11 656 995 | 7 178 808 | 6 298 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 823 192 | 11 050 394 | 3 772 798 | 2 949 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 577 946 | 1 388 137 | 189 809 | 183 941 |
AV | Immobilisations en cours | 512 708 | 512 708 | 1 026 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 849 480 | 25 504 010 | 12 345 470 | 11 182 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 453 994 | 41 137 | 3 412 857 | 3 347 260 |
BN | En cours de production de biens | 370 086 | 6 907 | 363 179 | 367 989 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 656 120 | 12 083 | 644 036 | 445 643 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 558 | 558 | 24 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 626 688 | 348 279 | 10 278 409 | 11 108 544 |
BZ | Autres créances | 3 025 827 | 3 025 827 | 1 358 309 | |
CF | Disponibilités | 1 587 335 | 1 587 335 | 3 237 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 346 090 | 346 090 | 222 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 066 698 | 408 407 | 19 658 291 | 20 112 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 916 177 | 25 912 417 | 32 003 761 | 31 295 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 409 509 | 8 409 509 | ||
DH | Report à nouveau | 1 631 230 | -435 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 355 | 2 066 275 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 781 018 | 1 894 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 197 112 | 12 990 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 527 | 50 979 | ||
DQ | Provisions pour charges | 530 743 | 480 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 555 270 | 531 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 897 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 559 321 | 4 092 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 060 692 | 8 041 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 437 634 | 4 047 420 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 074 | 737 880 | ||
EA | Autres dettes | 325 657 | 505 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 251 379 | 17 772 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 003 761 | 31 295 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 61 361 942 | 392 482 | 61 754 425 | 65 723 987 |
FG | Production vendue services | 9 067 | 9 067 | 17 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 371 009 | 392 482 | 61 763 492 | 65 741 244 |
FM | Production stockée | 205 337 | -3 835 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 984 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 777 | 163 302 | ||
FQ | Autres produits | 130 | 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 178 735 | 65 902 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 465 193 | 35 362 273 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 014 | -271 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 406 662 | 13 452 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089 319 | 1 166 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 668 458 | 8 615 102 | ||
FZ | Charges sociales | 3 022 021 | 2 781 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 758 004 | 1 606 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 389 | 34 813 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 849 | 23 371 | ||
GE | Autres charges | 67 891 | 68 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 565 771 | 62 838 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 964 | 3 064 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 872 | 95 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 872 | 95 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 872 | -95 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 576 092 | 2 969 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 944 | 283 308 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 144 | 283 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 624 | 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 485 | 110 640 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 109 | 113 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 964 | 170 263 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 179 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 772 | 792 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 435 879 | 66 186 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 116 524 | 64 119 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 319 355 | 2 066 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292 909 | 36 391 | 1 329 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 738 120 | 1 721 613 | 285 023 | 24 174 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 031 029 | 1 758 004 | 285 023 | 25 504 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 781 018 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 894 026 | 109 485 | 222 492 | 1 781 018 |
4A | Provisions pour litiges | 24 527 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 530 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 531 802 | 113 849 | 90 381 | 555 270 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 957 | 60 127 | 27 957 | 60 127 |
6T | Sur comptes clients | 348 018 | 261 | 348 279 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 375 975 | 60 389 | 27 957 | 408 407 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 801 802 | 283 722 | 340 830 | 2 744 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 238 | 91 886 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 109 485 | 248 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 348 698 | |||
UX | Autres créances clients | 10 277 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 622 120 | |||
VB | T. V. A. | 668 795 | |||
VP | Divers | 501 888 | |||
VC | Groupe et associés | 506 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 346 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 998 605 | 13 998 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 060 692 | 7 060 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 745 176 | 1 745 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306 260 | 1 306 260 | ||
VW | T.V.A. | 12 344 | 12 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 373 855 | 373 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 074 | 868 074 | ||
VI | Groupe et associés | 5 559 321 | 5 559 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 657 | 325 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 251 379 | 17 251 379 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 327 183 | 307 836 | 19 347 | 22 318 |
AH | Fonds commercial | 1 126 598 | 1 021 464 | 105 134 | 130 974 |
AN | Terrains | 646 050 | 79 184 | 566 865 | 571 308 |
AP | Constructions | 18 835 803 | 11 656 995 | 7 178 808 | 6 298 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 823 192 | 11 050 394 | 3 772 798 | 2 949 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 577 946 | 1 388 137 | 189 809 | 183 941 |
AV | Immobilisations en cours | 512 708 | 512 708 | 1 026 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 849 480 | 25 504 010 | 12 345 470 | 11 182 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 453 994 | 41 137 | 3 412 857 | 3 347 260 |
BN | En cours de production de biens | 370 086 | 6 907 | 363 179 | 367 989 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 656 120 | 12 083 | 644 036 | 445 643 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 558 | 558 | 24 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 626 688 | 348 279 | 10 278 409 | 11 108 544 |
BZ | Autres créances | 3 025 827 | 3 025 827 | 1 358 309 | |
CF | Disponibilités | 1 587 335 | 1 587 335 | 3 237 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 346 090 | 346 090 | 222 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 066 698 | 408 407 | 19 658 291 | 20 112 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 916 177 | 25 912 417 | 32 003 761 | 31 295 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 409 509 | 8 409 509 | ||
DH | Report à nouveau | 1 631 230 | -435 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 355 | 2 066 275 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 781 018 | 1 894 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 197 112 | 12 990 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 527 | 50 979 | ||
DQ | Provisions pour charges | 530 743 | 480 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 555 270 | 531 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 897 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 559 321 | 4 092 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 060 692 | 8 041 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 437 634 | 4 047 420 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 074 | 737 880 | ||
EA | Autres dettes | 325 657 | 505 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 251 379 | 17 772 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 003 761 | 31 295 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 61 361 942 | 392 482 | 61 754 425 | 65 723 987 |
FG | Production vendue services | 9 067 | 9 067 | 17 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 371 009 | 392 482 | 61 763 492 | 65 741 244 |
FM | Production stockée | 205 337 | -3 835 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 984 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 777 | 163 302 | ||
FQ | Autres produits | 130 | 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 178 735 | 65 902 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 465 193 | 35 362 273 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 014 | -271 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 406 662 | 13 452 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089 319 | 1 166 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 668 458 | 8 615 102 | ||
FZ | Charges sociales | 3 022 021 | 2 781 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 758 004 | 1 606 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 389 | 34 813 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 849 | 23 371 | ||
GE | Autres charges | 67 891 | 68 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 565 771 | 62 838 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 964 | 3 064 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 872 | 95 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 872 | 95 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 872 | -95 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 576 092 | 2 969 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 944 | 283 308 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 144 | 283 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 624 | 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 485 | 110 640 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 109 | 113 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 964 | 170 263 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 179 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 772 | 792 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 435 879 | 66 186 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 116 524 | 64 119 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 319 355 | 2 066 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292 909 | 36 391 | 1 329 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 738 120 | 1 721 613 | 285 023 | 24 174 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 031 029 | 1 758 004 | 285 023 | 25 504 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 781 018 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 894 026 | 109 485 | 222 492 | 1 781 018 |
4A | Provisions pour litiges | 24 527 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 530 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 531 802 | 113 849 | 90 381 | 555 270 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 957 | 60 127 | 27 957 | 60 127 |
6T | Sur comptes clients | 348 018 | 261 | 348 279 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 375 975 | 60 389 | 27 957 | 408 407 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 801 802 | 283 722 | 340 830 | 2 744 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 238 | 91 886 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 109 485 | 248 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 348 698 | |||
UX | Autres créances clients | 10 277 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 622 120 | |||
VB | T. V. A. | 668 795 | |||
VP | Divers | 501 888 | |||
VC | Groupe et associés | 506 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 346 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 998 605 | 13 998 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 060 692 | 7 060 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 745 176 | 1 745 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306 260 | 1 306 260 | ||
VW | T.V.A. | 12 344 | 12 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 373 855 | 373 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 074 | 868 074 | ||
VI | Groupe et associés | 5 559 321 | 5 559 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 657 | 325 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 251 379 | 17 251 379 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 327 183 | 307 836 | 19 347 | 22 318 |
AH | Fonds commercial | 1 126 598 | 1 021 464 | 105 134 | 130 974 |
AN | Terrains | 646 050 | 79 184 | 566 865 | 571 308 |
AP | Constructions | 18 835 803 | 11 656 995 | 7 178 808 | 6 298 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 823 192 | 11 050 394 | 3 772 798 | 2 949 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 577 946 | 1 388 137 | 189 809 | 183 941 |
AV | Immobilisations en cours | 512 708 | 512 708 | 1 026 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 849 480 | 25 504 010 | 12 345 470 | 11 182 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 453 994 | 41 137 | 3 412 857 | 3 347 260 |
BN | En cours de production de biens | 370 086 | 6 907 | 363 179 | 367 989 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 656 120 | 12 083 | 644 036 | 445 643 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 558 | 558 | 24 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 626 688 | 348 279 | 10 278 409 | 11 108 544 |
BZ | Autres créances | 3 025 827 | 3 025 827 | 1 358 309 | |
CF | Disponibilités | 1 587 335 | 1 587 335 | 3 237 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 346 090 | 346 090 | 222 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 066 698 | 408 407 | 19 658 291 | 20 112 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 916 177 | 25 912 417 | 32 003 761 | 31 295 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 409 509 | 8 409 509 | ||
DH | Report à nouveau | 1 631 230 | -435 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 355 | 2 066 275 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 781 018 | 1 894 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 197 112 | 12 990 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 527 | 50 979 | ||
DQ | Provisions pour charges | 530 743 | 480 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 555 270 | 531 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 897 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 559 321 | 4 092 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 060 692 | 8 041 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 437 634 | 4 047 420 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 074 | 737 880 | ||
EA | Autres dettes | 325 657 | 505 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 251 379 | 17 772 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 003 761 | 31 295 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 61 361 942 | 392 482 | 61 754 425 | 65 723 987 |
FG | Production vendue services | 9 067 | 9 067 | 17 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 371 009 | 392 482 | 61 763 492 | 65 741 244 |
FM | Production stockée | 205 337 | -3 835 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 984 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 777 | 163 302 | ||
FQ | Autres produits | 130 | 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 178 735 | 65 902 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 465 193 | 35 362 273 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 014 | -271 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 406 662 | 13 452 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089 319 | 1 166 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 668 458 | 8 615 102 | ||
FZ | Charges sociales | 3 022 021 | 2 781 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 758 004 | 1 606 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 389 | 34 813 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 849 | 23 371 | ||
GE | Autres charges | 67 891 | 68 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 565 771 | 62 838 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 964 | 3 064 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 872 | 95 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 872 | 95 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 872 | -95 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 576 092 | 2 969 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 944 | 283 308 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 144 | 283 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 624 | 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 485 | 110 640 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 109 | 113 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 964 | 170 263 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 179 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 772 | 792 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 435 879 | 66 186 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 116 524 | 64 119 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 319 355 | 2 066 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292 909 | 36 391 | 1 329 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 738 120 | 1 721 613 | 285 023 | 24 174 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 031 029 | 1 758 004 | 285 023 | 25 504 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 781 018 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 894 026 | 109 485 | 222 492 | 1 781 018 |
4A | Provisions pour litiges | 24 527 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 530 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 531 802 | 113 849 | 90 381 | 555 270 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 957 | 60 127 | 27 957 | 60 127 |
6T | Sur comptes clients | 348 018 | 261 | 348 279 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 375 975 | 60 389 | 27 957 | 408 407 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 801 802 | 283 722 | 340 830 | 2 744 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 238 | 91 886 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 109 485 | 248 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 348 698 | |||
UX | Autres créances clients | 10 277 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 622 120 | |||
VB | T. V. A. | 668 795 | |||
VP | Divers | 501 888 | |||
VC | Groupe et associés | 506 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 346 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 998 605 | 13 998 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 060 692 | 7 060 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 745 176 | 1 745 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306 260 | 1 306 260 | ||
VW | T.V.A. | 12 344 | 12 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 373 855 | 373 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 074 | 868 074 | ||
VI | Groupe et associés | 5 559 321 | 5 559 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 657 | 325 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 251 379 | 17 251 379 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 327 183 | 307 836 | 19 347 | 22 318 |
AH | Fonds commercial | 1 126 598 | 1 021 464 | 105 134 | 130 974 |
AN | Terrains | 646 050 | 79 184 | 566 865 | 571 308 |
AP | Constructions | 18 835 803 | 11 656 995 | 7 178 808 | 6 298 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 823 192 | 11 050 394 | 3 772 798 | 2 949 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 577 946 | 1 388 137 | 189 809 | 183 941 |
AV | Immobilisations en cours | 512 708 | 512 708 | 1 026 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 849 480 | 25 504 010 | 12 345 470 | 11 182 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 453 994 | 41 137 | 3 412 857 | 3 347 260 |
BN | En cours de production de biens | 370 086 | 6 907 | 363 179 | 367 989 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 656 120 | 12 083 | 644 036 | 445 643 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 558 | 558 | 24 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 626 688 | 348 279 | 10 278 409 | 11 108 544 |
BZ | Autres créances | 3 025 827 | 3 025 827 | 1 358 309 | |
CF | Disponibilités | 1 587 335 | 1 587 335 | 3 237 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 346 090 | 346 090 | 222 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 066 698 | 408 407 | 19 658 291 | 20 112 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 916 177 | 25 912 417 | 32 003 761 | 31 295 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 409 509 | 8 409 509 | ||
DH | Report à nouveau | 1 631 230 | -435 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 355 | 2 066 275 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 781 018 | 1 894 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 197 112 | 12 990 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 527 | 50 979 | ||
DQ | Provisions pour charges | 530 743 | 480 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 555 270 | 531 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 897 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 559 321 | 4 092 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 060 692 | 8 041 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 437 634 | 4 047 420 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 074 | 737 880 | ||
EA | Autres dettes | 325 657 | 505 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 251 379 | 17 772 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 003 761 | 31 295 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 61 361 942 | 392 482 | 61 754 425 | 65 723 987 |
FG | Production vendue services | 9 067 | 9 067 | 17 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 371 009 | 392 482 | 61 763 492 | 65 741 244 |
FM | Production stockée | 205 337 | -3 835 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 984 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 777 | 163 302 | ||
FQ | Autres produits | 130 | 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 178 735 | 65 902 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 465 193 | 35 362 273 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 014 | -271 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 406 662 | 13 452 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089 319 | 1 166 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 668 458 | 8 615 102 | ||
FZ | Charges sociales | 3 022 021 | 2 781 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 758 004 | 1 606 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 389 | 34 813 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 849 | 23 371 | ||
GE | Autres charges | 67 891 | 68 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 565 771 | 62 838 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 964 | 3 064 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 872 | 95 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 872 | 95 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 872 | -95 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 576 092 | 2 969 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 944 | 283 308 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 144 | 283 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 624 | 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 485 | 110 640 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 109 | 113 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 964 | 170 263 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 179 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 772 | 792 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 435 879 | 66 186 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 116 524 | 64 119 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 319 355 | 2 066 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292 909 | 36 391 | 1 329 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 738 120 | 1 721 613 | 285 023 | 24 174 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 031 029 | 1 758 004 | 285 023 | 25 504 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 781 018 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 894 026 | 109 485 | 222 492 | 1 781 018 |
4A | Provisions pour litiges | 24 527 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 530 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 531 802 | 113 849 | 90 381 | 555 270 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 957 | 60 127 | 27 957 | 60 127 |
6T | Sur comptes clients | 348 018 | 261 | 348 279 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 375 975 | 60 389 | 27 957 | 408 407 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 801 802 | 283 722 | 340 830 | 2 744 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 238 | 91 886 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 109 485 | 248 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 348 698 | |||
UX | Autres créances clients | 10 277 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 622 120 | |||
VB | T. V. A. | 668 795 | |||
VP | Divers | 501 888 | |||
VC | Groupe et associés | 506 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 346 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 998 605 | 13 998 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 060 692 | 7 060 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 745 176 | 1 745 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306 260 | 1 306 260 | ||
VW | T.V.A. | 12 344 | 12 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 373 855 | 373 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 074 | 868 074 | ||
VI | Groupe et associés | 5 559 321 | 5 559 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 657 | 325 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 251 379 | 17 251 379 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 327 183 | 307 836 | 19 347 | 22 318 |
AH | Fonds commercial | 1 126 598 | 1 021 464 | 105 134 | 130 974 |
AN | Terrains | 646 050 | 79 184 | 566 865 | 571 308 |
AP | Constructions | 18 835 803 | 11 656 995 | 7 178 808 | 6 298 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 823 192 | 11 050 394 | 3 772 798 | 2 949 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 577 946 | 1 388 137 | 189 809 | 183 941 |
AV | Immobilisations en cours | 512 708 | 512 708 | 1 026 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 849 480 | 25 504 010 | 12 345 470 | 11 182 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 453 994 | 41 137 | 3 412 857 | 3 347 260 |
BN | En cours de production de biens | 370 086 | 6 907 | 363 179 | 367 989 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 656 120 | 12 083 | 644 036 | 445 643 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 558 | 558 | 24 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 626 688 | 348 279 | 10 278 409 | 11 108 544 |
BZ | Autres créances | 3 025 827 | 3 025 827 | 1 358 309 | |
CF | Disponibilités | 1 587 335 | 1 587 335 | 3 237 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 346 090 | 346 090 | 222 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 066 698 | 408 407 | 19 658 291 | 20 112 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 916 177 | 25 912 417 | 32 003 761 | 31 295 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 409 509 | 8 409 509 | ||
DH | Report à nouveau | 1 631 230 | -435 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 355 | 2 066 275 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 781 018 | 1 894 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 197 112 | 12 990 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 527 | 50 979 | ||
DQ | Provisions pour charges | 530 743 | 480 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 555 270 | 531 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 897 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 559 321 | 4 092 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 060 692 | 8 041 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 437 634 | 4 047 420 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 074 | 737 880 | ||
EA | Autres dettes | 325 657 | 505 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 251 379 | 17 772 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 003 761 | 31 295 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 61 361 942 | 392 482 | 61 754 425 | 65 723 987 |
FG | Production vendue services | 9 067 | 9 067 | 17 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 371 009 | 392 482 | 61 763 492 | 65 741 244 |
FM | Production stockée | 205 337 | -3 835 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 984 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 777 | 163 302 | ||
FQ | Autres produits | 130 | 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 178 735 | 65 902 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 465 193 | 35 362 273 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 014 | -271 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 406 662 | 13 452 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089 319 | 1 166 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 668 458 | 8 615 102 | ||
FZ | Charges sociales | 3 022 021 | 2 781 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 758 004 | 1 606 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 389 | 34 813 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 849 | 23 371 | ||
GE | Autres charges | 67 891 | 68 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 565 771 | 62 838 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 964 | 3 064 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 872 | 95 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 872 | 95 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 872 | -95 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 576 092 | 2 969 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 944 | 283 308 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 144 | 283 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 624 | 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 485 | 110 640 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 109 | 113 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 964 | 170 263 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 179 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 772 | 792 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 435 879 | 66 186 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 116 524 | 64 119 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 319 355 | 2 066 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292 909 | 36 391 | 1 329 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 738 120 | 1 721 613 | 285 023 | 24 174 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 031 029 | 1 758 004 | 285 023 | 25 504 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 781 018 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 894 026 | 109 485 | 222 492 | 1 781 018 |
4A | Provisions pour litiges | 24 527 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 530 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 531 802 | 113 849 | 90 381 | 555 270 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 957 | 60 127 | 27 957 | 60 127 |
6T | Sur comptes clients | 348 018 | 261 | 348 279 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 375 975 | 60 389 | 27 957 | 408 407 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 801 802 | 283 722 | 340 830 | 2 744 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 238 | 91 886 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 109 485 | 248 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 348 698 | |||
UX | Autres créances clients | 10 277 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 622 120 | |||
VB | T. V. A. | 668 795 | |||
VP | Divers | 501 888 | |||
VC | Groupe et associés | 506 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 346 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 998 605 | 13 998 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 060 692 | 7 060 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 745 176 | 1 745 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306 260 | 1 306 260 | ||
VW | T.V.A. | 12 344 | 12 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 373 855 | 373 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 074 | 868 074 | ||
VI | Groupe et associés | 5 559 321 | 5 559 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 657 | 325 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 251 379 | 17 251 379 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 327 183 | 307 836 | 19 347 | 22 318 |
AH | Fonds commercial | 1 126 598 | 1 021 464 | 105 134 | 130 974 |
AN | Terrains | 646 050 | 79 184 | 566 865 | 571 308 |
AP | Constructions | 18 835 803 | 11 656 995 | 7 178 808 | 6 298 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 823 192 | 11 050 394 | 3 772 798 | 2 949 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 577 946 | 1 388 137 | 189 809 | 183 941 |
AV | Immobilisations en cours | 512 708 | 512 708 | 1 026 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 849 480 | 25 504 010 | 12 345 470 | 11 182 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 453 994 | 41 137 | 3 412 857 | 3 347 260 |
BN | En cours de production de biens | 370 086 | 6 907 | 363 179 | 367 989 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 656 120 | 12 083 | 644 036 | 445 643 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 558 | 558 | 24 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 626 688 | 348 279 | 10 278 409 | 11 108 544 |
BZ | Autres créances | 3 025 827 | 3 025 827 | 1 358 309 | |
CF | Disponibilités | 1 587 335 | 1 587 335 | 3 237 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 346 090 | 346 090 | 222 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 066 698 | 408 407 | 19 658 291 | 20 112 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 916 177 | 25 912 417 | 32 003 761 | 31 295 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 409 509 | 8 409 509 | ||
DH | Report à nouveau | 1 631 230 | -435 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 355 | 2 066 275 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 781 018 | 1 894 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 197 112 | 12 990 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 527 | 50 979 | ||
DQ | Provisions pour charges | 530 743 | 480 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 555 270 | 531 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 897 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 559 321 | 4 092 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 060 692 | 8 041 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 437 634 | 4 047 420 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 074 | 737 880 | ||
EA | Autres dettes | 325 657 | 505 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 251 379 | 17 772 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 003 761 | 31 295 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 61 361 942 | 392 482 | 61 754 425 | 65 723 987 |
FG | Production vendue services | 9 067 | 9 067 | 17 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 371 009 | 392 482 | 61 763 492 | 65 741 244 |
FM | Production stockée | 205 337 | -3 835 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 984 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 777 | 163 302 | ||
FQ | Autres produits | 130 | 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 178 735 | 65 902 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 465 193 | 35 362 273 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 014 | -271 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 406 662 | 13 452 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089 319 | 1 166 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 668 458 | 8 615 102 | ||
FZ | Charges sociales | 3 022 021 | 2 781 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 758 004 | 1 606 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 389 | 34 813 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 849 | 23 371 | ||
GE | Autres charges | 67 891 | 68 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 565 771 | 62 838 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 964 | 3 064 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 872 | 95 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 872 | 95 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 872 | -95 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 576 092 | 2 969 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 944 | 283 308 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 144 | 283 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 624 | 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 485 | 110 640 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 109 | 113 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 964 | 170 263 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 179 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 772 | 792 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 435 879 | 66 186 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 116 524 | 64 119 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 319 355 | 2 066 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292 909 | 36 391 | 1 329 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 738 120 | 1 721 613 | 285 023 | 24 174 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 031 029 | 1 758 004 | 285 023 | 25 504 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 781 018 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 894 026 | 109 485 | 222 492 | 1 781 018 |
4A | Provisions pour litiges | 24 527 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 530 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 531 802 | 113 849 | 90 381 | 555 270 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 957 | 60 127 | 27 957 | 60 127 |
6T | Sur comptes clients | 348 018 | 261 | 348 279 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 375 975 | 60 389 | 27 957 | 408 407 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 801 802 | 283 722 | 340 830 | 2 744 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 238 | 91 886 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 109 485 | 248 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 348 698 | |||
UX | Autres créances clients | 10 277 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 622 120 | |||
VB | T. V. A. | 668 795 | |||
VP | Divers | 501 888 | |||
VC | Groupe et associés | 506 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 346 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 998 605 | 13 998 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 060 692 | 7 060 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 745 176 | 1 745 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306 260 | 1 306 260 | ||
VW | T.V.A. | 12 344 | 12 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 373 855 | 373 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 074 | 868 074 | ||
VI | Groupe et associés | 5 559 321 | 5 559 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 657 | 325 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 251 379 | 17 251 379 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 047 |