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de Ceyrat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 323 | 2 323 | ||
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 339 | 644 429 | 337 909 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 802 299 | 682 063 | 120 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 250 | 10 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 827 702 | 1 328 817 | 498 885 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 943 | 16 943 | ||
BP | En cours de production de services | 5 457 | 5 457 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 567 970 | 204 339 | 1 363 630 | |
BZ | Autres créances | 274 846 | 274 846 | ||
CF | Disponibilités | 944 486 | 944 486 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 158 | 15 158 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 824 861 | 204 339 | 2 620 521 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 564 | 1 533 157 | 3 119 407 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 232 | |||
DG | Autres réserves | 865 625 | |||
DH | Report à nouveau | -116 992 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 100 | |||
DK | Provisions réglementées | 46 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 545 085 | |||
DP | Provisions pour risques | 230 834 | |||
DR | TOTAL (III) | 230 834 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 202 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 105 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 627 | |||
EA | Autres dettes | 15 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 343 487 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 407 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 886 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 334 528 | 4 334 528 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 334 528 | 4 334 528 | ||
FM | Production stockée | 2 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 941 | |||
FQ | Autres produits | 3 337 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 388 039 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 666 798 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 079 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 189 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 454 | |||
FY | Salaires et traitements | 787 921 | |||
FZ | Charges sociales | 455 687 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 985 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 878 | |||
GE | Autres charges | 14 752 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 314 814 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 225 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 260 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 345 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 085 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 140 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 467 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 457 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 441 174 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 349 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 350 434 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 475 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 375 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 100 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324 | 2 324 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 522 | 150 986 | 231 015 | 1 326 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 846 | 150 986 | 231 015 | 1 328 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 119 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 127 | 450 | 9 458 | 46 119 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 230 834 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 556 000 | 19 834 | 345 000 | 230 834 |
7C | TOTAL GENERAL | 611 127 | 20 284 | 354 458 | 276 953 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 225 | 1 857 975 | 10 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 065 | 72 464 | 76 601 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 738 106 | 738 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 552 | 15 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 488 | 1 266 887 | 76 601 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 323 | 2 323 | ||
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 339 | 644 429 | 337 909 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 802 299 | 682 063 | 120 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 250 | 10 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 827 702 | 1 328 817 | 498 885 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 943 | 16 943 | ||
BP | En cours de production de services | 5 457 | 5 457 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 567 970 | 204 339 | 1 363 630 | |
BZ | Autres créances | 274 846 | 274 846 | ||
CF | Disponibilités | 944 486 | 944 486 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 158 | 15 158 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 824 861 | 204 339 | 2 620 521 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 564 | 1 533 157 | 3 119 407 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 232 | |||
DG | Autres réserves | 865 625 | |||
DH | Report à nouveau | -116 992 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 100 | |||
DK | Provisions réglementées | 46 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 545 085 | |||
DP | Provisions pour risques | 230 834 | |||
DR | TOTAL (III) | 230 834 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 202 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 105 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 627 | |||
EA | Autres dettes | 15 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 343 487 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 407 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 886 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 334 528 | 4 334 528 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 334 528 | 4 334 528 | ||
FM | Production stockée | 2 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 941 | |||
FQ | Autres produits | 3 337 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 388 039 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 666 798 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 079 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 189 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 454 | |||
FY | Salaires et traitements | 787 921 | |||
FZ | Charges sociales | 455 687 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 985 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 878 | |||
GE | Autres charges | 14 752 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 314 814 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 225 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 260 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 345 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 085 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 140 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 467 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 457 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 441 174 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 349 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 350 434 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 475 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 375 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 100 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324 | 2 324 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 522 | 150 986 | 231 015 | 1 326 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 846 | 150 986 | 231 015 | 1 328 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 119 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 127 | 450 | 9 458 | 46 119 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 230 834 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 556 000 | 19 834 | 345 000 | 230 834 |
7C | TOTAL GENERAL | 611 127 | 20 284 | 354 458 | 276 953 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 225 | 1 857 975 | 10 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 065 | 72 464 | 76 601 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 738 106 | 738 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 552 | 15 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 488 | 1 266 887 | 76 601 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 323 | 2 323 | ||
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 339 | 644 429 | 337 909 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 802 299 | 682 063 | 120 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 250 | 10 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 827 702 | 1 328 817 | 498 885 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 943 | 16 943 | ||
BP | En cours de production de services | 5 457 | 5 457 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 567 970 | 204 339 | 1 363 630 | |
BZ | Autres créances | 274 846 | 274 846 | ||
CF | Disponibilités | 944 486 | 944 486 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 158 | 15 158 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 824 861 | 204 339 | 2 620 521 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 564 | 1 533 157 | 3 119 407 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 232 | |||
DG | Autres réserves | 865 625 | |||
DH | Report à nouveau | -116 992 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 100 | |||
DK | Provisions réglementées | 46 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 545 085 | |||
DP | Provisions pour risques | 230 834 | |||
DR | TOTAL (III) | 230 834 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 202 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 105 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 627 | |||
EA | Autres dettes | 15 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 343 487 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 407 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 886 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 334 528 | 4 334 528 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 334 528 | 4 334 528 | ||
FM | Production stockée | 2 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 941 | |||
FQ | Autres produits | 3 337 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 388 039 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 666 798 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 079 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 189 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 454 | |||
FY | Salaires et traitements | 787 921 | |||
FZ | Charges sociales | 455 687 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 985 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 878 | |||
GE | Autres charges | 14 752 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 314 814 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 225 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 260 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 345 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 085 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 140 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 467 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 457 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 441 174 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 349 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 350 434 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 475 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 375 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 100 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324 | 2 324 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 522 | 150 986 | 231 015 | 1 326 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 846 | 150 986 | 231 015 | 1 328 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 119 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 127 | 450 | 9 458 | 46 119 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 230 834 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 556 000 | 19 834 | 345 000 | 230 834 |
7C | TOTAL GENERAL | 611 127 | 20 284 | 354 458 | 276 953 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 225 | 1 857 975 | 10 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 065 | 72 464 | 76 601 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 738 106 | 738 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 552 | 15 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 488 | 1 266 887 | 76 601 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 323 | 2 323 | ||
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 339 | 644 429 | 337 909 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 802 299 | 682 063 | 120 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 250 | 10 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 827 702 | 1 328 817 | 498 885 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 943 | 16 943 | ||
BP | En cours de production de services | 5 457 | 5 457 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 567 970 | 204 339 | 1 363 630 | |
BZ | Autres créances | 274 846 | 274 846 | ||
CF | Disponibilités | 944 486 | 944 486 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 158 | 15 158 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 824 861 | 204 339 | 2 620 521 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 564 | 1 533 157 | 3 119 407 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 232 | |||
DG | Autres réserves | 865 625 | |||
DH | Report à nouveau | -116 992 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 100 | |||
DK | Provisions réglementées | 46 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 545 085 | |||
DP | Provisions pour risques | 230 834 | |||
DR | TOTAL (III) | 230 834 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 202 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 105 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 627 | |||
EA | Autres dettes | 15 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 343 487 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 407 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 886 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 334 528 | 4 334 528 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 334 528 | 4 334 528 | ||
FM | Production stockée | 2 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 941 | |||
FQ | Autres produits | 3 337 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 388 039 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 666 798 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 079 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 189 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 454 | |||
FY | Salaires et traitements | 787 921 | |||
FZ | Charges sociales | 455 687 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 985 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 878 | |||
GE | Autres charges | 14 752 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 314 814 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 225 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 260 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 345 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 085 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 140 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 467 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 457 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 441 174 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 349 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 350 434 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 475 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 375 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 100 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324 | 2 324 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 522 | 150 986 | 231 015 | 1 326 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 846 | 150 986 | 231 015 | 1 328 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 119 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 127 | 450 | 9 458 | 46 119 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 230 834 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 556 000 | 19 834 | 345 000 | 230 834 |
7C | TOTAL GENERAL | 611 127 | 20 284 | 354 458 | 276 953 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 225 | 1 857 975 | 10 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 065 | 72 464 | 76 601 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 738 106 | 738 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 552 | 15 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 488 | 1 266 887 | 76 601 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 323 | 2 323 | ||
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 339 | 644 429 | 337 909 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 802 299 | 682 063 | 120 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 250 | 10 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 827 702 | 1 328 817 | 498 885 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 943 | 16 943 | ||
BP | En cours de production de services | 5 457 | 5 457 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 567 970 | 204 339 | 1 363 630 | |
BZ | Autres créances | 274 846 | 274 846 | ||
CF | Disponibilités | 944 486 | 944 486 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 158 | 15 158 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 824 861 | 204 339 | 2 620 521 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 564 | 1 533 157 | 3 119 407 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 232 | |||
DG | Autres réserves | 865 625 | |||
DH | Report à nouveau | -116 992 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 100 | |||
DK | Provisions réglementées | 46 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 545 085 | |||
DP | Provisions pour risques | 230 834 | |||
DR | TOTAL (III) | 230 834 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 202 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 105 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 627 | |||
EA | Autres dettes | 15 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 343 487 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 407 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 886 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 334 528 | 4 334 528 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 334 528 | 4 334 528 | ||
FM | Production stockée | 2 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 941 | |||
FQ | Autres produits | 3 337 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 388 039 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 666 798 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 079 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 189 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 454 | |||
FY | Salaires et traitements | 787 921 | |||
FZ | Charges sociales | 455 687 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 985 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 878 | |||
GE | Autres charges | 14 752 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 314 814 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 225 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 260 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 345 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 085 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 140 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 467 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 457 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 441 174 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 349 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 350 434 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 475 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 375 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 100 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324 | 2 324 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 522 | 150 986 | 231 015 | 1 326 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 846 | 150 986 | 231 015 | 1 328 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 119 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 127 | 450 | 9 458 | 46 119 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 230 834 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 556 000 | 19 834 | 345 000 | 230 834 |
7C | TOTAL GENERAL | 611 127 | 20 284 | 354 458 | 276 953 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 225 | 1 857 975 | 10 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 065 | 72 464 | 76 601 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 738 106 | 738 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 552 | 15 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 488 | 1 266 887 | 76 601 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 323 | 2 323 | ||
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 339 | 644 429 | 337 909 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 802 299 | 682 063 | 120 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 250 | 10 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 827 702 | 1 328 817 | 498 885 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 943 | 16 943 | ||
BP | En cours de production de services | 5 457 | 5 457 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 567 970 | 204 339 | 1 363 630 | |
BZ | Autres créances | 274 846 | 274 846 | ||
CF | Disponibilités | 944 486 | 944 486 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 158 | 15 158 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 824 861 | 204 339 | 2 620 521 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 564 | 1 533 157 | 3 119 407 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 232 | |||
DG | Autres réserves | 865 625 | |||
DH | Report à nouveau | -116 992 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 100 | |||
DK | Provisions réglementées | 46 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 545 085 | |||
DP | Provisions pour risques | 230 834 | |||
DR | TOTAL (III) | 230 834 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 202 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 105 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 627 | |||
EA | Autres dettes | 15 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 343 487 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 407 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 886 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 334 528 | 4 334 528 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 334 528 | 4 334 528 | ||
FM | Production stockée | 2 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 941 | |||
FQ | Autres produits | 3 337 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 388 039 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 666 798 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 079 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 189 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 454 | |||
FY | Salaires et traitements | 787 921 | |||
FZ | Charges sociales | 455 687 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 985 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 878 | |||
GE | Autres charges | 14 752 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 314 814 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 225 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 260 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 345 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 085 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 140 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 467 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 457 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 441 174 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 349 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 350 434 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 475 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 375 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 100 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324 | 2 324 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 522 | 150 986 | 231 015 | 1 326 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 846 | 150 986 | 231 015 | 1 328 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 119 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 127 | 450 | 9 458 | 46 119 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 230 834 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 556 000 | 19 834 | 345 000 | 230 834 |
7C | TOTAL GENERAL | 611 127 | 20 284 | 354 458 | 276 953 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 225 | 1 857 975 | 10 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 065 | 72 464 | 76 601 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 738 106 | 738 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 552 | 15 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 488 | 1 266 887 | 76 601 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 104 |