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d'Isbergues
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Déposant 1 : ROLESCO, SAS
Numéro de SIREN : 313680191
Adresse :
703 AVENUE SAINT JUST, ZONE INDUSTRIELLE DE MELUN
77000 VAUX-LE-PENIL
FR
Mandataire 1 : BRG Avocats, M. Rondoux Richard
Adresse :
8 Avenue Victor Hugo
75116 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 957 710 | 875 321 | 82 388 | 113 467 |
AH | Fonds commercial | 152 000 | 152 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 024 | |||
AN | Terrains | 97 896 | 97 896 | 97 896 | |
AP | Constructions | 224 833 | 165 548 | 59 284 | 59 954 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 166 | 73 433 | 9 733 | 4 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 932 100 | 809 756 | 1 122 343 | 744 488 |
AV | Immobilisations en cours | 106 750 | 106 750 | 61 900 | |
CU | Autres participations | 14 944 695 | 14 944 695 | 10 690 884 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 479 | 56 479 | 9 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 555 632 | 1 924 060 | 16 631 571 | 11 892 778 |
BT | Marchandises | 13 645 910 | 86 811 | 13 559 099 | 10 645 327 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 837 937 | 961 084 | 7 876 852 | 7 380 615 |
BZ | Autres créances | 3 768 364 | 2 712 | 3 765 652 | 4 800 003 |
CF | Disponibilités | 570 437 | 570 437 | 542 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 454 917 | 454 917 | 149 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 277 567 | 1 050 608 | 26 226 959 | 23 517 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 833 199 | 2 974 668 | 42 858 531 | 35 410 392 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 339 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 288 000 | 1 288 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 209 | 37 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 800 | 128 800 | ||
DG | Autres réserves | 11 210 304 | 10 683 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 835 | 527 102 | ||
DK | Provisions réglementées | 96 808 | 66 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 705 287 | 12 730 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 800 | 6 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 800 | 6 800 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 836 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702 584 | 227 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 974 307 | 10 108 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 735 244 | 797 856 | ||
EA | Autres dettes | 14 729 162 | 11 535 440 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 458 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 146 443 | 22 673 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 858 531 | 35 410 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 433 540 | 1 464 895 | 43 898 435 | 40 512 372 |
FG | Production vendue services | 269 083 | 310 127 | 579 211 | 350 172 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 702 624 | 1 775 023 | 44 477 647 | 40 862 544 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 475 | 483 211 | ||
FQ | Autres produits | 3 184 | 25 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 601 306 | 41 371 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 411 778 | 28 977 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 931 414 | -858 934 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 792 | 16 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 621 911 | 10 079 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 416 | 216 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 174 429 | 1 134 299 | ||
FZ | Charges sociales | 518 419 | 478 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 474 | 243 117 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 847 | 328 502 | ||
GE | Autres charges | 112 831 | 410 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 568 486 | 41 027 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 819 | 344 103 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 245 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 063 | 7 270 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 716 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 063 | 420 986 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 476 | 237 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 476 | 237 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -138 413 | 183 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 593 | 528 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 050 | 197 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 976 | 197 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 | 130 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 762 | 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 832 | 130 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 856 | 66 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -90 614 | 67 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 619 346 | 41 989 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 675 182 | 41 462 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 835 | 527 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 957 710 | 875 321 | 82 388 | 113 467 |
AH | Fonds commercial | 152 000 | 152 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 024 | |||
AN | Terrains | 97 896 | 97 896 | 97 896 | |
AP | Constructions | 224 833 | 165 548 | 59 284 | 59 954 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 166 | 73 433 | 9 733 | 4 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 932 100 | 809 756 | 1 122 343 | 744 488 |
AV | Immobilisations en cours | 106 750 | 106 750 | 61 900 | |
CU | Autres participations | 14 944 695 | 14 944 695 | 10 690 884 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 479 | 56 479 | 9 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 555 632 | 1 924 060 | 16 631 571 | 11 892 778 |
BT | Marchandises | 13 645 910 | 86 811 | 13 559 099 | 10 645 327 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 837 937 | 961 084 | 7 876 852 | 7 380 615 |
BZ | Autres créances | 3 768 364 | 2 712 | 3 765 652 | 4 800 003 |
CF | Disponibilités | 570 437 | 570 437 | 542 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 454 917 | 454 917 | 149 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 277 567 | 1 050 608 | 26 226 959 | 23 517 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 833 199 | 2 974 668 | 42 858 531 | 35 410 392 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 339 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 288 000 | 1 288 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 209 | 37 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 800 | 128 800 | ||
DG | Autres réserves | 11 210 304 | 10 683 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 835 | 527 102 | ||
DK | Provisions réglementées | 96 808 | 66 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 705 287 | 12 730 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 800 | 6 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 800 | 6 800 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 836 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702 584 | 227 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 974 307 | 10 108 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 735 244 | 797 856 | ||
EA | Autres dettes | 14 729 162 | 11 535 440 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 458 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 146 443 | 22 673 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 858 531 | 35 410 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 433 540 | 1 464 895 | 43 898 435 | 40 512 372 |
FG | Production vendue services | 269 083 | 310 127 | 579 211 | 350 172 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 702 624 | 1 775 023 | 44 477 647 | 40 862 544 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 475 | 483 211 | ||
FQ | Autres produits | 3 184 | 25 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 601 306 | 41 371 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 411 778 | 28 977 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 931 414 | -858 934 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 792 | 16 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 621 911 | 10 079 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 416 | 216 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 174 429 | 1 134 299 | ||
FZ | Charges sociales | 518 419 | 478 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 474 | 243 117 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 847 | 328 502 | ||
GE | Autres charges | 112 831 | 410 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 568 486 | 41 027 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 819 | 344 103 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 245 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 063 | 7 270 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 716 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 063 | 420 986 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 476 | 237 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 476 | 237 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -138 413 | 183 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 593 | 528 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 050 | 197 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 976 | 197 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 | 130 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 762 | 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 832 | 130 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 856 | 66 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -90 614 | 67 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 619 346 | 41 989 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 675 182 | 41 462 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 835 | 527 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 957 710 | 875 321 | 82 388 | 113 467 |
AH | Fonds commercial | 152 000 | 152 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 024 | |||
AN | Terrains | 97 896 | 97 896 | 97 896 | |
AP | Constructions | 224 833 | 165 548 | 59 284 | 59 954 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 166 | 73 433 | 9 733 | 4 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 932 100 | 809 756 | 1 122 343 | 744 488 |
AV | Immobilisations en cours | 106 750 | 106 750 | 61 900 | |
CU | Autres participations | 14 944 695 | 14 944 695 | 10 690 884 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 479 | 56 479 | 9 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 555 632 | 1 924 060 | 16 631 571 | 11 892 778 |
BT | Marchandises | 13 645 910 | 86 811 | 13 559 099 | 10 645 327 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 837 937 | 961 084 | 7 876 852 | 7 380 615 |
BZ | Autres créances | 3 768 364 | 2 712 | 3 765 652 | 4 800 003 |
CF | Disponibilités | 570 437 | 570 437 | 542 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 454 917 | 454 917 | 149 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 277 567 | 1 050 608 | 26 226 959 | 23 517 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 833 199 | 2 974 668 | 42 858 531 | 35 410 392 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 339 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 288 000 | 1 288 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 209 | 37 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 800 | 128 800 | ||
DG | Autres réserves | 11 210 304 | 10 683 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 835 | 527 102 | ||
DK | Provisions réglementées | 96 808 | 66 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 705 287 | 12 730 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 800 | 6 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 800 | 6 800 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 836 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702 584 | 227 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 974 307 | 10 108 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 735 244 | 797 856 | ||
EA | Autres dettes | 14 729 162 | 11 535 440 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 458 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 146 443 | 22 673 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 858 531 | 35 410 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 433 540 | 1 464 895 | 43 898 435 | 40 512 372 |
FG | Production vendue services | 269 083 | 310 127 | 579 211 | 350 172 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 702 624 | 1 775 023 | 44 477 647 | 40 862 544 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 475 | 483 211 | ||
FQ | Autres produits | 3 184 | 25 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 601 306 | 41 371 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 411 778 | 28 977 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 931 414 | -858 934 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 792 | 16 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 621 911 | 10 079 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 416 | 216 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 174 429 | 1 134 299 | ||
FZ | Charges sociales | 518 419 | 478 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 474 | 243 117 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 847 | 328 502 | ||
GE | Autres charges | 112 831 | 410 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 568 486 | 41 027 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 819 | 344 103 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 245 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 063 | 7 270 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 716 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 063 | 420 986 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 476 | 237 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 476 | 237 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -138 413 | 183 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 593 | 528 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 050 | 197 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 976 | 197 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 | 130 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 762 | 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 832 | 130 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 856 | 66 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -90 614 | 67 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 619 346 | 41 989 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 675 182 | 41 462 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 835 | 527 102 |