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de Cheppy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 053 143 | 280 000 | 773 143 | 773 143 |
AP | Constructions | -503 | 503 | 503 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 850 | 13 459 | 2 391 | 2 783 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 214 | 384 442 | 93 773 | 125 944 |
CU | Autres participations | 322 956 | 241 443 | 81 513 | 81 513 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 703 | 13 703 | 13 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 883 866 | 918 841 | 965 026 | 997 340 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 535 | 11 535 | 9 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 338 578 | 72 243 | 266 335 | 258 273 |
BZ | Autres créances | 270 229 | 270 229 | 262 260 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 704 | 704 | 11 204 | |
CF | Disponibilités | 23 847 | 23 847 | 37 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 945 | 6 945 | 21 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 651 838 | 72 243 | 579 595 | 600 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 704 | 991 084 | 1 544 620 | 1 597 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 256 | 337 256 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 399 | 25 399 | ||
DH | Report à nouveau | -383 821 | -428 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 983 | 44 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 817 | -21 166 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 205 | 225 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 436 | 521 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 027 | 438 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 941 | 414 339 | ||
EA | Autres dettes | 19 195 | 19 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 535 804 | 1 618 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 620 | 1 597 828 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 804 | 1 618 994 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 585 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 360 434 | 1 360 434 | 1 471 757 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 360 434 | 1 360 434 | 1 471 757 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 289 | 42 680 | ||
FQ | Autres produits | 5 262 | 6 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 397 985 | 1 520 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 933 | 28 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 599 | 1 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 647 298 | 735 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 897 | 13 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 496 478 | 571 427 | ||
FZ | Charges sociales | 118 626 | 189 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 543 | 47 469 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 548 | |||
GE | Autres charges | 2 | 2 754 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 348 179 | 1 593 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 806 | -72 687 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 168 | 198 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | 198 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 105 | 15 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 105 | 15 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 935 | -15 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 871 | -88 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 111 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 140 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | 180 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 950 | 41 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939 | 5 909 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 889 | 47 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 889 | 132 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 155 | 1 700 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 172 | 1 656 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 983 | 44 454 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 289 | 42 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 317 | 35 543 | 45 462 | 397 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 407 317 | 35 543 | 45 462 | 397 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 053 143 | 280 000 | 773 143 | 773 143 |
AP | Constructions | -503 | 503 | 503 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 850 | 13 459 | 2 391 | 2 783 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 214 | 384 442 | 93 773 | 125 944 |
CU | Autres participations | 322 956 | 241 443 | 81 513 | 81 513 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 703 | 13 703 | 13 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 883 866 | 918 841 | 965 026 | 997 340 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 535 | 11 535 | 9 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 338 578 | 72 243 | 266 335 | 258 273 |
BZ | Autres créances | 270 229 | 270 229 | 262 260 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 704 | 704 | 11 204 | |
CF | Disponibilités | 23 847 | 23 847 | 37 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 945 | 6 945 | 21 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 651 838 | 72 243 | 579 595 | 600 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 704 | 991 084 | 1 544 620 | 1 597 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 256 | 337 256 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 399 | 25 399 | ||
DH | Report à nouveau | -383 821 | -428 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 983 | 44 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 817 | -21 166 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 205 | 225 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 436 | 521 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 027 | 438 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 941 | 414 339 | ||
EA | Autres dettes | 19 195 | 19 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 535 804 | 1 618 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 620 | 1 597 828 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 804 | 1 618 994 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 585 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 360 434 | 1 360 434 | 1 471 757 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 360 434 | 1 360 434 | 1 471 757 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 289 | 42 680 | ||
FQ | Autres produits | 5 262 | 6 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 397 985 | 1 520 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 933 | 28 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 599 | 1 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 647 298 | 735 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 897 | 13 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 496 478 | 571 427 | ||
FZ | Charges sociales | 118 626 | 189 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 543 | 47 469 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 548 | |||
GE | Autres charges | 2 | 2 754 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 348 179 | 1 593 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 806 | -72 687 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 168 | 198 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | 198 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 105 | 15 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 105 | 15 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 935 | -15 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 871 | -88 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 111 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 140 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | 180 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 950 | 41 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939 | 5 909 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 889 | 47 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 889 | 132 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 155 | 1 700 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 172 | 1 656 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 983 | 44 454 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 289 | 42 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 317 | 35 543 | 45 462 | 397 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 407 317 | 35 543 | 45 462 | 397 398 |