Déposant 1 : ROLL S RAPIDES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 352954382
Adresse :
14 Chemin Rural
91630 MAROLLES EN HUREPOIX
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, M. Stéphane LEMAIRE
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16 rue Médéric
75017 PARIS
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 935 | 8 071 | 10 863 | 6 573 |
AP | Constructions | 16 425 | 13 496 | 2 929 | 3 899 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 611 | 124 591 | 26 019 | 27 504 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 295 | 71 451 | 47 844 | 23 792 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 045 | 10 045 | 10 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 315 313 | 217 610 | 97 702 | 71 815 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 351 | 43 351 | 36 589 | |
BT | Marchandises | 140 931 | 140 931 | 160 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 920 | 41 601 | 795 319 | 674 264 |
BZ | Autres créances | 8 942 | 8 942 | 11 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 900 | 12 900 | 12 700 | |
CF | Disponibilités | 974 129 | 974 129 | 807 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 872 | 6 872 | 4 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 024 047 | 41 601 | 1 982 446 | 1 707 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 361 | 259 212 | 2 080 148 | 1 779 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 77 204 | 77 204 | ||
DH | Report à nouveau | 756 655 | 902 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 279 | 103 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 182 138 | 1 259 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 308 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 046 | 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 717 | 223 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 474 | 221 232 | ||
EA | Autres dettes | 5 907 | 7 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 556 | 67 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 898 010 | 519 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 148 | 1 779 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 215 286 | 280 492 | 2 495 779 | 2 104 299 |
FG | Production vendue services | 593 248 | 593 248 | 619 629 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 808 535 | 280 492 | 3 089 027 | 2 723 929 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 386 | 7 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 099 414 | 2 731 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 343 323 | 970 288 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 829 | 184 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 504 | 173 335 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 761 | 42 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 561 426 | 559 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 284 | 22 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 492 306 | 442 095 | ||
FZ | Charges sociales | 203 521 | 177 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 625 | 21 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 323 | 528 | ||
GE | Autres charges | 421 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 861 384 | 2 594 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 029 | 137 004 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 227 | 735 | ||
GN | Différences positives de change | 3 157 | 2 182 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 384 | 2 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 | 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 455 | 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 929 | 2 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 958 | 139 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055 | 220 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 455 | 220 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 25 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 410 | 195 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 090 | 36 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 254 | 2 734 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 975 | 2 630 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 279 | 103 871 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 898 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 884 | 1 688 | 5 500 | 8 072 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 748 | 22 938 | 146 | 209 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 632 | 24 626 | 5 646 | 217 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 294 | 5 323 | 16 | 41 602 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 294 | 5 323 | 16 | 41 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 294 | 5 323 | 16 | 41 602 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 323 | 16 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 046 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 780 | |||
UX | Autres créances clients | 787 141 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 1 680 | |||
VB | T. V. A. | 7 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 781 | 802 955 | 59 826 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 309 | 17 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 717 | 304 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 221 | 119 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 654 | 89 654 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 842 | 24 842 | ||
VW | T.V.A. | 61 311 | 61 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 447 | 100 447 | ||
VI | Groupe et associés | 160 047 | 160 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 907 | 5 907 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 556 | 14 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 010 | 898 010 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 935 | 8 071 | 10 863 | 6 573 |
AP | Constructions | 16 425 | 13 496 | 2 929 | 3 899 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 611 | 124 591 | 26 019 | 27 504 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 295 | 71 451 | 47 844 | 23 792 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 045 | 10 045 | 10 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 315 313 | 217 610 | 97 702 | 71 815 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 351 | 43 351 | 36 589 | |
BT | Marchandises | 140 931 | 140 931 | 160 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 920 | 41 601 | 795 319 | 674 264 |
BZ | Autres créances | 8 942 | 8 942 | 11 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 900 | 12 900 | 12 700 | |
CF | Disponibilités | 974 129 | 974 129 | 807 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 872 | 6 872 | 4 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 024 047 | 41 601 | 1 982 446 | 1 707 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 361 | 259 212 | 2 080 148 | 1 779 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 77 204 | 77 204 | ||
DH | Report à nouveau | 756 655 | 902 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 279 | 103 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 182 138 | 1 259 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 308 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 046 | 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 717 | 223 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 474 | 221 232 | ||
EA | Autres dettes | 5 907 | 7 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 556 | 67 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 898 010 | 519 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 148 | 1 779 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 215 286 | 280 492 | 2 495 779 | 2 104 299 |
FG | Production vendue services | 593 248 | 593 248 | 619 629 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 808 535 | 280 492 | 3 089 027 | 2 723 929 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 386 | 7 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 099 414 | 2 731 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 343 323 | 970 288 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 829 | 184 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 504 | 173 335 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 761 | 42 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 561 426 | 559 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 284 | 22 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 492 306 | 442 095 | ||
FZ | Charges sociales | 203 521 | 177 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 625 | 21 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 323 | 528 | ||
GE | Autres charges | 421 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 861 384 | 2 594 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 029 | 137 004 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 227 | 735 | ||
GN | Différences positives de change | 3 157 | 2 182 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 384 | 2 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 | 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 455 | 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 929 | 2 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 958 | 139 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055 | 220 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 455 | 220 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 25 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 410 | 195 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 090 | 36 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 254 | 2 734 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 975 | 2 630 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 279 | 103 871 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 898 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 884 | 1 688 | 5 500 | 8 072 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 748 | 22 938 | 146 | 209 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 632 | 24 626 | 5 646 | 217 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 294 | 5 323 | 16 | 41 602 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 294 | 5 323 | 16 | 41 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 294 | 5 323 | 16 | 41 602 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 323 | 16 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 046 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 780 | |||
UX | Autres créances clients | 787 141 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 1 680 | |||
VB | T. V. A. | 7 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 781 | 802 955 | 59 826 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 309 | 17 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 717 | 304 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 221 | 119 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 654 | 89 654 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 842 | 24 842 | ||
VW | T.V.A. | 61 311 | 61 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 447 | 100 447 | ||
VI | Groupe et associés | 160 047 | 160 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 907 | 5 907 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 556 | 14 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 010 | 898 010 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 935 | 8 071 | 10 863 | 6 573 |
AP | Constructions | 16 425 | 13 496 | 2 929 | 3 899 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 611 | 124 591 | 26 019 | 27 504 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 295 | 71 451 | 47 844 | 23 792 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 045 | 10 045 | 10 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 315 313 | 217 610 | 97 702 | 71 815 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 351 | 43 351 | 36 589 | |
BT | Marchandises | 140 931 | 140 931 | 160 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 920 | 41 601 | 795 319 | 674 264 |
BZ | Autres créances | 8 942 | 8 942 | 11 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 900 | 12 900 | 12 700 | |
CF | Disponibilités | 974 129 | 974 129 | 807 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 872 | 6 872 | 4 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 024 047 | 41 601 | 1 982 446 | 1 707 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 361 | 259 212 | 2 080 148 | 1 779 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 77 204 | 77 204 | ||
DH | Report à nouveau | 756 655 | 902 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 279 | 103 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 182 138 | 1 259 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 308 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 046 | 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 717 | 223 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 474 | 221 232 | ||
EA | Autres dettes | 5 907 | 7 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 556 | 67 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 898 010 | 519 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 148 | 1 779 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 215 286 | 280 492 | 2 495 779 | 2 104 299 |
FG | Production vendue services | 593 248 | 593 248 | 619 629 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 808 535 | 280 492 | 3 089 027 | 2 723 929 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 386 | 7 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 099 414 | 2 731 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 343 323 | 970 288 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 829 | 184 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 504 | 173 335 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 761 | 42 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 561 426 | 559 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 284 | 22 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 492 306 | 442 095 | ||
FZ | Charges sociales | 203 521 | 177 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 625 | 21 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 323 | 528 | ||
GE | Autres charges | 421 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 861 384 | 2 594 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 029 | 137 004 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 227 | 735 | ||
GN | Différences positives de change | 3 157 | 2 182 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 384 | 2 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 | 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 455 | 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 929 | 2 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 958 | 139 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055 | 220 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 455 | 220 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 25 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 410 | 195 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 090 | 36 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 254 | 2 734 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 975 | 2 630 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 279 | 103 871 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 898 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 884 | 1 688 | 5 500 | 8 072 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 748 | 22 938 | 146 | 209 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 632 | 24 626 | 5 646 | 217 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 294 | 5 323 | 16 | 41 602 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 294 | 5 323 | 16 | 41 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 294 | 5 323 | 16 | 41 602 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 323 | 16 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 046 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 780 | |||
UX | Autres créances clients | 787 141 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 1 680 | |||
VB | T. V. A. | 7 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 781 | 802 955 | 59 826 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 309 | 17 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 717 | 304 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 221 | 119 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 654 | 89 654 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 842 | 24 842 | ||
VW | T.V.A. | 61 311 | 61 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 447 | 100 447 | ||
VI | Groupe et associés | 160 047 | 160 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 907 | 5 907 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 556 | 14 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 010 | 898 010 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 935 | 8 071 | 10 863 | 6 573 |
AP | Constructions | 16 425 | 13 496 | 2 929 | 3 899 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 611 | 124 591 | 26 019 | 27 504 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 295 | 71 451 | 47 844 | 23 792 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 045 | 10 045 | 10 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 315 313 | 217 610 | 97 702 | 71 815 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 351 | 43 351 | 36 589 | |
BT | Marchandises | 140 931 | 140 931 | 160 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 920 | 41 601 | 795 319 | 674 264 |
BZ | Autres créances | 8 942 | 8 942 | 11 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 900 | 12 900 | 12 700 | |
CF | Disponibilités | 974 129 | 974 129 | 807 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 872 | 6 872 | 4 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 024 047 | 41 601 | 1 982 446 | 1 707 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 361 | 259 212 | 2 080 148 | 1 779 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 77 204 | 77 204 | ||
DH | Report à nouveau | 756 655 | 902 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 279 | 103 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 182 138 | 1 259 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 308 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 046 | 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 717 | 223 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 474 | 221 232 | ||
EA | Autres dettes | 5 907 | 7 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 556 | 67 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 898 010 | 519 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 148 | 1 779 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 215 286 | 280 492 | 2 495 779 | 2 104 299 |
FG | Production vendue services | 593 248 | 593 248 | 619 629 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 808 535 | 280 492 | 3 089 027 | 2 723 929 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 386 | 7 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 099 414 | 2 731 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 343 323 | 970 288 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 829 | 184 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 504 | 173 335 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 761 | 42 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 561 426 | 559 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 284 | 22 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 492 306 | 442 095 | ||
FZ | Charges sociales | 203 521 | 177 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 625 | 21 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 323 | 528 | ||
GE | Autres charges | 421 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 861 384 | 2 594 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 029 | 137 004 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 227 | 735 | ||
GN | Différences positives de change | 3 157 | 2 182 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 384 | 2 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 | 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 455 | 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 929 | 2 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 958 | 139 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055 | 220 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 455 | 220 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 25 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 410 | 195 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 090 | 36 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 254 | 2 734 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 975 | 2 630 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 279 | 103 871 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 898 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 884 | 1 688 | 5 500 | 8 072 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 748 | 22 938 | 146 | 209 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 632 | 24 626 | 5 646 | 217 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 294 | 5 323 | 16 | 41 602 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 294 | 5 323 | 16 | 41 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 294 | 5 323 | 16 | 41 602 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 323 | 16 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 046 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 780 | |||
UX | Autres créances clients | 787 141 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 1 680 | |||
VB | T. V. A. | 7 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 781 | 802 955 | 59 826 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 309 | 17 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 717 | 304 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 221 | 119 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 654 | 89 654 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 842 | 24 842 | ||
VW | T.V.A. | 61 311 | 61 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 447 | 100 447 | ||
VI | Groupe et associés | 160 047 | 160 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 907 | 5 907 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 556 | 14 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 010 | 898 010 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 935 | 8 071 | 10 863 | 6 573 |
AP | Constructions | 16 425 | 13 496 | 2 929 | 3 899 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 611 | 124 591 | 26 019 | 27 504 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 295 | 71 451 | 47 844 | 23 792 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 045 | 10 045 | 10 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 315 313 | 217 610 | 97 702 | 71 815 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 351 | 43 351 | 36 589 | |
BT | Marchandises | 140 931 | 140 931 | 160 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 920 | 41 601 | 795 319 | 674 264 |
BZ | Autres créances | 8 942 | 8 942 | 11 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 900 | 12 900 | 12 700 | |
CF | Disponibilités | 974 129 | 974 129 | 807 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 872 | 6 872 | 4 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 024 047 | 41 601 | 1 982 446 | 1 707 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 361 | 259 212 | 2 080 148 | 1 779 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 77 204 | 77 204 | ||
DH | Report à nouveau | 756 655 | 902 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 279 | 103 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 182 138 | 1 259 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 308 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 046 | 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 717 | 223 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 474 | 221 232 | ||
EA | Autres dettes | 5 907 | 7 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 556 | 67 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 898 010 | 519 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 148 | 1 779 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 215 286 | 280 492 | 2 495 779 | 2 104 299 |
FG | Production vendue services | 593 248 | 593 248 | 619 629 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 808 535 | 280 492 | 3 089 027 | 2 723 929 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 386 | 7 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 099 414 | 2 731 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 343 323 | 970 288 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 829 | 184 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 504 | 173 335 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 761 | 42 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 561 426 | 559 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 284 | 22 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 492 306 | 442 095 | ||
FZ | Charges sociales | 203 521 | 177 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 625 | 21 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 323 | 528 | ||
GE | Autres charges | 421 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 861 384 | 2 594 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 029 | 137 004 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 227 | 735 | ||
GN | Différences positives de change | 3 157 | 2 182 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 384 | 2 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 | 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 455 | 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 929 | 2 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 958 | 139 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055 | 220 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 455 | 220 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 25 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 410 | 195 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 090 | 36 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 254 | 2 734 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 975 | 2 630 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 279 | 103 871 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 898 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 884 | 1 688 | 5 500 | 8 072 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 748 | 22 938 | 146 | 209 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 632 | 24 626 | 5 646 | 217 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 294 | 5 323 | 16 | 41 602 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 294 | 5 323 | 16 | 41 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 294 | 5 323 | 16 | 41 602 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 323 | 16 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 046 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 780 | |||
UX | Autres créances clients | 787 141 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 1 680 | |||
VB | T. V. A. | 7 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 781 | 802 955 | 59 826 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 309 | 17 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 717 | 304 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 221 | 119 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 654 | 89 654 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 842 | 24 842 | ||
VW | T.V.A. | 61 311 | 61 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 447 | 100 447 | ||
VI | Groupe et associés | 160 047 | 160 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 907 | 5 907 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 556 | 14 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 010 | 898 010 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 935 | 8 071 | 10 863 | 6 573 |
AP | Constructions | 16 425 | 13 496 | 2 929 | 3 899 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 611 | 124 591 | 26 019 | 27 504 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 295 | 71 451 | 47 844 | 23 792 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 045 | 10 045 | 10 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 315 313 | 217 610 | 97 702 | 71 815 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 351 | 43 351 | 36 589 | |
BT | Marchandises | 140 931 | 140 931 | 160 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 920 | 41 601 | 795 319 | 674 264 |
BZ | Autres créances | 8 942 | 8 942 | 11 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 900 | 12 900 | 12 700 | |
CF | Disponibilités | 974 129 | 974 129 | 807 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 872 | 6 872 | 4 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 024 047 | 41 601 | 1 982 446 | 1 707 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 361 | 259 212 | 2 080 148 | 1 779 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 77 204 | 77 204 | ||
DH | Report à nouveau | 756 655 | 902 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 279 | 103 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 182 138 | 1 259 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 308 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 046 | 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 717 | 223 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 474 | 221 232 | ||
EA | Autres dettes | 5 907 | 7 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 556 | 67 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 898 010 | 519 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 148 | 1 779 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 215 286 | 280 492 | 2 495 779 | 2 104 299 |
FG | Production vendue services | 593 248 | 593 248 | 619 629 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 808 535 | 280 492 | 3 089 027 | 2 723 929 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 386 | 7 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 099 414 | 2 731 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 343 323 | 970 288 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 829 | 184 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 504 | 173 335 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 761 | 42 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 561 426 | 559 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 284 | 22 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 492 306 | 442 095 | ||
FZ | Charges sociales | 203 521 | 177 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 625 | 21 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 323 | 528 | ||
GE | Autres charges | 421 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 861 384 | 2 594 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 029 | 137 004 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 227 | 735 | ||
GN | Différences positives de change | 3 157 | 2 182 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 384 | 2 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 | 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 455 | 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 929 | 2 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 958 | 139 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055 | 220 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 455 | 220 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 25 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 410 | 195 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 090 | 36 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 254 | 2 734 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 975 | 2 630 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 279 | 103 871 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 898 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 884 | 1 688 | 5 500 | 8 072 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 748 | 22 938 | 146 | 209 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 632 | 24 626 | 5 646 | 217 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 294 | 5 323 | 16 | 41 602 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 294 | 5 323 | 16 | 41 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 294 | 5 323 | 16 | 41 602 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 323 | 16 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 046 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 780 | |||
UX | Autres créances clients | 787 141 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 1 680 | |||
VB | T. V. A. | 7 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 781 | 802 955 | 59 826 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 309 | 17 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 717 | 304 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 221 | 119 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 654 | 89 654 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 842 | 24 842 | ||
VW | T.V.A. | 61 311 | 61 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 447 | 100 447 | ||
VI | Groupe et associés | 160 047 | 160 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 907 | 5 907 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 556 | 14 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 010 | 898 010 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 191 |