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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 716 | 716 | ||
AP | Constructions | 1 044 181 | 174 770 | 869 410 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 148 | 111 605 | 109 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 802 | 214 237 | 303 564 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 365 | 91 365 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 875 213 | 501 330 | 1 373 882 | |
BT | Marchandises | 2 264 465 | 7 897 | 2 256 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 180 | 46 180 | ||
BZ | Autres créances | 254 954 | 254 954 | ||
CF | Disponibilités | 12 517 | 12 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 390 | 45 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 623 507 | 7 897 | 2 615 610 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 293 | 18 293 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 014 | 509 228 | 4 007 786 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 33 714 | |||
DH | Report à nouveau | -15 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 146 | |||
DL | TOTAL (I) | 104 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 722 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 722 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 978 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 277 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 543 | |||
EA | Autres dettes | 10 768 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 404 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 885 538 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 786 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 703 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678 160 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 319 175 | 5 319 175 | ||
FD | Production vendue biens | 1 017 | 1 017 | ||
FG | Production vendue services | 471 912 | 471 912 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 792 105 | 5 792 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 967 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 250 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 813 361 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 457 066 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 586 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 778 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 070 630 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 830 | |||
FY | Salaires et traitements | 673 241 | |||
FZ | Charges sociales | 184 240 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 300 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 897 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 112 | |||
GE | Autres charges | 402 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 755 087 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 274 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 622 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 622 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 580 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 580 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 683 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 898 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 066 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 964 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 712 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 871 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 092 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 737 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 920 949 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 878 802 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 146 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 280 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 297 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717 | 717 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 876 | 139 251 | 18 513 | 500 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 593 | 139 251 | 18 513 | 501 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 839 | 6 112 | 6 229 | 17 722 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 839 | 6 112 | 6 229 | 17 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 112 | 6 229 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 365 | |||
UX | Autres créances clients | 46 180 | |||
VP | Divers | 254 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 891 | 346 525 | 91 365 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000 | 500 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 160 | 678 160 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 819 | 221 984 | 854 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 565 | 731 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 278 | 193 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 312 | 378 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 404 | 2 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 538 | 2 205 704 | 1 354 860 | 324 975 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 716 | 716 | ||
AP | Constructions | 1 044 181 | 174 770 | 869 410 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 148 | 111 605 | 109 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 802 | 214 237 | 303 564 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 365 | 91 365 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 875 213 | 501 330 | 1 373 882 | |
BT | Marchandises | 2 264 465 | 7 897 | 2 256 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 180 | 46 180 | ||
BZ | Autres créances | 254 954 | 254 954 | ||
CF | Disponibilités | 12 517 | 12 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 390 | 45 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 623 507 | 7 897 | 2 615 610 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 293 | 18 293 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 014 | 509 228 | 4 007 786 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 33 714 | |||
DH | Report à nouveau | -15 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 146 | |||
DL | TOTAL (I) | 104 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 722 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 722 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 978 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 277 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 543 | |||
EA | Autres dettes | 10 768 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 404 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 885 538 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 786 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 703 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678 160 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 319 175 | 5 319 175 | ||
FD | Production vendue biens | 1 017 | 1 017 | ||
FG | Production vendue services | 471 912 | 471 912 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 792 105 | 5 792 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 967 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 250 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 813 361 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 457 066 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 586 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 778 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 070 630 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 830 | |||
FY | Salaires et traitements | 673 241 | |||
FZ | Charges sociales | 184 240 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 300 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 897 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 112 | |||
GE | Autres charges | 402 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 755 087 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 274 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 622 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 622 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 580 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 580 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 683 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 898 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 066 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 964 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 712 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 871 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 092 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 737 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 920 949 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 878 802 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 146 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 280 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 297 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717 | 717 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 876 | 139 251 | 18 513 | 500 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 593 | 139 251 | 18 513 | 501 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 839 | 6 112 | 6 229 | 17 722 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 839 | 6 112 | 6 229 | 17 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 112 | 6 229 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 365 | |||
UX | Autres créances clients | 46 180 | |||
VP | Divers | 254 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 891 | 346 525 | 91 365 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000 | 500 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 160 | 678 160 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 819 | 221 984 | 854 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 565 | 731 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 278 | 193 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 312 | 378 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 404 | 2 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 538 | 2 205 704 | 1 354 860 | 324 975 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 716 | 716 | ||
AP | Constructions | 1 044 181 | 174 770 | 869 410 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 148 | 111 605 | 109 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 802 | 214 237 | 303 564 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 365 | 91 365 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 875 213 | 501 330 | 1 373 882 | |
BT | Marchandises | 2 264 465 | 7 897 | 2 256 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 180 | 46 180 | ||
BZ | Autres créances | 254 954 | 254 954 | ||
CF | Disponibilités | 12 517 | 12 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 390 | 45 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 623 507 | 7 897 | 2 615 610 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 293 | 18 293 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 014 | 509 228 | 4 007 786 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 33 714 | |||
DH | Report à nouveau | -15 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 146 | |||
DL | TOTAL (I) | 104 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 722 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 722 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 978 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 277 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 543 | |||
EA | Autres dettes | 10 768 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 404 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 885 538 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 786 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 703 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678 160 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 319 175 | 5 319 175 | ||
FD | Production vendue biens | 1 017 | 1 017 | ||
FG | Production vendue services | 471 912 | 471 912 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 792 105 | 5 792 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 967 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 250 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 813 361 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 457 066 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 586 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 778 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 070 630 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 830 | |||
FY | Salaires et traitements | 673 241 | |||
FZ | Charges sociales | 184 240 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 300 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 897 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 112 | |||
GE | Autres charges | 402 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 755 087 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 274 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 622 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 622 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 580 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 580 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 683 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 898 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 066 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 964 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 712 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 871 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 092 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 737 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 920 949 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 878 802 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 146 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 280 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 297 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717 | 717 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 876 | 139 251 | 18 513 | 500 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 593 | 139 251 | 18 513 | 501 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 839 | 6 112 | 6 229 | 17 722 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 839 | 6 112 | 6 229 | 17 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 112 | 6 229 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 365 | |||
UX | Autres créances clients | 46 180 | |||
VP | Divers | 254 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 891 | 346 525 | 91 365 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000 | 500 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 160 | 678 160 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 819 | 221 984 | 854 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 565 | 731 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 278 | 193 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 312 | 378 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 404 | 2 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 538 | 2 205 704 | 1 354 860 | 324 975 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 716 | 716 | ||
AP | Constructions | 1 044 181 | 174 770 | 869 410 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 148 | 111 605 | 109 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 802 | 214 237 | 303 564 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 365 | 91 365 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 875 213 | 501 330 | 1 373 882 | |
BT | Marchandises | 2 264 465 | 7 897 | 2 256 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 180 | 46 180 | ||
BZ | Autres créances | 254 954 | 254 954 | ||
CF | Disponibilités | 12 517 | 12 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 390 | 45 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 623 507 | 7 897 | 2 615 610 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 293 | 18 293 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 014 | 509 228 | 4 007 786 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 33 714 | |||
DH | Report à nouveau | -15 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 146 | |||
DL | TOTAL (I) | 104 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 722 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 722 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 978 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 277 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 543 | |||
EA | Autres dettes | 10 768 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 404 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 885 538 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 786 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 703 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678 160 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 319 175 | 5 319 175 | ||
FD | Production vendue biens | 1 017 | 1 017 | ||
FG | Production vendue services | 471 912 | 471 912 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 792 105 | 5 792 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 967 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 250 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 813 361 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 457 066 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 586 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 778 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 070 630 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 830 | |||
FY | Salaires et traitements | 673 241 | |||
FZ | Charges sociales | 184 240 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 300 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 897 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 112 | |||
GE | Autres charges | 402 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 755 087 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 274 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 622 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 622 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 580 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 580 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 683 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 898 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 066 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 964 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 712 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 871 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 092 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 737 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 920 949 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 878 802 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 146 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 280 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 297 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717 | 717 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 876 | 139 251 | 18 513 | 500 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 593 | 139 251 | 18 513 | 501 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 839 | 6 112 | 6 229 | 17 722 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 839 | 6 112 | 6 229 | 17 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 112 | 6 229 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 365 | |||
UX | Autres créances clients | 46 180 | |||
VP | Divers | 254 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 891 | 346 525 | 91 365 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000 | 500 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 160 | 678 160 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 819 | 221 984 | 854 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 565 | 731 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 278 | 193 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 312 | 378 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 404 | 2 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 538 | 2 205 704 | 1 354 860 | 324 975 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 716 | 716 | ||
AP | Constructions | 1 044 181 | 174 770 | 869 410 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 148 | 111 605 | 109 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 802 | 214 237 | 303 564 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 365 | 91 365 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 875 213 | 501 330 | 1 373 882 | |
BT | Marchandises | 2 264 465 | 7 897 | 2 256 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 180 | 46 180 | ||
BZ | Autres créances | 254 954 | 254 954 | ||
CF | Disponibilités | 12 517 | 12 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 390 | 45 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 623 507 | 7 897 | 2 615 610 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 293 | 18 293 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 014 | 509 228 | 4 007 786 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 33 714 | |||
DH | Report à nouveau | -15 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 146 | |||
DL | TOTAL (I) | 104 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 722 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 722 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 978 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 277 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 543 | |||
EA | Autres dettes | 10 768 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 404 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 885 538 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 786 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 703 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678 160 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 319 175 | 5 319 175 | ||
FD | Production vendue biens | 1 017 | 1 017 | ||
FG | Production vendue services | 471 912 | 471 912 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 792 105 | 5 792 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 967 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 250 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 813 361 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 457 066 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 586 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 778 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 070 630 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 830 | |||
FY | Salaires et traitements | 673 241 | |||
FZ | Charges sociales | 184 240 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 300 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 897 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 112 | |||
GE | Autres charges | 402 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 755 087 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 274 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 622 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 622 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 580 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 580 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 683 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 898 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 066 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 964 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 712 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 871 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 092 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 737 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 920 949 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 878 802 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 146 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 280 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 297 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717 | 717 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 876 | 139 251 | 18 513 | 500 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 593 | 139 251 | 18 513 | 501 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 839 | 6 112 | 6 229 | 17 722 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 839 | 6 112 | 6 229 | 17 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 112 | 6 229 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 365 | |||
UX | Autres créances clients | 46 180 | |||
VP | Divers | 254 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 891 | 346 525 | 91 365 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000 | 500 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 160 | 678 160 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 819 | 221 984 | 854 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 565 | 731 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 278 | 193 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 312 | 378 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 404 | 2 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 538 | 2 205 704 | 1 354 860 | 324 975 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 057 |