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de Wavrans-sur-l'Aa
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 186 | 23 186 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 399 | 41 432 | 41 967 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 929 | 91 482 | 25 447 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 974 151 | 332 806 | 641 345 | |
CU | Autres participations | 498 998 | 498 998 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 392 | 40 392 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 737 054 | 488 906 | 1 248 148 | |
BT | Marchandises | 421 939 | 421 939 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 975 | 33 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 741 529 | 741 529 | ||
BZ | Autres créances | 443 472 | 443 472 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 796 216 | 12 851 | 783 365 | |
CF | Disponibilités | 1 229 476 | 1 229 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 923 | 34 923 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 701 530 | 12 851 | 3 688 679 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 585 | 501 757 | 4 936 828 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 1 832 148 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 922 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 564 770 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 074 | |||
DQ | Provisions pour charges | 22 743 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 817 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 097 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 135 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 679 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 069 | |||
EA | Autres dettes | 60 291 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 252 969 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 272 240 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 828 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 663 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 010 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 026 938 | 7 026 938 | ||
FG | Production vendue services | 230 133 | 230 133 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 257 071 | 7 257 071 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 026 | |||
FQ | Autres produits | 679 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 364 775 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 314 002 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 274 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 948 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 033 108 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 611 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 805 128 | |||
FZ | Charges sociales | 358 580 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 974 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 882 | |||
GE | Autres charges | 732 719 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 465 678 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 899 097 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 572 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 393 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 965 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 851 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 706 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 001 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 886 505 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 619 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 119 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 390 240 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 698 318 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 691 922 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 690 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 916 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 723 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 336 | 8 710 | 7 428 | 64 617 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 684 | 137 052 | 240 448 | 424 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 591 020 | 145 761 | 247 876 | 488 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 817 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 580 | 72 882 | 88 645 | 99 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 580 | 72 882 | 88 645 | 99 817 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 316 | 1 219 924 | 40 392 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 135 | 30 135 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 739 679 | 739 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 291 | 60 291 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 252 969 | 252 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 240 | 1 572 663 | 651 162 | 48 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 186 | 23 186 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 399 | 41 432 | 41 967 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 929 | 91 482 | 25 447 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 974 151 | 332 806 | 641 345 | |
CU | Autres participations | 498 998 | 498 998 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 392 | 40 392 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 737 054 | 488 906 | 1 248 148 | |
BT | Marchandises | 421 939 | 421 939 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 975 | 33 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 741 529 | 741 529 | ||
BZ | Autres créances | 443 472 | 443 472 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 796 216 | 12 851 | 783 365 | |
CF | Disponibilités | 1 229 476 | 1 229 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 923 | 34 923 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 701 530 | 12 851 | 3 688 679 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 585 | 501 757 | 4 936 828 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 1 832 148 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 922 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 564 770 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 074 | |||
DQ | Provisions pour charges | 22 743 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 817 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 097 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 135 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 679 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 069 | |||
EA | Autres dettes | 60 291 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 252 969 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 272 240 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 828 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 663 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 010 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 026 938 | 7 026 938 | ||
FG | Production vendue services | 230 133 | 230 133 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 257 071 | 7 257 071 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 026 | |||
FQ | Autres produits | 679 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 364 775 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 314 002 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 274 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 948 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 033 108 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 611 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 805 128 | |||
FZ | Charges sociales | 358 580 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 974 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 882 | |||
GE | Autres charges | 732 719 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 465 678 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 899 097 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 572 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 393 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 965 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 851 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 706 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 001 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 886 505 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 619 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 119 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 390 240 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 698 318 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 691 922 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 690 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 916 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 723 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 336 | 8 710 | 7 428 | 64 617 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 684 | 137 052 | 240 448 | 424 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 591 020 | 145 761 | 247 876 | 488 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 817 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 580 | 72 882 | 88 645 | 99 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 580 | 72 882 | 88 645 | 99 817 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 316 | 1 219 924 | 40 392 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 135 | 30 135 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 739 679 | 739 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 291 | 60 291 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 252 969 | 252 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 240 | 1 572 663 | 651 162 | 48 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 186 | 23 186 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 399 | 41 432 | 41 967 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 929 | 91 482 | 25 447 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 974 151 | 332 806 | 641 345 | |
CU | Autres participations | 498 998 | 498 998 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 392 | 40 392 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 737 054 | 488 906 | 1 248 148 | |
BT | Marchandises | 421 939 | 421 939 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 975 | 33 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 741 529 | 741 529 | ||
BZ | Autres créances | 443 472 | 443 472 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 796 216 | 12 851 | 783 365 | |
CF | Disponibilités | 1 229 476 | 1 229 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 923 | 34 923 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 701 530 | 12 851 | 3 688 679 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 585 | 501 757 | 4 936 828 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 1 832 148 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 922 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 564 770 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 074 | |||
DQ | Provisions pour charges | 22 743 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 817 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 097 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 135 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 679 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 069 | |||
EA | Autres dettes | 60 291 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 252 969 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 272 240 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 828 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 663 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 010 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 026 938 | 7 026 938 | ||
FG | Production vendue services | 230 133 | 230 133 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 257 071 | 7 257 071 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 026 | |||
FQ | Autres produits | 679 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 364 775 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 314 002 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 274 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 948 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 033 108 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 611 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 805 128 | |||
FZ | Charges sociales | 358 580 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 974 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 882 | |||
GE | Autres charges | 732 719 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 465 678 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 899 097 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 572 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 393 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 965 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 851 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 706 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 001 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 886 505 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 619 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 119 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 390 240 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 698 318 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 691 922 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 690 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 916 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 723 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 336 | 8 710 | 7 428 | 64 617 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 684 | 137 052 | 240 448 | 424 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 591 020 | 145 761 | 247 876 | 488 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 817 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 580 | 72 882 | 88 645 | 99 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 580 | 72 882 | 88 645 | 99 817 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 316 | 1 219 924 | 40 392 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 135 | 30 135 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 739 679 | 739 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 291 | 60 291 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 252 969 | 252 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 240 | 1 572 663 | 651 162 | 48 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 186 | 23 186 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 399 | 41 432 | 41 967 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 929 | 91 482 | 25 447 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 974 151 | 332 806 | 641 345 | |
CU | Autres participations | 498 998 | 498 998 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 392 | 40 392 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 737 054 | 488 906 | 1 248 148 | |
BT | Marchandises | 421 939 | 421 939 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 975 | 33 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 741 529 | 741 529 | ||
BZ | Autres créances | 443 472 | 443 472 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 796 216 | 12 851 | 783 365 | |
CF | Disponibilités | 1 229 476 | 1 229 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 923 | 34 923 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 701 530 | 12 851 | 3 688 679 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 585 | 501 757 | 4 936 828 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 1 832 148 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 922 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 564 770 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 074 | |||
DQ | Provisions pour charges | 22 743 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 817 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 097 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 135 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 679 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 069 | |||
EA | Autres dettes | 60 291 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 252 969 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 272 240 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 828 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 663 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 010 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 026 938 | 7 026 938 | ||
FG | Production vendue services | 230 133 | 230 133 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 257 071 | 7 257 071 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 026 | |||
FQ | Autres produits | 679 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 364 775 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 314 002 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 274 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 948 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 033 108 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 611 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 805 128 | |||
FZ | Charges sociales | 358 580 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 974 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 882 | |||
GE | Autres charges | 732 719 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 465 678 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 899 097 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 572 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 393 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 965 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 851 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 706 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 001 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 886 505 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 619 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 119 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 390 240 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 698 318 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 691 922 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 690 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 916 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 723 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 336 | 8 710 | 7 428 | 64 617 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 684 | 137 052 | 240 448 | 424 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 591 020 | 145 761 | 247 876 | 488 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 817 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 580 | 72 882 | 88 645 | 99 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 580 | 72 882 | 88 645 | 99 817 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 316 | 1 219 924 | 40 392 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 135 | 30 135 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 739 679 | 739 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 291 | 60 291 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 252 969 | 252 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 240 | 1 572 663 | 651 162 | 48 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 186 | 23 186 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 399 | 41 432 | 41 967 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 929 | 91 482 | 25 447 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 974 151 | 332 806 | 641 345 | |
CU | Autres participations | 498 998 | 498 998 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 392 | 40 392 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 737 054 | 488 906 | 1 248 148 | |
BT | Marchandises | 421 939 | 421 939 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 975 | 33 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 741 529 | 741 529 | ||
BZ | Autres créances | 443 472 | 443 472 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 796 216 | 12 851 | 783 365 | |
CF | Disponibilités | 1 229 476 | 1 229 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 923 | 34 923 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 701 530 | 12 851 | 3 688 679 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 585 | 501 757 | 4 936 828 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 1 832 148 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 922 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 564 770 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 074 | |||
DQ | Provisions pour charges | 22 743 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 817 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 097 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 135 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 679 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 069 | |||
EA | Autres dettes | 60 291 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 252 969 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 272 240 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 828 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 663 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 010 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 026 938 | 7 026 938 | ||
FG | Production vendue services | 230 133 | 230 133 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 257 071 | 7 257 071 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 026 | |||
FQ | Autres produits | 679 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 364 775 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 314 002 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 274 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 948 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 033 108 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 611 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 805 128 | |||
FZ | Charges sociales | 358 580 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 974 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 882 | |||
GE | Autres charges | 732 719 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 465 678 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 899 097 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 572 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 393 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 965 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 851 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 706 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 001 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 886 505 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 619 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 119 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 390 240 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 698 318 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 691 922 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 690 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 916 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 723 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 336 | 8 710 | 7 428 | 64 617 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 684 | 137 052 | 240 448 | 424 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 591 020 | 145 761 | 247 876 | 488 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 817 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 580 | 72 882 | 88 645 | 99 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 580 | 72 882 | 88 645 | 99 817 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 316 | 1 219 924 | 40 392 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 135 | 30 135 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 739 679 | 739 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 291 | 60 291 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 252 969 | 252 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 240 | 1 572 663 | 651 162 | 48 415 |