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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 370 | 1 000 | 8 370 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 443 | 3 385 | 41 058 | |
CU | Autres participations | 3 832 000 | 3 832 000 | 3 832 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 885 813 | 4 385 | 3 881 428 | 3 832 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 549 | 410 549 | 505 172 | |
BZ | Autres créances | 740 855 | 40 000 | 700 855 | 136 230 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 462 427 | 462 427 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 1 469 463 | 1 469 463 | 1 158 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 208 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 083 295 | 40 000 | 3 043 295 | 2 001 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 108 | 44 385 | 6 924 722 | 5 833 592 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 415 | |||
DG | Autres réserves | 786 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712 813 | 1 228 299 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 361 112 | 5 028 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 | 59 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 415 | 416 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 473 | 3 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 131 | 183 861 | ||
EA | Autres dettes | 270 867 | 201 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 563 611 | 805 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 924 722 | 5 833 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 611 | 805 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 633 061 | 633 061 | 420 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 633 061 | 633 061 | 420 977 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 288 | 1 866 | ||
FQ | Autres produits | 743 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 644 092 | 422 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 642 | 8 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 323 | 42 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 036 | 276 496 | ||
FZ | Charges sociales | 209 286 | 117 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 385 | |||
GE | Autres charges | 20 529 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 672 202 | 402 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 110 | 20 097 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 767 869 | 1 305 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 526 | 1 620 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 770 395 | 1 306 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 874 | 58 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 874 | 58 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 766 521 | 1 248 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 738 412 | 1 268 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 599 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 487 | 1 729 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 674 | 501 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 712 813 | 1 228 299 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 288 | 1 866 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 116 029 | 68 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 385 | 4 385 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 385 | 4 385 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 410 549 | 410 549 | ||
VB | T. V. A. | 6 770 | 6 770 | ||
VC | Groupe et associés | 676 485 | 676 485 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 600 | 57 600 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 405 | 1 151 405 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 | 724 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 473 | 41 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 628 | 55 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 212 | 86 212 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 599 | 25 599 | ||
VW | T.V.A. | 73 743 | 73 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950 | 1 950 | ||
VI | Groupe et associés | 7 415 | 7 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 867 | 270 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 611 | 563 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 370 | 1 000 | 8 370 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 443 | 3 385 | 41 058 | |
CU | Autres participations | 3 832 000 | 3 832 000 | 3 832 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 885 813 | 4 385 | 3 881 428 | 3 832 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 549 | 410 549 | 505 172 | |
BZ | Autres créances | 740 855 | 40 000 | 700 855 | 136 230 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 462 427 | 462 427 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 1 469 463 | 1 469 463 | 1 158 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 208 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 083 295 | 40 000 | 3 043 295 | 2 001 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 108 | 44 385 | 6 924 722 | 5 833 592 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 415 | |||
DG | Autres réserves | 786 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712 813 | 1 228 299 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 361 112 | 5 028 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 | 59 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 415 | 416 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 473 | 3 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 131 | 183 861 | ||
EA | Autres dettes | 270 867 | 201 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 563 611 | 805 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 924 722 | 5 833 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 611 | 805 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 633 061 | 633 061 | 420 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 633 061 | 633 061 | 420 977 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 288 | 1 866 | ||
FQ | Autres produits | 743 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 644 092 | 422 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 642 | 8 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 323 | 42 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 036 | 276 496 | ||
FZ | Charges sociales | 209 286 | 117 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 385 | |||
GE | Autres charges | 20 529 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 672 202 | 402 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 110 | 20 097 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 767 869 | 1 305 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 526 | 1 620 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 770 395 | 1 306 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 874 | 58 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 874 | 58 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 766 521 | 1 248 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 738 412 | 1 268 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 599 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 487 | 1 729 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 674 | 501 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 712 813 | 1 228 299 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 288 | 1 866 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 116 029 | 68 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 385 | 4 385 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 385 | 4 385 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 410 549 | 410 549 | ||
VB | T. V. A. | 6 770 | 6 770 | ||
VC | Groupe et associés | 676 485 | 676 485 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 600 | 57 600 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 405 | 1 151 405 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 | 724 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 473 | 41 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 628 | 55 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 212 | 86 212 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 599 | 25 599 | ||
VW | T.V.A. | 73 743 | 73 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950 | 1 950 | ||
VI | Groupe et associés | 7 415 | 7 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 867 | 270 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 611 | 563 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 370 | 1 000 | 8 370 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 443 | 3 385 | 41 058 | |
CU | Autres participations | 3 832 000 | 3 832 000 | 3 832 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 885 813 | 4 385 | 3 881 428 | 3 832 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 549 | 410 549 | 505 172 | |
BZ | Autres créances | 740 855 | 40 000 | 700 855 | 136 230 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 462 427 | 462 427 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 1 469 463 | 1 469 463 | 1 158 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 208 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 083 295 | 40 000 | 3 043 295 | 2 001 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 108 | 44 385 | 6 924 722 | 5 833 592 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 415 | |||
DG | Autres réserves | 786 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712 813 | 1 228 299 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 361 112 | 5 028 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 | 59 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 415 | 416 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 473 | 3 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 131 | 183 861 | ||
EA | Autres dettes | 270 867 | 201 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 563 611 | 805 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 924 722 | 5 833 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 611 | 805 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 633 061 | 633 061 | 420 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 633 061 | 633 061 | 420 977 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 288 | 1 866 | ||
FQ | Autres produits | 743 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 644 092 | 422 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 642 | 8 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 323 | 42 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 036 | 276 496 | ||
FZ | Charges sociales | 209 286 | 117 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 385 | |||
GE | Autres charges | 20 529 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 672 202 | 402 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 110 | 20 097 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 767 869 | 1 305 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 526 | 1 620 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 770 395 | 1 306 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 874 | 58 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 874 | 58 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 766 521 | 1 248 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 738 412 | 1 268 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 599 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 487 | 1 729 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 674 | 501 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 712 813 | 1 228 299 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 288 | 1 866 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 116 029 | 68 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 385 | 4 385 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 385 | 4 385 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 410 549 | 410 549 | ||
VB | T. V. A. | 6 770 | 6 770 | ||
VC | Groupe et associés | 676 485 | 676 485 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 600 | 57 600 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 405 | 1 151 405 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 | 724 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 473 | 41 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 628 | 55 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 212 | 86 212 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 599 | 25 599 | ||
VW | T.V.A. | 73 743 | 73 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950 | 1 950 | ||
VI | Groupe et associés | 7 415 | 7 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 867 | 270 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 611 | 563 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 370 | 1 000 | 8 370 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 443 | 3 385 | 41 058 | |
CU | Autres participations | 3 832 000 | 3 832 000 | 3 832 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 885 813 | 4 385 | 3 881 428 | 3 832 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 549 | 410 549 | 505 172 | |
BZ | Autres créances | 740 855 | 40 000 | 700 855 | 136 230 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 462 427 | 462 427 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 1 469 463 | 1 469 463 | 1 158 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 208 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 083 295 | 40 000 | 3 043 295 | 2 001 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 108 | 44 385 | 6 924 722 | 5 833 592 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 415 | |||
DG | Autres réserves | 786 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712 813 | 1 228 299 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 361 112 | 5 028 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 | 59 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 415 | 416 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 473 | 3 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 131 | 183 861 | ||
EA | Autres dettes | 270 867 | 201 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 563 611 | 805 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 924 722 | 5 833 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 611 | 805 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 633 061 | 633 061 | 420 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 633 061 | 633 061 | 420 977 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 288 | 1 866 | ||
FQ | Autres produits | 743 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 644 092 | 422 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 642 | 8 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 323 | 42 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 036 | 276 496 | ||
FZ | Charges sociales | 209 286 | 117 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 385 | |||
GE | Autres charges | 20 529 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 672 202 | 402 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 110 | 20 097 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 767 869 | 1 305 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 526 | 1 620 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 770 395 | 1 306 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 874 | 58 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 874 | 58 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 766 521 | 1 248 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 738 412 | 1 268 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 599 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 487 | 1 729 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 674 | 501 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 712 813 | 1 228 299 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 288 | 1 866 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 116 029 | 68 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 385 | 4 385 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 385 | 4 385 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 410 549 | 410 549 | ||
VB | T. V. A. | 6 770 | 6 770 | ||
VC | Groupe et associés | 676 485 | 676 485 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 600 | 57 600 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 405 | 1 151 405 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 | 724 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 473 | 41 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 628 | 55 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 212 | 86 212 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 599 | 25 599 | ||
VW | T.V.A. | 73 743 | 73 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950 | 1 950 | ||
VI | Groupe et associés | 7 415 | 7 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 867 | 270 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 611 | 563 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 370 | 1 000 | 8 370 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 443 | 3 385 | 41 058 | |
CU | Autres participations | 3 832 000 | 3 832 000 | 3 832 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 885 813 | 4 385 | 3 881 428 | 3 832 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 549 | 410 549 | 505 172 | |
BZ | Autres créances | 740 855 | 40 000 | 700 855 | 136 230 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 462 427 | 462 427 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 1 469 463 | 1 469 463 | 1 158 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 208 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 083 295 | 40 000 | 3 043 295 | 2 001 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 108 | 44 385 | 6 924 722 | 5 833 592 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 415 | |||
DG | Autres réserves | 786 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712 813 | 1 228 299 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 361 112 | 5 028 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 | 59 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 415 | 416 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 473 | 3 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 131 | 183 861 | ||
EA | Autres dettes | 270 867 | 201 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 563 611 | 805 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 924 722 | 5 833 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 611 | 805 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 633 061 | 633 061 | 420 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 633 061 | 633 061 | 420 977 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 288 | 1 866 | ||
FQ | Autres produits | 743 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 644 092 | 422 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 642 | 8 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 323 | 42 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 036 | 276 496 | ||
FZ | Charges sociales | 209 286 | 117 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 385 | |||
GE | Autres charges | 20 529 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 672 202 | 402 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 110 | 20 097 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 767 869 | 1 305 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 526 | 1 620 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 770 395 | 1 306 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 874 | 58 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 874 | 58 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 766 521 | 1 248 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 738 412 | 1 268 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 599 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 487 | 1 729 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 674 | 501 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 712 813 | 1 228 299 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 288 | 1 866 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 116 029 | 68 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 385 | 4 385 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 385 | 4 385 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 410 549 | 410 549 | ||
VB | T. V. A. | 6 770 | 6 770 | ||
VC | Groupe et associés | 676 485 | 676 485 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 600 | 57 600 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 405 | 1 151 405 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 | 724 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 473 | 41 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 628 | 55 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 212 | 86 212 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 599 | 25 599 | ||
VW | T.V.A. | 73 743 | 73 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950 | 1 950 | ||
VI | Groupe et associés | 7 415 | 7 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 867 | 270 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 611 | 563 611 |