Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 331 | 1 331 | ||
AH | Fonds commercial | 57 600 | 57 600 | ||
AP | Constructions | 97 000 | 69 307 | 27 693 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 856 | 9 133 | 9 722 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 532 | 118 009 | 89 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 837 | 28 837 | ||
BJ | TOTAL (I) | 411 156 | 197 781 | 213 375 | |
BT | Marchandises | 695 131 | 45 204 | 649 928 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 853 | 12 853 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 205 052 | 40 740 | 1 164 312 | |
BZ | Autres créances | 494 572 | 494 572 | ||
CF | Disponibilités | 6 814 | 6 814 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 133 | 35 133 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 449 555 | 85 943 | 2 363 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 711 | 283 724 | 2 576 987 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 178 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 921 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 364 725 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 883 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 712 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 506 | |||
EA | Autres dettes | 5 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 212 262 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 987 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 375 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 069 606 | 584 | 6 070 190 | |
FG | Production vendue services | 654 033 | 89 | 654 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 723 639 | 672 | 6 724 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 965 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 809 303 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 226 068 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -199 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -79 932 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 596 483 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 026 | |||
FZ | Charges sociales | 817 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 834 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 855 | |||
GE | Autres charges | 59 055 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 712 191 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 112 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 197 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 496 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 496 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 701 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 813 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -63 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -63 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 640 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 532 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 829 077 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 753 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 921 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 131 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 331 | 1 331 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 689 | 35 834 | 21 074 | 196 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 020 | 35 834 | 21 074 | 197 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 819 | 19 300 | 13 916 | 45 204 |
6T | Sur comptes clients | 85 103 | 10 555 | 54 918 | 40 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 923 | 29 855 | 68 834 | 85 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 923 | 29 855 | 68 834 | 85 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 855 | 68 834 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 837 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 452 | |||
UX | Autres créances clients | 1 154 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 156 | |||
VB | T. V. A. | 50 992 | |||
VC | Groupe et associés | 306 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 516 | 1 747 679 | 28 837 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 191 712 | 1 191 712 | ||
VW | T.V.A. | 11 506 | 11 506 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 161 | 5 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 378 | 1 208 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 331 | 1 331 | ||
AH | Fonds commercial | 57 600 | 57 600 | ||
AP | Constructions | 97 000 | 69 307 | 27 693 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 856 | 9 133 | 9 722 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 532 | 118 009 | 89 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 837 | 28 837 | ||
BJ | TOTAL (I) | 411 156 | 197 781 | 213 375 | |
BT | Marchandises | 695 131 | 45 204 | 649 928 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 853 | 12 853 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 205 052 | 40 740 | 1 164 312 | |
BZ | Autres créances | 494 572 | 494 572 | ||
CF | Disponibilités | 6 814 | 6 814 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 133 | 35 133 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 449 555 | 85 943 | 2 363 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 711 | 283 724 | 2 576 987 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 178 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 921 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 364 725 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 883 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 712 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 506 | |||
EA | Autres dettes | 5 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 212 262 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 987 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 375 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 069 606 | 584 | 6 070 190 | |
FG | Production vendue services | 654 033 | 89 | 654 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 723 639 | 672 | 6 724 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 965 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 809 303 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 226 068 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -199 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -79 932 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 596 483 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 026 | |||
FZ | Charges sociales | 817 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 834 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 855 | |||
GE | Autres charges | 59 055 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 712 191 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 112 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 197 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 496 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 496 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 701 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 813 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -63 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -63 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 640 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 532 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 829 077 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 753 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 921 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 131 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 331 | 1 331 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 689 | 35 834 | 21 074 | 196 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 020 | 35 834 | 21 074 | 197 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 819 | 19 300 | 13 916 | 45 204 |
6T | Sur comptes clients | 85 103 | 10 555 | 54 918 | 40 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 923 | 29 855 | 68 834 | 85 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 923 | 29 855 | 68 834 | 85 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 855 | 68 834 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 837 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 452 | |||
UX | Autres créances clients | 1 154 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 156 | |||
VB | T. V. A. | 50 992 | |||
VC | Groupe et associés | 306 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 516 | 1 747 679 | 28 837 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 191 712 | 1 191 712 | ||
VW | T.V.A. | 11 506 | 11 506 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 161 | 5 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 378 | 1 208 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 331 | 1 331 | ||
AH | Fonds commercial | 57 600 | 57 600 | ||
AP | Constructions | 97 000 | 69 307 | 27 693 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 856 | 9 133 | 9 722 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 532 | 118 009 | 89 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 837 | 28 837 | ||
BJ | TOTAL (I) | 411 156 | 197 781 | 213 375 | |
BT | Marchandises | 695 131 | 45 204 | 649 928 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 853 | 12 853 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 205 052 | 40 740 | 1 164 312 | |
BZ | Autres créances | 494 572 | 494 572 | ||
CF | Disponibilités | 6 814 | 6 814 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 133 | 35 133 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 449 555 | 85 943 | 2 363 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 711 | 283 724 | 2 576 987 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 178 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 921 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 364 725 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 883 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 712 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 506 | |||
EA | Autres dettes | 5 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 212 262 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 987 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 375 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 069 606 | 584 | 6 070 190 | |
FG | Production vendue services | 654 033 | 89 | 654 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 723 639 | 672 | 6 724 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 965 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 809 303 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 226 068 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -199 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -79 932 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 596 483 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 026 | |||
FZ | Charges sociales | 817 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 834 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 855 | |||
GE | Autres charges | 59 055 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 712 191 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 112 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 197 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 496 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 496 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 701 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 813 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -63 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -63 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 640 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 532 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 829 077 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 753 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 921 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 131 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 331 | 1 331 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 689 | 35 834 | 21 074 | 196 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 020 | 35 834 | 21 074 | 197 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 819 | 19 300 | 13 916 | 45 204 |
6T | Sur comptes clients | 85 103 | 10 555 | 54 918 | 40 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 923 | 29 855 | 68 834 | 85 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 923 | 29 855 | 68 834 | 85 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 855 | 68 834 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 837 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 452 | |||
UX | Autres créances clients | 1 154 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 156 | |||
VB | T. V. A. | 50 992 | |||
VC | Groupe et associés | 306 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 516 | 1 747 679 | 28 837 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 191 712 | 1 191 712 | ||
VW | T.V.A. | 11 506 | 11 506 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 161 | 5 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 378 | 1 208 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 331 | 1 331 | ||
AH | Fonds commercial | 57 600 | 57 600 | ||
AP | Constructions | 97 000 | 69 307 | 27 693 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 856 | 9 133 | 9 722 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 532 | 118 009 | 89 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 837 | 28 837 | ||
BJ | TOTAL (I) | 411 156 | 197 781 | 213 375 | |
BT | Marchandises | 695 131 | 45 204 | 649 928 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 853 | 12 853 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 205 052 | 40 740 | 1 164 312 | |
BZ | Autres créances | 494 572 | 494 572 | ||
CF | Disponibilités | 6 814 | 6 814 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 133 | 35 133 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 449 555 | 85 943 | 2 363 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 711 | 283 724 | 2 576 987 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 178 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 921 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 364 725 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 883 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 712 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 506 | |||
EA | Autres dettes | 5 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 212 262 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 987 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 375 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 069 606 | 584 | 6 070 190 | |
FG | Production vendue services | 654 033 | 89 | 654 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 723 639 | 672 | 6 724 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 965 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 809 303 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 226 068 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -199 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -79 932 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 596 483 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 026 | |||
FZ | Charges sociales | 817 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 834 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 855 | |||
GE | Autres charges | 59 055 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 712 191 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 112 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 197 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 496 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 496 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 701 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 813 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -63 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -63 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 640 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 532 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 829 077 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 753 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 921 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 131 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 331 | 1 331 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 689 | 35 834 | 21 074 | 196 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 020 | 35 834 | 21 074 | 197 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 819 | 19 300 | 13 916 | 45 204 |
6T | Sur comptes clients | 85 103 | 10 555 | 54 918 | 40 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 923 | 29 855 | 68 834 | 85 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 923 | 29 855 | 68 834 | 85 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 855 | 68 834 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 837 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 452 | |||
UX | Autres créances clients | 1 154 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 156 | |||
VB | T. V. A. | 50 992 | |||
VC | Groupe et associés | 306 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 516 | 1 747 679 | 28 837 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 191 712 | 1 191 712 | ||
VW | T.V.A. | 11 506 | 11 506 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 161 | 5 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 378 | 1 208 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 331 | 1 331 | ||
AH | Fonds commercial | 57 600 | 57 600 | ||
AP | Constructions | 97 000 | 69 307 | 27 693 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 856 | 9 133 | 9 722 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 532 | 118 009 | 89 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 837 | 28 837 | ||
BJ | TOTAL (I) | 411 156 | 197 781 | 213 375 | |
BT | Marchandises | 695 131 | 45 204 | 649 928 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 853 | 12 853 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 205 052 | 40 740 | 1 164 312 | |
BZ | Autres créances | 494 572 | 494 572 | ||
CF | Disponibilités | 6 814 | 6 814 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 133 | 35 133 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 449 555 | 85 943 | 2 363 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 711 | 283 724 | 2 576 987 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 178 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 921 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 364 725 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 883 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 712 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 506 | |||
EA | Autres dettes | 5 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 212 262 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 987 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 375 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 069 606 | 584 | 6 070 190 | |
FG | Production vendue services | 654 033 | 89 | 654 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 723 639 | 672 | 6 724 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 965 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 809 303 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 226 068 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -199 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -79 932 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 596 483 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 026 | |||
FZ | Charges sociales | 817 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 834 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 855 | |||
GE | Autres charges | 59 055 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 712 191 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 112 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 197 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 496 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 496 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 701 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 813 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -63 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -63 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 640 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 532 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 829 077 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 753 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 921 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 131 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 331 | 1 331 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 689 | 35 834 | 21 074 | 196 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 020 | 35 834 | 21 074 | 197 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 819 | 19 300 | 13 916 | 45 204 |
6T | Sur comptes clients | 85 103 | 10 555 | 54 918 | 40 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 923 | 29 855 | 68 834 | 85 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 923 | 29 855 | 68 834 | 85 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 855 | 68 834 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 837 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 452 | |||
UX | Autres créances clients | 1 154 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 156 | |||
VB | T. V. A. | 50 992 | |||
VC | Groupe et associés | 306 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 516 | 1 747 679 | 28 837 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 191 712 | 1 191 712 | ||
VW | T.V.A. | 11 506 | 11 506 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 161 | 5 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 378 | 1 208 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 331 | 1 331 | ||
AH | Fonds commercial | 57 600 | 57 600 | ||
AP | Constructions | 97 000 | 69 307 | 27 693 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 856 | 9 133 | 9 722 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 532 | 118 009 | 89 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 837 | 28 837 | ||
BJ | TOTAL (I) | 411 156 | 197 781 | 213 375 | |
BT | Marchandises | 695 131 | 45 204 | 649 928 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 853 | 12 853 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 205 052 | 40 740 | 1 164 312 | |
BZ | Autres créances | 494 572 | 494 572 | ||
CF | Disponibilités | 6 814 | 6 814 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 133 | 35 133 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 449 555 | 85 943 | 2 363 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 711 | 283 724 | 2 576 987 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 178 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 921 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 364 725 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 883 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 712 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 506 | |||
EA | Autres dettes | 5 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 212 262 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 987 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 375 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 069 606 | 584 | 6 070 190 | |
FG | Production vendue services | 654 033 | 89 | 654 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 723 639 | 672 | 6 724 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 965 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 809 303 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 226 068 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -199 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -79 932 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 596 483 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 026 | |||
FZ | Charges sociales | 817 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 834 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 855 | |||
GE | Autres charges | 59 055 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 712 191 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 112 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 197 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 496 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 496 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 701 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 813 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -63 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -63 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 640 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 532 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 829 077 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 753 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 921 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 131 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 331 | 1 331 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 689 | 35 834 | 21 074 | 196 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 020 | 35 834 | 21 074 | 197 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 819 | 19 300 | 13 916 | 45 204 |
6T | Sur comptes clients | 85 103 | 10 555 | 54 918 | 40 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 923 | 29 855 | 68 834 | 85 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 923 | 29 855 | 68 834 | 85 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 855 | 68 834 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 837 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 452 | |||
UX | Autres créances clients | 1 154 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 156 | |||
VB | T. V. A. | 50 992 | |||
VC | Groupe et associés | 306 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 516 | 1 747 679 | 28 837 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 191 712 | 1 191 712 | ||
VW | T.V.A. | 11 506 | 11 506 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 161 | 5 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 378 | 1 208 378 |