de Moriville
Déposant 1 : ROSELINE DIFFUSION, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 420631566
Adresse :
CHATEAU SAINTE-ROSELINE
83460 LES ARCS-SUR-ARGENS
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Mme DELAUD Catherine
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ROSELINE DIFFUSION, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 420631566
Adresse :
CHATEAU SAINTE-ROSELINE
83460 LES ARCS-SUR-ARGENS
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Mme DELAUD Catherine
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ROSELINE DIFFUSION, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 420631566
Adresse :
CHATEAU SAINTE-ROSELINE
83460 LES ARCS-SUR-ARGENS
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Mandataire 1 : Mme. Catherine DELAUD
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
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Déposant 1 : ROSELINE DIFFUSION, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 420631566
Adresse :
CHATEAU SAINTE-ROSELINE
83460 LES ARCS-SUR-ARGENS
FR
Mandataire 1 : Mme. Catherine DELAUD
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ROSELINE DIFFUSION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 420631566
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS SA,
M. LAPEYRE Lionel
Déposant 1 : ROSELINE DIFFUSION, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 420631566
Adresse :
CHATEAU SAINTE ROSELINE
83460 LES ARCS-SUR-ARGENS
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Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Mme DELAUD Catherine
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
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Déposant 1 : ROSELINE DIFFUSION, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 420631566
Adresse :
Château Sainte-Roseline
83430 Les Arcs-sur-Argens
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Mandataire 1 : SODEMA CONSEIL SA, M. Lapeyre Lionel
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
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Déposant 1 : ROSELINE DIFFUSION, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 420631566
Adresse :
CHÂTEAU SAINTE-ROSELINE
83460 LES ARCS-SUR-ARGENS
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Mme DELAUD Catherine
Adresse :
16 Rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 587 | 587 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 186 | 21 093 | 1 093 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 735 | 163 474 | 91 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 261 | 716 429 | 430 833 | |
CU | Autres participations | 2 216 | 2 216 | ||
BF | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 537 | 8 537 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 436 723 | 903 798 | 532 925 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 379 165 | 379 165 | ||
BT | Marchandises | 884 340 | 884 340 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 060 071 | 171 288 | 888 783 | |
BZ | Autres créances | 1 349 028 | 1 349 028 | ||
CF | Disponibilités | 1 283 778 | 1 283 778 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 380 | 65 380 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 021 760 | 171 288 | 4 850 473 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 495 | 495 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 978 | 1 075 086 | 5 383 892 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 004 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 240 067 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 383 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 5 193 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 066 649 | |||
DP | Provisions pour risques | 495 | |||
DR | TOTAL (III) | 495 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 009 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 969 | |||
EA | Autres dettes | 5 299 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 316 749 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 892 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 696 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602 010 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 609 439 | 569 887 | 6 179 325 | |
FD | Production vendue biens | 4 037 725 | 2 676 918 | 6 714 642 | |
FG | Production vendue services | 1 006 520 | 1 006 520 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 653 684 | 3 246 804 | 13 900 488 | |
FO | Subventions d’exploitation | 83 132 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 428 | |||
FQ | Autres produits | 17 303 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 104 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 674 997 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 111 972 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 684 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 381 096 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 185 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 002 481 | |||
FZ | Charges sociales | 287 227 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 824 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 678 | |||
GE | Autres charges | 185 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 959 005 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 145 347 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 547 | |||
GN | Différences positives de change | 25 079 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 627 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 495 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 105 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 328 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 927 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 301 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 141 046 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 041 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 847 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 806 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 356 856 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 151 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 395 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 755 383 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 873 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 587 | 587 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 186 | 21 093 | 1 093 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 735 | 163 474 | 91 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 261 | 716 429 | 430 833 | |
CU | Autres participations | 2 216 | 2 216 | ||
BF | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 537 | 8 537 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 436 723 | 903 798 | 532 925 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 379 165 | 379 165 | ||
BT | Marchandises | 884 340 | 884 340 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 060 071 | 171 288 | 888 783 | |
BZ | Autres créances | 1 349 028 | 1 349 028 | ||
CF | Disponibilités | 1 283 778 | 1 283 778 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 380 | 65 380 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 021 760 | 171 288 | 4 850 473 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 495 | 495 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 978 | 1 075 086 | 5 383 892 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 004 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 240 067 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 383 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 5 193 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 066 649 | |||
DP | Provisions pour risques | 495 | |||
DR | TOTAL (III) | 495 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 009 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 969 | |||
EA | Autres dettes | 5 299 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 316 749 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 892 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 696 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602 010 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 609 439 | 569 887 | 6 179 325 | |
FD | Production vendue biens | 4 037 725 | 2 676 918 | 6 714 642 | |
FG | Production vendue services | 1 006 520 | 1 006 520 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 653 684 | 3 246 804 | 13 900 488 | |
FO | Subventions d’exploitation | 83 132 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 428 | |||
FQ | Autres produits | 17 303 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 104 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 674 997 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 111 972 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 684 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 381 096 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 185 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 002 481 | |||
FZ | Charges sociales | 287 227 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 824 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 678 | |||
GE | Autres charges | 185 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 959 005 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 145 347 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 547 | |||
GN | Différences positives de change | 25 079 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 627 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 495 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 105 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 328 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 927 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 301 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 141 046 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 041 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 847 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 806 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 356 856 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 151 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 395 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 755 383 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 873 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 587 | 587 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 186 | 21 093 | 1 093 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 735 | 163 474 | 91 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 261 | 716 429 | 430 833 | |
CU | Autres participations | 2 216 | 2 216 | ||
BF | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 537 | 8 537 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 436 723 | 903 798 | 532 925 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 379 165 | 379 165 | ||
BT | Marchandises | 884 340 | 884 340 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 060 071 | 171 288 | 888 783 | |
BZ | Autres créances | 1 349 028 | 1 349 028 | ||
CF | Disponibilités | 1 283 778 | 1 283 778 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 380 | 65 380 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 021 760 | 171 288 | 4 850 473 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 495 | 495 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 978 | 1 075 086 | 5 383 892 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 004 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 240 067 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 383 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 5 193 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 066 649 | |||
DP | Provisions pour risques | 495 | |||
DR | TOTAL (III) | 495 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 009 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 969 | |||
EA | Autres dettes | 5 299 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 316 749 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 892 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 696 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602 010 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 609 439 | 569 887 | 6 179 325 | |
FD | Production vendue biens | 4 037 725 | 2 676 918 | 6 714 642 | |
FG | Production vendue services | 1 006 520 | 1 006 520 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 653 684 | 3 246 804 | 13 900 488 | |
FO | Subventions d’exploitation | 83 132 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 428 | |||
FQ | Autres produits | 17 303 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 104 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 674 997 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 111 972 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 684 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 381 096 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 185 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 002 481 | |||
FZ | Charges sociales | 287 227 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 824 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 678 | |||
GE | Autres charges | 185 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 959 005 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 145 347 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 547 | |||
GN | Différences positives de change | 25 079 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 627 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 495 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 105 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 328 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 927 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 301 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 141 046 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 041 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 847 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 806 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 356 856 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 151 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 395 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 755 383 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 873 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 587 | 587 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 186 | 21 093 | 1 093 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 735 | 163 474 | 91 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 261 | 716 429 | 430 833 | |
CU | Autres participations | 2 216 | 2 216 | ||
BF | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 537 | 8 537 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 436 723 | 903 798 | 532 925 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 379 165 | 379 165 | ||
BT | Marchandises | 884 340 | 884 340 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 060 071 | 171 288 | 888 783 | |
BZ | Autres créances | 1 349 028 | 1 349 028 | ||
CF | Disponibilités | 1 283 778 | 1 283 778 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 380 | 65 380 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 021 760 | 171 288 | 4 850 473 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 495 | 495 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 978 | 1 075 086 | 5 383 892 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 004 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 240 067 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 383 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 5 193 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 066 649 | |||
DP | Provisions pour risques | 495 | |||
DR | TOTAL (III) | 495 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 009 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 969 | |||
EA | Autres dettes | 5 299 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 316 749 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 892 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 696 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602 010 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 609 439 | 569 887 | 6 179 325 | |
FD | Production vendue biens | 4 037 725 | 2 676 918 | 6 714 642 | |
FG | Production vendue services | 1 006 520 | 1 006 520 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 653 684 | 3 246 804 | 13 900 488 | |
FO | Subventions d’exploitation | 83 132 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 428 | |||
FQ | Autres produits | 17 303 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 104 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 674 997 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 111 972 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 684 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 381 096 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 185 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 002 481 | |||
FZ | Charges sociales | 287 227 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 824 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 678 | |||
GE | Autres charges | 185 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 959 005 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 145 347 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 547 | |||
GN | Différences positives de change | 25 079 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 627 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 495 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 105 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 328 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 927 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 301 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 141 046 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 041 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 847 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 806 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 356 856 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 151 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 395 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 755 383 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 873 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 587 | 587 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 186 | 21 093 | 1 093 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 735 | 163 474 | 91 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 261 | 716 429 | 430 833 | |
CU | Autres participations | 2 216 | 2 216 | ||
BF | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 537 | 8 537 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 436 723 | 903 798 | 532 925 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 379 165 | 379 165 | ||
BT | Marchandises | 884 340 | 884 340 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 060 071 | 171 288 | 888 783 | |
BZ | Autres créances | 1 349 028 | 1 349 028 | ||
CF | Disponibilités | 1 283 778 | 1 283 778 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 380 | 65 380 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 021 760 | 171 288 | 4 850 473 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 495 | 495 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 978 | 1 075 086 | 5 383 892 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 004 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 240 067 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 383 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 5 193 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 066 649 | |||
DP | Provisions pour risques | 495 | |||
DR | TOTAL (III) | 495 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 009 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 969 | |||
EA | Autres dettes | 5 299 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 316 749 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 892 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 696 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602 010 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 609 439 | 569 887 | 6 179 325 | |
FD | Production vendue biens | 4 037 725 | 2 676 918 | 6 714 642 | |
FG | Production vendue services | 1 006 520 | 1 006 520 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 653 684 | 3 246 804 | 13 900 488 | |
FO | Subventions d’exploitation | 83 132 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 428 | |||
FQ | Autres produits | 17 303 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 104 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 674 997 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 111 972 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 684 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 381 096 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 185 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 002 481 | |||
FZ | Charges sociales | 287 227 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 824 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 678 | |||
GE | Autres charges | 185 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 959 005 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 145 347 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 547 | |||
GN | Différences positives de change | 25 079 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 627 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 495 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 105 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 328 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 927 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 301 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 141 046 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 041 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 847 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 806 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 356 856 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 151 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 395 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 755 383 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 873 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 587 | 587 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 186 | 21 093 | 1 093 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 735 | 163 474 | 91 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 261 | 716 429 | 430 833 | |
CU | Autres participations | 2 216 | 2 216 | ||
BF | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 537 | 8 537 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 436 723 | 903 798 | 532 925 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 379 165 | 379 165 | ||
BT | Marchandises | 884 340 | 884 340 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 060 071 | 171 288 | 888 783 | |
BZ | Autres créances | 1 349 028 | 1 349 028 | ||
CF | Disponibilités | 1 283 778 | 1 283 778 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 380 | 65 380 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 021 760 | 171 288 | 4 850 473 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 495 | 495 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 978 | 1 075 086 | 5 383 892 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 004 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 240 067 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 383 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 5 193 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 066 649 | |||
DP | Provisions pour risques | 495 | |||
DR | TOTAL (III) | 495 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 009 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 969 | |||
EA | Autres dettes | 5 299 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 316 749 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 892 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 696 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602 010 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 609 439 | 569 887 | 6 179 325 | |
FD | Production vendue biens | 4 037 725 | 2 676 918 | 6 714 642 | |
FG | Production vendue services | 1 006 520 | 1 006 520 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 653 684 | 3 246 804 | 13 900 488 | |
FO | Subventions d’exploitation | 83 132 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 428 | |||
FQ | Autres produits | 17 303 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 104 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 674 997 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 111 972 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 684 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 381 096 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 185 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 002 481 | |||
FZ | Charges sociales | 287 227 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 824 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 678 | |||
GE | Autres charges | 185 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 959 005 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 145 347 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 547 | |||
GN | Différences positives de change | 25 079 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 627 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 495 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 105 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 328 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 927 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 301 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 141 046 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 041 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 847 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 806 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 356 856 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 151 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 395 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 755 383 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 873 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 587 | 587 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 186 | 21 093 | 1 093 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 735 | 163 474 | 91 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 261 | 716 429 | 430 833 | |
CU | Autres participations | 2 216 | 2 216 | ||
BF | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 537 | 8 537 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 436 723 | 903 798 | 532 925 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 379 165 | 379 165 | ||
BT | Marchandises | 884 340 | 884 340 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 060 071 | 171 288 | 888 783 | |
BZ | Autres créances | 1 349 028 | 1 349 028 | ||
CF | Disponibilités | 1 283 778 | 1 283 778 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 380 | 65 380 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 021 760 | 171 288 | 4 850 473 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 495 | 495 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 978 | 1 075 086 | 5 383 892 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 004 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 240 067 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 383 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 5 193 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 066 649 | |||
DP | Provisions pour risques | 495 | |||
DR | TOTAL (III) | 495 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 009 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 969 | |||
EA | Autres dettes | 5 299 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 316 749 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 892 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 696 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602 010 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 609 439 | 569 887 | 6 179 325 | |
FD | Production vendue biens | 4 037 725 | 2 676 918 | 6 714 642 | |
FG | Production vendue services | 1 006 520 | 1 006 520 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 653 684 | 3 246 804 | 13 900 488 | |
FO | Subventions d’exploitation | 83 132 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 428 | |||
FQ | Autres produits | 17 303 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 104 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 674 997 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 111 972 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 684 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 381 096 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 185 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 002 481 | |||
FZ | Charges sociales | 287 227 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 824 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 678 | |||
GE | Autres charges | 185 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 959 005 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 145 347 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 547 | |||
GN | Différences positives de change | 25 079 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 627 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 495 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 105 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 328 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 927 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 301 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 141 046 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 041 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 847 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 806 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 356 856 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 151 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 395 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 755 383 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 873 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 826 |