Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 914 | 41 914 | ||
AH | Fonds commercial | 599 125 | 599 125 | 599 125 | |
AN | Terrains | 1 356 977 | 475 035 | 881 943 | 498 249 |
AP | Constructions | 10 382 862 | 5 971 014 | 4 411 848 | 2 177 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 802 | 931 843 | 1 454 958 | 686 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 748 | 306 096 | 112 652 | 120 620 |
AV | Immobilisations en cours | 354 151 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 944 | 2 944 | 2 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 189 371 | 7 725 902 | 7 463 470 | 4 439 150 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 642 | 58 642 | 56 872 | |
BZ | Autres créances | 112 479 | 112 479 | 67 035 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 865 438 | 1 865 438 | 2 329 231 | |
CF | Disponibilités | 5 994 | 5 994 | 7 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 317 | 22 317 | 3 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 064 871 | 2 064 871 | 2 463 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 254 242 | 7 725 902 | 9 528 340 | 6 902 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 674 | 394 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 019 440 | 3 019 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 051 | 927 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 036 165 | 4 506 402 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 665 | 103 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 665 | 103 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 959 041 | 1 631 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 124 | 58 593 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 414 | 19 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 792 | 82 420 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 739 | 500 377 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 388 510 | 2 292 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 528 340 | 6 902 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 884 | 1 079 237 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086 | 5 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 643 431 | 1 642 001 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 643 431 | 1 642 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 091 | 92 393 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 740 524 | 1 734 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 068 | 88 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 462 | 113 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 931 235 | 558 474 | ||
GE | Autres charges | 4 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 096 769 | 759 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 643 755 | 974 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 113 | 70 757 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 381 | 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 493 | 70 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 389 | 68 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 389 | 68 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 896 | 2 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 636 859 | 977 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333 | 1 436 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 960 | 300 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 293 | 301 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 548 | 26 278 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 548 | 26 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 745 | 274 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 221 553 | 324 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 310 | 2 106 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 259 | 1 179 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 457 051 | 927 288 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 967 | 3 053 | 41 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 751 487 | 931 235 | 998 733 | 7 683 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 796 454 | 931 235 | 1 001 786 | 7 725 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 103 665 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 665 | 103 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 383 | 193 439 | 2 944 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 258 | 1 086 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 957 955 | 946 329 | 3 136 628 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 028 | 31 028 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 414 | 13 414 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 739 | 42 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 096 | 254 096 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 400 | 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 388 510 | 1 376 884 | 3 136 626 | 875 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 916 324 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 914 | 41 914 | ||
AH | Fonds commercial | 599 125 | 599 125 | 599 125 | |
AN | Terrains | 1 356 977 | 475 035 | 881 943 | 498 249 |
AP | Constructions | 10 382 862 | 5 971 014 | 4 411 848 | 2 177 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 802 | 931 843 | 1 454 958 | 686 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 748 | 306 096 | 112 652 | 120 620 |
AV | Immobilisations en cours | 354 151 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 944 | 2 944 | 2 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 189 371 | 7 725 902 | 7 463 470 | 4 439 150 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 642 | 58 642 | 56 872 | |
BZ | Autres créances | 112 479 | 112 479 | 67 035 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 865 438 | 1 865 438 | 2 329 231 | |
CF | Disponibilités | 5 994 | 5 994 | 7 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 317 | 22 317 | 3 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 064 871 | 2 064 871 | 2 463 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 254 242 | 7 725 902 | 9 528 340 | 6 902 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 674 | 394 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 019 440 | 3 019 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 051 | 927 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 036 165 | 4 506 402 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 665 | 103 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 665 | 103 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 959 041 | 1 631 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 124 | 58 593 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 414 | 19 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 792 | 82 420 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 739 | 500 377 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 388 510 | 2 292 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 528 340 | 6 902 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 884 | 1 079 237 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086 | 5 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 643 431 | 1 642 001 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 643 431 | 1 642 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 091 | 92 393 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 740 524 | 1 734 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 068 | 88 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 462 | 113 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 931 235 | 558 474 | ||
GE | Autres charges | 4 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 096 769 | 759 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 643 755 | 974 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 113 | 70 757 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 381 | 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 493 | 70 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 389 | 68 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 389 | 68 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 896 | 2 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 636 859 | 977 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333 | 1 436 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 960 | 300 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 293 | 301 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 548 | 26 278 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 548 | 26 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 745 | 274 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 221 553 | 324 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 310 | 2 106 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 259 | 1 179 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 457 051 | 927 288 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 967 | 3 053 | 41 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 751 487 | 931 235 | 998 733 | 7 683 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 796 454 | 931 235 | 1 001 786 | 7 725 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 103 665 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 665 | 103 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 383 | 193 439 | 2 944 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 258 | 1 086 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 957 955 | 946 329 | 3 136 628 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 028 | 31 028 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 414 | 13 414 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 739 | 42 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 096 | 254 096 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 400 | 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 388 510 | 1 376 884 | 3 136 626 | 875 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 916 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 914 | 41 914 | ||
AH | Fonds commercial | 599 125 | 599 125 | 599 125 | |
AN | Terrains | 1 356 977 | 475 035 | 881 943 | 498 249 |
AP | Constructions | 10 382 862 | 5 971 014 | 4 411 848 | 2 177 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 802 | 931 843 | 1 454 958 | 686 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 748 | 306 096 | 112 652 | 120 620 |
AV | Immobilisations en cours | 354 151 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 944 | 2 944 | 2 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 189 371 | 7 725 902 | 7 463 470 | 4 439 150 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 642 | 58 642 | 56 872 | |
BZ | Autres créances | 112 479 | 112 479 | 67 035 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 865 438 | 1 865 438 | 2 329 231 | |
CF | Disponibilités | 5 994 | 5 994 | 7 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 317 | 22 317 | 3 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 064 871 | 2 064 871 | 2 463 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 254 242 | 7 725 902 | 9 528 340 | 6 902 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 674 | 394 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 019 440 | 3 019 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 051 | 927 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 036 165 | 4 506 402 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 665 | 103 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 665 | 103 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 959 041 | 1 631 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 124 | 58 593 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 414 | 19 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 792 | 82 420 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 739 | 500 377 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 388 510 | 2 292 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 528 340 | 6 902 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 884 | 1 079 237 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086 | 5 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 643 431 | 1 642 001 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 643 431 | 1 642 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 091 | 92 393 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 740 524 | 1 734 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 068 | 88 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 462 | 113 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 931 235 | 558 474 | ||
GE | Autres charges | 4 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 096 769 | 759 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 643 755 | 974 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 113 | 70 757 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 381 | 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 493 | 70 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 389 | 68 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 389 | 68 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 896 | 2 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 636 859 | 977 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333 | 1 436 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 960 | 300 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 293 | 301 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 548 | 26 278 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 548 | 26 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 745 | 274 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 221 553 | 324 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 310 | 2 106 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 259 | 1 179 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 457 051 | 927 288 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 967 | 3 053 | 41 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 751 487 | 931 235 | 998 733 | 7 683 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 796 454 | 931 235 | 1 001 786 | 7 725 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 103 665 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 665 | 103 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 383 | 193 439 | 2 944 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 258 | 1 086 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 957 955 | 946 329 | 3 136 628 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 028 | 31 028 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 414 | 13 414 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 739 | 42 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 096 | 254 096 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 400 | 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 388 510 | 1 376 884 | 3 136 626 | 875 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 916 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 914 | 41 914 | ||
AH | Fonds commercial | 599 125 | 599 125 | 599 125 | |
AN | Terrains | 1 356 977 | 475 035 | 881 943 | 498 249 |
AP | Constructions | 10 382 862 | 5 971 014 | 4 411 848 | 2 177 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 802 | 931 843 | 1 454 958 | 686 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 748 | 306 096 | 112 652 | 120 620 |
AV | Immobilisations en cours | 354 151 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 944 | 2 944 | 2 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 189 371 | 7 725 902 | 7 463 470 | 4 439 150 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 642 | 58 642 | 56 872 | |
BZ | Autres créances | 112 479 | 112 479 | 67 035 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 865 438 | 1 865 438 | 2 329 231 | |
CF | Disponibilités | 5 994 | 5 994 | 7 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 317 | 22 317 | 3 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 064 871 | 2 064 871 | 2 463 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 254 242 | 7 725 902 | 9 528 340 | 6 902 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 674 | 394 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 019 440 | 3 019 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 051 | 927 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 036 165 | 4 506 402 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 665 | 103 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 665 | 103 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 959 041 | 1 631 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 124 | 58 593 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 414 | 19 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 792 | 82 420 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 739 | 500 377 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 388 510 | 2 292 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 528 340 | 6 902 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 884 | 1 079 237 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086 | 5 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 643 431 | 1 642 001 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 643 431 | 1 642 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 091 | 92 393 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 740 524 | 1 734 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 068 | 88 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 462 | 113 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 931 235 | 558 474 | ||
GE | Autres charges | 4 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 096 769 | 759 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 643 755 | 974 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 113 | 70 757 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 381 | 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 493 | 70 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 389 | 68 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 389 | 68 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 896 | 2 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 636 859 | 977 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333 | 1 436 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 960 | 300 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 293 | 301 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 548 | 26 278 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 548 | 26 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 745 | 274 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 221 553 | 324 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 310 | 2 106 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 259 | 1 179 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 457 051 | 927 288 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 967 | 3 053 | 41 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 751 487 | 931 235 | 998 733 | 7 683 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 796 454 | 931 235 | 1 001 786 | 7 725 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 103 665 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 665 | 103 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 383 | 193 439 | 2 944 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 258 | 1 086 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 957 955 | 946 329 | 3 136 628 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 028 | 31 028 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 414 | 13 414 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 739 | 42 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 096 | 254 096 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 400 | 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 388 510 | 1 376 884 | 3 136 626 | 875 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 916 324 |