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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 951 | 43 951 | ||
CU | Autres participations | 4 966 979 | 104 412 | 4 862 567 | 4 870 397 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 011 230 | 148 363 | 4 862 867 | 4 870 697 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 685 | 37 685 | 29 187 | |
BZ | Autres créances | 1 583 246 | 600 000 | 983 246 | 957 936 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 56 870 | 56 870 | 98 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 777 801 | 600 000 | 1 177 801 | 1 285 213 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 789 031 | 748 363 | 6 040 668 | 6 155 910 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 726 800 | 726 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 452 | 100 452 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 680 | 72 680 | ||
DG | Autres réserves | 3 985 588 | 3 962 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 405 | 233 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 943 114 | 5 095 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 929 107 | |||
DR | TOTAL (III) | 929 107 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 011 | 500 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 930 | 505 130 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 075 | 8 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 515 | 27 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 156 532 | 1 041 906 | ||
ED | (V) | 11 915 | 18 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 040 668 | 6 155 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 532 | 1 041 906 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | 78 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 199 112 | 199 112 | 192 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 112 | 199 112 | 192 723 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 068 | 7 068 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 206 182 | 199 793 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 628 | 19 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 671 | 6 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 847 | 81 468 | ||
FZ | Charges sociales | 61 662 | 50 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 793 809 | 168 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -587 627 | 31 023 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 321 341 | 328 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 131 | 4 756 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 326 473 | 333 258 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 929 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 245 | 6 523 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 936 352 | 6 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -609 879 | 326 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 197 507 | 357 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 789 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 830 | 166 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 830 | 166 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 959 | -166 450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -207 143 | -42 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 443 | 533 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 848 | 299 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -942 405 | 233 344 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 068 | 7 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 951 | 43 951 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 951 | 43 951 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 929 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 929 107 | 929 107 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 104 412 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 600 000 | 600 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 412 | 600 000 | 704 412 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 412 | 1 529 107 | 1 633 519 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 600 000 | |||
UG | - Financières | 929 107 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 37 685 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 744 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 815 | |||
VB | T. V. A. | 1 477 | |||
VP | Divers | 483 | |||
VC | Groupe et associés | 1 429 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 231 | 1 620 031 | 1 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 075 | 9 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 344 | 2 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 213 | 21 213 | ||
VW | T.V.A. | 9 033 | 9 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925 | 2 925 | ||
VI | Groupe et associés | 511 930 | 511 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 532 | 1 156 532 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 951 | 43 951 | ||
CU | Autres participations | 4 966 979 | 104 412 | 4 862 567 | 4 870 397 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 011 230 | 148 363 | 4 862 867 | 4 870 697 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 685 | 37 685 | 29 187 | |
BZ | Autres créances | 1 583 246 | 600 000 | 983 246 | 957 936 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 56 870 | 56 870 | 98 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 777 801 | 600 000 | 1 177 801 | 1 285 213 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 789 031 | 748 363 | 6 040 668 | 6 155 910 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 726 800 | 726 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 452 | 100 452 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 680 | 72 680 | ||
DG | Autres réserves | 3 985 588 | 3 962 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 405 | 233 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 943 114 | 5 095 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 929 107 | |||
DR | TOTAL (III) | 929 107 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 011 | 500 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 930 | 505 130 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 075 | 8 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 515 | 27 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 156 532 | 1 041 906 | ||
ED | (V) | 11 915 | 18 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 040 668 | 6 155 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 532 | 1 041 906 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | 78 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 199 112 | 199 112 | 192 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 112 | 199 112 | 192 723 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 068 | 7 068 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 206 182 | 199 793 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 628 | 19 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 671 | 6 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 847 | 81 468 | ||
FZ | Charges sociales | 61 662 | 50 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 793 809 | 168 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -587 627 | 31 023 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 321 341 | 328 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 131 | 4 756 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 326 473 | 333 258 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 929 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 245 | 6 523 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 936 352 | 6 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -609 879 | 326 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 197 507 | 357 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 789 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 830 | 166 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 830 | 166 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 959 | -166 450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -207 143 | -42 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 443 | 533 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 848 | 299 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -942 405 | 233 344 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 068 | 7 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 951 | 43 951 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 951 | 43 951 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 929 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 929 107 | 929 107 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 104 412 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 600 000 | 600 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 412 | 600 000 | 704 412 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 412 | 1 529 107 | 1 633 519 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 600 000 | |||
UG | - Financières | 929 107 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 37 685 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 744 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 815 | |||
VB | T. V. A. | 1 477 | |||
VP | Divers | 483 | |||
VC | Groupe et associés | 1 429 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 231 | 1 620 031 | 1 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 075 | 9 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 344 | 2 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 213 | 21 213 | ||
VW | T.V.A. | 9 033 | 9 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925 | 2 925 | ||
VI | Groupe et associés | 511 930 | 511 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 532 | 1 156 532 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 951 | 43 951 | ||
CU | Autres participations | 4 966 979 | 104 412 | 4 862 567 | 4 870 397 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 011 230 | 148 363 | 4 862 867 | 4 870 697 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 685 | 37 685 | 29 187 | |
BZ | Autres créances | 1 583 246 | 600 000 | 983 246 | 957 936 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 56 870 | 56 870 | 98 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 777 801 | 600 000 | 1 177 801 | 1 285 213 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 789 031 | 748 363 | 6 040 668 | 6 155 910 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 726 800 | 726 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 452 | 100 452 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 680 | 72 680 | ||
DG | Autres réserves | 3 985 588 | 3 962 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 405 | 233 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 943 114 | 5 095 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 929 107 | |||
DR | TOTAL (III) | 929 107 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 011 | 500 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 930 | 505 130 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 075 | 8 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 515 | 27 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 156 532 | 1 041 906 | ||
ED | (V) | 11 915 | 18 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 040 668 | 6 155 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 532 | 1 041 906 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | 78 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 199 112 | 199 112 | 192 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 112 | 199 112 | 192 723 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 068 | 7 068 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 206 182 | 199 793 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 628 | 19 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 671 | 6 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 847 | 81 468 | ||
FZ | Charges sociales | 61 662 | 50 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 793 809 | 168 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -587 627 | 31 023 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 321 341 | 328 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 131 | 4 756 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 326 473 | 333 258 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 929 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 245 | 6 523 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 936 352 | 6 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -609 879 | 326 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 197 507 | 357 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 789 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 830 | 166 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 830 | 166 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 959 | -166 450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -207 143 | -42 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 443 | 533 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 848 | 299 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -942 405 | 233 344 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 068 | 7 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 951 | 43 951 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 951 | 43 951 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 929 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 929 107 | 929 107 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 104 412 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 600 000 | 600 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 412 | 600 000 | 704 412 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 412 | 1 529 107 | 1 633 519 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 600 000 | |||
UG | - Financières | 929 107 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 37 685 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 744 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 815 | |||
VB | T. V. A. | 1 477 | |||
VP | Divers | 483 | |||
VC | Groupe et associés | 1 429 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 231 | 1 620 031 | 1 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 075 | 9 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 344 | 2 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 213 | 21 213 | ||
VW | T.V.A. | 9 033 | 9 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925 | 2 925 | ||
VI | Groupe et associés | 511 930 | 511 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 532 | 1 156 532 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 951 | 43 951 | ||
CU | Autres participations | 4 966 979 | 104 412 | 4 862 567 | 4 870 397 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 011 230 | 148 363 | 4 862 867 | 4 870 697 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 685 | 37 685 | 29 187 | |
BZ | Autres créances | 1 583 246 | 600 000 | 983 246 | 957 936 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 56 870 | 56 870 | 98 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 777 801 | 600 000 | 1 177 801 | 1 285 213 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 789 031 | 748 363 | 6 040 668 | 6 155 910 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 726 800 | 726 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 452 | 100 452 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 680 | 72 680 | ||
DG | Autres réserves | 3 985 588 | 3 962 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 405 | 233 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 943 114 | 5 095 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 929 107 | |||
DR | TOTAL (III) | 929 107 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 011 | 500 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 930 | 505 130 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 075 | 8 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 515 | 27 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 156 532 | 1 041 906 | ||
ED | (V) | 11 915 | 18 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 040 668 | 6 155 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 532 | 1 041 906 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | 78 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 199 112 | 199 112 | 192 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 112 | 199 112 | 192 723 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 068 | 7 068 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 206 182 | 199 793 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 628 | 19 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 671 | 6 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 847 | 81 468 | ||
FZ | Charges sociales | 61 662 | 50 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 793 809 | 168 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -587 627 | 31 023 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 321 341 | 328 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 131 | 4 756 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 326 473 | 333 258 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 929 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 245 | 6 523 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 936 352 | 6 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -609 879 | 326 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 197 507 | 357 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 789 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 830 | 166 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 830 | 166 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 959 | -166 450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -207 143 | -42 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 443 | 533 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 848 | 299 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -942 405 | 233 344 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 068 | 7 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 951 | 43 951 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 951 | 43 951 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 929 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 929 107 | 929 107 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 104 412 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 600 000 | 600 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 412 | 600 000 | 704 412 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 412 | 1 529 107 | 1 633 519 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 600 000 | |||
UG | - Financières | 929 107 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 37 685 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 744 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 815 | |||
VB | T. V. A. | 1 477 | |||
VP | Divers | 483 | |||
VC | Groupe et associés | 1 429 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 231 | 1 620 031 | 1 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 075 | 9 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 344 | 2 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 213 | 21 213 | ||
VW | T.V.A. | 9 033 | 9 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925 | 2 925 | ||
VI | Groupe et associés | 511 930 | 511 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 532 | 1 156 532 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 951 | 43 951 | ||
CU | Autres participations | 4 966 979 | 104 412 | 4 862 567 | 4 870 397 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 011 230 | 148 363 | 4 862 867 | 4 870 697 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 685 | 37 685 | 29 187 | |
BZ | Autres créances | 1 583 246 | 600 000 | 983 246 | 957 936 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 56 870 | 56 870 | 98 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 777 801 | 600 000 | 1 177 801 | 1 285 213 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 789 031 | 748 363 | 6 040 668 | 6 155 910 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 726 800 | 726 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 452 | 100 452 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 680 | 72 680 | ||
DG | Autres réserves | 3 985 588 | 3 962 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 405 | 233 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 943 114 | 5 095 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 929 107 | |||
DR | TOTAL (III) | 929 107 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 011 | 500 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 930 | 505 130 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 075 | 8 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 515 | 27 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 156 532 | 1 041 906 | ||
ED | (V) | 11 915 | 18 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 040 668 | 6 155 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 532 | 1 041 906 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | 78 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 199 112 | 199 112 | 192 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 112 | 199 112 | 192 723 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 068 | 7 068 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 206 182 | 199 793 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 628 | 19 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 671 | 6 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 847 | 81 468 | ||
FZ | Charges sociales | 61 662 | 50 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 793 809 | 168 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -587 627 | 31 023 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 321 341 | 328 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 131 | 4 756 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 326 473 | 333 258 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 929 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 245 | 6 523 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 936 352 | 6 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -609 879 | 326 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 197 507 | 357 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 789 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 830 | 166 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 830 | 166 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 959 | -166 450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -207 143 | -42 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 443 | 533 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 848 | 299 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -942 405 | 233 344 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 068 | 7 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 951 | 43 951 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 951 | 43 951 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 929 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 929 107 | 929 107 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 104 412 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 600 000 | 600 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 412 | 600 000 | 704 412 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 412 | 1 529 107 | 1 633 519 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 600 000 | |||
UG | - Financières | 929 107 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 37 685 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 744 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 815 | |||
VB | T. V. A. | 1 477 | |||
VP | Divers | 483 | |||
VC | Groupe et associés | 1 429 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 231 | 1 620 031 | 1 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 075 | 9 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 344 | 2 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 213 | 21 213 | ||
VW | T.V.A. | 9 033 | 9 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925 | 2 925 | ||
VI | Groupe et associés | 511 930 | 511 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 532 | 1 156 532 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 951 | 43 951 | ||
CU | Autres participations | 4 966 979 | 104 412 | 4 862 567 | 4 870 397 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 011 230 | 148 363 | 4 862 867 | 4 870 697 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 685 | 37 685 | 29 187 | |
BZ | Autres créances | 1 583 246 | 600 000 | 983 246 | 957 936 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 56 870 | 56 870 | 98 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 777 801 | 600 000 | 1 177 801 | 1 285 213 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 789 031 | 748 363 | 6 040 668 | 6 155 910 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 726 800 | 726 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 452 | 100 452 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 680 | 72 680 | ||
DG | Autres réserves | 3 985 588 | 3 962 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 405 | 233 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 943 114 | 5 095 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 929 107 | |||
DR | TOTAL (III) | 929 107 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 011 | 500 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 930 | 505 130 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 075 | 8 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 515 | 27 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 156 532 | 1 041 906 | ||
ED | (V) | 11 915 | 18 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 040 668 | 6 155 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 532 | 1 041 906 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | 78 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 199 112 | 199 112 | 192 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 112 | 199 112 | 192 723 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 068 | 7 068 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 206 182 | 199 793 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 628 | 19 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 671 | 6 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 847 | 81 468 | ||
FZ | Charges sociales | 61 662 | 50 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 793 809 | 168 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -587 627 | 31 023 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 321 341 | 328 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 131 | 4 756 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 326 473 | 333 258 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 929 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 245 | 6 523 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 936 352 | 6 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -609 879 | 326 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 197 507 | 357 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 789 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 830 | 166 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 830 | 166 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 959 | -166 450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -207 143 | -42 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 443 | 533 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 848 | 299 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -942 405 | 233 344 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 068 | 7 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 951 | 43 951 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 951 | 43 951 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 929 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 929 107 | 929 107 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 104 412 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 600 000 | 600 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 412 | 600 000 | 704 412 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 412 | 1 529 107 | 1 633 519 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 600 000 | |||
UG | - Financières | 929 107 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 37 685 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 744 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 815 | |||
VB | T. V. A. | 1 477 | |||
VP | Divers | 483 | |||
VC | Groupe et associés | 1 429 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 231 | 1 620 031 | 1 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 075 | 9 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 344 | 2 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 213 | 21 213 | ||
VW | T.V.A. | 9 033 | 9 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925 | 2 925 | ||
VI | Groupe et associés | 511 930 | 511 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 532 | 1 156 532 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 |