Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 798 | 10 666 | 132 | |
AH | Fonds commercial | 114 336 | 114 336 | 114 336 | |
AP | Constructions | 2 663 265 | 1 064 408 | 1 598 857 | 1 710 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 532 380 | 2 744 330 | 1 788 050 | 1 967 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 104 | 868 806 | 52 298 | 73 714 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 249 883 | 4 688 210 | 3 561 673 | 3 874 493 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 120 247 | 120 247 | 122 772 | |
BT | Marchandises | 725 869 | 725 869 | 710 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 958 523 | 18 212 | 1 940 311 | 2 012 913 |
BZ | Autres créances | 482 078 | 482 078 | 415 435 | |
CF | Disponibilités | 35 299 | 35 299 | 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 127 | 39 127 | 66 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 361 143 | 18 212 | 3 342 931 | 3 328 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 611 026 | 4 706 422 | 6 904 604 | 7 203 085 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 170 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 414 400 | 414 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 040 | 82 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 440 | 41 440 | ||
DG | Autres réserves | 2 456 422 | 2 444 924 | ||
DH | Report à nouveau | -26 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 566 | 38 203 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 48 018 | 40 317 | ||
DK | Provisions réglementées | 160 979 | 73 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 298 865 | 3 108 243 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 796 | 102 658 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 796 | 102 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 611 | 1 379 408 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 393 | 12 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 821 | 2 004 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 675 | 344 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 827 | |||
EA | Autres dettes | 32 442 | 24 848 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 494 942 | 3 992 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 904 604 | 7 203 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 574 | 3 388 826 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 354 | 494 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 458 498 | 11 766 541 | 16 225 039 | 21 853 542 |
FG | Production vendue services | 308 196 | 2 000 | 310 196 | 300 238 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 766 694 | 11 768 541 | 16 535 235 | 22 153 781 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 555 | 37 152 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 568 960 | 22 190 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 586 895 | 13 401 496 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 603 | 93 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 783 | 85 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 525 | -31 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 635 887 | 6 422 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 703 | 191 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 054 193 | 1 075 168 | ||
FZ | Charges sociales | 445 062 | 465 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 550 933 | 539 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 956 | |||
GE | Autres charges | 7 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 497 341 | 22 242 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 618 | -51 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 030 | 52 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 030 | 52 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 013 | -51 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 605 | -103 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 177 | 9 442 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 120 | 3 407 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 389 | 149 977 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 686 | 162 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 705 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 483 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 882 | 20 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 725 | 20 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 961 | 141 834 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 774 662 | 22 354 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 679 096 | 22 316 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 566 | 38 203 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 648 576 | 1 035 189 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 555 | 32 060 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 319 | 347 | 10 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 203 669 | 550 586 | 76 711 | 4 677 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 213 988 | 550 933 | 76 711 | 4 688 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 979 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 624 | 104 744 | 17 389 | 160 979 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 796 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 658 | 8 138 | 110 796 | |
6T | Sur comptes clients | 17 256 | 956 | 18 212 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 256 | 956 | 18 212 | |
7C | TOTAL GENERAL | 193 538 | 113 838 | 17 389 | 289 987 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 956 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 112 882 | 17 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 170 | |||
UX | Autres créances clients | 1 939 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 346 | |||
VB | T. V. A. | 221 049 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 085 | |||
VP | Divers | 31 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 728 | 2 460 558 | 26 170 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 251 | 400 251 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 361 | 306 993 | 504 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 919 821 | 1 919 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 967 | 87 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 268 | 116 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 440 | 116 440 | ||
VI | Groupe et associés | 10 393 | 10 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 442 | 32 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 942 | 2 990 574 | 504 368 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 901 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 798 | 10 666 | 132 | |
AH | Fonds commercial | 114 336 | 114 336 | 114 336 | |
AP | Constructions | 2 663 265 | 1 064 408 | 1 598 857 | 1 710 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 532 380 | 2 744 330 | 1 788 050 | 1 967 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 104 | 868 806 | 52 298 | 73 714 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 249 883 | 4 688 210 | 3 561 673 | 3 874 493 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 120 247 | 120 247 | 122 772 | |
BT | Marchandises | 725 869 | 725 869 | 710 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 958 523 | 18 212 | 1 940 311 | 2 012 913 |
BZ | Autres créances | 482 078 | 482 078 | 415 435 | |
CF | Disponibilités | 35 299 | 35 299 | 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 127 | 39 127 | 66 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 361 143 | 18 212 | 3 342 931 | 3 328 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 611 026 | 4 706 422 | 6 904 604 | 7 203 085 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 170 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 414 400 | 414 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 040 | 82 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 440 | 41 440 | ||
DG | Autres réserves | 2 456 422 | 2 444 924 | ||
DH | Report à nouveau | -26 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 566 | 38 203 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 48 018 | 40 317 | ||
DK | Provisions réglementées | 160 979 | 73 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 298 865 | 3 108 243 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 796 | 102 658 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 796 | 102 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 611 | 1 379 408 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 393 | 12 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 821 | 2 004 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 675 | 344 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 827 | |||
EA | Autres dettes | 32 442 | 24 848 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 494 942 | 3 992 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 904 604 | 7 203 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 574 | 3 388 826 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 354 | 494 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 458 498 | 11 766 541 | 16 225 039 | 21 853 542 |
FG | Production vendue services | 308 196 | 2 000 | 310 196 | 300 238 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 766 694 | 11 768 541 | 16 535 235 | 22 153 781 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 555 | 37 152 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 568 960 | 22 190 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 586 895 | 13 401 496 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 603 | 93 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 783 | 85 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 525 | -31 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 635 887 | 6 422 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 703 | 191 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 054 193 | 1 075 168 | ||
FZ | Charges sociales | 445 062 | 465 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 550 933 | 539 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 956 | |||
GE | Autres charges | 7 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 497 341 | 22 242 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 618 | -51 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 030 | 52 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 030 | 52 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 013 | -51 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 605 | -103 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 177 | 9 442 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 120 | 3 407 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 389 | 149 977 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 686 | 162 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 705 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 483 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 882 | 20 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 725 | 20 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 961 | 141 834 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 774 662 | 22 354 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 679 096 | 22 316 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 566 | 38 203 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 648 576 | 1 035 189 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 555 | 32 060 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 319 | 347 | 10 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 203 669 | 550 586 | 76 711 | 4 677 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 213 988 | 550 933 | 76 711 | 4 688 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 979 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 624 | 104 744 | 17 389 | 160 979 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 796 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 658 | 8 138 | 110 796 | |
6T | Sur comptes clients | 17 256 | 956 | 18 212 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 256 | 956 | 18 212 | |
7C | TOTAL GENERAL | 193 538 | 113 838 | 17 389 | 289 987 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 956 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 112 882 | 17 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 170 | |||
UX | Autres créances clients | 1 939 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 346 | |||
VB | T. V. A. | 221 049 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 085 | |||
VP | Divers | 31 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 728 | 2 460 558 | 26 170 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 251 | 400 251 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 361 | 306 993 | 504 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 919 821 | 1 919 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 967 | 87 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 268 | 116 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 440 | 116 440 | ||
VI | Groupe et associés | 10 393 | 10 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 442 | 32 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 942 | 2 990 574 | 504 368 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 901 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 798 | 10 666 | 132 | |
AH | Fonds commercial | 114 336 | 114 336 | 114 336 | |
AP | Constructions | 2 663 265 | 1 064 408 | 1 598 857 | 1 710 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 532 380 | 2 744 330 | 1 788 050 | 1 967 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 104 | 868 806 | 52 298 | 73 714 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 249 883 | 4 688 210 | 3 561 673 | 3 874 493 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 120 247 | 120 247 | 122 772 | |
BT | Marchandises | 725 869 | 725 869 | 710 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 958 523 | 18 212 | 1 940 311 | 2 012 913 |
BZ | Autres créances | 482 078 | 482 078 | 415 435 | |
CF | Disponibilités | 35 299 | 35 299 | 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 127 | 39 127 | 66 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 361 143 | 18 212 | 3 342 931 | 3 328 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 611 026 | 4 706 422 | 6 904 604 | 7 203 085 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 170 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 414 400 | 414 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 040 | 82 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 440 | 41 440 | ||
DG | Autres réserves | 2 456 422 | 2 444 924 | ||
DH | Report à nouveau | -26 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 566 | 38 203 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 48 018 | 40 317 | ||
DK | Provisions réglementées | 160 979 | 73 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 298 865 | 3 108 243 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 796 | 102 658 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 796 | 102 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 611 | 1 379 408 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 393 | 12 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 821 | 2 004 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 675 | 344 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 827 | |||
EA | Autres dettes | 32 442 | 24 848 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 494 942 | 3 992 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 904 604 | 7 203 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 574 | 3 388 826 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 354 | 494 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 458 498 | 11 766 541 | 16 225 039 | 21 853 542 |
FG | Production vendue services | 308 196 | 2 000 | 310 196 | 300 238 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 766 694 | 11 768 541 | 16 535 235 | 22 153 781 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 555 | 37 152 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 568 960 | 22 190 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 586 895 | 13 401 496 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 603 | 93 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 783 | 85 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 525 | -31 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 635 887 | 6 422 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 703 | 191 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 054 193 | 1 075 168 | ||
FZ | Charges sociales | 445 062 | 465 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 550 933 | 539 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 956 | |||
GE | Autres charges | 7 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 497 341 | 22 242 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 618 | -51 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 030 | 52 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 030 | 52 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 013 | -51 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 605 | -103 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 177 | 9 442 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 120 | 3 407 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 389 | 149 977 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 686 | 162 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 705 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 483 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 882 | 20 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 725 | 20 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 961 | 141 834 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 774 662 | 22 354 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 679 096 | 22 316 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 566 | 38 203 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 648 576 | 1 035 189 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 555 | 32 060 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 319 | 347 | 10 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 203 669 | 550 586 | 76 711 | 4 677 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 213 988 | 550 933 | 76 711 | 4 688 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 979 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 624 | 104 744 | 17 389 | 160 979 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 796 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 658 | 8 138 | 110 796 | |
6T | Sur comptes clients | 17 256 | 956 | 18 212 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 256 | 956 | 18 212 | |
7C | TOTAL GENERAL | 193 538 | 113 838 | 17 389 | 289 987 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 956 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 112 882 | 17 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 170 | |||
UX | Autres créances clients | 1 939 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 346 | |||
VB | T. V. A. | 221 049 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 085 | |||
VP | Divers | 31 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 728 | 2 460 558 | 26 170 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 251 | 400 251 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 361 | 306 993 | 504 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 919 821 | 1 919 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 967 | 87 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 268 | 116 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 440 | 116 440 | ||
VI | Groupe et associés | 10 393 | 10 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 442 | 32 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 942 | 2 990 574 | 504 368 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 901 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 798 | 10 666 | 132 | |
AH | Fonds commercial | 114 336 | 114 336 | 114 336 | |
AP | Constructions | 2 663 265 | 1 064 408 | 1 598 857 | 1 710 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 532 380 | 2 744 330 | 1 788 050 | 1 967 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 104 | 868 806 | 52 298 | 73 714 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 249 883 | 4 688 210 | 3 561 673 | 3 874 493 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 120 247 | 120 247 | 122 772 | |
BT | Marchandises | 725 869 | 725 869 | 710 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 958 523 | 18 212 | 1 940 311 | 2 012 913 |
BZ | Autres créances | 482 078 | 482 078 | 415 435 | |
CF | Disponibilités | 35 299 | 35 299 | 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 127 | 39 127 | 66 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 361 143 | 18 212 | 3 342 931 | 3 328 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 611 026 | 4 706 422 | 6 904 604 | 7 203 085 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 170 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 414 400 | 414 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 040 | 82 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 440 | 41 440 | ||
DG | Autres réserves | 2 456 422 | 2 444 924 | ||
DH | Report à nouveau | -26 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 566 | 38 203 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 48 018 | 40 317 | ||
DK | Provisions réglementées | 160 979 | 73 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 298 865 | 3 108 243 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 796 | 102 658 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 796 | 102 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 611 | 1 379 408 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 393 | 12 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 821 | 2 004 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 675 | 344 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 827 | |||
EA | Autres dettes | 32 442 | 24 848 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 494 942 | 3 992 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 904 604 | 7 203 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 574 | 3 388 826 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 354 | 494 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 458 498 | 11 766 541 | 16 225 039 | 21 853 542 |
FG | Production vendue services | 308 196 | 2 000 | 310 196 | 300 238 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 766 694 | 11 768 541 | 16 535 235 | 22 153 781 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 555 | 37 152 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 568 960 | 22 190 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 586 895 | 13 401 496 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 603 | 93 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 783 | 85 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 525 | -31 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 635 887 | 6 422 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 703 | 191 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 054 193 | 1 075 168 | ||
FZ | Charges sociales | 445 062 | 465 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 550 933 | 539 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 956 | |||
GE | Autres charges | 7 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 497 341 | 22 242 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 618 | -51 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 030 | 52 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 030 | 52 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 013 | -51 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 605 | -103 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 177 | 9 442 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 120 | 3 407 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 389 | 149 977 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 686 | 162 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 705 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 483 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 882 | 20 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 725 | 20 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 961 | 141 834 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 774 662 | 22 354 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 679 096 | 22 316 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 566 | 38 203 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 648 576 | 1 035 189 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 555 | 32 060 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 319 | 347 | 10 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 203 669 | 550 586 | 76 711 | 4 677 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 213 988 | 550 933 | 76 711 | 4 688 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 979 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 624 | 104 744 | 17 389 | 160 979 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 796 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 658 | 8 138 | 110 796 | |
6T | Sur comptes clients | 17 256 | 956 | 18 212 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 256 | 956 | 18 212 | |
7C | TOTAL GENERAL | 193 538 | 113 838 | 17 389 | 289 987 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 956 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 112 882 | 17 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 170 | |||
UX | Autres créances clients | 1 939 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 346 | |||
VB | T. V. A. | 221 049 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 085 | |||
VP | Divers | 31 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 728 | 2 460 558 | 26 170 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 251 | 400 251 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 361 | 306 993 | 504 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 919 821 | 1 919 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 967 | 87 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 268 | 116 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 440 | 116 440 | ||
VI | Groupe et associés | 10 393 | 10 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 442 | 32 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 942 | 2 990 574 | 504 368 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 901 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 798 | 10 666 | 132 | |
AH | Fonds commercial | 114 336 | 114 336 | 114 336 | |
AP | Constructions | 2 663 265 | 1 064 408 | 1 598 857 | 1 710 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 532 380 | 2 744 330 | 1 788 050 | 1 967 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 104 | 868 806 | 52 298 | 73 714 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 249 883 | 4 688 210 | 3 561 673 | 3 874 493 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 120 247 | 120 247 | 122 772 | |
BT | Marchandises | 725 869 | 725 869 | 710 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 958 523 | 18 212 | 1 940 311 | 2 012 913 |
BZ | Autres créances | 482 078 | 482 078 | 415 435 | |
CF | Disponibilités | 35 299 | 35 299 | 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 127 | 39 127 | 66 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 361 143 | 18 212 | 3 342 931 | 3 328 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 611 026 | 4 706 422 | 6 904 604 | 7 203 085 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 170 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 414 400 | 414 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 040 | 82 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 440 | 41 440 | ||
DG | Autres réserves | 2 456 422 | 2 444 924 | ||
DH | Report à nouveau | -26 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 566 | 38 203 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 48 018 | 40 317 | ||
DK | Provisions réglementées | 160 979 | 73 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 298 865 | 3 108 243 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 796 | 102 658 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 796 | 102 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 611 | 1 379 408 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 393 | 12 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 821 | 2 004 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 675 | 344 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 827 | |||
EA | Autres dettes | 32 442 | 24 848 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 494 942 | 3 992 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 904 604 | 7 203 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 574 | 3 388 826 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 354 | 494 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 458 498 | 11 766 541 | 16 225 039 | 21 853 542 |
FG | Production vendue services | 308 196 | 2 000 | 310 196 | 300 238 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 766 694 | 11 768 541 | 16 535 235 | 22 153 781 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 555 | 37 152 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 568 960 | 22 190 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 586 895 | 13 401 496 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 603 | 93 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 783 | 85 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 525 | -31 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 635 887 | 6 422 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 703 | 191 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 054 193 | 1 075 168 | ||
FZ | Charges sociales | 445 062 | 465 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 550 933 | 539 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 956 | |||
GE | Autres charges | 7 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 497 341 | 22 242 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 618 | -51 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 030 | 52 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 030 | 52 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 013 | -51 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 605 | -103 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 177 | 9 442 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 120 | 3 407 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 389 | 149 977 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 686 | 162 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 705 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 483 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 882 | 20 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 725 | 20 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 961 | 141 834 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 774 662 | 22 354 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 679 096 | 22 316 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 566 | 38 203 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 648 576 | 1 035 189 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 555 | 32 060 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 319 | 347 | 10 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 203 669 | 550 586 | 76 711 | 4 677 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 213 988 | 550 933 | 76 711 | 4 688 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 979 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 624 | 104 744 | 17 389 | 160 979 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 796 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 658 | 8 138 | 110 796 | |
6T | Sur comptes clients | 17 256 | 956 | 18 212 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 256 | 956 | 18 212 | |
7C | TOTAL GENERAL | 193 538 | 113 838 | 17 389 | 289 987 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 956 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 112 882 | 17 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 170 | |||
UX | Autres créances clients | 1 939 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 346 | |||
VB | T. V. A. | 221 049 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 085 | |||
VP | Divers | 31 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 728 | 2 460 558 | 26 170 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 251 | 400 251 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 361 | 306 993 | 504 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 919 821 | 1 919 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 967 | 87 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 268 | 116 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 440 | 116 440 | ||
VI | Groupe et associés | 10 393 | 10 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 442 | 32 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 942 | 2 990 574 | 504 368 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 901 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 798 | 10 666 | 132 | |
AH | Fonds commercial | 114 336 | 114 336 | 114 336 | |
AP | Constructions | 2 663 265 | 1 064 408 | 1 598 857 | 1 710 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 532 380 | 2 744 330 | 1 788 050 | 1 967 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 104 | 868 806 | 52 298 | 73 714 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 249 883 | 4 688 210 | 3 561 673 | 3 874 493 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 120 247 | 120 247 | 122 772 | |
BT | Marchandises | 725 869 | 725 869 | 710 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 958 523 | 18 212 | 1 940 311 | 2 012 913 |
BZ | Autres créances | 482 078 | 482 078 | 415 435 | |
CF | Disponibilités | 35 299 | 35 299 | 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 127 | 39 127 | 66 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 361 143 | 18 212 | 3 342 931 | 3 328 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 611 026 | 4 706 422 | 6 904 604 | 7 203 085 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 170 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 414 400 | 414 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 040 | 82 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 440 | 41 440 | ||
DG | Autres réserves | 2 456 422 | 2 444 924 | ||
DH | Report à nouveau | -26 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 566 | 38 203 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 48 018 | 40 317 | ||
DK | Provisions réglementées | 160 979 | 73 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 298 865 | 3 108 243 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 796 | 102 658 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 796 | 102 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 611 | 1 379 408 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 393 | 12 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 821 | 2 004 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 675 | 344 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 827 | |||
EA | Autres dettes | 32 442 | 24 848 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 494 942 | 3 992 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 904 604 | 7 203 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 574 | 3 388 826 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 354 | 494 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 458 498 | 11 766 541 | 16 225 039 | 21 853 542 |
FG | Production vendue services | 308 196 | 2 000 | 310 196 | 300 238 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 766 694 | 11 768 541 | 16 535 235 | 22 153 781 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 555 | 37 152 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 568 960 | 22 190 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 586 895 | 13 401 496 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 603 | 93 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 783 | 85 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 525 | -31 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 635 887 | 6 422 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 703 | 191 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 054 193 | 1 075 168 | ||
FZ | Charges sociales | 445 062 | 465 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 550 933 | 539 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 956 | |||
GE | Autres charges | 7 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 497 341 | 22 242 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 618 | -51 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 030 | 52 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 030 | 52 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 013 | -51 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 605 | -103 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 177 | 9 442 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 120 | 3 407 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 389 | 149 977 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 686 | 162 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 705 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 483 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 882 | 20 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 725 | 20 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 961 | 141 834 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 774 662 | 22 354 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 679 096 | 22 316 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 566 | 38 203 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 648 576 | 1 035 189 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 555 | 32 060 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 319 | 347 | 10 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 203 669 | 550 586 | 76 711 | 4 677 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 213 988 | 550 933 | 76 711 | 4 688 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 979 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 624 | 104 744 | 17 389 | 160 979 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 796 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 658 | 8 138 | 110 796 | |
6T | Sur comptes clients | 17 256 | 956 | 18 212 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 256 | 956 | 18 212 | |
7C | TOTAL GENERAL | 193 538 | 113 838 | 17 389 | 289 987 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 956 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 112 882 | 17 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 170 | |||
UX | Autres créances clients | 1 939 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 346 | |||
VB | T. V. A. | 221 049 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 085 | |||
VP | Divers | 31 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 728 | 2 460 558 | 26 170 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 251 | 400 251 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 361 | 306 993 | 504 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 919 821 | 1 919 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 967 | 87 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 268 | 116 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 440 | 116 440 | ||
VI | Groupe et associés | 10 393 | 10 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 442 | 32 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 942 | 2 990 574 | 504 368 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 901 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 798 | 10 666 | 132 | |
AH | Fonds commercial | 114 336 | 114 336 | 114 336 | |
AP | Constructions | 2 663 265 | 1 064 408 | 1 598 857 | 1 710 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 532 380 | 2 744 330 | 1 788 050 | 1 967 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 104 | 868 806 | 52 298 | 73 714 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 249 883 | 4 688 210 | 3 561 673 | 3 874 493 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 120 247 | 120 247 | 122 772 | |
BT | Marchandises | 725 869 | 725 869 | 710 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 958 523 | 18 212 | 1 940 311 | 2 012 913 |
BZ | Autres créances | 482 078 | 482 078 | 415 435 | |
CF | Disponibilités | 35 299 | 35 299 | 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 127 | 39 127 | 66 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 361 143 | 18 212 | 3 342 931 | 3 328 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 611 026 | 4 706 422 | 6 904 604 | 7 203 085 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 170 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 414 400 | 414 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 040 | 82 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 440 | 41 440 | ||
DG | Autres réserves | 2 456 422 | 2 444 924 | ||
DH | Report à nouveau | -26 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 566 | 38 203 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 48 018 | 40 317 | ||
DK | Provisions réglementées | 160 979 | 73 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 298 865 | 3 108 243 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 796 | 102 658 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 796 | 102 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 611 | 1 379 408 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 393 | 12 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 821 | 2 004 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 675 | 344 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 827 | |||
EA | Autres dettes | 32 442 | 24 848 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 494 942 | 3 992 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 904 604 | 7 203 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 574 | 3 388 826 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 354 | 494 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 458 498 | 11 766 541 | 16 225 039 | 21 853 542 |
FG | Production vendue services | 308 196 | 2 000 | 310 196 | 300 238 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 766 694 | 11 768 541 | 16 535 235 | 22 153 781 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 555 | 37 152 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 568 960 | 22 190 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 586 895 | 13 401 496 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 603 | 93 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 783 | 85 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 525 | -31 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 635 887 | 6 422 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 703 | 191 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 054 193 | 1 075 168 | ||
FZ | Charges sociales | 445 062 | 465 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 550 933 | 539 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 956 | |||
GE | Autres charges | 7 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 497 341 | 22 242 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 618 | -51 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 030 | 52 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 030 | 52 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 013 | -51 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 605 | -103 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 177 | 9 442 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 120 | 3 407 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 389 | 149 977 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 686 | 162 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 705 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 483 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 882 | 20 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 725 | 20 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 961 | 141 834 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 774 662 | 22 354 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 679 096 | 22 316 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 566 | 38 203 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 648 576 | 1 035 189 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 555 | 32 060 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 319 | 347 | 10 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 203 669 | 550 586 | 76 711 | 4 677 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 213 988 | 550 933 | 76 711 | 4 688 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 979 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 624 | 104 744 | 17 389 | 160 979 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 796 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 658 | 8 138 | 110 796 | |
6T | Sur comptes clients | 17 256 | 956 | 18 212 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 256 | 956 | 18 212 | |
7C | TOTAL GENERAL | 193 538 | 113 838 | 17 389 | 289 987 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 956 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 112 882 | 17 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 170 | |||
UX | Autres créances clients | 1 939 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 346 | |||
VB | T. V. A. | 221 049 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 085 | |||
VP | Divers | 31 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 728 | 2 460 558 | 26 170 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 251 | 400 251 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 361 | 306 993 | 504 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 919 821 | 1 919 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 967 | 87 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 268 | 116 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 440 | 116 440 | ||
VI | Groupe et associés | 10 393 | 10 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 442 | 32 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 942 | 2 990 574 | 504 368 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 901 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 488 |