Déposant 1 : ROTHELEC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326564754
Adresse :
Rue des Joncs, Parc Economique de la Sauer
67360 ESCHBACH
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS, M. VIGNERON Jacques
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Déposant 1 : ROTHELEC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326564754
Adresse :
Rue des Joncs, Parc Economique de la Sauer
67360 ESCHBACH
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS, M. VIGNERON Jacques
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Déposant 1 : ROTHELEC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 326564754
Adresse :
Parc Economique de la Sauer, BP 34
67360 ESCHBACH
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ROTHELEC
Déposant 1 : ROTHELEC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 326564754
Adresse :
Parc Economique de la Sauer, rue des Joncs
67360 ESCHBACH
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ROTH ROTHELEC
Bénéficiare 1 : ROTHELEC
Déposant 1 : ROTHELEC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 326564754
Adresse :
Parc Economique de la Sauer, rue des Joncs
67360 ESCHBACH
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ROTH ROTHELEC
Déposant 1 : ROTH ROTHELEC SAS
Numéro de SIREN : 326564754
Mandataire 1 : ROTH ROTHELEC JEAN-ALEXANDRE GRUNELIUS
Bénéficiare 1 : ROTH ROTHELEC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 780 818 | 148 455 | 1 632 363 | 1 510 759 |
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 5 005 | 9 995 | 12 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 561 | 433 742 | 118 819 | 185 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 805 | 597 089 | 66 715 | 94 236 |
CU | Autres participations | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 733 | 1 688 | 106 044 | 101 552 |
BJ | TOTAL (I) | 3 348 591 | 1 185 980 | 2 162 611 | 2 133 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 078 915 | 418 917 | 659 998 | 793 314 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 279 892 | 111 900 | 167 991 | 337 204 |
BT | Marchandises | 559 387 | 492 340 | 67 047 | 10 794 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 167 | 13 167 | 13 879 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 646 143 | 251 183 | 3 394 960 | 3 582 748 |
BZ | Autres créances | 692 400 | 418 606 | 273 794 | 1 234 382 |
CF | Disponibilités | 1 663 307 | 1 663 307 | 1 137 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 640 | 344 640 | 291 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 277 851 | 1 692 946 | 6 584 905 | 7 401 865 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 626 442 | 2 878 926 | 8 747 516 | 9 535 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 000 | 190 000 | ||
DH | Report à nouveau | 353 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 245 | 1 141 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 578 245 | 3 585 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 446 650 | 596 674 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 052 | 20 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 462 702 | 617 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 281 | 24 701 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 633 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 584 | 111 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 910 | 2 819 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 028 357 | 1 891 611 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 479 | 11 004 | ||
EA | Autres dettes | 215 512 | 381 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 813 | 93 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 706 569 | 5 333 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 747 516 | 9 535 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 495 855 | 495 855 | 64 156 | |
FD | Production vendue biens | 19 016 655 | 51 097 | 19 067 752 | 20 922 487 |
FG | Production vendue services | 1 706 519 | 6 593 | 1 713 112 | 1 633 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 219 029 | 57 690 | 21 276 720 | 22 620 242 |
FM | Production stockée | -186 803 | -72 614 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 441 | 206 414 | ||
FQ | Autres produits | 101 924 | 69 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 488 282 | 22 827 748 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 960 | 14 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 401 | 57 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 639 187 | 3 404 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 606 | 5 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 991 106 | 9 424 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 781 | 406 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 788 977 | 4 971 427 | ||
FZ | Charges sociales | 2 058 039 | 2 116 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 520 | 157 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 133 | 84 245 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 052 | 20 609 | ||
GE | Autres charges | 36 620 | 70 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 500 382 | 20 733 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 987 899 | 2 094 463 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 885 | 2 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 249 | 5 879 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 798 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 931 | 8 734 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 678 | 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 337 | 70 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 015 | 70 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 917 | -61 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 021 816 | 2 032 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 652 | 1 356 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907 491 | 3 288 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 280 | 5 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 423 | 9 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 005 | 149 947 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 150 | 141 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 155 | 294 093 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 673 268 | -284 168 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 675 | 183 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 823 164 | 423 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 797 636 | 22 846 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 309 391 | 21 704 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 488 245 | 1 141 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 643 | 41 942 | 18 124 | 153 461 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 775 | 105 578 | 81 522 | 1 030 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 418 | 147 520 | 99 646 | 1 184 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 617 283 | 156 202 | 310 783 | 462 702 |
7C | TOTAL GENERAL | 617 283 | 156 202 | 310 783 | 462 702 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 314 539 | |||
UX | Autres créances clients | 3 331 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 820 | |||
VB | T. V. A. | 235 635 | |||
VP | Divers | 6 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 344 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 916 | 3 961 758 | 829 158 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 618 | 2 618 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 663 | 6 663 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 633 | 255 633 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 883 910 | 1 880 302 | 3 608 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 991 864 | 987 944 | 3 920 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 169 | 908 169 | ||
VW | T.V.A. | 112 833 | 112 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 492 | 15 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 479 | 95 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 512 | 32 512 | 183 000 | |
8L | Produits constatés d’avance | 94 813 | 61 656 | 33 157 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 985 | 4 359 300 | 223 685 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 780 818 | 148 455 | 1 632 363 | 1 510 759 |
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 5 005 | 9 995 | 12 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 561 | 433 742 | 118 819 | 185 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 805 | 597 089 | 66 715 | 94 236 |
CU | Autres participations | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 733 | 1 688 | 106 044 | 101 552 |
BJ | TOTAL (I) | 3 348 591 | 1 185 980 | 2 162 611 | 2 133 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 078 915 | 418 917 | 659 998 | 793 314 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 279 892 | 111 900 | 167 991 | 337 204 |
BT | Marchandises | 559 387 | 492 340 | 67 047 | 10 794 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 167 | 13 167 | 13 879 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 646 143 | 251 183 | 3 394 960 | 3 582 748 |
BZ | Autres créances | 692 400 | 418 606 | 273 794 | 1 234 382 |
CF | Disponibilités | 1 663 307 | 1 663 307 | 1 137 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 640 | 344 640 | 291 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 277 851 | 1 692 946 | 6 584 905 | 7 401 865 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 626 442 | 2 878 926 | 8 747 516 | 9 535 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 000 | 190 000 | ||
DH | Report à nouveau | 353 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 245 | 1 141 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 578 245 | 3 585 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 446 650 | 596 674 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 052 | 20 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 462 702 | 617 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 281 | 24 701 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 633 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 584 | 111 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 910 | 2 819 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 028 357 | 1 891 611 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 479 | 11 004 | ||
EA | Autres dettes | 215 512 | 381 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 813 | 93 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 706 569 | 5 333 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 747 516 | 9 535 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 495 855 | 495 855 | 64 156 | |
FD | Production vendue biens | 19 016 655 | 51 097 | 19 067 752 | 20 922 487 |
FG | Production vendue services | 1 706 519 | 6 593 | 1 713 112 | 1 633 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 219 029 | 57 690 | 21 276 720 | 22 620 242 |
FM | Production stockée | -186 803 | -72 614 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 441 | 206 414 | ||
FQ | Autres produits | 101 924 | 69 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 488 282 | 22 827 748 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 960 | 14 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 401 | 57 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 639 187 | 3 404 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 606 | 5 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 991 106 | 9 424 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 781 | 406 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 788 977 | 4 971 427 | ||
FZ | Charges sociales | 2 058 039 | 2 116 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 520 | 157 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 133 | 84 245 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 052 | 20 609 | ||
GE | Autres charges | 36 620 | 70 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 500 382 | 20 733 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 987 899 | 2 094 463 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 885 | 2 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 249 | 5 879 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 798 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 931 | 8 734 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 678 | 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 337 | 70 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 015 | 70 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 917 | -61 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 021 816 | 2 032 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 652 | 1 356 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907 491 | 3 288 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 280 | 5 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 423 | 9 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 005 | 149 947 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 150 | 141 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 155 | 294 093 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 673 268 | -284 168 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 675 | 183 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 823 164 | 423 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 797 636 | 22 846 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 309 391 | 21 704 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 488 245 | 1 141 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 643 | 41 942 | 18 124 | 153 461 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 775 | 105 578 | 81 522 | 1 030 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 418 | 147 520 | 99 646 | 1 184 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 617 283 | 156 202 | 310 783 | 462 702 |
7C | TOTAL GENERAL | 617 283 | 156 202 | 310 783 | 462 702 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 314 539 | |||
UX | Autres créances clients | 3 331 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 820 | |||
VB | T. V. A. | 235 635 | |||
VP | Divers | 6 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 344 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 916 | 3 961 758 | 829 158 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 618 | 2 618 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 663 | 6 663 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 633 | 255 633 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 883 910 | 1 880 302 | 3 608 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 991 864 | 987 944 | 3 920 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 169 | 908 169 | ||
VW | T.V.A. | 112 833 | 112 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 492 | 15 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 479 | 95 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 512 | 32 512 | 183 000 | |
8L | Produits constatés d’avance | 94 813 | 61 656 | 33 157 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 985 | 4 359 300 | 223 685 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 780 818 | 148 455 | 1 632 363 | 1 510 759 |
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 5 005 | 9 995 | 12 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 561 | 433 742 | 118 819 | 185 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 805 | 597 089 | 66 715 | 94 236 |
CU | Autres participations | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 733 | 1 688 | 106 044 | 101 552 |
BJ | TOTAL (I) | 3 348 591 | 1 185 980 | 2 162 611 | 2 133 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 078 915 | 418 917 | 659 998 | 793 314 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 279 892 | 111 900 | 167 991 | 337 204 |
BT | Marchandises | 559 387 | 492 340 | 67 047 | 10 794 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 167 | 13 167 | 13 879 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 646 143 | 251 183 | 3 394 960 | 3 582 748 |
BZ | Autres créances | 692 400 | 418 606 | 273 794 | 1 234 382 |
CF | Disponibilités | 1 663 307 | 1 663 307 | 1 137 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 640 | 344 640 | 291 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 277 851 | 1 692 946 | 6 584 905 | 7 401 865 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 626 442 | 2 878 926 | 8 747 516 | 9 535 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 000 | 190 000 | ||
DH | Report à nouveau | 353 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 245 | 1 141 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 578 245 | 3 585 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 446 650 | 596 674 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 052 | 20 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 462 702 | 617 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 281 | 24 701 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 633 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 584 | 111 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 910 | 2 819 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 028 357 | 1 891 611 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 479 | 11 004 | ||
EA | Autres dettes | 215 512 | 381 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 813 | 93 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 706 569 | 5 333 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 747 516 | 9 535 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 495 855 | 495 855 | 64 156 | |
FD | Production vendue biens | 19 016 655 | 51 097 | 19 067 752 | 20 922 487 |
FG | Production vendue services | 1 706 519 | 6 593 | 1 713 112 | 1 633 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 219 029 | 57 690 | 21 276 720 | 22 620 242 |
FM | Production stockée | -186 803 | -72 614 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 441 | 206 414 | ||
FQ | Autres produits | 101 924 | 69 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 488 282 | 22 827 748 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 960 | 14 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 401 | 57 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 639 187 | 3 404 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 606 | 5 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 991 106 | 9 424 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 781 | 406 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 788 977 | 4 971 427 | ||
FZ | Charges sociales | 2 058 039 | 2 116 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 520 | 157 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 133 | 84 245 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 052 | 20 609 | ||
GE | Autres charges | 36 620 | 70 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 500 382 | 20 733 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 987 899 | 2 094 463 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 885 | 2 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 249 | 5 879 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 798 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 931 | 8 734 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 678 | 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 337 | 70 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 015 | 70 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 917 | -61 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 021 816 | 2 032 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 652 | 1 356 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907 491 | 3 288 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 280 | 5 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 423 | 9 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 005 | 149 947 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 150 | 141 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 155 | 294 093 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 673 268 | -284 168 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 675 | 183 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 823 164 | 423 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 797 636 | 22 846 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 309 391 | 21 704 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 488 245 | 1 141 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 643 | 41 942 | 18 124 | 153 461 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 775 | 105 578 | 81 522 | 1 030 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 418 | 147 520 | 99 646 | 1 184 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 617 283 | 156 202 | 310 783 | 462 702 |
7C | TOTAL GENERAL | 617 283 | 156 202 | 310 783 | 462 702 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 314 539 | |||
UX | Autres créances clients | 3 331 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 820 | |||
VB | T. V. A. | 235 635 | |||
VP | Divers | 6 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 344 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 916 | 3 961 758 | 829 158 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 618 | 2 618 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 663 | 6 663 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 633 | 255 633 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 883 910 | 1 880 302 | 3 608 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 991 864 | 987 944 | 3 920 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 169 | 908 169 | ||
VW | T.V.A. | 112 833 | 112 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 492 | 15 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 479 | 95 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 512 | 32 512 | 183 000 | |
8L | Produits constatés d’avance | 94 813 | 61 656 | 33 157 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 985 | 4 359 300 | 223 685 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 780 818 | 148 455 | 1 632 363 | 1 510 759 |
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 5 005 | 9 995 | 12 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 561 | 433 742 | 118 819 | 185 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 805 | 597 089 | 66 715 | 94 236 |
CU | Autres participations | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 733 | 1 688 | 106 044 | 101 552 |
BJ | TOTAL (I) | 3 348 591 | 1 185 980 | 2 162 611 | 2 133 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 078 915 | 418 917 | 659 998 | 793 314 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 279 892 | 111 900 | 167 991 | 337 204 |
BT | Marchandises | 559 387 | 492 340 | 67 047 | 10 794 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 167 | 13 167 | 13 879 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 646 143 | 251 183 | 3 394 960 | 3 582 748 |
BZ | Autres créances | 692 400 | 418 606 | 273 794 | 1 234 382 |
CF | Disponibilités | 1 663 307 | 1 663 307 | 1 137 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 640 | 344 640 | 291 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 277 851 | 1 692 946 | 6 584 905 | 7 401 865 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 626 442 | 2 878 926 | 8 747 516 | 9 535 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 000 | 190 000 | ||
DH | Report à nouveau | 353 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 245 | 1 141 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 578 245 | 3 585 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 446 650 | 596 674 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 052 | 20 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 462 702 | 617 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 281 | 24 701 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 633 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 584 | 111 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 910 | 2 819 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 028 357 | 1 891 611 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 479 | 11 004 | ||
EA | Autres dettes | 215 512 | 381 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 813 | 93 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 706 569 | 5 333 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 747 516 | 9 535 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 495 855 | 495 855 | 64 156 | |
FD | Production vendue biens | 19 016 655 | 51 097 | 19 067 752 | 20 922 487 |
FG | Production vendue services | 1 706 519 | 6 593 | 1 713 112 | 1 633 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 219 029 | 57 690 | 21 276 720 | 22 620 242 |
FM | Production stockée | -186 803 | -72 614 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 441 | 206 414 | ||
FQ | Autres produits | 101 924 | 69 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 488 282 | 22 827 748 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 960 | 14 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 401 | 57 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 639 187 | 3 404 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 606 | 5 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 991 106 | 9 424 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 781 | 406 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 788 977 | 4 971 427 | ||
FZ | Charges sociales | 2 058 039 | 2 116 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 520 | 157 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 133 | 84 245 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 052 | 20 609 | ||
GE | Autres charges | 36 620 | 70 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 500 382 | 20 733 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 987 899 | 2 094 463 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 885 | 2 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 249 | 5 879 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 798 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 931 | 8 734 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 678 | 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 337 | 70 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 015 | 70 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 917 | -61 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 021 816 | 2 032 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 652 | 1 356 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907 491 | 3 288 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 280 | 5 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 423 | 9 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 005 | 149 947 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 150 | 141 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 155 | 294 093 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 673 268 | -284 168 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 675 | 183 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 823 164 | 423 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 797 636 | 22 846 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 309 391 | 21 704 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 488 245 | 1 141 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 643 | 41 942 | 18 124 | 153 461 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 775 | 105 578 | 81 522 | 1 030 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 418 | 147 520 | 99 646 | 1 184 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 617 283 | 156 202 | 310 783 | 462 702 |
7C | TOTAL GENERAL | 617 283 | 156 202 | 310 783 | 462 702 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 314 539 | |||
UX | Autres créances clients | 3 331 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 820 | |||
VB | T. V. A. | 235 635 | |||
VP | Divers | 6 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 344 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 916 | 3 961 758 | 829 158 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 618 | 2 618 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 663 | 6 663 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 633 | 255 633 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 883 910 | 1 880 302 | 3 608 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 991 864 | 987 944 | 3 920 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 169 | 908 169 | ||
VW | T.V.A. | 112 833 | 112 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 492 | 15 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 479 | 95 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 512 | 32 512 | 183 000 | |
8L | Produits constatés d’avance | 94 813 | 61 656 | 33 157 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 985 | 4 359 300 | 223 685 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 780 818 | 148 455 | 1 632 363 | 1 510 759 |
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 5 005 | 9 995 | 12 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 561 | 433 742 | 118 819 | 185 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 805 | 597 089 | 66 715 | 94 236 |
CU | Autres participations | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 733 | 1 688 | 106 044 | 101 552 |
BJ | TOTAL (I) | 3 348 591 | 1 185 980 | 2 162 611 | 2 133 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 078 915 | 418 917 | 659 998 | 793 314 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 279 892 | 111 900 | 167 991 | 337 204 |
BT | Marchandises | 559 387 | 492 340 | 67 047 | 10 794 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 167 | 13 167 | 13 879 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 646 143 | 251 183 | 3 394 960 | 3 582 748 |
BZ | Autres créances | 692 400 | 418 606 | 273 794 | 1 234 382 |
CF | Disponibilités | 1 663 307 | 1 663 307 | 1 137 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 640 | 344 640 | 291 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 277 851 | 1 692 946 | 6 584 905 | 7 401 865 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 626 442 | 2 878 926 | 8 747 516 | 9 535 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 000 | 190 000 | ||
DH | Report à nouveau | 353 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 245 | 1 141 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 578 245 | 3 585 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 446 650 | 596 674 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 052 | 20 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 462 702 | 617 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 281 | 24 701 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 633 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 584 | 111 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 910 | 2 819 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 028 357 | 1 891 611 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 479 | 11 004 | ||
EA | Autres dettes | 215 512 | 381 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 813 | 93 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 706 569 | 5 333 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 747 516 | 9 535 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 495 855 | 495 855 | 64 156 | |
FD | Production vendue biens | 19 016 655 | 51 097 | 19 067 752 | 20 922 487 |
FG | Production vendue services | 1 706 519 | 6 593 | 1 713 112 | 1 633 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 219 029 | 57 690 | 21 276 720 | 22 620 242 |
FM | Production stockée | -186 803 | -72 614 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 441 | 206 414 | ||
FQ | Autres produits | 101 924 | 69 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 488 282 | 22 827 748 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 960 | 14 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 401 | 57 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 639 187 | 3 404 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 606 | 5 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 991 106 | 9 424 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 781 | 406 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 788 977 | 4 971 427 | ||
FZ | Charges sociales | 2 058 039 | 2 116 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 520 | 157 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 133 | 84 245 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 052 | 20 609 | ||
GE | Autres charges | 36 620 | 70 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 500 382 | 20 733 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 987 899 | 2 094 463 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 885 | 2 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 249 | 5 879 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 798 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 931 | 8 734 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 678 | 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 337 | 70 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 015 | 70 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 917 | -61 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 021 816 | 2 032 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 652 | 1 356 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907 491 | 3 288 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 280 | 5 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 423 | 9 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 005 | 149 947 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 150 | 141 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 155 | 294 093 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 673 268 | -284 168 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 675 | 183 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 823 164 | 423 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 797 636 | 22 846 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 309 391 | 21 704 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 488 245 | 1 141 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 643 | 41 942 | 18 124 | 153 461 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 775 | 105 578 | 81 522 | 1 030 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 418 | 147 520 | 99 646 | 1 184 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 617 283 | 156 202 | 310 783 | 462 702 |
7C | TOTAL GENERAL | 617 283 | 156 202 | 310 783 | 462 702 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 314 539 | |||
UX | Autres créances clients | 3 331 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 820 | |||
VB | T. V. A. | 235 635 | |||
VP | Divers | 6 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 344 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 916 | 3 961 758 | 829 158 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 618 | 2 618 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 663 | 6 663 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 633 | 255 633 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 883 910 | 1 880 302 | 3 608 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 991 864 | 987 944 | 3 920 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 169 | 908 169 | ||
VW | T.V.A. | 112 833 | 112 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 492 | 15 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 479 | 95 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 512 | 32 512 | 183 000 | |
8L | Produits constatés d’avance | 94 813 | 61 656 | 33 157 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 985 | 4 359 300 | 223 685 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 780 818 | 148 455 | 1 632 363 | 1 510 759 |
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 5 005 | 9 995 | 12 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 561 | 433 742 | 118 819 | 185 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 805 | 597 089 | 66 715 | 94 236 |
CU | Autres participations | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 733 | 1 688 | 106 044 | 101 552 |
BJ | TOTAL (I) | 3 348 591 | 1 185 980 | 2 162 611 | 2 133 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 078 915 | 418 917 | 659 998 | 793 314 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 279 892 | 111 900 | 167 991 | 337 204 |
BT | Marchandises | 559 387 | 492 340 | 67 047 | 10 794 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 167 | 13 167 | 13 879 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 646 143 | 251 183 | 3 394 960 | 3 582 748 |
BZ | Autres créances | 692 400 | 418 606 | 273 794 | 1 234 382 |
CF | Disponibilités | 1 663 307 | 1 663 307 | 1 137 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 640 | 344 640 | 291 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 277 851 | 1 692 946 | 6 584 905 | 7 401 865 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 626 442 | 2 878 926 | 8 747 516 | 9 535 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 000 | 190 000 | ||
DH | Report à nouveau | 353 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 245 | 1 141 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 578 245 | 3 585 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 446 650 | 596 674 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 052 | 20 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 462 702 | 617 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 281 | 24 701 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 633 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 584 | 111 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 910 | 2 819 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 028 357 | 1 891 611 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 479 | 11 004 | ||
EA | Autres dettes | 215 512 | 381 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 813 | 93 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 706 569 | 5 333 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 747 516 | 9 535 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 495 855 | 495 855 | 64 156 | |
FD | Production vendue biens | 19 016 655 | 51 097 | 19 067 752 | 20 922 487 |
FG | Production vendue services | 1 706 519 | 6 593 | 1 713 112 | 1 633 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 219 029 | 57 690 | 21 276 720 | 22 620 242 |
FM | Production stockée | -186 803 | -72 614 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 441 | 206 414 | ||
FQ | Autres produits | 101 924 | 69 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 488 282 | 22 827 748 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 960 | 14 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 401 | 57 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 639 187 | 3 404 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 606 | 5 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 991 106 | 9 424 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 781 | 406 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 788 977 | 4 971 427 | ||
FZ | Charges sociales | 2 058 039 | 2 116 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 520 | 157 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 133 | 84 245 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 052 | 20 609 | ||
GE | Autres charges | 36 620 | 70 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 500 382 | 20 733 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 987 899 | 2 094 463 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 885 | 2 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 249 | 5 879 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 798 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 931 | 8 734 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 678 | 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 337 | 70 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 015 | 70 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 917 | -61 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 021 816 | 2 032 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 652 | 1 356 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907 491 | 3 288 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 280 | 5 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 423 | 9 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 005 | 149 947 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 150 | 141 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 155 | 294 093 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 673 268 | -284 168 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 675 | 183 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 823 164 | 423 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 797 636 | 22 846 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 309 391 | 21 704 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 488 245 | 1 141 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 643 | 41 942 | 18 124 | 153 461 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 775 | 105 578 | 81 522 | 1 030 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 418 | 147 520 | 99 646 | 1 184 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 617 283 | 156 202 | 310 783 | 462 702 |
7C | TOTAL GENERAL | 617 283 | 156 202 | 310 783 | 462 702 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 314 539 | |||
UX | Autres créances clients | 3 331 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 820 | |||
VB | T. V. A. | 235 635 | |||
VP | Divers | 6 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 344 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 916 | 3 961 758 | 829 158 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 618 | 2 618 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 663 | 6 663 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 633 | 255 633 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 883 910 | 1 880 302 | 3 608 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 991 864 | 987 944 | 3 920 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 169 | 908 169 | ||
VW | T.V.A. | 112 833 | 112 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 492 | 15 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 479 | 95 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 512 | 32 512 | 183 000 | |
8L | Produits constatés d’avance | 94 813 | 61 656 | 33 157 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 985 | 4 359 300 | 223 685 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 657 |