Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 015 | 33 732 | 40 283 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 193 | 1 477 957 | 1 111 236 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 830 549 | 310 898 | 519 650 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 982 | 8 982 | ||
AX | Avances et acomptes | 2 988 | 2 988 | ||
BF | Prêts | 142 500 | 142 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 374 | 18 374 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 666 601 | 1 822 587 | 1 844 014 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 780 | 274 780 | ||
BN | En cours de production de biens | 105 382 | 105 382 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 100 | 34 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 172 576 | 2 626 | 2 169 950 | |
BZ | Autres créances | 209 957 | 209 957 | ||
CF | Disponibilités | 610 434 | 610 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 90 872 | 90 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 498 101 | 2 626 | 3 495 475 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 177 | 177 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 164 879 | 1 825 213 | 5 339 665 | |
CP | Parts à moins d’un an | 38 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | -165 935 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 458 | |||
DK | Provisions réglementées | 89 515 | |||
DL | TOTAL (I) | 882 038 | |||
DP | Provisions pour risques | 177 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 056 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 836 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 774 940 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 672 | |||
EA | Autres dettes | 97 515 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 446 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 457 451 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 665 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 831 989 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 057 180 | 338 325 | 12 395 505 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 057 180 | 338 325 | 12 395 505 | |
FM | Production stockée | -16 260 | |||
FN | Production immobilisée | 6 379 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 910 | |||
FQ | Autres produits | 337 210 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 771 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 389 807 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 493 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 475 518 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 204 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 483 807 | |||
FZ | Charges sociales | 614 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 395 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 626 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 738 742 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 002 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 169 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GN | Différences positives de change | 577 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 763 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 993 | |||
GS | Différences négatives de change | 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 470 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 707 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 295 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 427 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 021 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 085 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 397 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 376 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 802 528 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 764 071 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 458 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 411 277 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 55 729 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 262 | 16 226 | 9 756 | 33 732 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 359 | 496 168 | 217 673 | 1 788 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 621 | 512 395 | 227 429 | 1 822 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 515 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 630 | 21 311 | 21 427 | 89 515 |
4T | Provisions pour perte de change | 177 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 | 177 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 626 | 2 626 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 626 | 2 626 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 630 | 24 114 | 21 427 | 92 318 |
UG | - Financières | 177 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 311 | 21 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 142 500 | 38 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 374 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 596 | |||
UX | Autres créances clients | 2 160 980 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 903 | |||
VB | T. V. A. | 82 569 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 793 | |||
VC | Groupe et associés | 97 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 279 | 2 511 405 | 122 874 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 056 | 215 594 | 625 462 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 225 836 | 2 225 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 960 | 212 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 152 | 246 152 | ||
VW | T.V.A. | 239 534 | 239 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 295 | 76 295 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 672 | 71 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 515 | 97 515 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 446 433 | 446 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 457 451 | 3 831 989 | 625 462 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 015 | 33 732 | 40 283 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 193 | 1 477 957 | 1 111 236 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 830 549 | 310 898 | 519 650 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 982 | 8 982 | ||
AX | Avances et acomptes | 2 988 | 2 988 | ||
BF | Prêts | 142 500 | 142 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 374 | 18 374 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 666 601 | 1 822 587 | 1 844 014 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 780 | 274 780 | ||
BN | En cours de production de biens | 105 382 | 105 382 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 100 | 34 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 172 576 | 2 626 | 2 169 950 | |
BZ | Autres créances | 209 957 | 209 957 | ||
CF | Disponibilités | 610 434 | 610 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 90 872 | 90 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 498 101 | 2 626 | 3 495 475 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 177 | 177 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 164 879 | 1 825 213 | 5 339 665 | |
CP | Parts à moins d’un an | 38 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | -165 935 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 458 | |||
DK | Provisions réglementées | 89 515 | |||
DL | TOTAL (I) | 882 038 | |||
DP | Provisions pour risques | 177 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 056 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 836 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 774 940 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 672 | |||
EA | Autres dettes | 97 515 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 446 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 457 451 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 665 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 831 989 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 057 180 | 338 325 | 12 395 505 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 057 180 | 338 325 | 12 395 505 | |
FM | Production stockée | -16 260 | |||
FN | Production immobilisée | 6 379 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 910 | |||
FQ | Autres produits | 337 210 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 771 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 389 807 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 493 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 475 518 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 204 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 483 807 | |||
FZ | Charges sociales | 614 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 395 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 626 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 738 742 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 002 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 169 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GN | Différences positives de change | 577 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 763 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 993 | |||
GS | Différences négatives de change | 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 470 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 707 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 295 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 427 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 021 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 085 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 397 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 376 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 802 528 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 764 071 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 458 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 411 277 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 55 729 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 262 | 16 226 | 9 756 | 33 732 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 359 | 496 168 | 217 673 | 1 788 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 621 | 512 395 | 227 429 | 1 822 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 515 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 630 | 21 311 | 21 427 | 89 515 |
4T | Provisions pour perte de change | 177 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 | 177 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 626 | 2 626 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 626 | 2 626 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 630 | 24 114 | 21 427 | 92 318 |
UG | - Financières | 177 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 311 | 21 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 142 500 | 38 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 374 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 596 | |||
UX | Autres créances clients | 2 160 980 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 903 | |||
VB | T. V. A. | 82 569 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 793 | |||
VC | Groupe et associés | 97 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 279 | 2 511 405 | 122 874 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 056 | 215 594 | 625 462 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 225 836 | 2 225 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 960 | 212 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 152 | 246 152 | ||
VW | T.V.A. | 239 534 | 239 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 295 | 76 295 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 672 | 71 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 515 | 97 515 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 446 433 | 446 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 457 451 | 3 831 989 | 625 462 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 015 | 33 732 | 40 283 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 193 | 1 477 957 | 1 111 236 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 830 549 | 310 898 | 519 650 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 982 | 8 982 | ||
AX | Avances et acomptes | 2 988 | 2 988 | ||
BF | Prêts | 142 500 | 142 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 374 | 18 374 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 666 601 | 1 822 587 | 1 844 014 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 780 | 274 780 | ||
BN | En cours de production de biens | 105 382 | 105 382 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 100 | 34 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 172 576 | 2 626 | 2 169 950 | |
BZ | Autres créances | 209 957 | 209 957 | ||
CF | Disponibilités | 610 434 | 610 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 90 872 | 90 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 498 101 | 2 626 | 3 495 475 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 177 | 177 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 164 879 | 1 825 213 | 5 339 665 | |
CP | Parts à moins d’un an | 38 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | -165 935 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 458 | |||
DK | Provisions réglementées | 89 515 | |||
DL | TOTAL (I) | 882 038 | |||
DP | Provisions pour risques | 177 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 056 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 836 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 774 940 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 672 | |||
EA | Autres dettes | 97 515 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 446 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 457 451 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 665 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 831 989 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 057 180 | 338 325 | 12 395 505 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 057 180 | 338 325 | 12 395 505 | |
FM | Production stockée | -16 260 | |||
FN | Production immobilisée | 6 379 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 910 | |||
FQ | Autres produits | 337 210 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 771 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 389 807 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 493 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 475 518 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 204 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 483 807 | |||
FZ | Charges sociales | 614 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 395 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 626 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 738 742 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 002 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 169 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GN | Différences positives de change | 577 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 763 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 993 | |||
GS | Différences négatives de change | 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 470 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 707 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 295 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 427 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 021 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 085 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 397 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 376 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 802 528 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 764 071 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 458 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 411 277 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 55 729 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 262 | 16 226 | 9 756 | 33 732 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 359 | 496 168 | 217 673 | 1 788 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 621 | 512 395 | 227 429 | 1 822 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 515 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 630 | 21 311 | 21 427 | 89 515 |
4T | Provisions pour perte de change | 177 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 | 177 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 626 | 2 626 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 626 | 2 626 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 630 | 24 114 | 21 427 | 92 318 |
UG | - Financières | 177 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 311 | 21 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 142 500 | 38 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 374 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 596 | |||
UX | Autres créances clients | 2 160 980 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 903 | |||
VB | T. V. A. | 82 569 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 793 | |||
VC | Groupe et associés | 97 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 279 | 2 511 405 | 122 874 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 056 | 215 594 | 625 462 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 225 836 | 2 225 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 960 | 212 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 152 | 246 152 | ||
VW | T.V.A. | 239 534 | 239 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 295 | 76 295 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 672 | 71 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 515 | 97 515 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 446 433 | 446 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 457 451 | 3 831 989 | 625 462 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 015 | 33 732 | 40 283 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 193 | 1 477 957 | 1 111 236 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 830 549 | 310 898 | 519 650 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 982 | 8 982 | ||
AX | Avances et acomptes | 2 988 | 2 988 | ||
BF | Prêts | 142 500 | 142 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 374 | 18 374 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 666 601 | 1 822 587 | 1 844 014 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 780 | 274 780 | ||
BN | En cours de production de biens | 105 382 | 105 382 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 100 | 34 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 172 576 | 2 626 | 2 169 950 | |
BZ | Autres créances | 209 957 | 209 957 | ||
CF | Disponibilités | 610 434 | 610 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 90 872 | 90 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 498 101 | 2 626 | 3 495 475 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 177 | 177 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 164 879 | 1 825 213 | 5 339 665 | |
CP | Parts à moins d’un an | 38 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | -165 935 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 458 | |||
DK | Provisions réglementées | 89 515 | |||
DL | TOTAL (I) | 882 038 | |||
DP | Provisions pour risques | 177 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 056 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 836 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 774 940 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 672 | |||
EA | Autres dettes | 97 515 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 446 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 457 451 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 665 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 831 989 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 057 180 | 338 325 | 12 395 505 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 057 180 | 338 325 | 12 395 505 | |
FM | Production stockée | -16 260 | |||
FN | Production immobilisée | 6 379 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 910 | |||
FQ | Autres produits | 337 210 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 771 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 389 807 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 493 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 475 518 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 204 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 483 807 | |||
FZ | Charges sociales | 614 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 395 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 626 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 738 742 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 002 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 169 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GN | Différences positives de change | 577 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 763 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 993 | |||
GS | Différences négatives de change | 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 470 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 707 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 295 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 427 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 021 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 085 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 397 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 376 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 802 528 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 764 071 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 458 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 411 277 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 55 729 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 262 | 16 226 | 9 756 | 33 732 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 359 | 496 168 | 217 673 | 1 788 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 621 | 512 395 | 227 429 | 1 822 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 515 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 630 | 21 311 | 21 427 | 89 515 |
4T | Provisions pour perte de change | 177 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 | 177 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 626 | 2 626 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 626 | 2 626 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 630 | 24 114 | 21 427 | 92 318 |
UG | - Financières | 177 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 311 | 21 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 142 500 | 38 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 374 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 596 | |||
UX | Autres créances clients | 2 160 980 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 903 | |||
VB | T. V. A. | 82 569 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 793 | |||
VC | Groupe et associés | 97 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 279 | 2 511 405 | 122 874 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 056 | 215 594 | 625 462 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 225 836 | 2 225 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 960 | 212 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 152 | 246 152 | ||
VW | T.V.A. | 239 534 | 239 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 295 | 76 295 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 672 | 71 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 515 | 97 515 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 446 433 | 446 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 457 451 | 3 831 989 | 625 462 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 015 | 33 732 | 40 283 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 193 | 1 477 957 | 1 111 236 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 830 549 | 310 898 | 519 650 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 982 | 8 982 | ||
AX | Avances et acomptes | 2 988 | 2 988 | ||
BF | Prêts | 142 500 | 142 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 374 | 18 374 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 666 601 | 1 822 587 | 1 844 014 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 780 | 274 780 | ||
BN | En cours de production de biens | 105 382 | 105 382 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 100 | 34 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 172 576 | 2 626 | 2 169 950 | |
BZ | Autres créances | 209 957 | 209 957 | ||
CF | Disponibilités | 610 434 | 610 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 90 872 | 90 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 498 101 | 2 626 | 3 495 475 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 177 | 177 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 164 879 | 1 825 213 | 5 339 665 | |
CP | Parts à moins d’un an | 38 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | -165 935 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 458 | |||
DK | Provisions réglementées | 89 515 | |||
DL | TOTAL (I) | 882 038 | |||
DP | Provisions pour risques | 177 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 056 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 836 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 774 940 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 672 | |||
EA | Autres dettes | 97 515 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 446 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 457 451 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 665 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 831 989 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 057 180 | 338 325 | 12 395 505 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 057 180 | 338 325 | 12 395 505 | |
FM | Production stockée | -16 260 | |||
FN | Production immobilisée | 6 379 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 910 | |||
FQ | Autres produits | 337 210 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 771 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 389 807 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 493 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 475 518 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 204 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 483 807 | |||
FZ | Charges sociales | 614 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 395 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 626 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 738 742 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 002 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 169 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GN | Différences positives de change | 577 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 763 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 993 | |||
GS | Différences négatives de change | 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 470 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 707 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 295 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 427 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 021 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 085 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 397 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 376 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 802 528 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 764 071 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 458 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 411 277 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 55 729 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 262 | 16 226 | 9 756 | 33 732 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 359 | 496 168 | 217 673 | 1 788 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 621 | 512 395 | 227 429 | 1 822 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 515 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 630 | 21 311 | 21 427 | 89 515 |
4T | Provisions pour perte de change | 177 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 | 177 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 626 | 2 626 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 626 | 2 626 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 630 | 24 114 | 21 427 | 92 318 |
UG | - Financières | 177 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 311 | 21 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 142 500 | 38 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 374 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 596 | |||
UX | Autres créances clients | 2 160 980 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 903 | |||
VB | T. V. A. | 82 569 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 793 | |||
VC | Groupe et associés | 97 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 279 | 2 511 405 | 122 874 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 056 | 215 594 | 625 462 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 225 836 | 2 225 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 960 | 212 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 152 | 246 152 | ||
VW | T.V.A. | 239 534 | 239 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 295 | 76 295 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 672 | 71 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 515 | 97 515 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 446 433 | 446 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 457 451 | 3 831 989 | 625 462 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 015 | 33 732 | 40 283 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 193 | 1 477 957 | 1 111 236 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 830 549 | 310 898 | 519 650 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 982 | 8 982 | ||
AX | Avances et acomptes | 2 988 | 2 988 | ||
BF | Prêts | 142 500 | 142 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 374 | 18 374 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 666 601 | 1 822 587 | 1 844 014 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 780 | 274 780 | ||
BN | En cours de production de biens | 105 382 | 105 382 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 100 | 34 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 172 576 | 2 626 | 2 169 950 | |
BZ | Autres créances | 209 957 | 209 957 | ||
CF | Disponibilités | 610 434 | 610 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 90 872 | 90 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 498 101 | 2 626 | 3 495 475 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 177 | 177 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 164 879 | 1 825 213 | 5 339 665 | |
CP | Parts à moins d’un an | 38 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | -165 935 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 458 | |||
DK | Provisions réglementées | 89 515 | |||
DL | TOTAL (I) | 882 038 | |||
DP | Provisions pour risques | 177 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 056 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 836 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 774 940 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 672 | |||
EA | Autres dettes | 97 515 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 446 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 457 451 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 665 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 831 989 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 057 180 | 338 325 | 12 395 505 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 057 180 | 338 325 | 12 395 505 | |
FM | Production stockée | -16 260 | |||
FN | Production immobilisée | 6 379 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 910 | |||
FQ | Autres produits | 337 210 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 771 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 389 807 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 493 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 475 518 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 204 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 483 807 | |||
FZ | Charges sociales | 614 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 395 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 626 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 738 742 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 002 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 169 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GN | Différences positives de change | 577 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 763 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 993 | |||
GS | Différences négatives de change | 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 470 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 707 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 295 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 427 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 021 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 085 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 397 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 376 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 802 528 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 764 071 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 458 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 411 277 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 55 729 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 262 | 16 226 | 9 756 | 33 732 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 359 | 496 168 | 217 673 | 1 788 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 621 | 512 395 | 227 429 | 1 822 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 515 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 630 | 21 311 | 21 427 | 89 515 |
4T | Provisions pour perte de change | 177 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 | 177 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 626 | 2 626 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 626 | 2 626 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 630 | 24 114 | 21 427 | 92 318 |
UG | - Financières | 177 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 311 | 21 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 142 500 | 38 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 374 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 596 | |||
UX | Autres créances clients | 2 160 980 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 903 | |||
VB | T. V. A. | 82 569 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 793 | |||
VC | Groupe et associés | 97 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 279 | 2 511 405 | 122 874 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 056 | 215 594 | 625 462 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 225 836 | 2 225 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 960 | 212 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 152 | 246 152 | ||
VW | T.V.A. | 239 534 | 239 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 295 | 76 295 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 672 | 71 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 515 | 97 515 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 446 433 | 446 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 457 451 | 3 831 989 | 625 462 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 015 | 33 732 | 40 283 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 193 | 1 477 957 | 1 111 236 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 830 549 | 310 898 | 519 650 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 982 | 8 982 | ||
AX | Avances et acomptes | 2 988 | 2 988 | ||
BF | Prêts | 142 500 | 142 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 374 | 18 374 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 666 601 | 1 822 587 | 1 844 014 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 780 | 274 780 | ||
BN | En cours de production de biens | 105 382 | 105 382 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 100 | 34 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 172 576 | 2 626 | 2 169 950 | |
BZ | Autres créances | 209 957 | 209 957 | ||
CF | Disponibilités | 610 434 | 610 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 90 872 | 90 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 498 101 | 2 626 | 3 495 475 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 177 | 177 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 164 879 | 1 825 213 | 5 339 665 | |
CP | Parts à moins d’un an | 38 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | -165 935 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 458 | |||
DK | Provisions réglementées | 89 515 | |||
DL | TOTAL (I) | 882 038 | |||
DP | Provisions pour risques | 177 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 056 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 836 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 774 940 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 672 | |||
EA | Autres dettes | 97 515 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 446 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 457 451 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 665 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 831 989 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 057 180 | 338 325 | 12 395 505 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 057 180 | 338 325 | 12 395 505 | |
FM | Production stockée | -16 260 | |||
FN | Production immobilisée | 6 379 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 910 | |||
FQ | Autres produits | 337 210 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 771 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 389 807 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 493 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 475 518 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 204 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 483 807 | |||
FZ | Charges sociales | 614 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 395 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 626 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 738 742 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 002 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 169 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GN | Différences positives de change | 577 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 763 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 993 | |||
GS | Différences négatives de change | 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 470 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 707 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 295 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 427 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 021 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 085 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 397 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 376 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 802 528 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 764 071 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 458 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 411 277 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 55 729 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 262 | 16 226 | 9 756 | 33 732 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 359 | 496 168 | 217 673 | 1 788 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 621 | 512 395 | 227 429 | 1 822 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 515 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 630 | 21 311 | 21 427 | 89 515 |
4T | Provisions pour perte de change | 177 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 | 177 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 626 | 2 626 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 626 | 2 626 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 630 | 24 114 | 21 427 | 92 318 |
UG | - Financières | 177 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 311 | 21 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 142 500 | 38 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 374 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 596 | |||
UX | Autres créances clients | 2 160 980 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 903 | |||
VB | T. V. A. | 82 569 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 793 | |||
VC | Groupe et associés | 97 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 279 | 2 511 405 | 122 874 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 056 | 215 594 | 625 462 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 225 836 | 2 225 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 960 | 212 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 152 | 246 152 | ||
VW | T.V.A. | 239 534 | 239 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 295 | 76 295 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 672 | 71 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 515 | 97 515 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 446 433 | 446 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 457 451 | 3 831 989 | 625 462 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 058 |