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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 714 | 146 619 | 27 095 | 18 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 786 | 161 712 | 26 075 | 34 784 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 451 989 | 2 212 898 | 6 239 091 | 6 239 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 814 040 | 2 521 229 | 6 292 811 | 6 292 949 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 776 | 19 776 | 21 729 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 900 899 | 21 000 | 2 879 899 | 2 419 746 |
BZ | Autres créances | 3 570 110 | 3 570 110 | 4 179 038 | |
CF | Disponibilités | 650 491 | 650 491 | 436 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 762 | 41 762 | 33 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 183 038 | 21 000 | 7 162 038 | 7 089 667 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 997 078 | 2 542 229 | 13 454 849 | 13 382 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 465 502 | 9 465 502 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 222 | 1 222 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 459 302 | 1 459 302 | ||
DH | Report à nouveau | -3 412 099 | -3 482 091 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 218 | 69 991 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 212 | 2 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 614 358 | 7 534 140 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 | 380 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 479 | 298 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 344 | 112 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 412 | 698 164 | ||
EA | Autres dettes | 3 620 009 | 3 238 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 171 | 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 840 491 | 5 848 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 454 849 | 13 382 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 074 650 | 268 825 | 3 343 475 | 3 069 888 |
FD | Production vendue biens | 21 372 856 | 5 885 574 | 27 258 430 | 21 693 364 |
FG | Production vendue services | 2 746 758 | 96 999 | 2 843 757 | 2 859 250 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 194 264 | 6 251 398 | 33 445 662 | 27 622 503 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 924 | 2 090 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 450 588 | 27 624 597 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 567 505 | 24 713 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 001 768 | 1 030 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 873 | 62 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 191 315 | 1 152 776 | ||
FZ | Charges sociales | 485 722 | 500 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 150 | 19 334 | ||
GE | Autres charges | 4 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 315 337 | 27 480 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 252 | 144 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 163 | 12 834 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 163 | 12 839 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 070 | 118 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 070 | 118 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 907 | -105 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 345 | 39 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 873 | -30 939 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 462 752 | 27 637 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 382 533 | 27 567 444 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 218 | 69 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 796 | 8 823 | 146 619 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 385 | 15 327 | 161 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 181 | 24 150 | 308 331 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 212 | 2 212 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 2 212 898 | 2 212 898 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 000 | 21 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 233 898 | 2 233 898 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 236 110 | 2 236 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | ||
UX | Autres créances clients | 2 900 899 | 2 900 899 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 339 | 18 339 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 266 004 | 77 368 | 188 636 | |
VB | T. V. A. | 17 205 | 17 205 | ||
VC | Groupe et associés | 2 600 645 | 2 600 645 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 917 | 667 917 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 41 762 | 41 762 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 513 321 | 6 324 135 | 189 186 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 344 | 47 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 048 | 253 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 792 | 69 792 | ||
VW | T.V.A. | 145 813 | 145 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 759 | 17 759 | ||
VI | Groupe et associés | 3 617 478 | 3 617 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531 | 2 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 654 012 | 4 154 012 | 1 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 714 | 146 619 | 27 095 | 18 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 786 | 161 712 | 26 075 | 34 784 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 451 989 | 2 212 898 | 6 239 091 | 6 239 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 814 040 | 2 521 229 | 6 292 811 | 6 292 949 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 776 | 19 776 | 21 729 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 900 899 | 21 000 | 2 879 899 | 2 419 746 |
BZ | Autres créances | 3 570 110 | 3 570 110 | 4 179 038 | |
CF | Disponibilités | 650 491 | 650 491 | 436 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 762 | 41 762 | 33 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 183 038 | 21 000 | 7 162 038 | 7 089 667 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 997 078 | 2 542 229 | 13 454 849 | 13 382 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 465 502 | 9 465 502 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 222 | 1 222 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 459 302 | 1 459 302 | ||
DH | Report à nouveau | -3 412 099 | -3 482 091 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 218 | 69 991 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 212 | 2 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 614 358 | 7 534 140 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 | 380 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 479 | 298 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 344 | 112 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 412 | 698 164 | ||
EA | Autres dettes | 3 620 009 | 3 238 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 171 | 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 840 491 | 5 848 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 454 849 | 13 382 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 074 650 | 268 825 | 3 343 475 | 3 069 888 |
FD | Production vendue biens | 21 372 856 | 5 885 574 | 27 258 430 | 21 693 364 |
FG | Production vendue services | 2 746 758 | 96 999 | 2 843 757 | 2 859 250 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 194 264 | 6 251 398 | 33 445 662 | 27 622 503 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 924 | 2 090 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 450 588 | 27 624 597 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 567 505 | 24 713 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 001 768 | 1 030 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 873 | 62 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 191 315 | 1 152 776 | ||
FZ | Charges sociales | 485 722 | 500 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 150 | 19 334 | ||
GE | Autres charges | 4 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 315 337 | 27 480 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 252 | 144 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 163 | 12 834 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 163 | 12 839 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 070 | 118 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 070 | 118 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 907 | -105 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 345 | 39 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 873 | -30 939 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 462 752 | 27 637 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 382 533 | 27 567 444 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 218 | 69 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 796 | 8 823 | 146 619 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 385 | 15 327 | 161 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 181 | 24 150 | 308 331 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 212 | 2 212 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 2 212 898 | 2 212 898 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 000 | 21 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 233 898 | 2 233 898 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 236 110 | 2 236 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | ||
UX | Autres créances clients | 2 900 899 | 2 900 899 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 339 | 18 339 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 266 004 | 77 368 | 188 636 | |
VB | T. V. A. | 17 205 | 17 205 | ||
VC | Groupe et associés | 2 600 645 | 2 600 645 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 917 | 667 917 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 41 762 | 41 762 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 513 321 | 6 324 135 | 189 186 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 344 | 47 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 048 | 253 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 792 | 69 792 | ||
VW | T.V.A. | 145 813 | 145 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 759 | 17 759 | ||
VI | Groupe et associés | 3 617 478 | 3 617 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531 | 2 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 654 012 | 4 154 012 | 1 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 714 | 146 619 | 27 095 | 18 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 786 | 161 712 | 26 075 | 34 784 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 451 989 | 2 212 898 | 6 239 091 | 6 239 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 814 040 | 2 521 229 | 6 292 811 | 6 292 949 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 776 | 19 776 | 21 729 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 900 899 | 21 000 | 2 879 899 | 2 419 746 |
BZ | Autres créances | 3 570 110 | 3 570 110 | 4 179 038 | |
CF | Disponibilités | 650 491 | 650 491 | 436 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 762 | 41 762 | 33 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 183 038 | 21 000 | 7 162 038 | 7 089 667 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 997 078 | 2 542 229 | 13 454 849 | 13 382 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 465 502 | 9 465 502 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 222 | 1 222 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 459 302 | 1 459 302 | ||
DH | Report à nouveau | -3 412 099 | -3 482 091 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 218 | 69 991 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 212 | 2 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 614 358 | 7 534 140 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 | 380 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 479 | 298 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 344 | 112 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 412 | 698 164 | ||
EA | Autres dettes | 3 620 009 | 3 238 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 171 | 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 840 491 | 5 848 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 454 849 | 13 382 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 074 650 | 268 825 | 3 343 475 | 3 069 888 |
FD | Production vendue biens | 21 372 856 | 5 885 574 | 27 258 430 | 21 693 364 |
FG | Production vendue services | 2 746 758 | 96 999 | 2 843 757 | 2 859 250 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 194 264 | 6 251 398 | 33 445 662 | 27 622 503 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 924 | 2 090 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 450 588 | 27 624 597 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 567 505 | 24 713 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 001 768 | 1 030 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 873 | 62 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 191 315 | 1 152 776 | ||
FZ | Charges sociales | 485 722 | 500 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 150 | 19 334 | ||
GE | Autres charges | 4 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 315 337 | 27 480 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 252 | 144 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 163 | 12 834 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 163 | 12 839 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 070 | 118 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 070 | 118 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 907 | -105 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 345 | 39 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 873 | -30 939 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 462 752 | 27 637 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 382 533 | 27 567 444 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 218 | 69 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 796 | 8 823 | 146 619 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 385 | 15 327 | 161 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 181 | 24 150 | 308 331 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 212 | 2 212 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 2 212 898 | 2 212 898 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 000 | 21 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 233 898 | 2 233 898 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 236 110 | 2 236 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | ||
UX | Autres créances clients | 2 900 899 | 2 900 899 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 339 | 18 339 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 266 004 | 77 368 | 188 636 | |
VB | T. V. A. | 17 205 | 17 205 | ||
VC | Groupe et associés | 2 600 645 | 2 600 645 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 917 | 667 917 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 41 762 | 41 762 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 513 321 | 6 324 135 | 189 186 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 344 | 47 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 048 | 253 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 792 | 69 792 | ||
VW | T.V.A. | 145 813 | 145 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 759 | 17 759 | ||
VI | Groupe et associés | 3 617 478 | 3 617 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531 | 2 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 654 012 | 4 154 012 | 1 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 714 | 146 619 | 27 095 | 18 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 786 | 161 712 | 26 075 | 34 784 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 451 989 | 2 212 898 | 6 239 091 | 6 239 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 814 040 | 2 521 229 | 6 292 811 | 6 292 949 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 776 | 19 776 | 21 729 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 900 899 | 21 000 | 2 879 899 | 2 419 746 |
BZ | Autres créances | 3 570 110 | 3 570 110 | 4 179 038 | |
CF | Disponibilités | 650 491 | 650 491 | 436 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 762 | 41 762 | 33 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 183 038 | 21 000 | 7 162 038 | 7 089 667 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 997 078 | 2 542 229 | 13 454 849 | 13 382 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 465 502 | 9 465 502 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 222 | 1 222 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 459 302 | 1 459 302 | ||
DH | Report à nouveau | -3 412 099 | -3 482 091 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 218 | 69 991 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 212 | 2 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 614 358 | 7 534 140 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 | 380 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 479 | 298 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 344 | 112 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 412 | 698 164 | ||
EA | Autres dettes | 3 620 009 | 3 238 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 171 | 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 840 491 | 5 848 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 454 849 | 13 382 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 074 650 | 268 825 | 3 343 475 | 3 069 888 |
FD | Production vendue biens | 21 372 856 | 5 885 574 | 27 258 430 | 21 693 364 |
FG | Production vendue services | 2 746 758 | 96 999 | 2 843 757 | 2 859 250 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 194 264 | 6 251 398 | 33 445 662 | 27 622 503 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 924 | 2 090 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 450 588 | 27 624 597 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 567 505 | 24 713 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 001 768 | 1 030 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 873 | 62 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 191 315 | 1 152 776 | ||
FZ | Charges sociales | 485 722 | 500 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 150 | 19 334 | ||
GE | Autres charges | 4 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 315 337 | 27 480 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 252 | 144 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 163 | 12 834 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 163 | 12 839 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 070 | 118 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 070 | 118 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 907 | -105 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 345 | 39 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 873 | -30 939 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 462 752 | 27 637 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 382 533 | 27 567 444 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 218 | 69 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 796 | 8 823 | 146 619 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 385 | 15 327 | 161 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 181 | 24 150 | 308 331 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 212 | 2 212 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 2 212 898 | 2 212 898 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 000 | 21 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 233 898 | 2 233 898 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 236 110 | 2 236 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | ||
UX | Autres créances clients | 2 900 899 | 2 900 899 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 339 | 18 339 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 266 004 | 77 368 | 188 636 | |
VB | T. V. A. | 17 205 | 17 205 | ||
VC | Groupe et associés | 2 600 645 | 2 600 645 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 917 | 667 917 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 41 762 | 41 762 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 513 321 | 6 324 135 | 189 186 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 344 | 47 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 048 | 253 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 792 | 69 792 | ||
VW | T.V.A. | 145 813 | 145 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 759 | 17 759 | ||
VI | Groupe et associés | 3 617 478 | 3 617 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531 | 2 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 654 012 | 4 154 012 | 1 500 000 |