Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 114 | 82 114 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 000 | 2 393 | 1 607 | |
CU | Autres participations | 686 097 | 686 097 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 106 270 | 4 106 270 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 878 481 | 2 393 | 4 876 088 | |
BZ | Autres créances | 99 309 | 99 309 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 950 000 | 950 000 | ||
CF | Disponibilités | 302 714 | 302 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 292 | 1 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 353 316 | 1 353 316 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 231 796 | 2 393 | 6 229 404 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 610 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 061 | |||
DG | Autres réserves | 4 225 164 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 839 | |||
DK | Provisions réglementées | 59 926 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 640 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 631 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 511 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 829 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 832 | |||
EC | TOTAL (IV) | 588 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 404 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 049 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 295 000 | 295 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 000 | 295 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 660 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 304 662 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 86 898 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 116 | |||
FY | Salaires et traitements | 121 085 | |||
FZ | Charges sociales | 65 949 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 333 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 285 389 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 273 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 792 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 792 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 116 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 772 048 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 791 321 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 740 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 506 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 506 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 976 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 826 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 987 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 694 839 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 660 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 | 1 333 | 2 393 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 | 1 333 | 2 393 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 926 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 310 | 12 616 | 59 926 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 310 | 12 616 | 59 926 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 106 270 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 148 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 722 | |||
VB | T. V. A. | 1 671 | |||
VC | Groupe et associés | 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 872 | 100 601 | 4 106 270 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 631 | 87 877 | 342 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 829 | 9 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 148 | 11 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 537 | 32 537 | ||
VW | T.V.A. | 4 965 | 4 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181 | 2 181 | ||
VI | Groupe et associés | 4 511 | 4 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 803 | 153 049 | 342 245 | 93 509 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 114 | 82 114 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 000 | 2 393 | 1 607 | |
CU | Autres participations | 686 097 | 686 097 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 106 270 | 4 106 270 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 878 481 | 2 393 | 4 876 088 | |
BZ | Autres créances | 99 309 | 99 309 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 950 000 | 950 000 | ||
CF | Disponibilités | 302 714 | 302 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 292 | 1 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 353 316 | 1 353 316 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 231 796 | 2 393 | 6 229 404 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 610 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 061 | |||
DG | Autres réserves | 4 225 164 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 839 | |||
DK | Provisions réglementées | 59 926 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 640 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 631 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 511 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 829 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 832 | |||
EC | TOTAL (IV) | 588 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 404 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 049 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 295 000 | 295 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 000 | 295 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 660 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 304 662 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 86 898 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 116 | |||
FY | Salaires et traitements | 121 085 | |||
FZ | Charges sociales | 65 949 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 333 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 285 389 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 273 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 792 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 792 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 116 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 772 048 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 791 321 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 740 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 506 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 506 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 976 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 826 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 987 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 694 839 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 660 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 | 1 333 | 2 393 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 | 1 333 | 2 393 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 926 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 310 | 12 616 | 59 926 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 310 | 12 616 | 59 926 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 106 270 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 148 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 722 | |||
VB | T. V. A. | 1 671 | |||
VC | Groupe et associés | 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 872 | 100 601 | 4 106 270 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 631 | 87 877 | 342 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 829 | 9 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 148 | 11 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 537 | 32 537 | ||
VW | T.V.A. | 4 965 | 4 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181 | 2 181 | ||
VI | Groupe et associés | 4 511 | 4 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 803 | 153 049 | 342 245 | 93 509 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 114 | 82 114 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 000 | 2 393 | 1 607 | |
CU | Autres participations | 686 097 | 686 097 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 106 270 | 4 106 270 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 878 481 | 2 393 | 4 876 088 | |
BZ | Autres créances | 99 309 | 99 309 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 950 000 | 950 000 | ||
CF | Disponibilités | 302 714 | 302 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 292 | 1 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 353 316 | 1 353 316 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 231 796 | 2 393 | 6 229 404 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 610 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 061 | |||
DG | Autres réserves | 4 225 164 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 839 | |||
DK | Provisions réglementées | 59 926 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 640 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 631 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 511 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 829 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 832 | |||
EC | TOTAL (IV) | 588 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 404 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 049 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 295 000 | 295 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 000 | 295 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 660 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 304 662 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 86 898 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 116 | |||
FY | Salaires et traitements | 121 085 | |||
FZ | Charges sociales | 65 949 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 333 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 285 389 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 273 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 792 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 792 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 116 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 772 048 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 791 321 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 740 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 506 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 506 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 976 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 826 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 987 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 694 839 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 660 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 | 1 333 | 2 393 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 | 1 333 | 2 393 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 926 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 310 | 12 616 | 59 926 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 310 | 12 616 | 59 926 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 106 270 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 148 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 722 | |||
VB | T. V. A. | 1 671 | |||
VC | Groupe et associés | 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 872 | 100 601 | 4 106 270 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 631 | 87 877 | 342 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 829 | 9 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 148 | 11 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 537 | 32 537 | ||
VW | T.V.A. | 4 965 | 4 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181 | 2 181 | ||
VI | Groupe et associés | 4 511 | 4 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 803 | 153 049 | 342 245 | 93 509 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 114 | 82 114 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 000 | 2 393 | 1 607 | |
CU | Autres participations | 686 097 | 686 097 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 106 270 | 4 106 270 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 878 481 | 2 393 | 4 876 088 | |
BZ | Autres créances | 99 309 | 99 309 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 950 000 | 950 000 | ||
CF | Disponibilités | 302 714 | 302 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 292 | 1 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 353 316 | 1 353 316 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 231 796 | 2 393 | 6 229 404 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 610 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 061 | |||
DG | Autres réserves | 4 225 164 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 839 | |||
DK | Provisions réglementées | 59 926 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 640 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 631 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 511 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 829 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 832 | |||
EC | TOTAL (IV) | 588 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 404 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 049 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 295 000 | 295 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 000 | 295 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 660 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 304 662 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 86 898 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 116 | |||
FY | Salaires et traitements | 121 085 | |||
FZ | Charges sociales | 65 949 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 333 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 285 389 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 273 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 792 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 792 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 116 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 772 048 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 791 321 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 740 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 506 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 506 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 976 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 826 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 987 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 694 839 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 660 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 | 1 333 | 2 393 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 | 1 333 | 2 393 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 926 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 310 | 12 616 | 59 926 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 310 | 12 616 | 59 926 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 106 270 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 148 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 722 | |||
VB | T. V. A. | 1 671 | |||
VC | Groupe et associés | 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 872 | 100 601 | 4 106 270 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 631 | 87 877 | 342 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 829 | 9 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 148 | 11 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 537 | 32 537 | ||
VW | T.V.A. | 4 965 | 4 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181 | 2 181 | ||
VI | Groupe et associés | 4 511 | 4 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 803 | 153 049 | 342 245 | 93 509 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 114 | 82 114 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 000 | 2 393 | 1 607 | |
CU | Autres participations | 686 097 | 686 097 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 106 270 | 4 106 270 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 878 481 | 2 393 | 4 876 088 | |
BZ | Autres créances | 99 309 | 99 309 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 950 000 | 950 000 | ||
CF | Disponibilités | 302 714 | 302 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 292 | 1 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 353 316 | 1 353 316 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 231 796 | 2 393 | 6 229 404 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 610 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 061 | |||
DG | Autres réserves | 4 225 164 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 839 | |||
DK | Provisions réglementées | 59 926 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 640 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 631 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 511 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 829 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 832 | |||
EC | TOTAL (IV) | 588 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 404 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 049 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 295 000 | 295 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 000 | 295 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 660 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 304 662 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 86 898 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 116 | |||
FY | Salaires et traitements | 121 085 | |||
FZ | Charges sociales | 65 949 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 333 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 285 389 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 273 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 792 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 792 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 116 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 772 048 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 791 321 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 740 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 506 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 506 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 976 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 826 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 987 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 694 839 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 660 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 | 1 333 | 2 393 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 | 1 333 | 2 393 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 926 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 310 | 12 616 | 59 926 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 310 | 12 616 | 59 926 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 106 270 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 148 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 722 | |||
VB | T. V. A. | 1 671 | |||
VC | Groupe et associés | 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 872 | 100 601 | 4 106 270 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 631 | 87 877 | 342 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 829 | 9 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 148 | 11 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 537 | 32 537 | ||
VW | T.V.A. | 4 965 | 4 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181 | 2 181 | ||
VI | Groupe et associés | 4 511 | 4 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 803 | 153 049 | 342 245 | 93 509 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 114 | 82 114 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 000 | 2 393 | 1 607 | |
CU | Autres participations | 686 097 | 686 097 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 106 270 | 4 106 270 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 878 481 | 2 393 | 4 876 088 | |
BZ | Autres créances | 99 309 | 99 309 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 950 000 | 950 000 | ||
CF | Disponibilités | 302 714 | 302 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 292 | 1 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 353 316 | 1 353 316 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 231 796 | 2 393 | 6 229 404 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 610 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 061 | |||
DG | Autres réserves | 4 225 164 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 839 | |||
DK | Provisions réglementées | 59 926 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 640 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 631 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 511 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 829 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 832 | |||
EC | TOTAL (IV) | 588 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 404 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 049 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 295 000 | 295 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 000 | 295 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 660 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 304 662 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 86 898 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 116 | |||
FY | Salaires et traitements | 121 085 | |||
FZ | Charges sociales | 65 949 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 333 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 285 389 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 273 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 792 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 792 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 116 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 772 048 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 791 321 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 740 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 506 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 506 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 976 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 826 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 987 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 694 839 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 660 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 | 1 333 | 2 393 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 | 1 333 | 2 393 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 926 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 310 | 12 616 | 59 926 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 310 | 12 616 | 59 926 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 106 270 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 148 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 722 | |||
VB | T. V. A. | 1 671 | |||
VC | Groupe et associés | 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 872 | 100 601 | 4 106 270 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 631 | 87 877 | 342 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 829 | 9 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 148 | 11 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 537 | 32 537 | ||
VW | T.V.A. | 4 965 | 4 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181 | 2 181 | ||
VI | Groupe et associés | 4 511 | 4 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 803 | 153 049 | 342 245 | 93 509 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 411 |