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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 696 842 | 1 030 327 | 4 666 515 | |
AV | Immobilisations en cours | 30 618 | 30 618 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 727 460 | 1 030 327 | 4 697 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 952 | 262 952 | ||
BZ | Autres créances | 643 050 | 643 050 | ||
CJ | TOTAL (II) | 906 002 | 906 002 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 462 | 1 030 327 | 5 603 135 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 872 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 341 279 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 165 907 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 201 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 201 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 183 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 825 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 746 | |||
EA | Autres dettes | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 235 280 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 135 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 332 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 183 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 782 662 | 782 662 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 782 662 | 782 662 | ||
FN | Production immobilisée | 30 618 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 058 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 855 338 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 864 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 317 345 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -7 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 290 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 758 | |||
GE | Autres charges | 27 542 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 976 165 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 827 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 207 832 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 832 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 249 520 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 162 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 365 682 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 850 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -278 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 806 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 806 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 805 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 975 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -182 872 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 037 | 13 290 | 1 030 327 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 037 | 13 290 | 1 030 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 34 758 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 167 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 959 728 | 284 278 | 42 058 | 2 201 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 959 728 | 284 278 | 42 058 | 2 201 948 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 758 | 42 058 | ||
UG | - Financières | 249 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 262 952 | |||
VB | T. V. A. | 46 711 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 000 | |||
VC | Groupe et associés | 571 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 002 | 906 002 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 183 | 4 183 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 930 526 | 133 578 | 667 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 825 | 233 825 | ||
VW | T.V.A. | 16 746 | 16 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 280 | 438 332 | 667 888 | 1 129 061 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 696 842 | 1 030 327 | 4 666 515 | |
AV | Immobilisations en cours | 30 618 | 30 618 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 727 460 | 1 030 327 | 4 697 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 952 | 262 952 | ||
BZ | Autres créances | 643 050 | 643 050 | ||
CJ | TOTAL (II) | 906 002 | 906 002 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 462 | 1 030 327 | 5 603 135 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 872 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 341 279 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 165 907 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 201 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 201 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 183 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 825 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 746 | |||
EA | Autres dettes | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 235 280 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 135 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 332 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 183 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 782 662 | 782 662 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 782 662 | 782 662 | ||
FN | Production immobilisée | 30 618 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 058 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 855 338 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 864 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 317 345 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -7 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 290 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 758 | |||
GE | Autres charges | 27 542 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 976 165 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 827 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 207 832 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 832 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 249 520 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 162 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 365 682 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 850 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -278 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 806 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 806 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 805 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 975 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -182 872 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 037 | 13 290 | 1 030 327 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 037 | 13 290 | 1 030 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 34 758 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 167 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 959 728 | 284 278 | 42 058 | 2 201 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 959 728 | 284 278 | 42 058 | 2 201 948 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 758 | 42 058 | ||
UG | - Financières | 249 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 262 952 | |||
VB | T. V. A. | 46 711 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 000 | |||
VC | Groupe et associés | 571 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 002 | 906 002 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 183 | 4 183 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 930 526 | 133 578 | 667 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 825 | 233 825 | ||
VW | T.V.A. | 16 746 | 16 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 280 | 438 332 | 667 888 | 1 129 061 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 696 842 | 1 030 327 | 4 666 515 | |
AV | Immobilisations en cours | 30 618 | 30 618 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 727 460 | 1 030 327 | 4 697 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 952 | 262 952 | ||
BZ | Autres créances | 643 050 | 643 050 | ||
CJ | TOTAL (II) | 906 002 | 906 002 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 462 | 1 030 327 | 5 603 135 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 872 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 341 279 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 165 907 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 201 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 201 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 183 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 825 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 746 | |||
EA | Autres dettes | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 235 280 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 135 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 332 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 183 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 782 662 | 782 662 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 782 662 | 782 662 | ||
FN | Production immobilisée | 30 618 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 058 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 855 338 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 864 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 317 345 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -7 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 290 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 758 | |||
GE | Autres charges | 27 542 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 976 165 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 827 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 207 832 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 832 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 249 520 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 162 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 365 682 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 850 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -278 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 806 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 806 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 805 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 975 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -182 872 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 037 | 13 290 | 1 030 327 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 037 | 13 290 | 1 030 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 34 758 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 167 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 959 728 | 284 278 | 42 058 | 2 201 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 959 728 | 284 278 | 42 058 | 2 201 948 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 758 | 42 058 | ||
UG | - Financières | 249 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 262 952 | |||
VB | T. V. A. | 46 711 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 000 | |||
VC | Groupe et associés | 571 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 002 | 906 002 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 183 | 4 183 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 930 526 | 133 578 | 667 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 825 | 233 825 | ||
VW | T.V.A. | 16 746 | 16 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 280 | 438 332 | 667 888 | 1 129 061 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 696 842 | 1 030 327 | 4 666 515 | |
AV | Immobilisations en cours | 30 618 | 30 618 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 727 460 | 1 030 327 | 4 697 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 952 | 262 952 | ||
BZ | Autres créances | 643 050 | 643 050 | ||
CJ | TOTAL (II) | 906 002 | 906 002 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 462 | 1 030 327 | 5 603 135 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 872 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 341 279 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 165 907 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 201 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 201 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 183 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 825 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 746 | |||
EA | Autres dettes | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 235 280 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 135 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 332 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 183 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 782 662 | 782 662 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 782 662 | 782 662 | ||
FN | Production immobilisée | 30 618 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 058 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 855 338 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 864 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 317 345 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -7 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 290 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 758 | |||
GE | Autres charges | 27 542 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 976 165 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 827 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 207 832 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 832 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 249 520 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 162 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 365 682 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 850 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -278 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 806 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 806 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 805 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 975 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -182 872 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 037 | 13 290 | 1 030 327 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 037 | 13 290 | 1 030 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 34 758 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 167 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 959 728 | 284 278 | 42 058 | 2 201 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 959 728 | 284 278 | 42 058 | 2 201 948 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 758 | 42 058 | ||
UG | - Financières | 249 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 262 952 | |||
VB | T. V. A. | 46 711 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 000 | |||
VC | Groupe et associés | 571 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 002 | 906 002 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 183 | 4 183 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 930 526 | 133 578 | 667 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 825 | 233 825 | ||
VW | T.V.A. | 16 746 | 16 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 280 | 438 332 | 667 888 | 1 129 061 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 696 842 | 1 030 327 | 4 666 515 | |
AV | Immobilisations en cours | 30 618 | 30 618 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 727 460 | 1 030 327 | 4 697 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 952 | 262 952 | ||
BZ | Autres créances | 643 050 | 643 050 | ||
CJ | TOTAL (II) | 906 002 | 906 002 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 462 | 1 030 327 | 5 603 135 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 872 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 341 279 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 165 907 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 201 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 201 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 183 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 825 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 746 | |||
EA | Autres dettes | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 235 280 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 135 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 332 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 183 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 782 662 | 782 662 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 782 662 | 782 662 | ||
FN | Production immobilisée | 30 618 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 058 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 855 338 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 864 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 317 345 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -7 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 290 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 758 | |||
GE | Autres charges | 27 542 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 976 165 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 827 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 207 832 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 832 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 249 520 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 162 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 365 682 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 850 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -278 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 806 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 806 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 805 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 975 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -182 872 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 037 | 13 290 | 1 030 327 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 037 | 13 290 | 1 030 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 34 758 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 167 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 959 728 | 284 278 | 42 058 | 2 201 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 959 728 | 284 278 | 42 058 | 2 201 948 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 758 | 42 058 | ||
UG | - Financières | 249 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 262 952 | |||
VB | T. V. A. | 46 711 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 000 | |||
VC | Groupe et associés | 571 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 002 | 906 002 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 183 | 4 183 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 930 526 | 133 578 | 667 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 825 | 233 825 | ||
VW | T.V.A. | 16 746 | 16 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 280 | 438 332 | 667 888 | 1 129 061 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 696 842 | 1 030 327 | 4 666 515 | |
AV | Immobilisations en cours | 30 618 | 30 618 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 727 460 | 1 030 327 | 4 697 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 952 | 262 952 | ||
BZ | Autres créances | 643 050 | 643 050 | ||
CJ | TOTAL (II) | 906 002 | 906 002 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 462 | 1 030 327 | 5 603 135 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 872 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 341 279 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 165 907 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 201 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 201 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 183 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 825 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 746 | |||
EA | Autres dettes | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 235 280 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 135 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 332 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 183 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 782 662 | 782 662 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 782 662 | 782 662 | ||
FN | Production immobilisée | 30 618 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 058 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 855 338 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 864 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 317 345 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -7 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 290 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 758 | |||
GE | Autres charges | 27 542 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 976 165 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 827 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 207 832 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 832 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 249 520 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 162 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 365 682 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 850 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -278 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 806 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 806 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 805 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 975 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -182 872 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 037 | 13 290 | 1 030 327 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 037 | 13 290 | 1 030 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 34 758 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 167 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 959 728 | 284 278 | 42 058 | 2 201 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 959 728 | 284 278 | 42 058 | 2 201 948 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 758 | 42 058 | ||
UG | - Financières | 249 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 262 952 | |||
VB | T. V. A. | 46 711 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 000 | |||
VC | Groupe et associés | 571 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 002 | 906 002 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 183 | 4 183 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 930 526 | 133 578 | 667 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 825 | 233 825 | ||
VW | T.V.A. | 16 746 | 16 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 280 | 438 332 | 667 888 | 1 129 061 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 578 |