Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 177 | 5 909 | 2 268 | 1 330 |
AH | Fonds commercial | 91 850 | 83 846 | 8 003 | 8 003 |
AN | Terrains | 222 254 | 69 049 | 153 205 | 153 205 |
AP | Constructions | 1 485 641 | 1 430 010 | 55 630 | 68 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 572 | 1 331 542 | 97 029 | 114 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 029 205 | 859 396 | 169 808 | 188 136 |
CU | Autres participations | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
BF | Prêts | 70 533 | 70 533 | 70 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 777 | 4 777 | 2 994 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 091 013 | 3 779 755 | 1 311 257 | 1 356 300 |
BP | En cours de production de services | 12 518 | 12 518 | 6 437 | |
BT | Marchandises | 9 709 448 | 145 706 | 9 563 741 | 8 504 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 870 955 | 90 731 | 5 780 223 | 7 832 368 |
BZ | Autres créances | 774 652 | 774 652 | 700 689 | |
CF | Disponibilités | 752 931 | 752 931 | 1 437 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 071 | 57 071 | 75 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 177 578 | 236 438 | 16 941 140 | 18 557 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 268 591 | 4 016 193 | 18 252 397 | 19 913 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 999 999 | 999 999 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 768 666 | 3 768 666 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 999 | 99 999 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 324 516 | 324 516 | ||
DG | Autres réserves | 121 342 | 130 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 907 | 240 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 591 431 | 5 564 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 181 144 | 175 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 144 | 175 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777 124 | 3 983 278 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194 591 | 5 629 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 263 193 | 1 566 391 | ||
EA | Autres dettes | 570 078 | 766 885 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 674 834 | 2 227 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 479 822 | 14 173 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 252 397 | 19 913 702 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 479 822 | 14 173 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 270 610 | 651 500 | 23 922 110 | 29 189 570 |
FD | Production vendue biens | 4 685 | 4 685 | 4 994 | |
FG | Production vendue services | 3 967 960 | 116 593 | 4 084 553 | 4 210 469 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 243 257 | 768 093 | 28 011 350 | 33 405 034 |
FM | Production stockée | 6 081 | 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 756 076 | 937 502 | ||
FQ | Autres produits | 1 276 350 | 1 424 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 049 858 | 35 767 599 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 098 797 | 29 155 045 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -988 294 | -2 673 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 750 099 | 2 637 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 604 | 344 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 816 796 | 3 006 158 | ||
FZ | Charges sociales | 1 285 085 | 1 351 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 860 | 130 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 793 | 238 410 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 540 | 38 400 | ||
GE | Autres charges | 949 785 | 1 195 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 596 068 | 35 423 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 453 789 | 344 081 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 1 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 19 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 754 | 37 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 754 | 37 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 731 | -17 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 057 | 326 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500 | 47 284 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500 | 51 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 065 | 68 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 065 | 70 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 434 | -19 631 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 455 | 34 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 130 | 31 788 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 068 381 | 35 838 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 791 474 | 35 597 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 907 | 240 973 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 499 891 | 631 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042 | 1 867 | 5 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632 454 | 134 993 | 77 447 | 3 690 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 636 495 | 136 861 | 77 447 | 3 695 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 181 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 604 | 32 540 | 27 000 | 181 144 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 83 847 | 83 847 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 216 214 | 145 707 | 216 214 | 145 707 |
6T | Sur comptes clients | 67 616 | 36 087 | 12 971 | 90 731 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 367 677 | 181 793 | 229 185 | 320 285 |
7C | TOTAL GENERAL | 543 281 | 214 333 | 256 185 | 501 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 333 | 256 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 533 | 70 533 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 778 | 4 778 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 449 | |||
UX | Autres créances clients | 5 769 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 142 | |||
VB | T. V. A. | 334 346 | |||
VP | Divers | 251 | |||
VC | Groupe et associés | 64 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 777 991 | 6 707 457 | 70 533 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 850 | 135 850 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 194 591 | 5 194 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 645 845 | 645 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 030 | 551 030 | ||
VW | T.V.A. | 65 140 | 65 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179 | 1 179 | ||
VI | Groupe et associés | 2 641 275 | 2 641 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 078 | 570 078 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 674 834 | 2 674 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 479 822 | 12 479 822 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 177 | 5 909 | 2 268 | 1 330 |
AH | Fonds commercial | 91 850 | 83 846 | 8 003 | 8 003 |
AN | Terrains | 222 254 | 69 049 | 153 205 | 153 205 |
AP | Constructions | 1 485 641 | 1 430 010 | 55 630 | 68 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 572 | 1 331 542 | 97 029 | 114 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 029 205 | 859 396 | 169 808 | 188 136 |
CU | Autres participations | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
BF | Prêts | 70 533 | 70 533 | 70 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 777 | 4 777 | 2 994 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 091 013 | 3 779 755 | 1 311 257 | 1 356 300 |
BP | En cours de production de services | 12 518 | 12 518 | 6 437 | |
BT | Marchandises | 9 709 448 | 145 706 | 9 563 741 | 8 504 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 870 955 | 90 731 | 5 780 223 | 7 832 368 |
BZ | Autres créances | 774 652 | 774 652 | 700 689 | |
CF | Disponibilités | 752 931 | 752 931 | 1 437 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 071 | 57 071 | 75 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 177 578 | 236 438 | 16 941 140 | 18 557 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 268 591 | 4 016 193 | 18 252 397 | 19 913 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 999 999 | 999 999 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 768 666 | 3 768 666 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 999 | 99 999 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 324 516 | 324 516 | ||
DG | Autres réserves | 121 342 | 130 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 907 | 240 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 591 431 | 5 564 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 181 144 | 175 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 144 | 175 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777 124 | 3 983 278 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194 591 | 5 629 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 263 193 | 1 566 391 | ||
EA | Autres dettes | 570 078 | 766 885 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 674 834 | 2 227 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 479 822 | 14 173 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 252 397 | 19 913 702 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 479 822 | 14 173 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 270 610 | 651 500 | 23 922 110 | 29 189 570 |
FD | Production vendue biens | 4 685 | 4 685 | 4 994 | |
FG | Production vendue services | 3 967 960 | 116 593 | 4 084 553 | 4 210 469 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 243 257 | 768 093 | 28 011 350 | 33 405 034 |
FM | Production stockée | 6 081 | 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 756 076 | 937 502 | ||
FQ | Autres produits | 1 276 350 | 1 424 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 049 858 | 35 767 599 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 098 797 | 29 155 045 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -988 294 | -2 673 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 750 099 | 2 637 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 604 | 344 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 816 796 | 3 006 158 | ||
FZ | Charges sociales | 1 285 085 | 1 351 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 860 | 130 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 793 | 238 410 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 540 | 38 400 | ||
GE | Autres charges | 949 785 | 1 195 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 596 068 | 35 423 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 453 789 | 344 081 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 1 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 19 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 754 | 37 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 754 | 37 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 731 | -17 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 057 | 326 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500 | 47 284 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500 | 51 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 065 | 68 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 065 | 70 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 434 | -19 631 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 455 | 34 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 130 | 31 788 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 068 381 | 35 838 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 791 474 | 35 597 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 907 | 240 973 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 499 891 | 631 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042 | 1 867 | 5 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632 454 | 134 993 | 77 447 | 3 690 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 636 495 | 136 861 | 77 447 | 3 695 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 181 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 604 | 32 540 | 27 000 | 181 144 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 83 847 | 83 847 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 216 214 | 145 707 | 216 214 | 145 707 |
6T | Sur comptes clients | 67 616 | 36 087 | 12 971 | 90 731 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 367 677 | 181 793 | 229 185 | 320 285 |
7C | TOTAL GENERAL | 543 281 | 214 333 | 256 185 | 501 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 333 | 256 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 533 | 70 533 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 778 | 4 778 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 449 | |||
UX | Autres créances clients | 5 769 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 142 | |||
VB | T. V. A. | 334 346 | |||
VP | Divers | 251 | |||
VC | Groupe et associés | 64 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 777 991 | 6 707 457 | 70 533 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 850 | 135 850 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 194 591 | 5 194 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 645 845 | 645 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 030 | 551 030 | ||
VW | T.V.A. | 65 140 | 65 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179 | 1 179 | ||
VI | Groupe et associés | 2 641 275 | 2 641 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 078 | 570 078 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 674 834 | 2 674 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 479 822 | 12 479 822 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 177 | 5 909 | 2 268 | 1 330 |
AH | Fonds commercial | 91 850 | 83 846 | 8 003 | 8 003 |
AN | Terrains | 222 254 | 69 049 | 153 205 | 153 205 |
AP | Constructions | 1 485 641 | 1 430 010 | 55 630 | 68 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 572 | 1 331 542 | 97 029 | 114 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 029 205 | 859 396 | 169 808 | 188 136 |
CU | Autres participations | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
BF | Prêts | 70 533 | 70 533 | 70 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 777 | 4 777 | 2 994 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 091 013 | 3 779 755 | 1 311 257 | 1 356 300 |
BP | En cours de production de services | 12 518 | 12 518 | 6 437 | |
BT | Marchandises | 9 709 448 | 145 706 | 9 563 741 | 8 504 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 870 955 | 90 731 | 5 780 223 | 7 832 368 |
BZ | Autres créances | 774 652 | 774 652 | 700 689 | |
CF | Disponibilités | 752 931 | 752 931 | 1 437 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 071 | 57 071 | 75 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 177 578 | 236 438 | 16 941 140 | 18 557 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 268 591 | 4 016 193 | 18 252 397 | 19 913 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 999 999 | 999 999 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 768 666 | 3 768 666 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 999 | 99 999 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 324 516 | 324 516 | ||
DG | Autres réserves | 121 342 | 130 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 907 | 240 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 591 431 | 5 564 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 181 144 | 175 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 144 | 175 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777 124 | 3 983 278 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194 591 | 5 629 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 263 193 | 1 566 391 | ||
EA | Autres dettes | 570 078 | 766 885 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 674 834 | 2 227 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 479 822 | 14 173 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 252 397 | 19 913 702 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 479 822 | 14 173 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 270 610 | 651 500 | 23 922 110 | 29 189 570 |
FD | Production vendue biens | 4 685 | 4 685 | 4 994 | |
FG | Production vendue services | 3 967 960 | 116 593 | 4 084 553 | 4 210 469 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 243 257 | 768 093 | 28 011 350 | 33 405 034 |
FM | Production stockée | 6 081 | 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 756 076 | 937 502 | ||
FQ | Autres produits | 1 276 350 | 1 424 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 049 858 | 35 767 599 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 098 797 | 29 155 045 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -988 294 | -2 673 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 750 099 | 2 637 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 604 | 344 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 816 796 | 3 006 158 | ||
FZ | Charges sociales | 1 285 085 | 1 351 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 860 | 130 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 793 | 238 410 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 540 | 38 400 | ||
GE | Autres charges | 949 785 | 1 195 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 596 068 | 35 423 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 453 789 | 344 081 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 1 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 19 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 754 | 37 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 754 | 37 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 731 | -17 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 057 | 326 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500 | 47 284 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500 | 51 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 065 | 68 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 065 | 70 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 434 | -19 631 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 455 | 34 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 130 | 31 788 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 068 381 | 35 838 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 791 474 | 35 597 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 907 | 240 973 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 499 891 | 631 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042 | 1 867 | 5 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632 454 | 134 993 | 77 447 | 3 690 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 636 495 | 136 861 | 77 447 | 3 695 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 181 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 604 | 32 540 | 27 000 | 181 144 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 83 847 | 83 847 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 216 214 | 145 707 | 216 214 | 145 707 |
6T | Sur comptes clients | 67 616 | 36 087 | 12 971 | 90 731 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 367 677 | 181 793 | 229 185 | 320 285 |
7C | TOTAL GENERAL | 543 281 | 214 333 | 256 185 | 501 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 333 | 256 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 533 | 70 533 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 778 | 4 778 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 449 | |||
UX | Autres créances clients | 5 769 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 142 | |||
VB | T. V. A. | 334 346 | |||
VP | Divers | 251 | |||
VC | Groupe et associés | 64 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 777 991 | 6 707 457 | 70 533 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 850 | 135 850 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 194 591 | 5 194 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 645 845 | 645 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 030 | 551 030 | ||
VW | T.V.A. | 65 140 | 65 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179 | 1 179 | ||
VI | Groupe et associés | 2 641 275 | 2 641 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 078 | 570 078 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 674 834 | 2 674 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 479 822 | 12 479 822 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 177 | 5 909 | 2 268 | 1 330 |
AH | Fonds commercial | 91 850 | 83 846 | 8 003 | 8 003 |
AN | Terrains | 222 254 | 69 049 | 153 205 | 153 205 |
AP | Constructions | 1 485 641 | 1 430 010 | 55 630 | 68 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 572 | 1 331 542 | 97 029 | 114 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 029 205 | 859 396 | 169 808 | 188 136 |
CU | Autres participations | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
BF | Prêts | 70 533 | 70 533 | 70 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 777 | 4 777 | 2 994 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 091 013 | 3 779 755 | 1 311 257 | 1 356 300 |
BP | En cours de production de services | 12 518 | 12 518 | 6 437 | |
BT | Marchandises | 9 709 448 | 145 706 | 9 563 741 | 8 504 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 870 955 | 90 731 | 5 780 223 | 7 832 368 |
BZ | Autres créances | 774 652 | 774 652 | 700 689 | |
CF | Disponibilités | 752 931 | 752 931 | 1 437 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 071 | 57 071 | 75 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 177 578 | 236 438 | 16 941 140 | 18 557 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 268 591 | 4 016 193 | 18 252 397 | 19 913 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 999 999 | 999 999 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 768 666 | 3 768 666 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 999 | 99 999 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 324 516 | 324 516 | ||
DG | Autres réserves | 121 342 | 130 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 907 | 240 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 591 431 | 5 564 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 181 144 | 175 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 144 | 175 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777 124 | 3 983 278 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194 591 | 5 629 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 263 193 | 1 566 391 | ||
EA | Autres dettes | 570 078 | 766 885 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 674 834 | 2 227 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 479 822 | 14 173 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 252 397 | 19 913 702 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 479 822 | 14 173 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 270 610 | 651 500 | 23 922 110 | 29 189 570 |
FD | Production vendue biens | 4 685 | 4 685 | 4 994 | |
FG | Production vendue services | 3 967 960 | 116 593 | 4 084 553 | 4 210 469 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 243 257 | 768 093 | 28 011 350 | 33 405 034 |
FM | Production stockée | 6 081 | 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 756 076 | 937 502 | ||
FQ | Autres produits | 1 276 350 | 1 424 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 049 858 | 35 767 599 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 098 797 | 29 155 045 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -988 294 | -2 673 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 750 099 | 2 637 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 604 | 344 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 816 796 | 3 006 158 | ||
FZ | Charges sociales | 1 285 085 | 1 351 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 860 | 130 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 793 | 238 410 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 540 | 38 400 | ||
GE | Autres charges | 949 785 | 1 195 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 596 068 | 35 423 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 453 789 | 344 081 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 1 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 19 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 754 | 37 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 754 | 37 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 731 | -17 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 057 | 326 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500 | 47 284 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500 | 51 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 065 | 68 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 065 | 70 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 434 | -19 631 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 455 | 34 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 130 | 31 788 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 068 381 | 35 838 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 791 474 | 35 597 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 907 | 240 973 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 499 891 | 631 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042 | 1 867 | 5 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632 454 | 134 993 | 77 447 | 3 690 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 636 495 | 136 861 | 77 447 | 3 695 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 181 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 604 | 32 540 | 27 000 | 181 144 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 83 847 | 83 847 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 216 214 | 145 707 | 216 214 | 145 707 |
6T | Sur comptes clients | 67 616 | 36 087 | 12 971 | 90 731 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 367 677 | 181 793 | 229 185 | 320 285 |
7C | TOTAL GENERAL | 543 281 | 214 333 | 256 185 | 501 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 333 | 256 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 533 | 70 533 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 778 | 4 778 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 449 | |||
UX | Autres créances clients | 5 769 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 142 | |||
VB | T. V. A. | 334 346 | |||
VP | Divers | 251 | |||
VC | Groupe et associés | 64 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 777 991 | 6 707 457 | 70 533 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 850 | 135 850 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 194 591 | 5 194 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 645 845 | 645 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 030 | 551 030 | ||
VW | T.V.A. | 65 140 | 65 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179 | 1 179 | ||
VI | Groupe et associés | 2 641 275 | 2 641 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 078 | 570 078 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 674 834 | 2 674 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 479 822 | 12 479 822 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 177 | 5 909 | 2 268 | 1 330 |
AH | Fonds commercial | 91 850 | 83 846 | 8 003 | 8 003 |
AN | Terrains | 222 254 | 69 049 | 153 205 | 153 205 |
AP | Constructions | 1 485 641 | 1 430 010 | 55 630 | 68 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 572 | 1 331 542 | 97 029 | 114 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 029 205 | 859 396 | 169 808 | 188 136 |
CU | Autres participations | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
BF | Prêts | 70 533 | 70 533 | 70 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 777 | 4 777 | 2 994 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 091 013 | 3 779 755 | 1 311 257 | 1 356 300 |
BP | En cours de production de services | 12 518 | 12 518 | 6 437 | |
BT | Marchandises | 9 709 448 | 145 706 | 9 563 741 | 8 504 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 870 955 | 90 731 | 5 780 223 | 7 832 368 |
BZ | Autres créances | 774 652 | 774 652 | 700 689 | |
CF | Disponibilités | 752 931 | 752 931 | 1 437 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 071 | 57 071 | 75 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 177 578 | 236 438 | 16 941 140 | 18 557 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 268 591 | 4 016 193 | 18 252 397 | 19 913 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 999 999 | 999 999 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 768 666 | 3 768 666 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 999 | 99 999 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 324 516 | 324 516 | ||
DG | Autres réserves | 121 342 | 130 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 907 | 240 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 591 431 | 5 564 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 181 144 | 175 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 144 | 175 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777 124 | 3 983 278 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194 591 | 5 629 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 263 193 | 1 566 391 | ||
EA | Autres dettes | 570 078 | 766 885 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 674 834 | 2 227 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 479 822 | 14 173 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 252 397 | 19 913 702 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 479 822 | 14 173 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 270 610 | 651 500 | 23 922 110 | 29 189 570 |
FD | Production vendue biens | 4 685 | 4 685 | 4 994 | |
FG | Production vendue services | 3 967 960 | 116 593 | 4 084 553 | 4 210 469 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 243 257 | 768 093 | 28 011 350 | 33 405 034 |
FM | Production stockée | 6 081 | 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 756 076 | 937 502 | ||
FQ | Autres produits | 1 276 350 | 1 424 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 049 858 | 35 767 599 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 098 797 | 29 155 045 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -988 294 | -2 673 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 750 099 | 2 637 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 604 | 344 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 816 796 | 3 006 158 | ||
FZ | Charges sociales | 1 285 085 | 1 351 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 860 | 130 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 793 | 238 410 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 540 | 38 400 | ||
GE | Autres charges | 949 785 | 1 195 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 596 068 | 35 423 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 453 789 | 344 081 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 1 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 19 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 754 | 37 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 754 | 37 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 731 | -17 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 057 | 326 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500 | 47 284 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500 | 51 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 065 | 68 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 065 | 70 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 434 | -19 631 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 455 | 34 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 130 | 31 788 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 068 381 | 35 838 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 791 474 | 35 597 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 907 | 240 973 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 499 891 | 631 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042 | 1 867 | 5 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632 454 | 134 993 | 77 447 | 3 690 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 636 495 | 136 861 | 77 447 | 3 695 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 181 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 604 | 32 540 | 27 000 | 181 144 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 83 847 | 83 847 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 216 214 | 145 707 | 216 214 | 145 707 |
6T | Sur comptes clients | 67 616 | 36 087 | 12 971 | 90 731 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 367 677 | 181 793 | 229 185 | 320 285 |
7C | TOTAL GENERAL | 543 281 | 214 333 | 256 185 | 501 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 333 | 256 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 533 | 70 533 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 778 | 4 778 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 449 | |||
UX | Autres créances clients | 5 769 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 142 | |||
VB | T. V. A. | 334 346 | |||
VP | Divers | 251 | |||
VC | Groupe et associés | 64 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 777 991 | 6 707 457 | 70 533 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 850 | 135 850 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 194 591 | 5 194 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 645 845 | 645 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 030 | 551 030 | ||
VW | T.V.A. | 65 140 | 65 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179 | 1 179 | ||
VI | Groupe et associés | 2 641 275 | 2 641 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 078 | 570 078 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 674 834 | 2 674 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 479 822 | 12 479 822 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 177 | 5 909 | 2 268 | 1 330 |
AH | Fonds commercial | 91 850 | 83 846 | 8 003 | 8 003 |
AN | Terrains | 222 254 | 69 049 | 153 205 | 153 205 |
AP | Constructions | 1 485 641 | 1 430 010 | 55 630 | 68 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 572 | 1 331 542 | 97 029 | 114 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 029 205 | 859 396 | 169 808 | 188 136 |
CU | Autres participations | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
BF | Prêts | 70 533 | 70 533 | 70 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 777 | 4 777 | 2 994 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 091 013 | 3 779 755 | 1 311 257 | 1 356 300 |
BP | En cours de production de services | 12 518 | 12 518 | 6 437 | |
BT | Marchandises | 9 709 448 | 145 706 | 9 563 741 | 8 504 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 870 955 | 90 731 | 5 780 223 | 7 832 368 |
BZ | Autres créances | 774 652 | 774 652 | 700 689 | |
CF | Disponibilités | 752 931 | 752 931 | 1 437 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 071 | 57 071 | 75 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 177 578 | 236 438 | 16 941 140 | 18 557 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 268 591 | 4 016 193 | 18 252 397 | 19 913 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 999 999 | 999 999 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 768 666 | 3 768 666 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 999 | 99 999 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 324 516 | 324 516 | ||
DG | Autres réserves | 121 342 | 130 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 907 | 240 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 591 431 | 5 564 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 181 144 | 175 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 144 | 175 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777 124 | 3 983 278 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194 591 | 5 629 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 263 193 | 1 566 391 | ||
EA | Autres dettes | 570 078 | 766 885 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 674 834 | 2 227 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 479 822 | 14 173 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 252 397 | 19 913 702 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 479 822 | 14 173 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 270 610 | 651 500 | 23 922 110 | 29 189 570 |
FD | Production vendue biens | 4 685 | 4 685 | 4 994 | |
FG | Production vendue services | 3 967 960 | 116 593 | 4 084 553 | 4 210 469 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 243 257 | 768 093 | 28 011 350 | 33 405 034 |
FM | Production stockée | 6 081 | 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 756 076 | 937 502 | ||
FQ | Autres produits | 1 276 350 | 1 424 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 049 858 | 35 767 599 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 098 797 | 29 155 045 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -988 294 | -2 673 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 750 099 | 2 637 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 604 | 344 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 816 796 | 3 006 158 | ||
FZ | Charges sociales | 1 285 085 | 1 351 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 860 | 130 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 793 | 238 410 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 540 | 38 400 | ||
GE | Autres charges | 949 785 | 1 195 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 596 068 | 35 423 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 453 789 | 344 081 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 1 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 19 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 754 | 37 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 754 | 37 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 731 | -17 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 057 | 326 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500 | 47 284 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500 | 51 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 065 | 68 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 065 | 70 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 434 | -19 631 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 455 | 34 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 130 | 31 788 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 068 381 | 35 838 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 791 474 | 35 597 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 907 | 240 973 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 499 891 | 631 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042 | 1 867 | 5 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632 454 | 134 993 | 77 447 | 3 690 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 636 495 | 136 861 | 77 447 | 3 695 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 181 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 604 | 32 540 | 27 000 | 181 144 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 83 847 | 83 847 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 216 214 | 145 707 | 216 214 | 145 707 |
6T | Sur comptes clients | 67 616 | 36 087 | 12 971 | 90 731 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 367 677 | 181 793 | 229 185 | 320 285 |
7C | TOTAL GENERAL | 543 281 | 214 333 | 256 185 | 501 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 333 | 256 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 533 | 70 533 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 778 | 4 778 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 449 | |||
UX | Autres créances clients | 5 769 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 142 | |||
VB | T. V. A. | 334 346 | |||
VP | Divers | 251 | |||
VC | Groupe et associés | 64 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 777 991 | 6 707 457 | 70 533 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 850 | 135 850 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 194 591 | 5 194 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 645 845 | 645 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 030 | 551 030 | ||
VW | T.V.A. | 65 140 | 65 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179 | 1 179 | ||
VI | Groupe et associés | 2 641 275 | 2 641 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 078 | 570 078 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 674 834 | 2 674 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 479 822 | 12 479 822 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 642 |