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de La Mothe-Achard
de La Mothe-Achard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 912 625 | 1 912 625 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 815 | 38 228 | 25 586 | |
AN | Terrains | 419 348 | 419 348 | ||
AP | Constructions | 5 649 337 | 4 421 360 | 1 227 976 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 840 301 | 9 683 127 | 4 157 174 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 231 | 151 074 | 91 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 127 657 | 16 625 764 | 5 501 893 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 294 405 | 221 688 | 72 717 | |
BZ | Autres créances | 179 702 | 179 702 | ||
CF | Disponibilités | 9 725 | 9 725 | ||
CJ | TOTAL (II) | 483 831 | 221 688 | 262 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 611 488 | 16 847 452 | 5 764 037 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 122 | |||
DH | Report à nouveau | 357 067 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 158 247 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 588 830 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 796 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 542 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 968 014 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 764 037 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 014 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 890 | 2 890 | ||
FG | Production vendue services | 210 741 | 210 741 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 631 | 213 631 | ||
FN | Production immobilisée | 300 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 213 931 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 573 166 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 543 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 785 103 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 809 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 668 620 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 454 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 560 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 560 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 560 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 456 249 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 437 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 358 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 330 795 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 777 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 793 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 158 247 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 912 625 | 1 912 625 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 228 | 11 000 | 38 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 900 808 | 774 102 | 14 674 910 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 840 661 | 785 102 | 16 625 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 588 830 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 884 411 | 32 777 | 328 358 | 3 588 830 |
6N | Sur stocks et en cours | 111 879 | 109 809 | 221 688 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 879 | 109 809 | 221 688 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 996 290 | 142 586 | 328 358 | 3 810 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 809 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 777 | 328 358 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 86 830 | |||
VP | Divers | 70 803 | |||
VC | Groupe et associés | 22 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 702 | 179 702 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 542 | 241 542 | ||
VI | Groupe et associés | 2 726 472 | 2 726 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 014 | 2 968 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 912 625 | 1 912 625 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 815 | 38 228 | 25 586 | |
AN | Terrains | 419 348 | 419 348 | ||
AP | Constructions | 5 649 337 | 4 421 360 | 1 227 976 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 840 301 | 9 683 127 | 4 157 174 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 231 | 151 074 | 91 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 127 657 | 16 625 764 | 5 501 893 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 294 405 | 221 688 | 72 717 | |
BZ | Autres créances | 179 702 | 179 702 | ||
CF | Disponibilités | 9 725 | 9 725 | ||
CJ | TOTAL (II) | 483 831 | 221 688 | 262 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 611 488 | 16 847 452 | 5 764 037 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 122 | |||
DH | Report à nouveau | 357 067 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 158 247 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 588 830 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 796 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 542 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 968 014 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 764 037 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 014 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 890 | 2 890 | ||
FG | Production vendue services | 210 741 | 210 741 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 631 | 213 631 | ||
FN | Production immobilisée | 300 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 213 931 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 573 166 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 543 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 785 103 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 809 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 668 620 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 454 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 560 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 560 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 560 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 456 249 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 437 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 358 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 330 795 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 777 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 793 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 158 247 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 912 625 | 1 912 625 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 228 | 11 000 | 38 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 900 808 | 774 102 | 14 674 910 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 840 661 | 785 102 | 16 625 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 588 830 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 884 411 | 32 777 | 328 358 | 3 588 830 |
6N | Sur stocks et en cours | 111 879 | 109 809 | 221 688 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 879 | 109 809 | 221 688 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 996 290 | 142 586 | 328 358 | 3 810 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 809 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 777 | 328 358 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 86 830 | |||
VP | Divers | 70 803 | |||
VC | Groupe et associés | 22 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 702 | 179 702 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 542 | 241 542 | ||
VI | Groupe et associés | 2 726 472 | 2 726 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 014 | 2 968 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 912 625 | 1 912 625 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 815 | 38 228 | 25 586 | |
AN | Terrains | 419 348 | 419 348 | ||
AP | Constructions | 5 649 337 | 4 421 360 | 1 227 976 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 840 301 | 9 683 127 | 4 157 174 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 231 | 151 074 | 91 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 127 657 | 16 625 764 | 5 501 893 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 294 405 | 221 688 | 72 717 | |
BZ | Autres créances | 179 702 | 179 702 | ||
CF | Disponibilités | 9 725 | 9 725 | ||
CJ | TOTAL (II) | 483 831 | 221 688 | 262 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 611 488 | 16 847 452 | 5 764 037 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 122 | |||
DH | Report à nouveau | 357 067 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 158 247 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 588 830 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 796 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 542 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 968 014 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 764 037 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 014 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 890 | 2 890 | ||
FG | Production vendue services | 210 741 | 210 741 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 631 | 213 631 | ||
FN | Production immobilisée | 300 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 213 931 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 573 166 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 543 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 785 103 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 809 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 668 620 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 454 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 560 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 560 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 560 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 456 249 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 437 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 358 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 330 795 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 777 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 793 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 158 247 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 912 625 | 1 912 625 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 228 | 11 000 | 38 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 900 808 | 774 102 | 14 674 910 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 840 661 | 785 102 | 16 625 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 588 830 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 884 411 | 32 777 | 328 358 | 3 588 830 |
6N | Sur stocks et en cours | 111 879 | 109 809 | 221 688 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 879 | 109 809 | 221 688 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 996 290 | 142 586 | 328 358 | 3 810 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 809 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 777 | 328 358 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 86 830 | |||
VP | Divers | 70 803 | |||
VC | Groupe et associés | 22 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 702 | 179 702 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 542 | 241 542 | ||
VI | Groupe et associés | 2 726 472 | 2 726 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 014 | 2 968 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 912 625 | 1 912 625 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 815 | 38 228 | 25 586 | |
AN | Terrains | 419 348 | 419 348 | ||
AP | Constructions | 5 649 337 | 4 421 360 | 1 227 976 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 840 301 | 9 683 127 | 4 157 174 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 231 | 151 074 | 91 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 127 657 | 16 625 764 | 5 501 893 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 294 405 | 221 688 | 72 717 | |
BZ | Autres créances | 179 702 | 179 702 | ||
CF | Disponibilités | 9 725 | 9 725 | ||
CJ | TOTAL (II) | 483 831 | 221 688 | 262 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 611 488 | 16 847 452 | 5 764 037 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 122 | |||
DH | Report à nouveau | 357 067 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 158 247 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 588 830 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 796 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 542 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 968 014 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 764 037 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 014 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 890 | 2 890 | ||
FG | Production vendue services | 210 741 | 210 741 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 631 | 213 631 | ||
FN | Production immobilisée | 300 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 213 931 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 573 166 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 543 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 785 103 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 809 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 668 620 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 454 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 560 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 560 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 560 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 456 249 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 437 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 358 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 330 795 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 777 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 793 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 158 247 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 912 625 | 1 912 625 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 228 | 11 000 | 38 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 900 808 | 774 102 | 14 674 910 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 840 661 | 785 102 | 16 625 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 588 830 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 884 411 | 32 777 | 328 358 | 3 588 830 |
6N | Sur stocks et en cours | 111 879 | 109 809 | 221 688 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 879 | 109 809 | 221 688 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 996 290 | 142 586 | 328 358 | 3 810 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 809 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 777 | 328 358 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 86 830 | |||
VP | Divers | 70 803 | |||
VC | Groupe et associés | 22 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 702 | 179 702 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 542 | 241 542 | ||
VI | Groupe et associés | 2 726 472 | 2 726 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 014 | 2 968 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 912 625 | 1 912 625 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 815 | 38 228 | 25 586 | |
AN | Terrains | 419 348 | 419 348 | ||
AP | Constructions | 5 649 337 | 4 421 360 | 1 227 976 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 840 301 | 9 683 127 | 4 157 174 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 231 | 151 074 | 91 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 127 657 | 16 625 764 | 5 501 893 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 294 405 | 221 688 | 72 717 | |
BZ | Autres créances | 179 702 | 179 702 | ||
CF | Disponibilités | 9 725 | 9 725 | ||
CJ | TOTAL (II) | 483 831 | 221 688 | 262 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 611 488 | 16 847 452 | 5 764 037 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 122 | |||
DH | Report à nouveau | 357 067 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 158 247 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 588 830 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 796 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 542 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 968 014 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 764 037 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 014 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 890 | 2 890 | ||
FG | Production vendue services | 210 741 | 210 741 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 631 | 213 631 | ||
FN | Production immobilisée | 300 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 213 931 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 573 166 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 543 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 785 103 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 809 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 668 620 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 454 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 560 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 560 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 560 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 456 249 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 437 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 358 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 330 795 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 777 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 793 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 158 247 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 912 625 | 1 912 625 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 228 | 11 000 | 38 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 900 808 | 774 102 | 14 674 910 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 840 661 | 785 102 | 16 625 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 588 830 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 884 411 | 32 777 | 328 358 | 3 588 830 |
6N | Sur stocks et en cours | 111 879 | 109 809 | 221 688 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 879 | 109 809 | 221 688 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 996 290 | 142 586 | 328 358 | 3 810 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 809 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 777 | 328 358 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 86 830 | |||
VP | Divers | 70 803 | |||
VC | Groupe et associés | 22 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 702 | 179 702 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 542 | 241 542 | ||
VI | Groupe et associés | 2 726 472 | 2 726 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 014 | 2 968 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 912 625 | 1 912 625 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 815 | 38 228 | 25 586 | |
AN | Terrains | 419 348 | 419 348 | ||
AP | Constructions | 5 649 337 | 4 421 360 | 1 227 976 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 840 301 | 9 683 127 | 4 157 174 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 231 | 151 074 | 91 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 127 657 | 16 625 764 | 5 501 893 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 294 405 | 221 688 | 72 717 | |
BZ | Autres créances | 179 702 | 179 702 | ||
CF | Disponibilités | 9 725 | 9 725 | ||
CJ | TOTAL (II) | 483 831 | 221 688 | 262 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 611 488 | 16 847 452 | 5 764 037 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 122 | |||
DH | Report à nouveau | 357 067 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 158 247 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 588 830 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 796 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 542 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 968 014 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 764 037 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 014 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 890 | 2 890 | ||
FG | Production vendue services | 210 741 | 210 741 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 631 | 213 631 | ||
FN | Production immobilisée | 300 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 213 931 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 573 166 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 543 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 785 103 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 809 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 668 620 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 454 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 560 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 560 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 560 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 456 249 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 437 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 358 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 330 795 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 777 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 793 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 158 247 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 912 625 | 1 912 625 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 228 | 11 000 | 38 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 900 808 | 774 102 | 14 674 910 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 840 661 | 785 102 | 16 625 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 588 830 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 884 411 | 32 777 | 328 358 | 3 588 830 |
6N | Sur stocks et en cours | 111 879 | 109 809 | 221 688 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 879 | 109 809 | 221 688 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 996 290 | 142 586 | 328 358 | 3 810 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 809 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 777 | 328 358 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 86 830 | |||
VP | Divers | 70 803 | |||
VC | Groupe et associés | 22 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 702 | 179 702 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 542 | 241 542 | ||
VI | Groupe et associés | 2 726 472 | 2 726 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 014 | 2 968 014 |