de Grandville
Déposant 1 : CANNELLE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 558503355
Adresse :
3, Allée du Château Blanc
59290 WASQUEHAL
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
68, rue Pierre Charron
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ROUGEGORGE LINGERIE
Déposant 1 : ROUGEGORGE LINGERIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 558503355
Adresse :
1 BIS RUE DU MOLINEL
59290 WASQUEHAL
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, Mme PIEDNOEL Clotilde
Adresse :
5 Rue Feydeau
75002 Paris
FR
Bénéficiare 1 : CANNELLE
Bénéficiare 1 : ROUGEGORGE LINGERIE
Déposant 1 : CANNELLE SA
Numéro de SIREN : 558503355
Mandataire 1 : Monsieur Paul VIONNE CANNELLE
Déposant 1 : CANNELLE SA
Numéro de SIREN : 558503355
Mandataire 1 : Monsieur Paul VIONNE CANNELLE
Déposant 1 : CANNELLE S.A.
Numéro de SIREN : 558503355
Mandataire 1 : Monsieur Paul VIONNE Responsable Service Marques
Déposant 1 : CANNELLE Société anonyme
Numéro de SIREN : 558503355
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Déposant 1 : CANNELLE, société anonyme
Numéro de SIREN : 558503355
Adresse :
15 avenue des Paraboles
59100 ROUBAIX
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 rue de l'Université
75340 PARIS CEDEX 07
FR
Bénéficiare 1 : CANNELLE
Déposant 1 : CANNELLE société anonyme
Numéro de SIREN : 558503355
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 21 320 391 | 1 312 745 | 20 007 646 | 18 782 621 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 284 492 | 934 802 | 349 689 | 252 573 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 240 000 | 1 240 000 | 115 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 679 | 18 503 | 176 | 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 921 197 | 13 346 291 | 6 574 905 | 6 238 882 |
AX | Avances et acomptes | 51 975 | 51 975 | 45 417 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 747 349 | 1 747 349 | 1 388 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 584 084 | 15 612 341 | 29 971 743 | 26 824 331 |
BT | Marchandises | 12 491 069 | 293 664 | 12 197 404 | 8 855 587 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560 | 4 560 | 2 897 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 948 855 | 36 073 | 1 912 782 | 2 135 568 |
BZ | Autres créances | 2 393 333 | 2 393 333 | 1 764 439 | |
CF | Disponibilités | 2 062 483 | 2 062 483 | 508 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 408 940 | 408 940 | 1 080 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 309 243 | 329 738 | 18 979 504 | 14 347 454 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 893 328 | 15 942 080 | 48 951 247 | 41 171 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 812 197 | 9 812 197 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 477 993 | 4 477 993 | ||
DD | Réserve légale (1) | 981 220 | 924 610 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 | 3 | ||
DG | Autres réserves | 11 583 889 | 9 489 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095 201 | 2 151 436 | ||
DK | Provisions réglementées | 473 805 | 417 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 424 311 | 27 272 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 794 169 | 860 004 | ||
DR | TOTAL (III) | 794 169 | 860 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 393 124 | 1 092 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 516 065 | 6 014 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 548 134 | 4 953 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 734 | 120 510 | ||
EA | Autres dettes | 1 107 709 | 857 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 732 767 | 13 038 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 951 247 | 41 171 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 732 767 | 13 038 908 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 393 124 | 1 092 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 726 885 | 1 755 690 | 65 482 576 | 57 691 068 |
FD | Production vendue biens | 373 | |||
FG | Production vendue services | 293 102 | 328 203 | 621 306 | 338 413 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 019 988 | 2 083 894 | 66 103 882 | 58 029 854 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 606 958 | 1 270 419 | ||
FQ | Autres produits | 370 140 | 337 856 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 080 981 | 59 638 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 641 329 | 22 003 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 409 967 | -1 684 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 862 | 52 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 194 386 | 17 328 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248 442 | 1 212 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 313 714 | 10 036 251 | ||
FZ | Charges sociales | 3 783 506 | 3 283 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 991 313 | 1 818 109 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 335 776 | 1 186 950 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 619 354 | 467 508 | ||
GE | Autres charges | 29 281 | 77 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 813 000 | 55 781 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 267 981 | 3 856 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 757 | ||
GN | Différences positives de change | 627 496 | 168 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 627 526 | 168 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 758 | 14 898 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 206 | 785 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 964 | 800 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 580 562 | -631 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 848 543 | 3 225 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 556 | 209 175 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 764 226 | 820 451 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 930 782 | 1 029 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 894 | 41 280 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 082 | 37 290 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 716 | 800 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271 692 | 878 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -340 910 | 150 732 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 679 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 412 432 | 1 032 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 639 291 | 60 836 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 544 089 | 58 685 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 095 201 | 2 151 436 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 993 | 86 228 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 368 484 | 336 203 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 979 | 20 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 527 | 163 274 | 934 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 741 008 | 1 828 038 | 367 140 | 13 201 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 512 536 | 1 991 313 | 367 140 | 14 136 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 473 805 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 417 569 | 202 453 | 146 216 | 473 805 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 794 169 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 860 004 | 794 169 | 860 004 | 794 169 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 047 095 | 1 312 745 | 1 047 095 | 1 312 745 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 139 855 | 23 031 | 162 887 | |
6N | Sur stocks et en cours | 225 514 | 293 664 | 225 514 | 293 664 |
6T | Sur comptes clients | 47 651 | 2 783 | 14 361 | 36 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 460 116 | 1 632 225 | 1 286 970 | 1 805 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 737 689 | 2 628 847 | 2 293 190 | 3 073 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 955 131 | 1 528 964 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 673 716 | 764 226 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 747 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 155 | |||
UX | Autres créances clients | 1 905 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 133 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 724 | |||
VB | T. V. A. | 695 864 | |||
VC | Groupe et associés | 1 537 623 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 408 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 498 479 | 4 183 823 | 2 314 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 393 124 | 4 393 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 516 065 | 8 516 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 628 170 | 1 628 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708 426 | 1 708 426 | ||
VW | T.V.A. | 1 114 854 | 1 114 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 682 | 96 682 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 734 | 167 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 709 | 1 107 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 732 767 | 18 732 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 21 320 391 | 1 312 745 | 20 007 646 | 18 782 621 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 284 492 | 934 802 | 349 689 | 252 573 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 240 000 | 1 240 000 | 115 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 679 | 18 503 | 176 | 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 921 197 | 13 346 291 | 6 574 905 | 6 238 882 |
AX | Avances et acomptes | 51 975 | 51 975 | 45 417 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 747 349 | 1 747 349 | 1 388 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 584 084 | 15 612 341 | 29 971 743 | 26 824 331 |
BT | Marchandises | 12 491 069 | 293 664 | 12 197 404 | 8 855 587 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560 | 4 560 | 2 897 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 948 855 | 36 073 | 1 912 782 | 2 135 568 |
BZ | Autres créances | 2 393 333 | 2 393 333 | 1 764 439 | |
CF | Disponibilités | 2 062 483 | 2 062 483 | 508 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 408 940 | 408 940 | 1 080 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 309 243 | 329 738 | 18 979 504 | 14 347 454 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 893 328 | 15 942 080 | 48 951 247 | 41 171 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 812 197 | 9 812 197 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 477 993 | 4 477 993 | ||
DD | Réserve légale (1) | 981 220 | 924 610 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 | 3 | ||
DG | Autres réserves | 11 583 889 | 9 489 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095 201 | 2 151 436 | ||
DK | Provisions réglementées | 473 805 | 417 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 424 311 | 27 272 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 794 169 | 860 004 | ||
DR | TOTAL (III) | 794 169 | 860 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 393 124 | 1 092 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 516 065 | 6 014 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 548 134 | 4 953 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 734 | 120 510 | ||
EA | Autres dettes | 1 107 709 | 857 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 732 767 | 13 038 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 951 247 | 41 171 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 732 767 | 13 038 908 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 393 124 | 1 092 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 726 885 | 1 755 690 | 65 482 576 | 57 691 068 |
FD | Production vendue biens | 373 | |||
FG | Production vendue services | 293 102 | 328 203 | 621 306 | 338 413 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 019 988 | 2 083 894 | 66 103 882 | 58 029 854 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 606 958 | 1 270 419 | ||
FQ | Autres produits | 370 140 | 337 856 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 080 981 | 59 638 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 641 329 | 22 003 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 409 967 | -1 684 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 862 | 52 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 194 386 | 17 328 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248 442 | 1 212 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 313 714 | 10 036 251 | ||
FZ | Charges sociales | 3 783 506 | 3 283 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 991 313 | 1 818 109 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 335 776 | 1 186 950 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 619 354 | 467 508 | ||
GE | Autres charges | 29 281 | 77 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 813 000 | 55 781 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 267 981 | 3 856 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 757 | ||
GN | Différences positives de change | 627 496 | 168 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 627 526 | 168 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 758 | 14 898 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 206 | 785 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 964 | 800 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 580 562 | -631 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 848 543 | 3 225 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 556 | 209 175 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 764 226 | 820 451 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 930 782 | 1 029 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 894 | 41 280 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 082 | 37 290 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 716 | 800 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271 692 | 878 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -340 910 | 150 732 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 679 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 412 432 | 1 032 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 639 291 | 60 836 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 544 089 | 58 685 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 095 201 | 2 151 436 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 993 | 86 228 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 368 484 | 336 203 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 979 | 20 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 527 | 163 274 | 934 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 741 008 | 1 828 038 | 367 140 | 13 201 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 512 536 | 1 991 313 | 367 140 | 14 136 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 473 805 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 417 569 | 202 453 | 146 216 | 473 805 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 794 169 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 860 004 | 794 169 | 860 004 | 794 169 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 047 095 | 1 312 745 | 1 047 095 | 1 312 745 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 139 855 | 23 031 | 162 887 | |
6N | Sur stocks et en cours | 225 514 | 293 664 | 225 514 | 293 664 |
6T | Sur comptes clients | 47 651 | 2 783 | 14 361 | 36 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 460 116 | 1 632 225 | 1 286 970 | 1 805 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 737 689 | 2 628 847 | 2 293 190 | 3 073 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 955 131 | 1 528 964 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 673 716 | 764 226 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 747 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 155 | |||
UX | Autres créances clients | 1 905 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 133 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 724 | |||
VB | T. V. A. | 695 864 | |||
VC | Groupe et associés | 1 537 623 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 408 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 498 479 | 4 183 823 | 2 314 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 393 124 | 4 393 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 516 065 | 8 516 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 628 170 | 1 628 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708 426 | 1 708 426 | ||
VW | T.V.A. | 1 114 854 | 1 114 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 682 | 96 682 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 734 | 167 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 709 | 1 107 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 732 767 | 18 732 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 21 320 391 | 1 312 745 | 20 007 646 | 18 782 621 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 284 492 | 934 802 | 349 689 | 252 573 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 240 000 | 1 240 000 | 115 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 679 | 18 503 | 176 | 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 921 197 | 13 346 291 | 6 574 905 | 6 238 882 |
AX | Avances et acomptes | 51 975 | 51 975 | 45 417 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 747 349 | 1 747 349 | 1 388 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 584 084 | 15 612 341 | 29 971 743 | 26 824 331 |
BT | Marchandises | 12 491 069 | 293 664 | 12 197 404 | 8 855 587 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560 | 4 560 | 2 897 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 948 855 | 36 073 | 1 912 782 | 2 135 568 |
BZ | Autres créances | 2 393 333 | 2 393 333 | 1 764 439 | |
CF | Disponibilités | 2 062 483 | 2 062 483 | 508 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 408 940 | 408 940 | 1 080 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 309 243 | 329 738 | 18 979 504 | 14 347 454 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 893 328 | 15 942 080 | 48 951 247 | 41 171 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 812 197 | 9 812 197 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 477 993 | 4 477 993 | ||
DD | Réserve légale (1) | 981 220 | 924 610 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 | 3 | ||
DG | Autres réserves | 11 583 889 | 9 489 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095 201 | 2 151 436 | ||
DK | Provisions réglementées | 473 805 | 417 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 424 311 | 27 272 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 794 169 | 860 004 | ||
DR | TOTAL (III) | 794 169 | 860 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 393 124 | 1 092 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 516 065 | 6 014 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 548 134 | 4 953 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 734 | 120 510 | ||
EA | Autres dettes | 1 107 709 | 857 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 732 767 | 13 038 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 951 247 | 41 171 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 732 767 | 13 038 908 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 393 124 | 1 092 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 726 885 | 1 755 690 | 65 482 576 | 57 691 068 |
FD | Production vendue biens | 373 | |||
FG | Production vendue services | 293 102 | 328 203 | 621 306 | 338 413 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 019 988 | 2 083 894 | 66 103 882 | 58 029 854 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 606 958 | 1 270 419 | ||
FQ | Autres produits | 370 140 | 337 856 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 080 981 | 59 638 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 641 329 | 22 003 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 409 967 | -1 684 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 862 | 52 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 194 386 | 17 328 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248 442 | 1 212 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 313 714 | 10 036 251 | ||
FZ | Charges sociales | 3 783 506 | 3 283 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 991 313 | 1 818 109 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 335 776 | 1 186 950 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 619 354 | 467 508 | ||
GE | Autres charges | 29 281 | 77 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 813 000 | 55 781 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 267 981 | 3 856 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 757 | ||
GN | Différences positives de change | 627 496 | 168 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 627 526 | 168 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 758 | 14 898 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 206 | 785 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 964 | 800 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 580 562 | -631 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 848 543 | 3 225 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 556 | 209 175 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 764 226 | 820 451 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 930 782 | 1 029 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 894 | 41 280 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 082 | 37 290 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 716 | 800 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271 692 | 878 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -340 910 | 150 732 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 679 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 412 432 | 1 032 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 639 291 | 60 836 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 544 089 | 58 685 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 095 201 | 2 151 436 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 993 | 86 228 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 368 484 | 336 203 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 979 | 20 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 527 | 163 274 | 934 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 741 008 | 1 828 038 | 367 140 | 13 201 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 512 536 | 1 991 313 | 367 140 | 14 136 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 473 805 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 417 569 | 202 453 | 146 216 | 473 805 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 794 169 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 860 004 | 794 169 | 860 004 | 794 169 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 047 095 | 1 312 745 | 1 047 095 | 1 312 745 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 139 855 | 23 031 | 162 887 | |
6N | Sur stocks et en cours | 225 514 | 293 664 | 225 514 | 293 664 |
6T | Sur comptes clients | 47 651 | 2 783 | 14 361 | 36 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 460 116 | 1 632 225 | 1 286 970 | 1 805 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 737 689 | 2 628 847 | 2 293 190 | 3 073 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 955 131 | 1 528 964 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 673 716 | 764 226 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 747 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 155 | |||
UX | Autres créances clients | 1 905 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 133 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 724 | |||
VB | T. V. A. | 695 864 | |||
VC | Groupe et associés | 1 537 623 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 408 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 498 479 | 4 183 823 | 2 314 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 393 124 | 4 393 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 516 065 | 8 516 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 628 170 | 1 628 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708 426 | 1 708 426 | ||
VW | T.V.A. | 1 114 854 | 1 114 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 682 | 96 682 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 734 | 167 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 709 | 1 107 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 732 767 | 18 732 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 21 320 391 | 1 312 745 | 20 007 646 | 18 782 621 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 284 492 | 934 802 | 349 689 | 252 573 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 240 000 | 1 240 000 | 115 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 679 | 18 503 | 176 | 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 921 197 | 13 346 291 | 6 574 905 | 6 238 882 |
AX | Avances et acomptes | 51 975 | 51 975 | 45 417 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 747 349 | 1 747 349 | 1 388 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 584 084 | 15 612 341 | 29 971 743 | 26 824 331 |
BT | Marchandises | 12 491 069 | 293 664 | 12 197 404 | 8 855 587 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560 | 4 560 | 2 897 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 948 855 | 36 073 | 1 912 782 | 2 135 568 |
BZ | Autres créances | 2 393 333 | 2 393 333 | 1 764 439 | |
CF | Disponibilités | 2 062 483 | 2 062 483 | 508 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 408 940 | 408 940 | 1 080 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 309 243 | 329 738 | 18 979 504 | 14 347 454 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 893 328 | 15 942 080 | 48 951 247 | 41 171 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 812 197 | 9 812 197 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 477 993 | 4 477 993 | ||
DD | Réserve légale (1) | 981 220 | 924 610 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 | 3 | ||
DG | Autres réserves | 11 583 889 | 9 489 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095 201 | 2 151 436 | ||
DK | Provisions réglementées | 473 805 | 417 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 424 311 | 27 272 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 794 169 | 860 004 | ||
DR | TOTAL (III) | 794 169 | 860 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 393 124 | 1 092 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 516 065 | 6 014 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 548 134 | 4 953 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 734 | 120 510 | ||
EA | Autres dettes | 1 107 709 | 857 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 732 767 | 13 038 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 951 247 | 41 171 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 732 767 | 13 038 908 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 393 124 | 1 092 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 726 885 | 1 755 690 | 65 482 576 | 57 691 068 |
FD | Production vendue biens | 373 | |||
FG | Production vendue services | 293 102 | 328 203 | 621 306 | 338 413 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 019 988 | 2 083 894 | 66 103 882 | 58 029 854 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 606 958 | 1 270 419 | ||
FQ | Autres produits | 370 140 | 337 856 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 080 981 | 59 638 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 641 329 | 22 003 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 409 967 | -1 684 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 862 | 52 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 194 386 | 17 328 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248 442 | 1 212 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 313 714 | 10 036 251 | ||
FZ | Charges sociales | 3 783 506 | 3 283 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 991 313 | 1 818 109 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 335 776 | 1 186 950 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 619 354 | 467 508 | ||
GE | Autres charges | 29 281 | 77 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 813 000 | 55 781 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 267 981 | 3 856 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 757 | ||
GN | Différences positives de change | 627 496 | 168 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 627 526 | 168 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 758 | 14 898 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 206 | 785 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 964 | 800 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 580 562 | -631 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 848 543 | 3 225 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 556 | 209 175 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 764 226 | 820 451 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 930 782 | 1 029 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 894 | 41 280 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 082 | 37 290 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 716 | 800 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271 692 | 878 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -340 910 | 150 732 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 679 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 412 432 | 1 032 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 639 291 | 60 836 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 544 089 | 58 685 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 095 201 | 2 151 436 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 993 | 86 228 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 368 484 | 336 203 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 979 | 20 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 527 | 163 274 | 934 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 741 008 | 1 828 038 | 367 140 | 13 201 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 512 536 | 1 991 313 | 367 140 | 14 136 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 473 805 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 417 569 | 202 453 | 146 216 | 473 805 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 794 169 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 860 004 | 794 169 | 860 004 | 794 169 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 047 095 | 1 312 745 | 1 047 095 | 1 312 745 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 139 855 | 23 031 | 162 887 | |
6N | Sur stocks et en cours | 225 514 | 293 664 | 225 514 | 293 664 |
6T | Sur comptes clients | 47 651 | 2 783 | 14 361 | 36 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 460 116 | 1 632 225 | 1 286 970 | 1 805 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 737 689 | 2 628 847 | 2 293 190 | 3 073 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 955 131 | 1 528 964 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 673 716 | 764 226 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 747 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 155 | |||
UX | Autres créances clients | 1 905 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 133 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 724 | |||
VB | T. V. A. | 695 864 | |||
VC | Groupe et associés | 1 537 623 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 408 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 498 479 | 4 183 823 | 2 314 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 393 124 | 4 393 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 516 065 | 8 516 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 628 170 | 1 628 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708 426 | 1 708 426 | ||
VW | T.V.A. | 1 114 854 | 1 114 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 682 | 96 682 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 734 | 167 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 709 | 1 107 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 732 767 | 18 732 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 21 320 391 | 1 312 745 | 20 007 646 | 18 782 621 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 284 492 | 934 802 | 349 689 | 252 573 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 240 000 | 1 240 000 | 115 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 679 | 18 503 | 176 | 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 921 197 | 13 346 291 | 6 574 905 | 6 238 882 |
AX | Avances et acomptes | 51 975 | 51 975 | 45 417 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 747 349 | 1 747 349 | 1 388 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 584 084 | 15 612 341 | 29 971 743 | 26 824 331 |
BT | Marchandises | 12 491 069 | 293 664 | 12 197 404 | 8 855 587 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560 | 4 560 | 2 897 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 948 855 | 36 073 | 1 912 782 | 2 135 568 |
BZ | Autres créances | 2 393 333 | 2 393 333 | 1 764 439 | |
CF | Disponibilités | 2 062 483 | 2 062 483 | 508 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 408 940 | 408 940 | 1 080 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 309 243 | 329 738 | 18 979 504 | 14 347 454 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 893 328 | 15 942 080 | 48 951 247 | 41 171 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 812 197 | 9 812 197 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 477 993 | 4 477 993 | ||
DD | Réserve légale (1) | 981 220 | 924 610 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 | 3 | ||
DG | Autres réserves | 11 583 889 | 9 489 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095 201 | 2 151 436 | ||
DK | Provisions réglementées | 473 805 | 417 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 424 311 | 27 272 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 794 169 | 860 004 | ||
DR | TOTAL (III) | 794 169 | 860 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 393 124 | 1 092 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 516 065 | 6 014 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 548 134 | 4 953 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 734 | 120 510 | ||
EA | Autres dettes | 1 107 709 | 857 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 732 767 | 13 038 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 951 247 | 41 171 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 732 767 | 13 038 908 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 393 124 | 1 092 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 726 885 | 1 755 690 | 65 482 576 | 57 691 068 |
FD | Production vendue biens | 373 | |||
FG | Production vendue services | 293 102 | 328 203 | 621 306 | 338 413 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 019 988 | 2 083 894 | 66 103 882 | 58 029 854 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 606 958 | 1 270 419 | ||
FQ | Autres produits | 370 140 | 337 856 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 080 981 | 59 638 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 641 329 | 22 003 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 409 967 | -1 684 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 862 | 52 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 194 386 | 17 328 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248 442 | 1 212 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 313 714 | 10 036 251 | ||
FZ | Charges sociales | 3 783 506 | 3 283 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 991 313 | 1 818 109 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 335 776 | 1 186 950 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 619 354 | 467 508 | ||
GE | Autres charges | 29 281 | 77 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 813 000 | 55 781 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 267 981 | 3 856 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 757 | ||
GN | Différences positives de change | 627 496 | 168 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 627 526 | 168 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 758 | 14 898 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 206 | 785 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 964 | 800 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 580 562 | -631 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 848 543 | 3 225 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 556 | 209 175 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 764 226 | 820 451 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 930 782 | 1 029 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 894 | 41 280 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 082 | 37 290 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 716 | 800 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271 692 | 878 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -340 910 | 150 732 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 679 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 412 432 | 1 032 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 639 291 | 60 836 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 544 089 | 58 685 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 095 201 | 2 151 436 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 993 | 86 228 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 368 484 | 336 203 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 979 | 20 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 527 | 163 274 | 934 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 741 008 | 1 828 038 | 367 140 | 13 201 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 512 536 | 1 991 313 | 367 140 | 14 136 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 473 805 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 417 569 | 202 453 | 146 216 | 473 805 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 794 169 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 860 004 | 794 169 | 860 004 | 794 169 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 047 095 | 1 312 745 | 1 047 095 | 1 312 745 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 139 855 | 23 031 | 162 887 | |
6N | Sur stocks et en cours | 225 514 | 293 664 | 225 514 | 293 664 |
6T | Sur comptes clients | 47 651 | 2 783 | 14 361 | 36 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 460 116 | 1 632 225 | 1 286 970 | 1 805 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 737 689 | 2 628 847 | 2 293 190 | 3 073 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 955 131 | 1 528 964 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 673 716 | 764 226 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 747 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 155 | |||
UX | Autres créances clients | 1 905 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 133 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 724 | |||
VB | T. V. A. | 695 864 | |||
VC | Groupe et associés | 1 537 623 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 408 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 498 479 | 4 183 823 | 2 314 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 393 124 | 4 393 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 516 065 | 8 516 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 628 170 | 1 628 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708 426 | 1 708 426 | ||
VW | T.V.A. | 1 114 854 | 1 114 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 682 | 96 682 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 734 | 167 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 709 | 1 107 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 732 767 | 18 732 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 21 320 391 | 1 312 745 | 20 007 646 | 18 782 621 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 284 492 | 934 802 | 349 689 | 252 573 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 240 000 | 1 240 000 | 115 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 679 | 18 503 | 176 | 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 921 197 | 13 346 291 | 6 574 905 | 6 238 882 |
AX | Avances et acomptes | 51 975 | 51 975 | 45 417 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 747 349 | 1 747 349 | 1 388 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 584 084 | 15 612 341 | 29 971 743 | 26 824 331 |
BT | Marchandises | 12 491 069 | 293 664 | 12 197 404 | 8 855 587 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560 | 4 560 | 2 897 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 948 855 | 36 073 | 1 912 782 | 2 135 568 |
BZ | Autres créances | 2 393 333 | 2 393 333 | 1 764 439 | |
CF | Disponibilités | 2 062 483 | 2 062 483 | 508 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 408 940 | 408 940 | 1 080 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 309 243 | 329 738 | 18 979 504 | 14 347 454 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 893 328 | 15 942 080 | 48 951 247 | 41 171 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 812 197 | 9 812 197 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 477 993 | 4 477 993 | ||
DD | Réserve légale (1) | 981 220 | 924 610 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 | 3 | ||
DG | Autres réserves | 11 583 889 | 9 489 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095 201 | 2 151 436 | ||
DK | Provisions réglementées | 473 805 | 417 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 424 311 | 27 272 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 794 169 | 860 004 | ||
DR | TOTAL (III) | 794 169 | 860 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 393 124 | 1 092 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 516 065 | 6 014 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 548 134 | 4 953 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 734 | 120 510 | ||
EA | Autres dettes | 1 107 709 | 857 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 732 767 | 13 038 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 951 247 | 41 171 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 732 767 | 13 038 908 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 393 124 | 1 092 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 726 885 | 1 755 690 | 65 482 576 | 57 691 068 |
FD | Production vendue biens | 373 | |||
FG | Production vendue services | 293 102 | 328 203 | 621 306 | 338 413 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 019 988 | 2 083 894 | 66 103 882 | 58 029 854 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 606 958 | 1 270 419 | ||
FQ | Autres produits | 370 140 | 337 856 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 080 981 | 59 638 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 641 329 | 22 003 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 409 967 | -1 684 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 862 | 52 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 194 386 | 17 328 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248 442 | 1 212 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 313 714 | 10 036 251 | ||
FZ | Charges sociales | 3 783 506 | 3 283 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 991 313 | 1 818 109 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 335 776 | 1 186 950 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 619 354 | 467 508 | ||
GE | Autres charges | 29 281 | 77 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 813 000 | 55 781 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 267 981 | 3 856 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 757 | ||
GN | Différences positives de change | 627 496 | 168 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 627 526 | 168 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 758 | 14 898 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 206 | 785 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 964 | 800 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 580 562 | -631 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 848 543 | 3 225 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 556 | 209 175 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 764 226 | 820 451 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 930 782 | 1 029 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 894 | 41 280 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 082 | 37 290 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 716 | 800 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271 692 | 878 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -340 910 | 150 732 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 679 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 412 432 | 1 032 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 639 291 | 60 836 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 544 089 | 58 685 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 095 201 | 2 151 436 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 993 | 86 228 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 368 484 | 336 203 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 979 | 20 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 527 | 163 274 | 934 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 741 008 | 1 828 038 | 367 140 | 13 201 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 512 536 | 1 991 313 | 367 140 | 14 136 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 473 805 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 417 569 | 202 453 | 146 216 | 473 805 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 794 169 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 860 004 | 794 169 | 860 004 | 794 169 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 047 095 | 1 312 745 | 1 047 095 | 1 312 745 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 139 855 | 23 031 | 162 887 | |
6N | Sur stocks et en cours | 225 514 | 293 664 | 225 514 | 293 664 |
6T | Sur comptes clients | 47 651 | 2 783 | 14 361 | 36 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 460 116 | 1 632 225 | 1 286 970 | 1 805 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 737 689 | 2 628 847 | 2 293 190 | 3 073 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 955 131 | 1 528 964 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 673 716 | 764 226 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 747 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 155 | |||
UX | Autres créances clients | 1 905 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 133 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 724 | |||
VB | T. V. A. | 695 864 | |||
VC | Groupe et associés | 1 537 623 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 408 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 498 479 | 4 183 823 | 2 314 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 393 124 | 4 393 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 516 065 | 8 516 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 628 170 | 1 628 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708 426 | 1 708 426 | ||
VW | T.V.A. | 1 114 854 | 1 114 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 682 | 96 682 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 734 | 167 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 709 | 1 107 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 732 767 | 18 732 767 |