Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 395 | 8 395 | ||
AH | Fonds commercial | 72 820 | 72 820 | 72 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 455 | 2 455 | ||
AP | Constructions | 1 153 813 | 654 192 | 499 620 | 562 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515 931 | 4 464 320 | 51 611 | 129 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 239 | 273 238 | 26 001 | 11 771 |
BF | Prêts | 400 | 400 | 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 645 | 53 645 | 53 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 106 698 | 5 402 601 | 704 097 | 830 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 003 | 27 677 | 82 326 | 66 619 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035 | 1 035 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 777 101 | 181 019 | 596 082 | 728 726 |
BZ | Autres créances | 100 508 | 100 508 | 146 071 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 202 725 | 202 725 | 162 126 | |
CF | Disponibilités | 649 774 | 649 774 | 374 946 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 348 | 26 348 | 25 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 867 495 | 208 696 | 1 658 799 | 1 503 517 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 974 192 | 5 611 296 | 2 362 896 | 2 334 266 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 250 540 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 685 | 45 685 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 158 094 | 158 094 | ||
DG | Autres réserves | 11 832 | 11 832 | ||
DH | Report à nouveau | -204 529 | -365 688 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 226 | 161 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 795 308 | 341 083 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 512 | 64 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 512 | 64 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 626 | 320 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 264 | 681 208 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 117 | 434 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 013 | 434 880 | ||
EA | Autres dettes | 7 055 | 54 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 490 075 | 1 928 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 896 | 2 334 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 198 | 1 644 780 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736 | 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 260 | 14 260 | 13 964 | |
FG | Production vendue services | 3 183 033 | 107 217 | 3 290 251 | 2 970 867 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 197 294 | 107 217 | 3 304 511 | 2 984 831 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 275 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 611 | 121 309 | ||
FQ | Autres produits | 12 394 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 423 122 | 3 119 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 079 | 487 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 658 | 11 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 673 189 | 714 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 576 | 127 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 019 845 | 943 750 | ||
FZ | Charges sociales | 443 815 | 401 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 894 | 118 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 255 | 34 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 512 | 64 204 | ||
GE | Autres charges | 71 | 1 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 967 577 | 2 904 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 455 545 | 214 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | 48 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 939 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 373 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 434 | 47 392 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 434 | 47 392 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 061 | -47 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 484 | 167 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 117 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 117 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428 | 6 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 376 | 6 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 741 | -6 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 613 | 3 120 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 387 | 2 958 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 226 | 161 159 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 646 | 17 494 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 646 | 17 494 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 651 | 64 166 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | 39 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 850 | 10 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 445 018 | 109 894 | 163 162 | 5 391 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 455 869 | 109 894 | 163 162 | 5 402 601 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 512 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 204 | 77 512 | 64 204 | 77 512 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 725 | 26 339 | 15 388 | 27 677 |
6T | Sur comptes clients | 165 471 | 15 916 | 368 | 181 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 196 | 42 255 | 15 756 | 208 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 400 | 119 767 | 79 960 | 286 208 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 767 | 79 960 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 53 645 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 250 540 | |||
UX | Autres créances clients | 526 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 761 | |||
VB | T. V. A. | 21 639 | |||
VP | Divers | 69 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 002 | 653 818 | 304 184 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 | 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 889 | 42 012 | 229 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 117 | 197 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 340 | 88 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 883 | 113 883 | ||
VW | T.V.A. | 134 890 | 134 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 900 | 73 900 | ||
VI | Groupe et associés | 593 264 | 593 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 055 | 7 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 075 | 1 251 198 | 229 741 | 9 136 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 395 | 8 395 | ||
AH | Fonds commercial | 72 820 | 72 820 | 72 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 455 | 2 455 | ||
AP | Constructions | 1 153 813 | 654 192 | 499 620 | 562 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515 931 | 4 464 320 | 51 611 | 129 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 239 | 273 238 | 26 001 | 11 771 |
BF | Prêts | 400 | 400 | 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 645 | 53 645 | 53 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 106 698 | 5 402 601 | 704 097 | 830 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 003 | 27 677 | 82 326 | 66 619 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035 | 1 035 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 777 101 | 181 019 | 596 082 | 728 726 |
BZ | Autres créances | 100 508 | 100 508 | 146 071 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 202 725 | 202 725 | 162 126 | |
CF | Disponibilités | 649 774 | 649 774 | 374 946 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 348 | 26 348 | 25 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 867 495 | 208 696 | 1 658 799 | 1 503 517 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 974 192 | 5 611 296 | 2 362 896 | 2 334 266 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 250 540 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 685 | 45 685 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 158 094 | 158 094 | ||
DG | Autres réserves | 11 832 | 11 832 | ||
DH | Report à nouveau | -204 529 | -365 688 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 226 | 161 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 795 308 | 341 083 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 512 | 64 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 512 | 64 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 626 | 320 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 264 | 681 208 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 117 | 434 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 013 | 434 880 | ||
EA | Autres dettes | 7 055 | 54 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 490 075 | 1 928 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 896 | 2 334 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 198 | 1 644 780 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736 | 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 260 | 14 260 | 13 964 | |
FG | Production vendue services | 3 183 033 | 107 217 | 3 290 251 | 2 970 867 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 197 294 | 107 217 | 3 304 511 | 2 984 831 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 275 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 611 | 121 309 | ||
FQ | Autres produits | 12 394 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 423 122 | 3 119 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 079 | 487 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 658 | 11 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 673 189 | 714 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 576 | 127 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 019 845 | 943 750 | ||
FZ | Charges sociales | 443 815 | 401 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 894 | 118 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 255 | 34 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 512 | 64 204 | ||
GE | Autres charges | 71 | 1 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 967 577 | 2 904 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 455 545 | 214 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | 48 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 939 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 373 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 434 | 47 392 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 434 | 47 392 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 061 | -47 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 484 | 167 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 117 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 117 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428 | 6 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 376 | 6 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 741 | -6 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 613 | 3 120 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 387 | 2 958 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 226 | 161 159 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 646 | 17 494 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 646 | 17 494 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 651 | 64 166 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | 39 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 850 | 10 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 445 018 | 109 894 | 163 162 | 5 391 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 455 869 | 109 894 | 163 162 | 5 402 601 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 512 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 204 | 77 512 | 64 204 | 77 512 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 725 | 26 339 | 15 388 | 27 677 |
6T | Sur comptes clients | 165 471 | 15 916 | 368 | 181 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 196 | 42 255 | 15 756 | 208 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 400 | 119 767 | 79 960 | 286 208 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 767 | 79 960 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 53 645 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 250 540 | |||
UX | Autres créances clients | 526 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 761 | |||
VB | T. V. A. | 21 639 | |||
VP | Divers | 69 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 002 | 653 818 | 304 184 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 | 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 889 | 42 012 | 229 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 117 | 197 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 340 | 88 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 883 | 113 883 | ||
VW | T.V.A. | 134 890 | 134 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 900 | 73 900 | ||
VI | Groupe et associés | 593 264 | 593 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 055 | 7 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 075 | 1 251 198 | 229 741 | 9 136 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 395 | 8 395 | ||
AH | Fonds commercial | 72 820 | 72 820 | 72 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 455 | 2 455 | ||
AP | Constructions | 1 153 813 | 654 192 | 499 620 | 562 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515 931 | 4 464 320 | 51 611 | 129 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 239 | 273 238 | 26 001 | 11 771 |
BF | Prêts | 400 | 400 | 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 645 | 53 645 | 53 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 106 698 | 5 402 601 | 704 097 | 830 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 003 | 27 677 | 82 326 | 66 619 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035 | 1 035 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 777 101 | 181 019 | 596 082 | 728 726 |
BZ | Autres créances | 100 508 | 100 508 | 146 071 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 202 725 | 202 725 | 162 126 | |
CF | Disponibilités | 649 774 | 649 774 | 374 946 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 348 | 26 348 | 25 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 867 495 | 208 696 | 1 658 799 | 1 503 517 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 974 192 | 5 611 296 | 2 362 896 | 2 334 266 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 250 540 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 685 | 45 685 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 158 094 | 158 094 | ||
DG | Autres réserves | 11 832 | 11 832 | ||
DH | Report à nouveau | -204 529 | -365 688 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 226 | 161 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 795 308 | 341 083 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 512 | 64 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 512 | 64 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 626 | 320 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 264 | 681 208 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 117 | 434 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 013 | 434 880 | ||
EA | Autres dettes | 7 055 | 54 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 490 075 | 1 928 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 896 | 2 334 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 198 | 1 644 780 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736 | 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 260 | 14 260 | 13 964 | |
FG | Production vendue services | 3 183 033 | 107 217 | 3 290 251 | 2 970 867 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 197 294 | 107 217 | 3 304 511 | 2 984 831 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 275 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 611 | 121 309 | ||
FQ | Autres produits | 12 394 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 423 122 | 3 119 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 079 | 487 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 658 | 11 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 673 189 | 714 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 576 | 127 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 019 845 | 943 750 | ||
FZ | Charges sociales | 443 815 | 401 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 894 | 118 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 255 | 34 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 512 | 64 204 | ||
GE | Autres charges | 71 | 1 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 967 577 | 2 904 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 455 545 | 214 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | 48 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 939 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 373 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 434 | 47 392 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 434 | 47 392 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 061 | -47 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 484 | 167 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 117 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 117 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428 | 6 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 376 | 6 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 741 | -6 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 613 | 3 120 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 387 | 2 958 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 226 | 161 159 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 646 | 17 494 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 646 | 17 494 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 651 | 64 166 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | 39 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 850 | 10 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 445 018 | 109 894 | 163 162 | 5 391 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 455 869 | 109 894 | 163 162 | 5 402 601 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 512 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 204 | 77 512 | 64 204 | 77 512 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 725 | 26 339 | 15 388 | 27 677 |
6T | Sur comptes clients | 165 471 | 15 916 | 368 | 181 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 196 | 42 255 | 15 756 | 208 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 400 | 119 767 | 79 960 | 286 208 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 767 | 79 960 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 53 645 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 250 540 | |||
UX | Autres créances clients | 526 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 761 | |||
VB | T. V. A. | 21 639 | |||
VP | Divers | 69 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 002 | 653 818 | 304 184 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 | 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 889 | 42 012 | 229 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 117 | 197 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 340 | 88 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 883 | 113 883 | ||
VW | T.V.A. | 134 890 | 134 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 900 | 73 900 | ||
VI | Groupe et associés | 593 264 | 593 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 055 | 7 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 075 | 1 251 198 | 229 741 | 9 136 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 395 | 8 395 | ||
AH | Fonds commercial | 72 820 | 72 820 | 72 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 455 | 2 455 | ||
AP | Constructions | 1 153 813 | 654 192 | 499 620 | 562 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515 931 | 4 464 320 | 51 611 | 129 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 239 | 273 238 | 26 001 | 11 771 |
BF | Prêts | 400 | 400 | 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 645 | 53 645 | 53 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 106 698 | 5 402 601 | 704 097 | 830 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 003 | 27 677 | 82 326 | 66 619 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035 | 1 035 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 777 101 | 181 019 | 596 082 | 728 726 |
BZ | Autres créances | 100 508 | 100 508 | 146 071 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 202 725 | 202 725 | 162 126 | |
CF | Disponibilités | 649 774 | 649 774 | 374 946 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 348 | 26 348 | 25 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 867 495 | 208 696 | 1 658 799 | 1 503 517 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 974 192 | 5 611 296 | 2 362 896 | 2 334 266 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 250 540 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 685 | 45 685 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 158 094 | 158 094 | ||
DG | Autres réserves | 11 832 | 11 832 | ||
DH | Report à nouveau | -204 529 | -365 688 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 226 | 161 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 795 308 | 341 083 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 512 | 64 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 512 | 64 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 626 | 320 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 264 | 681 208 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 117 | 434 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 013 | 434 880 | ||
EA | Autres dettes | 7 055 | 54 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 490 075 | 1 928 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 896 | 2 334 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 198 | 1 644 780 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736 | 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 260 | 14 260 | 13 964 | |
FG | Production vendue services | 3 183 033 | 107 217 | 3 290 251 | 2 970 867 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 197 294 | 107 217 | 3 304 511 | 2 984 831 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 275 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 611 | 121 309 | ||
FQ | Autres produits | 12 394 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 423 122 | 3 119 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 079 | 487 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 658 | 11 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 673 189 | 714 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 576 | 127 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 019 845 | 943 750 | ||
FZ | Charges sociales | 443 815 | 401 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 894 | 118 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 255 | 34 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 512 | 64 204 | ||
GE | Autres charges | 71 | 1 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 967 577 | 2 904 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 455 545 | 214 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | 48 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 939 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 373 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 434 | 47 392 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 434 | 47 392 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 061 | -47 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 484 | 167 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 117 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 117 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428 | 6 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 376 | 6 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 741 | -6 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 613 | 3 120 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 387 | 2 958 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 226 | 161 159 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 646 | 17 494 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 646 | 17 494 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 651 | 64 166 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | 39 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 850 | 10 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 445 018 | 109 894 | 163 162 | 5 391 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 455 869 | 109 894 | 163 162 | 5 402 601 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 512 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 204 | 77 512 | 64 204 | 77 512 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 725 | 26 339 | 15 388 | 27 677 |
6T | Sur comptes clients | 165 471 | 15 916 | 368 | 181 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 196 | 42 255 | 15 756 | 208 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 400 | 119 767 | 79 960 | 286 208 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 767 | 79 960 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 53 645 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 250 540 | |||
UX | Autres créances clients | 526 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 761 | |||
VB | T. V. A. | 21 639 | |||
VP | Divers | 69 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 002 | 653 818 | 304 184 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 | 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 889 | 42 012 | 229 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 117 | 197 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 340 | 88 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 883 | 113 883 | ||
VW | T.V.A. | 134 890 | 134 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 900 | 73 900 | ||
VI | Groupe et associés | 593 264 | 593 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 055 | 7 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 075 | 1 251 198 | 229 741 | 9 136 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 395 | 8 395 | ||
AH | Fonds commercial | 72 820 | 72 820 | 72 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 455 | 2 455 | ||
AP | Constructions | 1 153 813 | 654 192 | 499 620 | 562 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515 931 | 4 464 320 | 51 611 | 129 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 239 | 273 238 | 26 001 | 11 771 |
BF | Prêts | 400 | 400 | 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 645 | 53 645 | 53 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 106 698 | 5 402 601 | 704 097 | 830 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 003 | 27 677 | 82 326 | 66 619 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035 | 1 035 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 777 101 | 181 019 | 596 082 | 728 726 |
BZ | Autres créances | 100 508 | 100 508 | 146 071 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 202 725 | 202 725 | 162 126 | |
CF | Disponibilités | 649 774 | 649 774 | 374 946 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 348 | 26 348 | 25 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 867 495 | 208 696 | 1 658 799 | 1 503 517 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 974 192 | 5 611 296 | 2 362 896 | 2 334 266 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 250 540 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 685 | 45 685 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 158 094 | 158 094 | ||
DG | Autres réserves | 11 832 | 11 832 | ||
DH | Report à nouveau | -204 529 | -365 688 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 226 | 161 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 795 308 | 341 083 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 512 | 64 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 512 | 64 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 626 | 320 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 264 | 681 208 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 117 | 434 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 013 | 434 880 | ||
EA | Autres dettes | 7 055 | 54 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 490 075 | 1 928 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 896 | 2 334 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 198 | 1 644 780 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736 | 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 260 | 14 260 | 13 964 | |
FG | Production vendue services | 3 183 033 | 107 217 | 3 290 251 | 2 970 867 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 197 294 | 107 217 | 3 304 511 | 2 984 831 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 275 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 611 | 121 309 | ||
FQ | Autres produits | 12 394 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 423 122 | 3 119 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 079 | 487 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 658 | 11 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 673 189 | 714 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 576 | 127 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 019 845 | 943 750 | ||
FZ | Charges sociales | 443 815 | 401 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 894 | 118 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 255 | 34 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 512 | 64 204 | ||
GE | Autres charges | 71 | 1 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 967 577 | 2 904 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 455 545 | 214 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | 48 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 939 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 373 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 434 | 47 392 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 434 | 47 392 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 061 | -47 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 484 | 167 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 117 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 117 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428 | 6 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 376 | 6 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 741 | -6 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 613 | 3 120 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 387 | 2 958 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 226 | 161 159 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 646 | 17 494 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 646 | 17 494 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 651 | 64 166 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | 39 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 850 | 10 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 445 018 | 109 894 | 163 162 | 5 391 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 455 869 | 109 894 | 163 162 | 5 402 601 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 512 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 204 | 77 512 | 64 204 | 77 512 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 725 | 26 339 | 15 388 | 27 677 |
6T | Sur comptes clients | 165 471 | 15 916 | 368 | 181 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 196 | 42 255 | 15 756 | 208 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 400 | 119 767 | 79 960 | 286 208 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 767 | 79 960 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 53 645 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 250 540 | |||
UX | Autres créances clients | 526 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 761 | |||
VB | T. V. A. | 21 639 | |||
VP | Divers | 69 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 002 | 653 818 | 304 184 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 | 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 889 | 42 012 | 229 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 117 | 197 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 340 | 88 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 883 | 113 883 | ||
VW | T.V.A. | 134 890 | 134 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 900 | 73 900 | ||
VI | Groupe et associés | 593 264 | 593 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 055 | 7 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 075 | 1 251 198 | 229 741 | 9 136 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 395 | 8 395 | ||
AH | Fonds commercial | 72 820 | 72 820 | 72 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 455 | 2 455 | ||
AP | Constructions | 1 153 813 | 654 192 | 499 620 | 562 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515 931 | 4 464 320 | 51 611 | 129 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 239 | 273 238 | 26 001 | 11 771 |
BF | Prêts | 400 | 400 | 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 645 | 53 645 | 53 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 106 698 | 5 402 601 | 704 097 | 830 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 003 | 27 677 | 82 326 | 66 619 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035 | 1 035 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 777 101 | 181 019 | 596 082 | 728 726 |
BZ | Autres créances | 100 508 | 100 508 | 146 071 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 202 725 | 202 725 | 162 126 | |
CF | Disponibilités | 649 774 | 649 774 | 374 946 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 348 | 26 348 | 25 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 867 495 | 208 696 | 1 658 799 | 1 503 517 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 974 192 | 5 611 296 | 2 362 896 | 2 334 266 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 250 540 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 685 | 45 685 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 158 094 | 158 094 | ||
DG | Autres réserves | 11 832 | 11 832 | ||
DH | Report à nouveau | -204 529 | -365 688 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 226 | 161 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 795 308 | 341 083 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 512 | 64 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 512 | 64 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 626 | 320 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 264 | 681 208 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 117 | 434 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 013 | 434 880 | ||
EA | Autres dettes | 7 055 | 54 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 490 075 | 1 928 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 896 | 2 334 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 198 | 1 644 780 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736 | 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 260 | 14 260 | 13 964 | |
FG | Production vendue services | 3 183 033 | 107 217 | 3 290 251 | 2 970 867 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 197 294 | 107 217 | 3 304 511 | 2 984 831 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 275 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 611 | 121 309 | ||
FQ | Autres produits | 12 394 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 423 122 | 3 119 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 079 | 487 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 658 | 11 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 673 189 | 714 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 576 | 127 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 019 845 | 943 750 | ||
FZ | Charges sociales | 443 815 | 401 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 894 | 118 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 255 | 34 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 512 | 64 204 | ||
GE | Autres charges | 71 | 1 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 967 577 | 2 904 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 455 545 | 214 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | 48 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 939 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 373 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 434 | 47 392 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 434 | 47 392 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 061 | -47 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 484 | 167 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 117 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 117 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428 | 6 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 376 | 6 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 741 | -6 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 613 | 3 120 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 387 | 2 958 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 226 | 161 159 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 646 | 17 494 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 646 | 17 494 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 651 | 64 166 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | 39 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 850 | 10 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 445 018 | 109 894 | 163 162 | 5 391 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 455 869 | 109 894 | 163 162 | 5 402 601 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 512 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 204 | 77 512 | 64 204 | 77 512 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 725 | 26 339 | 15 388 | 27 677 |
6T | Sur comptes clients | 165 471 | 15 916 | 368 | 181 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 196 | 42 255 | 15 756 | 208 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 400 | 119 767 | 79 960 | 286 208 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 767 | 79 960 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 53 645 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 250 540 | |||
UX | Autres créances clients | 526 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 761 | |||
VB | T. V. A. | 21 639 | |||
VP | Divers | 69 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 002 | 653 818 | 304 184 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 | 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 889 | 42 012 | 229 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 117 | 197 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 340 | 88 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 883 | 113 883 | ||
VW | T.V.A. | 134 890 | 134 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 900 | 73 900 | ||
VI | Groupe et associés | 593 264 | 593 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 055 | 7 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 075 | 1 251 198 | 229 741 | 9 136 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 342 |