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de Labastide-de-Virac
de Labastide-de-Virac
Déposant 1 : ROUSSALY, SAS
Numéro de SIREN : 325458115
Adresse :
ZA BEL AIR
81230 LACAUNE
FR
Mandataire 1 : ROUSSALY
Adresse :
ZA BEL AIR
81230 LACAUNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 241 | 37 389 | 5 852 | 3 506 |
AH | Fonds commercial | 249 436 | 249 436 | 249 436 | |
AN | Terrains | 236 858 | 48 264 | 188 595 | 148 789 |
AP | Constructions | 2 472 330 | 1 633 967 | 838 363 | 976 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339 905 | 1 491 134 | 848 771 | 973 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 726 491 | 1 064 504 | 661 988 | 635 724 |
AV | Immobilisations en cours | 654 105 | 654 105 | ||
CU | Autres participations | 91 253 | 91 253 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 59 333 | 37 538 | 21 795 | 21 795 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 874 477 | 4 404 049 | 3 470 428 | 3 010 344 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 331 172 | 331 172 | 345 281 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 743 984 | 2 743 984 | 1 985 693 | |
BT | Marchandises | 103 366 | 103 366 | 58 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 036 842 | 142 613 | 3 894 229 | 3 195 087 |
BZ | Autres créances | 1 085 675 | 1 085 675 | 645 341 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 711 730 | |||
CF | Disponibilités | 543 446 | 543 446 | 399 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 824 | 1 824 | 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 846 309 | 142 613 | 8 703 696 | 8 342 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 720 786 | 4 546 662 | 12 174 124 | 11 352 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 422 | 480 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 042 | 48 042 | ||
DG | Autres réserves | 4 255 001 | 3 354 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 543 | 900 325 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 297 866 | 357 218 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 603 | 7 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 918 476 | 5 147 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 384 | 2 329 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 996 | 2 299 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 367 730 | 1 498 575 | ||
EA | Autres dettes | 103 538 | 77 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 255 648 | 6 204 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 174 124 | 11 352 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 023 790 | 885 427 | 3 909 217 | 2 850 908 |
FD | Production vendue biens | 40 416 171 | 3 620 580 | 44 036 751 | 42 707 927 |
FG | Production vendue services | 432 035 | 432 035 | 392 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 871 996 | 4 506 007 | 48 378 003 | 45 951 167 |
FM | Production stockée | 758 291 | 164 343 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 145 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 376 | 196 324 | ||
FQ | Autres produits | 440 | 1 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 247 255 | 46 312 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 094 232 | 2 720 967 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 676 | 1 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 154 836 | 32 015 597 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 109 | -58 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 620 386 | 5 192 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 561 733 | 564 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 033 917 | 2 927 199 | ||
FZ | Charges sociales | 1 194 949 | 1 154 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 609 978 | 560 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 211 | 1 715 | ||
GE | Autres charges | 1 681 | 1 319 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 260 357 | 45 081 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 986 898 | 1 231 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 251 | 11 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 261 | 12 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 927 | 68 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 927 | 68 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 666 | -56 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 941 231 | 1 175 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 105 | 7 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 352 | 115 526 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 457 | 123 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 404 | 6 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 | 10 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 330 | 7 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 782 | 14 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 675 | 109 100 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 243 | 123 604 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 120 | 260 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 407 972 | 46 448 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 614 429 | 45 548 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 793 543 | 900 325 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 186 | 42 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 151 | 238 | 37 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 628 805 | 609 740 | 677 | 4 237 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 956 | 609 978 | 677 | 4 275 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 603 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 273 | 36 330 | 43 603 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 91 253 | |||
6T | Sur comptes clients | 123 403 | 19 211 | 142 613 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 194 | 19 211 | 271 404 | |
7C | TOTAL GENERAL | 259 466 | 55 541 | 315 007 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 458 | |||
UX | Autres créances clients | 3 886 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 952 | |||
VB | T. V. A. | 597 248 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 080 | |||
VP | Divers | 24 757 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 125 866 | 5 124 341 | 1 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053 384 | 487 278 | 1 208 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 730 996 | 2 730 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 787 124 | 787 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 632 | 449 632 | ||
VW | T.V.A. | 6 381 | 6 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 593 | 124 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 538 | 103 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 255 648 | 4 689 542 | 1 208 505 | 357 602 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 241 | 37 389 | 5 852 | 3 506 |
AH | Fonds commercial | 249 436 | 249 436 | 249 436 | |
AN | Terrains | 236 858 | 48 264 | 188 595 | 148 789 |
AP | Constructions | 2 472 330 | 1 633 967 | 838 363 | 976 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339 905 | 1 491 134 | 848 771 | 973 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 726 491 | 1 064 504 | 661 988 | 635 724 |
AV | Immobilisations en cours | 654 105 | 654 105 | ||
CU | Autres participations | 91 253 | 91 253 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 59 333 | 37 538 | 21 795 | 21 795 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 874 477 | 4 404 049 | 3 470 428 | 3 010 344 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 331 172 | 331 172 | 345 281 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 743 984 | 2 743 984 | 1 985 693 | |
BT | Marchandises | 103 366 | 103 366 | 58 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 036 842 | 142 613 | 3 894 229 | 3 195 087 |
BZ | Autres créances | 1 085 675 | 1 085 675 | 645 341 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 711 730 | |||
CF | Disponibilités | 543 446 | 543 446 | 399 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 824 | 1 824 | 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 846 309 | 142 613 | 8 703 696 | 8 342 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 720 786 | 4 546 662 | 12 174 124 | 11 352 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 422 | 480 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 042 | 48 042 | ||
DG | Autres réserves | 4 255 001 | 3 354 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 543 | 900 325 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 297 866 | 357 218 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 603 | 7 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 918 476 | 5 147 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 384 | 2 329 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 996 | 2 299 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 367 730 | 1 498 575 | ||
EA | Autres dettes | 103 538 | 77 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 255 648 | 6 204 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 174 124 | 11 352 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 023 790 | 885 427 | 3 909 217 | 2 850 908 |
FD | Production vendue biens | 40 416 171 | 3 620 580 | 44 036 751 | 42 707 927 |
FG | Production vendue services | 432 035 | 432 035 | 392 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 871 996 | 4 506 007 | 48 378 003 | 45 951 167 |
FM | Production stockée | 758 291 | 164 343 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 145 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 376 | 196 324 | ||
FQ | Autres produits | 440 | 1 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 247 255 | 46 312 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 094 232 | 2 720 967 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 676 | 1 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 154 836 | 32 015 597 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 109 | -58 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 620 386 | 5 192 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 561 733 | 564 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 033 917 | 2 927 199 | ||
FZ | Charges sociales | 1 194 949 | 1 154 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 609 978 | 560 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 211 | 1 715 | ||
GE | Autres charges | 1 681 | 1 319 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 260 357 | 45 081 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 986 898 | 1 231 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 251 | 11 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 261 | 12 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 927 | 68 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 927 | 68 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 666 | -56 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 941 231 | 1 175 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 105 | 7 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 352 | 115 526 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 457 | 123 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 404 | 6 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 | 10 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 330 | 7 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 782 | 14 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 675 | 109 100 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 243 | 123 604 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 120 | 260 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 407 972 | 46 448 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 614 429 | 45 548 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 793 543 | 900 325 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 186 | 42 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 151 | 238 | 37 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 628 805 | 609 740 | 677 | 4 237 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 956 | 609 978 | 677 | 4 275 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 603 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 273 | 36 330 | 43 603 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 91 253 | |||
6T | Sur comptes clients | 123 403 | 19 211 | 142 613 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 194 | 19 211 | 271 404 | |
7C | TOTAL GENERAL | 259 466 | 55 541 | 315 007 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 458 | |||
UX | Autres créances clients | 3 886 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 952 | |||
VB | T. V. A. | 597 248 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 080 | |||
VP | Divers | 24 757 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 125 866 | 5 124 341 | 1 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053 384 | 487 278 | 1 208 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 730 996 | 2 730 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 787 124 | 787 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 632 | 449 632 | ||
VW | T.V.A. | 6 381 | 6 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 593 | 124 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 538 | 103 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 255 648 | 4 689 542 | 1 208 505 | 357 602 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 241 | 37 389 | 5 852 | 3 506 |
AH | Fonds commercial | 249 436 | 249 436 | 249 436 | |
AN | Terrains | 236 858 | 48 264 | 188 595 | 148 789 |
AP | Constructions | 2 472 330 | 1 633 967 | 838 363 | 976 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339 905 | 1 491 134 | 848 771 | 973 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 726 491 | 1 064 504 | 661 988 | 635 724 |
AV | Immobilisations en cours | 654 105 | 654 105 | ||
CU | Autres participations | 91 253 | 91 253 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 59 333 | 37 538 | 21 795 | 21 795 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 874 477 | 4 404 049 | 3 470 428 | 3 010 344 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 331 172 | 331 172 | 345 281 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 743 984 | 2 743 984 | 1 985 693 | |
BT | Marchandises | 103 366 | 103 366 | 58 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 036 842 | 142 613 | 3 894 229 | 3 195 087 |
BZ | Autres créances | 1 085 675 | 1 085 675 | 645 341 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 711 730 | |||
CF | Disponibilités | 543 446 | 543 446 | 399 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 824 | 1 824 | 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 846 309 | 142 613 | 8 703 696 | 8 342 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 720 786 | 4 546 662 | 12 174 124 | 11 352 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 422 | 480 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 042 | 48 042 | ||
DG | Autres réserves | 4 255 001 | 3 354 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 543 | 900 325 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 297 866 | 357 218 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 603 | 7 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 918 476 | 5 147 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 384 | 2 329 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 996 | 2 299 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 367 730 | 1 498 575 | ||
EA | Autres dettes | 103 538 | 77 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 255 648 | 6 204 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 174 124 | 11 352 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 023 790 | 885 427 | 3 909 217 | 2 850 908 |
FD | Production vendue biens | 40 416 171 | 3 620 580 | 44 036 751 | 42 707 927 |
FG | Production vendue services | 432 035 | 432 035 | 392 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 871 996 | 4 506 007 | 48 378 003 | 45 951 167 |
FM | Production stockée | 758 291 | 164 343 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 145 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 376 | 196 324 | ||
FQ | Autres produits | 440 | 1 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 247 255 | 46 312 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 094 232 | 2 720 967 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 676 | 1 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 154 836 | 32 015 597 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 109 | -58 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 620 386 | 5 192 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 561 733 | 564 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 033 917 | 2 927 199 | ||
FZ | Charges sociales | 1 194 949 | 1 154 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 609 978 | 560 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 211 | 1 715 | ||
GE | Autres charges | 1 681 | 1 319 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 260 357 | 45 081 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 986 898 | 1 231 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 251 | 11 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 261 | 12 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 927 | 68 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 927 | 68 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 666 | -56 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 941 231 | 1 175 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 105 | 7 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 352 | 115 526 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 457 | 123 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 404 | 6 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 | 10 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 330 | 7 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 782 | 14 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 675 | 109 100 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 243 | 123 604 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 120 | 260 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 407 972 | 46 448 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 614 429 | 45 548 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 793 543 | 900 325 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 186 | 42 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 151 | 238 | 37 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 628 805 | 609 740 | 677 | 4 237 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 956 | 609 978 | 677 | 4 275 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 603 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 273 | 36 330 | 43 603 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 91 253 | |||
6T | Sur comptes clients | 123 403 | 19 211 | 142 613 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 194 | 19 211 | 271 404 | |
7C | TOTAL GENERAL | 259 466 | 55 541 | 315 007 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 458 | |||
UX | Autres créances clients | 3 886 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 952 | |||
VB | T. V. A. | 597 248 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 080 | |||
VP | Divers | 24 757 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 125 866 | 5 124 341 | 1 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053 384 | 487 278 | 1 208 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 730 996 | 2 730 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 787 124 | 787 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 632 | 449 632 | ||
VW | T.V.A. | 6 381 | 6 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 593 | 124 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 538 | 103 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 255 648 | 4 689 542 | 1 208 505 | 357 602 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 241 | 37 389 | 5 852 | 3 506 |
AH | Fonds commercial | 249 436 | 249 436 | 249 436 | |
AN | Terrains | 236 858 | 48 264 | 188 595 | 148 789 |
AP | Constructions | 2 472 330 | 1 633 967 | 838 363 | 976 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339 905 | 1 491 134 | 848 771 | 973 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 726 491 | 1 064 504 | 661 988 | 635 724 |
AV | Immobilisations en cours | 654 105 | 654 105 | ||
CU | Autres participations | 91 253 | 91 253 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 59 333 | 37 538 | 21 795 | 21 795 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 874 477 | 4 404 049 | 3 470 428 | 3 010 344 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 331 172 | 331 172 | 345 281 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 743 984 | 2 743 984 | 1 985 693 | |
BT | Marchandises | 103 366 | 103 366 | 58 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 036 842 | 142 613 | 3 894 229 | 3 195 087 |
BZ | Autres créances | 1 085 675 | 1 085 675 | 645 341 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 711 730 | |||
CF | Disponibilités | 543 446 | 543 446 | 399 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 824 | 1 824 | 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 846 309 | 142 613 | 8 703 696 | 8 342 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 720 786 | 4 546 662 | 12 174 124 | 11 352 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 422 | 480 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 042 | 48 042 | ||
DG | Autres réserves | 4 255 001 | 3 354 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 543 | 900 325 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 297 866 | 357 218 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 603 | 7 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 918 476 | 5 147 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 384 | 2 329 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 996 | 2 299 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 367 730 | 1 498 575 | ||
EA | Autres dettes | 103 538 | 77 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 255 648 | 6 204 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 174 124 | 11 352 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 023 790 | 885 427 | 3 909 217 | 2 850 908 |
FD | Production vendue biens | 40 416 171 | 3 620 580 | 44 036 751 | 42 707 927 |
FG | Production vendue services | 432 035 | 432 035 | 392 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 871 996 | 4 506 007 | 48 378 003 | 45 951 167 |
FM | Production stockée | 758 291 | 164 343 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 145 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 376 | 196 324 | ||
FQ | Autres produits | 440 | 1 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 247 255 | 46 312 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 094 232 | 2 720 967 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 676 | 1 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 154 836 | 32 015 597 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 109 | -58 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 620 386 | 5 192 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 561 733 | 564 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 033 917 | 2 927 199 | ||
FZ | Charges sociales | 1 194 949 | 1 154 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 609 978 | 560 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 211 | 1 715 | ||
GE | Autres charges | 1 681 | 1 319 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 260 357 | 45 081 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 986 898 | 1 231 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 251 | 11 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 261 | 12 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 927 | 68 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 927 | 68 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 666 | -56 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 941 231 | 1 175 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 105 | 7 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 352 | 115 526 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 457 | 123 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 404 | 6 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 | 10 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 330 | 7 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 782 | 14 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 675 | 109 100 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 243 | 123 604 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 120 | 260 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 407 972 | 46 448 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 614 429 | 45 548 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 793 543 | 900 325 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 186 | 42 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 151 | 238 | 37 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 628 805 | 609 740 | 677 | 4 237 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 956 | 609 978 | 677 | 4 275 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 603 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 273 | 36 330 | 43 603 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 91 253 | |||
6T | Sur comptes clients | 123 403 | 19 211 | 142 613 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 194 | 19 211 | 271 404 | |
7C | TOTAL GENERAL | 259 466 | 55 541 | 315 007 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 458 | |||
UX | Autres créances clients | 3 886 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 952 | |||
VB | T. V. A. | 597 248 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 080 | |||
VP | Divers | 24 757 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 125 866 | 5 124 341 | 1 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053 384 | 487 278 | 1 208 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 730 996 | 2 730 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 787 124 | 787 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 632 | 449 632 | ||
VW | T.V.A. | 6 381 | 6 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 593 | 124 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 538 | 103 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 255 648 | 4 689 542 | 1 208 505 | 357 602 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 241 | 37 389 | 5 852 | 3 506 |
AH | Fonds commercial | 249 436 | 249 436 | 249 436 | |
AN | Terrains | 236 858 | 48 264 | 188 595 | 148 789 |
AP | Constructions | 2 472 330 | 1 633 967 | 838 363 | 976 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339 905 | 1 491 134 | 848 771 | 973 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 726 491 | 1 064 504 | 661 988 | 635 724 |
AV | Immobilisations en cours | 654 105 | 654 105 | ||
CU | Autres participations | 91 253 | 91 253 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 59 333 | 37 538 | 21 795 | 21 795 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 874 477 | 4 404 049 | 3 470 428 | 3 010 344 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 331 172 | 331 172 | 345 281 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 743 984 | 2 743 984 | 1 985 693 | |
BT | Marchandises | 103 366 | 103 366 | 58 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 036 842 | 142 613 | 3 894 229 | 3 195 087 |
BZ | Autres créances | 1 085 675 | 1 085 675 | 645 341 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 711 730 | |||
CF | Disponibilités | 543 446 | 543 446 | 399 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 824 | 1 824 | 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 846 309 | 142 613 | 8 703 696 | 8 342 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 720 786 | 4 546 662 | 12 174 124 | 11 352 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 422 | 480 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 042 | 48 042 | ||
DG | Autres réserves | 4 255 001 | 3 354 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 543 | 900 325 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 297 866 | 357 218 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 603 | 7 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 918 476 | 5 147 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 384 | 2 329 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 996 | 2 299 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 367 730 | 1 498 575 | ||
EA | Autres dettes | 103 538 | 77 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 255 648 | 6 204 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 174 124 | 11 352 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 023 790 | 885 427 | 3 909 217 | 2 850 908 |
FD | Production vendue biens | 40 416 171 | 3 620 580 | 44 036 751 | 42 707 927 |
FG | Production vendue services | 432 035 | 432 035 | 392 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 871 996 | 4 506 007 | 48 378 003 | 45 951 167 |
FM | Production stockée | 758 291 | 164 343 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 145 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 376 | 196 324 | ||
FQ | Autres produits | 440 | 1 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 247 255 | 46 312 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 094 232 | 2 720 967 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 676 | 1 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 154 836 | 32 015 597 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 109 | -58 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 620 386 | 5 192 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 561 733 | 564 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 033 917 | 2 927 199 | ||
FZ | Charges sociales | 1 194 949 | 1 154 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 609 978 | 560 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 211 | 1 715 | ||
GE | Autres charges | 1 681 | 1 319 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 260 357 | 45 081 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 986 898 | 1 231 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 251 | 11 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 261 | 12 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 927 | 68 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 927 | 68 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 666 | -56 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 941 231 | 1 175 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 105 | 7 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 352 | 115 526 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 457 | 123 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 404 | 6 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 | 10 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 330 | 7 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 782 | 14 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 675 | 109 100 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 243 | 123 604 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 120 | 260 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 407 972 | 46 448 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 614 429 | 45 548 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 793 543 | 900 325 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 186 | 42 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 151 | 238 | 37 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 628 805 | 609 740 | 677 | 4 237 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 956 | 609 978 | 677 | 4 275 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 603 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 273 | 36 330 | 43 603 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 91 253 | |||
6T | Sur comptes clients | 123 403 | 19 211 | 142 613 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 194 | 19 211 | 271 404 | |
7C | TOTAL GENERAL | 259 466 | 55 541 | 315 007 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 458 | |||
UX | Autres créances clients | 3 886 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 952 | |||
VB | T. V. A. | 597 248 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 080 | |||
VP | Divers | 24 757 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 125 866 | 5 124 341 | 1 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053 384 | 487 278 | 1 208 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 730 996 | 2 730 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 787 124 | 787 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 632 | 449 632 | ||
VW | T.V.A. | 6 381 | 6 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 593 | 124 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 538 | 103 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 255 648 | 4 689 542 | 1 208 505 | 357 602 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 241 | 37 389 | 5 852 | 3 506 |
AH | Fonds commercial | 249 436 | 249 436 | 249 436 | |
AN | Terrains | 236 858 | 48 264 | 188 595 | 148 789 |
AP | Constructions | 2 472 330 | 1 633 967 | 838 363 | 976 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339 905 | 1 491 134 | 848 771 | 973 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 726 491 | 1 064 504 | 661 988 | 635 724 |
AV | Immobilisations en cours | 654 105 | 654 105 | ||
CU | Autres participations | 91 253 | 91 253 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 59 333 | 37 538 | 21 795 | 21 795 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 874 477 | 4 404 049 | 3 470 428 | 3 010 344 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 331 172 | 331 172 | 345 281 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 743 984 | 2 743 984 | 1 985 693 | |
BT | Marchandises | 103 366 | 103 366 | 58 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 036 842 | 142 613 | 3 894 229 | 3 195 087 |
BZ | Autres créances | 1 085 675 | 1 085 675 | 645 341 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 711 730 | |||
CF | Disponibilités | 543 446 | 543 446 | 399 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 824 | 1 824 | 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 846 309 | 142 613 | 8 703 696 | 8 342 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 720 786 | 4 546 662 | 12 174 124 | 11 352 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 422 | 480 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 042 | 48 042 | ||
DG | Autres réserves | 4 255 001 | 3 354 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 543 | 900 325 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 297 866 | 357 218 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 603 | 7 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 918 476 | 5 147 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 384 | 2 329 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 996 | 2 299 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 367 730 | 1 498 575 | ||
EA | Autres dettes | 103 538 | 77 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 255 648 | 6 204 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 174 124 | 11 352 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 023 790 | 885 427 | 3 909 217 | 2 850 908 |
FD | Production vendue biens | 40 416 171 | 3 620 580 | 44 036 751 | 42 707 927 |
FG | Production vendue services | 432 035 | 432 035 | 392 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 871 996 | 4 506 007 | 48 378 003 | 45 951 167 |
FM | Production stockée | 758 291 | 164 343 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 145 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 376 | 196 324 | ||
FQ | Autres produits | 440 | 1 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 247 255 | 46 312 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 094 232 | 2 720 967 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 676 | 1 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 154 836 | 32 015 597 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 109 | -58 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 620 386 | 5 192 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 561 733 | 564 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 033 917 | 2 927 199 | ||
FZ | Charges sociales | 1 194 949 | 1 154 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 609 978 | 560 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 211 | 1 715 | ||
GE | Autres charges | 1 681 | 1 319 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 260 357 | 45 081 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 986 898 | 1 231 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 251 | 11 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 261 | 12 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 927 | 68 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 927 | 68 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 666 | -56 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 941 231 | 1 175 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 105 | 7 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 352 | 115 526 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 457 | 123 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 404 | 6 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 | 10 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 330 | 7 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 782 | 14 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 675 | 109 100 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 243 | 123 604 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 120 | 260 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 407 972 | 46 448 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 614 429 | 45 548 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 793 543 | 900 325 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 186 | 42 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 151 | 238 | 37 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 628 805 | 609 740 | 677 | 4 237 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 956 | 609 978 | 677 | 4 275 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 603 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 273 | 36 330 | 43 603 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 91 253 | |||
6T | Sur comptes clients | 123 403 | 19 211 | 142 613 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 194 | 19 211 | 271 404 | |
7C | TOTAL GENERAL | 259 466 | 55 541 | 315 007 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 458 | |||
UX | Autres créances clients | 3 886 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 952 | |||
VB | T. V. A. | 597 248 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 080 | |||
VP | Divers | 24 757 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 125 866 | 5 124 341 | 1 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053 384 | 487 278 | 1 208 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 730 996 | 2 730 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 787 124 | 787 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 632 | 449 632 | ||
VW | T.V.A. | 6 381 | 6 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 593 | 124 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 538 | 103 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 255 648 | 4 689 542 | 1 208 505 | 357 602 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 243 |