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de Hénin-Beaumont
de Hénin-Beaumont
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 464 715 | 422 062 | 42 652 | |
AH | Fonds commercial | 20 580 | 15 244 | 5 335 | |
AN | Terrains | 388 877 | 388 877 | ||
AP | Constructions | 3 268 494 | 2 150 022 | 1 118 472 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896 696 | 1 479 365 | 417 330 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 256 113 | 1 046 723 | 209 389 | |
CU | Autres participations | 172 966 | 172 966 | ||
BF | Prêts | 2 860 000 | 2 860 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 472 | 9 472 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 337 915 | 5 113 418 | 5 224 497 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 110 964 | 621 679 | 3 489 285 | |
BN | En cours de production de biens | 16 077 000 | 16 077 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 118 | 61 118 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 619 861 | 137 868 | 6 481 993 | |
BZ | Autres créances | 921 519 | 921 519 | ||
CF | Disponibilités | 8 580 068 | 8 580 068 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 252 724 | 252 724 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 623 257 | 759 547 | 35 863 709 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 212 | 212 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 961 385 | 5 872 966 | 41 088 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 637 292 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087 670 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 439 | |||
DD | Réserve légale (1) | 168 015 | |||
DG | Autres réserves | 135 583 | |||
DH | Report à nouveau | 1 743 768 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581 446 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 354 215 | |||
DN | Avances conditionnées | 31 387 | |||
DO | TOTAL (II) | 31 387 | |||
DP | Provisions pour risques | 176 525 | |||
DQ | Provisions pour charges | 76 252 | |||
DR | TOTAL (III) | 252 777 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 774 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 537 018 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 844 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 553 605 | |||
EA | Autres dettes | 37 132 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 449 901 | |||
ED | (V) | 137 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 088 419 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 735 440 | 8 592 052 | 29 327 493 | |
FG | Production vendue services | 7 418 932 | 1 051 620 | 8 470 552 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 154 372 | 9 643 673 | 37 798 045 | |
FM | Production stockée | -1 604 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 025 | |||
FQ | Autres produits | 309 419 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 047 490 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 696 626 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -163 023 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 308 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 873 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 316 413 | |||
FZ | Charges sociales | 3 689 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 514 817 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 489 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 411 | |||
GE | Autres charges | 161 229 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 344 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 703 245 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 065 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 061 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 089 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 352 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 839 019 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 000 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 406 495 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 858 078 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 299 616 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 718 170 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 581 446 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 661 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 422 | 50 884 | 437 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 251 229 | 463 933 | 39 051 | 4 676 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 637 652 | 514 817 | 39 051 | 5 113 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 176 525 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 411 | |||
5B | Provisions pour impôts | 26 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 571 173 | 49 411 | 367 806 | 252 777 |
6N | Sur stocks et en cours | 473 799 | 147 880 | 621 679 | |
6T | Sur comptes clients | 138 237 | 70 609 | 70 977 | 137 868 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 71 061 | 71 061 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 683 097 | 218 489 | 142 038 | 759 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 254 270 | 267 900 | 509 845 | 1 012 325 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 900 | 425 363 | ||
UG | - Financières | 71 061 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 860 000 | 2 860 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 472 | 9 472 | ||
UX | Autres créances clients | 6 619 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 514 | |||
VB | T. V. A. | 655 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 721 | |||
VC | Groupe et associés | 37 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 724 696 | 10 724 696 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 525 | 2 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 762 844 | 4 762 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 028 153 | 1 028 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 576 | 921 576 | ||
VW | T.V.A. | 365 774 | 365 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 099 | 238 099 | ||
VI | Groupe et associés | 556 775 | 556 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 574 151 | 25 574 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 449 901 | 33 449 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 464 715 | 422 062 | 42 652 | |
AH | Fonds commercial | 20 580 | 15 244 | 5 335 | |
AN | Terrains | 388 877 | 388 877 | ||
AP | Constructions | 3 268 494 | 2 150 022 | 1 118 472 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896 696 | 1 479 365 | 417 330 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 256 113 | 1 046 723 | 209 389 | |
CU | Autres participations | 172 966 | 172 966 | ||
BF | Prêts | 2 860 000 | 2 860 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 472 | 9 472 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 337 915 | 5 113 418 | 5 224 497 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 110 964 | 621 679 | 3 489 285 | |
BN | En cours de production de biens | 16 077 000 | 16 077 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 118 | 61 118 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 619 861 | 137 868 | 6 481 993 | |
BZ | Autres créances | 921 519 | 921 519 | ||
CF | Disponibilités | 8 580 068 | 8 580 068 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 252 724 | 252 724 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 623 257 | 759 547 | 35 863 709 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 212 | 212 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 961 385 | 5 872 966 | 41 088 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 637 292 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087 670 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 439 | |||
DD | Réserve légale (1) | 168 015 | |||
DG | Autres réserves | 135 583 | |||
DH | Report à nouveau | 1 743 768 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581 446 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 354 215 | |||
DN | Avances conditionnées | 31 387 | |||
DO | TOTAL (II) | 31 387 | |||
DP | Provisions pour risques | 176 525 | |||
DQ | Provisions pour charges | 76 252 | |||
DR | TOTAL (III) | 252 777 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 774 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 537 018 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 844 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 553 605 | |||
EA | Autres dettes | 37 132 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 449 901 | |||
ED | (V) | 137 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 088 419 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 735 440 | 8 592 052 | 29 327 493 | |
FG | Production vendue services | 7 418 932 | 1 051 620 | 8 470 552 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 154 372 | 9 643 673 | 37 798 045 | |
FM | Production stockée | -1 604 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 025 | |||
FQ | Autres produits | 309 419 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 047 490 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 696 626 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -163 023 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 308 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 873 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 316 413 | |||
FZ | Charges sociales | 3 689 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 514 817 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 489 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 411 | |||
GE | Autres charges | 161 229 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 344 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 703 245 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 065 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 061 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 089 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 352 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 839 019 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 000 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 406 495 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 858 078 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 299 616 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 718 170 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 581 446 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 661 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 422 | 50 884 | 437 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 251 229 | 463 933 | 39 051 | 4 676 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 637 652 | 514 817 | 39 051 | 5 113 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 176 525 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 411 | |||
5B | Provisions pour impôts | 26 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 571 173 | 49 411 | 367 806 | 252 777 |
6N | Sur stocks et en cours | 473 799 | 147 880 | 621 679 | |
6T | Sur comptes clients | 138 237 | 70 609 | 70 977 | 137 868 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 71 061 | 71 061 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 683 097 | 218 489 | 142 038 | 759 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 254 270 | 267 900 | 509 845 | 1 012 325 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 900 | 425 363 | ||
UG | - Financières | 71 061 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 860 000 | 2 860 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 472 | 9 472 | ||
UX | Autres créances clients | 6 619 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 514 | |||
VB | T. V. A. | 655 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 721 | |||
VC | Groupe et associés | 37 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 724 696 | 10 724 696 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 525 | 2 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 762 844 | 4 762 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 028 153 | 1 028 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 576 | 921 576 | ||
VW | T.V.A. | 365 774 | 365 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 099 | 238 099 | ||
VI | Groupe et associés | 556 775 | 556 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 574 151 | 25 574 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 449 901 | 33 449 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 464 715 | 422 062 | 42 652 | |
AH | Fonds commercial | 20 580 | 15 244 | 5 335 | |
AN | Terrains | 388 877 | 388 877 | ||
AP | Constructions | 3 268 494 | 2 150 022 | 1 118 472 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896 696 | 1 479 365 | 417 330 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 256 113 | 1 046 723 | 209 389 | |
CU | Autres participations | 172 966 | 172 966 | ||
BF | Prêts | 2 860 000 | 2 860 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 472 | 9 472 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 337 915 | 5 113 418 | 5 224 497 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 110 964 | 621 679 | 3 489 285 | |
BN | En cours de production de biens | 16 077 000 | 16 077 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 118 | 61 118 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 619 861 | 137 868 | 6 481 993 | |
BZ | Autres créances | 921 519 | 921 519 | ||
CF | Disponibilités | 8 580 068 | 8 580 068 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 252 724 | 252 724 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 623 257 | 759 547 | 35 863 709 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 212 | 212 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 961 385 | 5 872 966 | 41 088 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 637 292 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087 670 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 439 | |||
DD | Réserve légale (1) | 168 015 | |||
DG | Autres réserves | 135 583 | |||
DH | Report à nouveau | 1 743 768 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581 446 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 354 215 | |||
DN | Avances conditionnées | 31 387 | |||
DO | TOTAL (II) | 31 387 | |||
DP | Provisions pour risques | 176 525 | |||
DQ | Provisions pour charges | 76 252 | |||
DR | TOTAL (III) | 252 777 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 774 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 537 018 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 844 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 553 605 | |||
EA | Autres dettes | 37 132 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 449 901 | |||
ED | (V) | 137 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 088 419 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 735 440 | 8 592 052 | 29 327 493 | |
FG | Production vendue services | 7 418 932 | 1 051 620 | 8 470 552 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 154 372 | 9 643 673 | 37 798 045 | |
FM | Production stockée | -1 604 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 025 | |||
FQ | Autres produits | 309 419 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 047 490 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 696 626 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -163 023 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 308 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 873 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 316 413 | |||
FZ | Charges sociales | 3 689 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 514 817 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 489 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 411 | |||
GE | Autres charges | 161 229 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 344 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 703 245 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 065 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 061 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 089 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 352 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 839 019 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 000 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 406 495 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 858 078 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 299 616 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 718 170 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 581 446 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 661 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 422 | 50 884 | 437 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 251 229 | 463 933 | 39 051 | 4 676 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 637 652 | 514 817 | 39 051 | 5 113 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 176 525 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 411 | |||
5B | Provisions pour impôts | 26 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 571 173 | 49 411 | 367 806 | 252 777 |
6N | Sur stocks et en cours | 473 799 | 147 880 | 621 679 | |
6T | Sur comptes clients | 138 237 | 70 609 | 70 977 | 137 868 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 71 061 | 71 061 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 683 097 | 218 489 | 142 038 | 759 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 254 270 | 267 900 | 509 845 | 1 012 325 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 900 | 425 363 | ||
UG | - Financières | 71 061 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 860 000 | 2 860 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 472 | 9 472 | ||
UX | Autres créances clients | 6 619 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 514 | |||
VB | T. V. A. | 655 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 721 | |||
VC | Groupe et associés | 37 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 724 696 | 10 724 696 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 525 | 2 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 762 844 | 4 762 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 028 153 | 1 028 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 576 | 921 576 | ||
VW | T.V.A. | 365 774 | 365 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 099 | 238 099 | ||
VI | Groupe et associés | 556 775 | 556 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 574 151 | 25 574 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 449 901 | 33 449 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 464 715 | 422 062 | 42 652 | |
AH | Fonds commercial | 20 580 | 15 244 | 5 335 | |
AN | Terrains | 388 877 | 388 877 | ||
AP | Constructions | 3 268 494 | 2 150 022 | 1 118 472 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896 696 | 1 479 365 | 417 330 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 256 113 | 1 046 723 | 209 389 | |
CU | Autres participations | 172 966 | 172 966 | ||
BF | Prêts | 2 860 000 | 2 860 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 472 | 9 472 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 337 915 | 5 113 418 | 5 224 497 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 110 964 | 621 679 | 3 489 285 | |
BN | En cours de production de biens | 16 077 000 | 16 077 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 118 | 61 118 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 619 861 | 137 868 | 6 481 993 | |
BZ | Autres créances | 921 519 | 921 519 | ||
CF | Disponibilités | 8 580 068 | 8 580 068 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 252 724 | 252 724 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 623 257 | 759 547 | 35 863 709 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 212 | 212 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 961 385 | 5 872 966 | 41 088 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 637 292 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087 670 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 439 | |||
DD | Réserve légale (1) | 168 015 | |||
DG | Autres réserves | 135 583 | |||
DH | Report à nouveau | 1 743 768 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581 446 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 354 215 | |||
DN | Avances conditionnées | 31 387 | |||
DO | TOTAL (II) | 31 387 | |||
DP | Provisions pour risques | 176 525 | |||
DQ | Provisions pour charges | 76 252 | |||
DR | TOTAL (III) | 252 777 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 774 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 537 018 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 844 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 553 605 | |||
EA | Autres dettes | 37 132 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 449 901 | |||
ED | (V) | 137 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 088 419 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 735 440 | 8 592 052 | 29 327 493 | |
FG | Production vendue services | 7 418 932 | 1 051 620 | 8 470 552 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 154 372 | 9 643 673 | 37 798 045 | |
FM | Production stockée | -1 604 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 025 | |||
FQ | Autres produits | 309 419 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 047 490 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 696 626 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -163 023 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 308 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 873 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 316 413 | |||
FZ | Charges sociales | 3 689 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 514 817 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 489 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 411 | |||
GE | Autres charges | 161 229 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 344 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 703 245 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 065 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 061 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 089 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 352 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 839 019 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 000 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 406 495 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 858 078 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 299 616 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 718 170 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 581 446 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 661 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 422 | 50 884 | 437 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 251 229 | 463 933 | 39 051 | 4 676 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 637 652 | 514 817 | 39 051 | 5 113 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 176 525 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 411 | |||
5B | Provisions pour impôts | 26 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 571 173 | 49 411 | 367 806 | 252 777 |
6N | Sur stocks et en cours | 473 799 | 147 880 | 621 679 | |
6T | Sur comptes clients | 138 237 | 70 609 | 70 977 | 137 868 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 71 061 | 71 061 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 683 097 | 218 489 | 142 038 | 759 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 254 270 | 267 900 | 509 845 | 1 012 325 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 900 | 425 363 | ||
UG | - Financières | 71 061 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 860 000 | 2 860 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 472 | 9 472 | ||
UX | Autres créances clients | 6 619 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 514 | |||
VB | T. V. A. | 655 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 721 | |||
VC | Groupe et associés | 37 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 724 696 | 10 724 696 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 525 | 2 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 762 844 | 4 762 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 028 153 | 1 028 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 576 | 921 576 | ||
VW | T.V.A. | 365 774 | 365 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 099 | 238 099 | ||
VI | Groupe et associés | 556 775 | 556 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 574 151 | 25 574 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 449 901 | 33 449 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 464 715 | 422 062 | 42 652 | |
AH | Fonds commercial | 20 580 | 15 244 | 5 335 | |
AN | Terrains | 388 877 | 388 877 | ||
AP | Constructions | 3 268 494 | 2 150 022 | 1 118 472 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896 696 | 1 479 365 | 417 330 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 256 113 | 1 046 723 | 209 389 | |
CU | Autres participations | 172 966 | 172 966 | ||
BF | Prêts | 2 860 000 | 2 860 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 472 | 9 472 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 337 915 | 5 113 418 | 5 224 497 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 110 964 | 621 679 | 3 489 285 | |
BN | En cours de production de biens | 16 077 000 | 16 077 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 118 | 61 118 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 619 861 | 137 868 | 6 481 993 | |
BZ | Autres créances | 921 519 | 921 519 | ||
CF | Disponibilités | 8 580 068 | 8 580 068 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 252 724 | 252 724 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 623 257 | 759 547 | 35 863 709 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 212 | 212 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 961 385 | 5 872 966 | 41 088 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 637 292 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087 670 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 439 | |||
DD | Réserve légale (1) | 168 015 | |||
DG | Autres réserves | 135 583 | |||
DH | Report à nouveau | 1 743 768 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581 446 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 354 215 | |||
DN | Avances conditionnées | 31 387 | |||
DO | TOTAL (II) | 31 387 | |||
DP | Provisions pour risques | 176 525 | |||
DQ | Provisions pour charges | 76 252 | |||
DR | TOTAL (III) | 252 777 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 774 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 537 018 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 844 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 553 605 | |||
EA | Autres dettes | 37 132 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 449 901 | |||
ED | (V) | 137 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 088 419 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 735 440 | 8 592 052 | 29 327 493 | |
FG | Production vendue services | 7 418 932 | 1 051 620 | 8 470 552 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 154 372 | 9 643 673 | 37 798 045 | |
FM | Production stockée | -1 604 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 025 | |||
FQ | Autres produits | 309 419 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 047 490 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 696 626 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -163 023 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 308 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 873 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 316 413 | |||
FZ | Charges sociales | 3 689 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 514 817 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 489 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 411 | |||
GE | Autres charges | 161 229 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 344 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 703 245 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 065 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 061 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 089 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 352 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 839 019 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 000 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 406 495 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 858 078 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 299 616 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 718 170 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 581 446 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 661 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 422 | 50 884 | 437 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 251 229 | 463 933 | 39 051 | 4 676 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 637 652 | 514 817 | 39 051 | 5 113 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 176 525 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 411 | |||
5B | Provisions pour impôts | 26 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 571 173 | 49 411 | 367 806 | 252 777 |
6N | Sur stocks et en cours | 473 799 | 147 880 | 621 679 | |
6T | Sur comptes clients | 138 237 | 70 609 | 70 977 | 137 868 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 71 061 | 71 061 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 683 097 | 218 489 | 142 038 | 759 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 254 270 | 267 900 | 509 845 | 1 012 325 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 900 | 425 363 | ||
UG | - Financières | 71 061 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 860 000 | 2 860 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 472 | 9 472 | ||
UX | Autres créances clients | 6 619 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 514 | |||
VB | T. V. A. | 655 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 721 | |||
VC | Groupe et associés | 37 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 724 696 | 10 724 696 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 525 | 2 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 762 844 | 4 762 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 028 153 | 1 028 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 576 | 921 576 | ||
VW | T.V.A. | 365 774 | 365 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 099 | 238 099 | ||
VI | Groupe et associés | 556 775 | 556 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 574 151 | 25 574 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 449 901 | 33 449 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 464 715 | 422 062 | 42 652 | |
AH | Fonds commercial | 20 580 | 15 244 | 5 335 | |
AN | Terrains | 388 877 | 388 877 | ||
AP | Constructions | 3 268 494 | 2 150 022 | 1 118 472 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896 696 | 1 479 365 | 417 330 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 256 113 | 1 046 723 | 209 389 | |
CU | Autres participations | 172 966 | 172 966 | ||
BF | Prêts | 2 860 000 | 2 860 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 472 | 9 472 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 337 915 | 5 113 418 | 5 224 497 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 110 964 | 621 679 | 3 489 285 | |
BN | En cours de production de biens | 16 077 000 | 16 077 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 118 | 61 118 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 619 861 | 137 868 | 6 481 993 | |
BZ | Autres créances | 921 519 | 921 519 | ||
CF | Disponibilités | 8 580 068 | 8 580 068 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 252 724 | 252 724 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 623 257 | 759 547 | 35 863 709 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 212 | 212 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 961 385 | 5 872 966 | 41 088 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 637 292 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087 670 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 439 | |||
DD | Réserve légale (1) | 168 015 | |||
DG | Autres réserves | 135 583 | |||
DH | Report à nouveau | 1 743 768 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581 446 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 354 215 | |||
DN | Avances conditionnées | 31 387 | |||
DO | TOTAL (II) | 31 387 | |||
DP | Provisions pour risques | 176 525 | |||
DQ | Provisions pour charges | 76 252 | |||
DR | TOTAL (III) | 252 777 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 774 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 537 018 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 844 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 553 605 | |||
EA | Autres dettes | 37 132 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 449 901 | |||
ED | (V) | 137 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 088 419 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 735 440 | 8 592 052 | 29 327 493 | |
FG | Production vendue services | 7 418 932 | 1 051 620 | 8 470 552 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 154 372 | 9 643 673 | 37 798 045 | |
FM | Production stockée | -1 604 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 025 | |||
FQ | Autres produits | 309 419 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 047 490 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 696 626 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -163 023 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 308 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 873 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 316 413 | |||
FZ | Charges sociales | 3 689 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 514 817 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 489 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 411 | |||
GE | Autres charges | 161 229 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 344 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 703 245 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 065 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 061 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 089 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 352 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 839 019 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 000 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 406 495 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 858 078 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 299 616 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 718 170 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 581 446 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 661 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 422 | 50 884 | 437 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 251 229 | 463 933 | 39 051 | 4 676 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 637 652 | 514 817 | 39 051 | 5 113 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 176 525 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 411 | |||
5B | Provisions pour impôts | 26 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 571 173 | 49 411 | 367 806 | 252 777 |
6N | Sur stocks et en cours | 473 799 | 147 880 | 621 679 | |
6T | Sur comptes clients | 138 237 | 70 609 | 70 977 | 137 868 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 71 061 | 71 061 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 683 097 | 218 489 | 142 038 | 759 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 254 270 | 267 900 | 509 845 | 1 012 325 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 900 | 425 363 | ||
UG | - Financières | 71 061 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 860 000 | 2 860 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 472 | 9 472 | ||
UX | Autres créances clients | 6 619 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 514 | |||
VB | T. V. A. | 655 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 721 | |||
VC | Groupe et associés | 37 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 724 696 | 10 724 696 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 525 | 2 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 762 844 | 4 762 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 028 153 | 1 028 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 576 | 921 576 | ||
VW | T.V.A. | 365 774 | 365 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 099 | 238 099 | ||
VI | Groupe et associés | 556 775 | 556 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 574 151 | 25 574 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 449 901 | 33 449 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 464 715 | 422 062 | 42 652 | |
AH | Fonds commercial | 20 580 | 15 244 | 5 335 | |
AN | Terrains | 388 877 | 388 877 | ||
AP | Constructions | 3 268 494 | 2 150 022 | 1 118 472 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896 696 | 1 479 365 | 417 330 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 256 113 | 1 046 723 | 209 389 | |
CU | Autres participations | 172 966 | 172 966 | ||
BF | Prêts | 2 860 000 | 2 860 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 472 | 9 472 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 337 915 | 5 113 418 | 5 224 497 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 110 964 | 621 679 | 3 489 285 | |
BN | En cours de production de biens | 16 077 000 | 16 077 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 118 | 61 118 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 619 861 | 137 868 | 6 481 993 | |
BZ | Autres créances | 921 519 | 921 519 | ||
CF | Disponibilités | 8 580 068 | 8 580 068 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 252 724 | 252 724 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 623 257 | 759 547 | 35 863 709 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 212 | 212 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 961 385 | 5 872 966 | 41 088 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 637 292 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087 670 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 439 | |||
DD | Réserve légale (1) | 168 015 | |||
DG | Autres réserves | 135 583 | |||
DH | Report à nouveau | 1 743 768 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581 446 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 354 215 | |||
DN | Avances conditionnées | 31 387 | |||
DO | TOTAL (II) | 31 387 | |||
DP | Provisions pour risques | 176 525 | |||
DQ | Provisions pour charges | 76 252 | |||
DR | TOTAL (III) | 252 777 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 774 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 537 018 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 844 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 553 605 | |||
EA | Autres dettes | 37 132 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 449 901 | |||
ED | (V) | 137 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 088 419 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 735 440 | 8 592 052 | 29 327 493 | |
FG | Production vendue services | 7 418 932 | 1 051 620 | 8 470 552 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 154 372 | 9 643 673 | 37 798 045 | |
FM | Production stockée | -1 604 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 025 | |||
FQ | Autres produits | 309 419 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 047 490 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 696 626 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -163 023 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 308 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 873 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 316 413 | |||
FZ | Charges sociales | 3 689 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 514 817 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 489 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 411 | |||
GE | Autres charges | 161 229 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 344 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 703 245 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 065 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 061 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 089 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 352 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 839 019 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 000 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 406 495 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 858 078 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 299 616 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 718 170 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 581 446 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 661 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 422 | 50 884 | 437 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 251 229 | 463 933 | 39 051 | 4 676 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 637 652 | 514 817 | 39 051 | 5 113 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 176 525 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 411 | |||
5B | Provisions pour impôts | 26 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 571 173 | 49 411 | 367 806 | 252 777 |
6N | Sur stocks et en cours | 473 799 | 147 880 | 621 679 | |
6T | Sur comptes clients | 138 237 | 70 609 | 70 977 | 137 868 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 71 061 | 71 061 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 683 097 | 218 489 | 142 038 | 759 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 254 270 | 267 900 | 509 845 | 1 012 325 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 900 | 425 363 | ||
UG | - Financières | 71 061 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 860 000 | 2 860 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 472 | 9 472 | ||
UX | Autres créances clients | 6 619 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 514 | |||
VB | T. V. A. | 655 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 721 | |||
VC | Groupe et associés | 37 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 724 696 | 10 724 696 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 525 | 2 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 762 844 | 4 762 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 028 153 | 1 028 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 576 | 921 576 | ||
VW | T.V.A. | 365 774 | 365 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 099 | 238 099 | ||
VI | Groupe et associés | 556 775 | 556 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 574 151 | 25 574 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 449 901 | 33 449 901 |